TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OCTZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,39% | ▲ +0,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,06% | ▲ +0,06% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 19 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RS8 | $38.0M | 89,60 | 38297700 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.3M | 5,43 | 254 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $829K | 1,95 | 95 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $769K | 1,81 | 89 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $105K | 0,25 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $96K | 0,23 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $92K | 0,22 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $79K | 0,19 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $73K | 0,17 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $47K | 0,11 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $40K | 0,09 | 40205 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0,09 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $32K | 0,07 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0,00 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$28K | -0,07 | -125 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$33K | -0,08 | -145 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$81K | -0,19 | -359 | DE | US |
التوزيعات 4 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $1,6990 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,4950 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $1,0950 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,1970 |
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $23430498 | 80,49% | 512745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2080034 | 7,15% | 45519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1717628 | 5,90% | 37588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $298762 | 1,03% | 6538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $251329 | 0,86% | 5500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $245948 | 0,84% | 5683 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Retirement Planning Group, LLC | $228517 | 0,79% | 5001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Consulting Group | $211711 | 0,73% | 4633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205267 | 0,71% | 4492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $160872 | 0,55% | 3520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $98102 | 0,34% | 2147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $75763 | 0,26% | 1658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $60095 | 0,21% | 1315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $27418 | 0,09% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6397 | 0,02% | 140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3427 | 0,01% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $3357 | 0,01% | 73 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2161 | 0,01% | 47 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $960 | 0,00% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |