Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081227 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.2B
- الممتلكات
- 53
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,69%
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,4
- المراكز فوق 1%
- 41
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BGIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -1,37% | ▼ -1,37% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$10.0M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$46.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.2B
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 53 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $105.0M | 4,87 | 277866 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $104.4M | 4,84 | 251232 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $95.8M | 4,44 | 79854 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $88.7M | 4,11 | 360374 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $87.4M | 4,05 | 182932 | EC | TW |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $86.8M | 4,03 | 341930 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $75.8M | 3,51 | 301310 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $73.1M | 3,39 | 195941 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $70.4M | 3,26 | 947309 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $68.8M | 3,19 | 581318 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $63.9M | 2,96 | 195258 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $60.4M | 2,80 | 513987 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $56.2M | 2,60 | 170154 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $52.1M | 2,41 | 146997 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $48.3M | 2,24 | 550668 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $46.3M | 2,15 | 229676 | EC | IE |
| Chevron Corp | 166764100 | $46.0M | 2,13 | 277218 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $45.0M | 2,09 | 189596 | EC | CH |
| Cummins Inc | 231021106 | $44.2M | 2,05 | 62004 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $43.1M | 2,00 | 122346 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $42.3M | 1,96 | 205347 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $40.0M | 1,86 | 342880 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $38.9M | 1,80 | 152210 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $36.6M | 1,70 | 136451 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $35.5M | 1,65 | 613809 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $34.8M | 1,61 | 81740 | EC | IE |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $34.8M | 1,61 | 237188 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $34.3M | 1,59 | 944643 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $34.3M | 1,59 | 369632 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $33.2M | 1,54 | 1248653 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $32.0M | 1,48 | 176865 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $31.7M | 1,47 | 141769 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $30.6M | 1,42 | 637696 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $30.0M | 1,39 | 158023 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $28.3M | 1,31 | 458433 | EC | GB |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $25.7M | 1,19 | 136286 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $25.2M | 1,17 | 125115 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $24.2M | 1,12 | 89499 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $24.1M | 1,12 | 109237 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $23.8M | 1,10 | 174238 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $21.8M | 1,01 | 245278 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $20.8M | 0,97 | 651486 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $20.3M | 0,94 | 75248 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $17.4M | 0,81 | 200500 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $14.7M | 0,68 | 54195 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $14.3M | 0,66 | 47926 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $13.3M | 0,61 | 106570 | EC | IE |
| Linde PLC | — | $12.4M | 0,57 | 23900 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $11.3M | 0,52 | 85318 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $6.9M | 0,32 | 26423 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 36 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 أغسطس، 2026 | $0,0520 |
| 30 يوليو، 2026 | $0,0520 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0520 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0520 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,0520 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0520 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,0510 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0510 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0500 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,0510 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0510 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0510 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0510 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,0520 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0520 |
| 29 مايو، 2025 | $0,0520 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0510 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0510 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0510 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0490 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0600 |
| 27 نوفمبر، 2024 | $0,0460 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,0460 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0460 |
| 29 أغسطس، 2024 | $0,0480 |
| 30 يوليو، 2024 | $0,0500 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0500 |
| 30 مايو، 2024 | $0,0500 |
| 26 إبريل، 2024 | $0,0480 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0500 |
| 27 فبراير، 2024 | $0,0500 |
| 29 يناير، 2024 | $0,0500 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,0900 |
| 28 نوفمبر، 2023 | $0,0490 |
| 27 أكتوبر، 2023 | $0,0510 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,0100 |
الملاك المؤسسيون (13F) 102 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $39871924 | 13,91% | 1110948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $33123978 | 11,56% | 922930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26608837 | 9,29% | 741400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23199834 | 8,10% | 646415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $20469503 | 7,14% | 570340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $18740009 | 6,54% | 522151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $13682668 | 4,77% | 381239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $10880592 | 3,80% | 303165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6879388 | 2,40% | 191680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $5800209 | 2,02% | 161610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4930128 | 1,72% | 137368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $4750844 | 1,66% | 132372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $4286917 | 1,50% | 119446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3857673 | 1,35% | 107486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3815066 | 1,33% | 106299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3683498 | 1,29% | 102633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3611171 | 1,26% | 108574 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3179128 | 1,11% | 88582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2994051 | 1,04% | 83423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2781403 | 0,97% | 77498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $2712090 | 0,95% | 75567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2703630 | 0,94% | 75331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2351697 | 0,82% | 65525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $2208934 | 0,77% | 61547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2170340 | 0,76% | 60472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2017915 | 0,70% | 56225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1938132 | 0,68% | 54002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1894893 | 0,66% | 52797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1875037 | 0,65% | 52244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1791890 | 0,63% | 49927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $1751269 | 0,61% | 48795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centric Wealth Management | $1740149 | 0,61% | 50163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1609056 | 0,56% | 44833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1430209 | 0,50% | 39850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1408060 | 0,49% | 39233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marble Wealth, LLC | $1133168 | 0,40% | 31573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $980264 | 0,34% | 27313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Well Done, LLC | $933858 | 0,33% | 26020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $931236 | 0,32% | 25947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $903843 | 0,32% | 25184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $810559 | 0,28% | 22585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haverford Trust Co | $788934 | 0,28% | 21982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $634347 | 0,22% | 17674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $615737 | 0,21% | 17156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $596035 | 0,21% | 16607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $553137 | 0,19% | 15412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $541293 | 0,19% | 15082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $485775 | 0,17% | 13535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $478936 | 0,17% | 13345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $425727 | 0,15% | 11862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $417221 | 0,15% | 11625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $405861 | 0,14% | 12544 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| TruNorth Capital Management, LLC | $401466 | 0,14% | 11186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $394719 | 0,14% | 10998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $389586 | 0,14% | 10855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $372179 | 0,13% | 10370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $351229 | 0,12% | 9786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $350651 | 0,12% | 9770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $345190 | 0,12% | 9618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $322792 | 0,11% | 8994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $318410 | 0,11% | 8859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $291229 | 0,10% | 8155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northern Lights Advisors, Inc. | $281413 | 0,10% | 7841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $266447 | 0,09% | 7424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $255501 | 0,09% | 7119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $250226 | 0,09% | 6972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kinloch Capital, LLC | $247434 | 0,09% | 6894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $242731 | 0,08% | 7298 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Indivisible Partners | $240547 | 0,08% | 6702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $234454 | 0,08% | 6532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $234429 | 0,08% | 6532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC | $227686 | 0,08% | 6344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $223435 | 0,08% | 6226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $212720 | 0,07% | 5927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $210078 | 0,07% | 5853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203369 | 0,07% | 5667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $199692 | 0,07% | 5564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $126022 | 0,04% | 3789 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $98949 | 0,03% | 2757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $88684 | 0,03% | 2471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $84541 | 0,03% | 2356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $82882 | 0,03% | 2309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $76446 | 0,03% | 2130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $72139 | 0,03% | 2010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $64938 | 0,02% | 1809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $60547 | 0,02% | 1687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54000 | 0,02% | 1503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $46185 | 0,02% | 1285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42337 | 0,01% | 1179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $40269 | 0,01% | 1122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $30004 | 0,01% | 836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $27033 | 0,01% | 753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $23185 | 0,01% | 646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $19273 | 0,01% | 537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $17909 | 0,01% | 499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12849 | 0,00% | 358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $12346 | 0,00% | 344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $6561 | 0,00% | 183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $3429 | 0,00% | 96 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2935 | 0,00% | 81767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth … | $2.2B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| PFFD Global X U.S. Preferred ETF | $2.2B |
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Gr… | $2.2B |
| JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor E… | $2.2B |
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… | $2.1B |
| DTCR Global X Data Center & Digital … | $2.1B |
| LIT Global X Lithium and Battery Te… | $2.1B |
| QDF FlexShares Quality Dividend Ind… | $2.1B |
| DSTL Distillate U.S. Fundamental Sta… | $2.1B |