Fidelity Covington Trust (FFDI)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000087781 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $22.1M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 24,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 68,5
- المراكز فوق 1%
- 46
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$6.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANONE SA | — | $209K | 0,94 | 2663 | EC | FR |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | — | $178K | 0,80 | 3678 | EC | DE |
| ALLIANZ SE | — | $174K | 0,79 | 382 | EC | DE |
| RIO TINTO PLC | — | $171K | 0,77 | 1712 | EC | GB |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $170K | 0,77 | 8293 | EC | JP |
| UCB SA | — | $161K | 0,73 | 592 | EC | BE |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $157K | 0,71 | 156942 | STIV | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $153K | 0,69 | 22575 | EC | IT |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | — | $149K | 0,67 | 2553 | EC | IT |
| FAST RETAILING CO LTD | — | $146K | 0,66 | 310 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $145K | 0,66 | 3048 | EC | CA |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $145K | 0,66 | 3811 | EC | GB |
| EBARA CORP | — | $144K | 0,65 | 4233 | EC | JP |
| ALCON INC | — | $141K | 0,64 | 1899 | EC | CH |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | — | $140K | 0,63 | 4111 | EC | AU |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | — | $135K | 0,61 | 5620 | EC | GB |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $130K | 0,59 | 1054 | EC | CA |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $128K | 0,58 | 3657 | EC | IL |
| INDUTRADE AB | — | $128K | 0,58 | 5973 | EC | SE |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $126K | 0,57 | 548 | EC | CA |
| SSE PLC | — | $124K | 0,56 | 3456 | EC | GB |
| GSK PLC | — | $123K | 0,56 | 4702 | EC | GB |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $123K | 0,56 | 2545 | EC | GB |
| AIA GROUP LTD | — | $121K | 0,55 | 11131 | EC | HK |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $113K | 0,51 | 276 | EC | CA |
| FINECOBANK SPA | — | $111K | 0,50 | 4502 | EC | IT |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $109K | 0,49 | 376 | EC | NL |
| HEXAGON AB | — | $100K | 0,45 | 9289 | EC | SE |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | — | $97K | 0,44 | 365 | EC | GB |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $89K | 0,40 | 3144 | EC | SG |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $82K | 0,37 | 717 | EC | IL |
| BANK HAPOALIM B M | — | $79K | 0,36 | 2958 | EC | IL |
| IBIDEN CO LTD | — | $74K | 0,33 | 858 | EC | JP |
| CONVATEC GROUP PLC | — | $73K | 0,33 | 25623 | EC | GB |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | — | $67K | 0,30 | 2283 | EC | IT |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $63K | 0,28 | 11007 | EC | JP |
| ORANGE | — | $57K | 0,26 | 2750 | EC | FR |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $56K | 0,25 | 441 | EC | CA |
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $52K | 0,24 | 16546 | EC | SG |
| COCA COLA HBC AG | — | $49K | 0,22 | 840 | EC | CH |
| JAPAN TOBACCO INC | — | $45K | 0,20 | 1208 | EC | JP |
| VONOVIA SE | — | $42K | 0,19 | 1549 | EC | DE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | — | $40K | 0,18 | 213 | EC | CH |
| UST BILLS | 912797TF4 | $30K | 0,13 | 30000 | DBT | US |
| RWE AG | — | $29K | 0,13 | 397 | EC | DE |
| PRUDENTIAL PLC | — | $27K | 0,12 | 1801 | EC | GB |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | — | $23K | 0,10 | 21455 | EC | PT |
| ROHM CO LTD | — | $23K | 0,10 | 1043 | EC | JP |
| IPERIONX LTD | — | $19K | 0,09 | 6408 | EC | AU |
| ICE FUTURES US | — | $8K | 0,04 | 1 | DE | US |
توزيع القطاعات
Consumer Staples
1,5%
Energy
1,2%
Healthcare
0,6%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
أخرى/غير معينة
95,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5676557 | 81,33% | 173648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524676 | 7,52% | 16050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412971 | 5,92% | 12633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359887 | 5,16% | 11009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3400 | 0,05% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1381 | 0,02% | 42234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |