Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
$34,33
▲ +0,19 (+0,56%)
تغير اليوم الواحد
$33,55 – $35,39
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات26,26%
العدد الفعلي للمراكز65,9
المراكز فوق 1%24
صافي الأصول
$54.4M
الممتلكات
174
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
FFGX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,96% | ▼ -1,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,61% | ▼ -0,33% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$10.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$13.7M
آخر 12 شهرًا
+$20.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 174 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | · | $353K | 0,65 | 2197 | EC | GB |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $344K | 0,63 | 6751 | EC | JP |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $344K | 0,63 | 23061 | EC | KY |
| ANTOFAGASTA PLC | · | $344K | 0,63 | 6974 | EC | GB |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | · | $335K | 0,62 | 954145 | EC | ID |
| ASM INTL NV | · | $333K | 0,61 | 360 | EC | NL |
| HOYA CORP | · | $321K | 0,59 | 2071 | EC | JP |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $317K | 0,58 | 1705 | EC | DE |
| SIEMENS AG | · | $308K | 0,57 | 946 | EC | DE |
| AL RAJHI BANK | · | $304K | 0,56 | 18240 | EC | SA |
| INDUTRADE AB | · | $302K | 0,56 | 12050 | EC | SE |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $288K | 0,53 | 871 | EC | CA |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | · | $287K | 0,53 | 70180 | EC | AE |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $278K | 0,51 | 12860 | EC | JP |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | · | $274K | 0,50 | 5335 | EC | DE |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $271K | 0,50 | 949 | EC | ZA |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $270K | 0,50 | 15546 | EC | JP |
| OTP BANK PLC | · | $261K | 0,48 | 1764 | EC | HU |
| RHEINMETALL | · | $259K | 0,48 | 197 | EC | DE |
| IBERDROLA SA | · | $256K | 0,47 | 10734 | EC | ES |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $250K | 0,46 | 250172 | STIV | US |
| ORANGE | · | $248K | 0,46 | 13005 | EC | FR |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $246K | 0,45 | 6455 | EC | GB |
| DISCO CORP | · | $246K | 0,45 | 668 | EC | JP |
| EBARA CORP | · | $244K | 0,45 | 6987 | EC | JP |
| SHIN ETSU CHEM CO LTD | · | $243K | 0,45 | 6657 | EC | JP |
| BIZLINK HOLDING INC | · | $238K | 0,44 | 3664 | EC | KY |
| CEMEX SAB DE CV | · | $237K | 0,44 | 200256 | EC | MX |
| UCB SA | · | $236K | 0,43 | 920 | EC | BE |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $235K | 0,43 | 6711 | EC | IL |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | · | $234K | 0,43 | 5186 | EC | AU |
| AJINOMOTO CO INC | · | $230K | 0,42 | 7376 | EC | JP |
| SSE PLC | · | $226K | 0,42 | 7155 | EC | GB |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $226K | 0,42 | 177466 | EC | MX |
| RIO TINTO PLC | · | $221K | 0,41 | 2283 | EC | GB |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $210K | 0,39 | 4097 | EC | JP |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | · | $206K | 0,38 | 19763 | EC | SA |
| BYD CO LTD | · | $201K | 0,37 | 16743 | EC | CN |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879102 | $201K | 0,37 | 1840 | EC | CA |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | · | $199K | 0,37 | 841 | EC | CH |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $192K | 0,35 | 3776 | EC | TW |
| FAST RETAILING CO LTD | · | $190K | 0,35 | 386 | EC | JP |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | · | $189K | 0,35 | 50837 | EC | CN |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | · | $188K | 0,35 | 4582 | EC | KY |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | · | $188K | 0,35 | 729 | EC | GB |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | · | $185K | 0,34 | 24286 | EC | BR |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $181K | 0,33 | 8753 | EC | IN |
| DANONE SA | · | $177K | 0,33 | 2275 | EC | FR |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $174K | 0,32 | 769 | EC | FR |
| NASPERS LTD | · | $173K | 0,32 | 3301 | EC | ZA |
توزيع القطاعات
التوزيعات 9 دفعات
1,66%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,57التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,0970 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,2230 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0570 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1920 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,0520 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1860 |
| 21 مارس، 2025 | $0,0630 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0730 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,0230 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31185855 | 84,32% | 896663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3212584 | 8,69% | 92369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1020420 | 2,76% | 29339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834196 | 2,26% | 23985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501721 | 1,36% | 14426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210574 | 0,57% | 6054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $10434 | 0,03% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7443 | 0,02% | 214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2435 | 0,01% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |