FIDELITY COVINGTON TRUST (FDLO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000054751 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.4B
- الممتلكات
- 127
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,04%
- العدد الفعلي للمراكز
- 41,6
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$43.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$96.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$39.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 127 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $3.5M | 0,25 | 42793 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $3.5M | 0,25 | 42859 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $3.4M | 0,25 | 74471 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $3.4M | 0,24 | 12868 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $3.3M | 0,23 | 33297 | EC | US |
| DTE ENERGY CO | 233331107 | $3.2M | 0,23 | 21348 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $3.2M | 0,23 | 28895 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $3.2M | 0,23 | 27210 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $3.1M | 0,23 | 27688 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $3.1M | 0,22 | 85478 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $3.1M | 0,22 | 47583 | EC | US |
| HERSHEY CO | 427866108 | $3.0M | 0,22 | 16303 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.4M | 0,17 | 83129 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $2.4M | 0,17 | 67125 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $2.4M | 0,17 | 11075 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $2.3M | 0,17 | 12804 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $2.3M | 0,16 | 34953 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $2.3M | 0,16 | 9738 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $2.2M | 0,16 | 17869 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $2.2M | 0,16 | 46735 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $2.1M | 0,15 | 44254 | EC | US |
| AMCOR PLC | — | $2.0M | 0,15 | 53732 | EC | JE |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $2.0M | 0,14 | 25935 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $1.9M | 0,14 | 30624 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $1.6M | 0,11 | 1576400 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $173K | 0,01 | 66 | DE | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $172K | 0,01 | 172000 | DBT | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
24,9%
Industrials
10,8%
Retail
9,3%
Healthcare
8,5%
Communication Services
8,2%
Financials
6,8%
Energy
3,6%
Communications
3,0%
Financial Services
2,8%
Telecommunication
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Utilities
2,3%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
1,2%
Materials
1,2%
Packaging
0,3%
أخرى/غير معينة
8,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 180 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $552308361 | 59,15% | 8082364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $47928982 | 5,13% | 701383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36511135 | 3,91% | 534296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $29052862 | 3,11% | 425154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Campbell Deegan Wealth Management, LLC | $21368172 | 2,29% | 330828 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $18397810 | 1,97% | 269229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $17364873 | 1,86% | 254114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $13189457 | 1,41% | 193012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $12824205 | 1,37% | 192123 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $12717517 | 1,36% | 186105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11764812 | 1,26% | 172164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9102963 | 0,97% | 133211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8425994 | 0,90% | 123304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7972098 | 0,85% | 116662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7398681 | 0,79% | 108205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7104448 | 0,76% | 103965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GFG Capital, LLC | $6879353 | 0,74% | 100671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6770317 | 0,73% | 99075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $6571028 | 0,70% | 96159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mechanics Bank Trust Department | $6392466 | 0,68% | 93546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $6218869 | 0,67% | 91006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $5601175 | 0,60% | 76680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $5288266 | 0,57% | 79225 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4797458 | 0,51% | 70205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4008259 | 0,43% | 58656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3895095 | 0,42% | 57000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Consulting Group | $2923235 | 0,31% | 42778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2595299 | 0,28% | 38054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $2127486 | 0,23% | 33877 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2115243 | 0,23% | 30954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $2081030 | 0,22% | 30453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2000141 | 0,21% | 29270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1971601 | 0,21% | 28852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1604001 | 0,17% | 23473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $1508905 | 0,16% | 22081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1440502 | 0,15% | 21080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argent Trust Co | $1370938 | 0,15% | 20062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1348445 | 0,14% | 20877 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1334027 | 0,14% | 19522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequent Asset Management, LLC | $1162378 | 0,12% | 17010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1092267 | 0,12% | 15984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1044199 | 0,11% | 15281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1040772 | 0,11% | 15230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1040458 | 0,11% | 301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $952406 | 0,10% | 13937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $928058 | 0,10% | 13581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $907342 | 0,10% | 13278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $876601 | 0,09% | 12828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $808443 | 0,09% | 11831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $807816 | 0,09% | 11817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $787555 | 0,08% | 11228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $785543 | 0,08% | 12509 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Smart Money Group LLC | $776478 | 0,08% | 11363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $758122 | 0,08% | 11094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $717520 | 0,08% | 10500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $705509 | 0,08% | 10324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $672331 | 0,07% | 9839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $654287 | 0,07% | 9933 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $633602 | 0,07% | 9272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $632003 | 0,07% | 9785 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $631424 | 0,07% | 9240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $625612 | 0,07% | 9155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $622634 | 0,07% | 9111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buttonwood Financial Group, LLC | $614194 | 0,07% | 8988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $597683 | 0,06% | 8746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $577091 | 0,06% | 8445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $564830 | 0,06% | 8265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $556471 | 0,06% | 8861 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $525668 | 0,06% | 7693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $516079 | 0,06% | 7552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $498025 | 0,05% | 7288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $490100 | 0,05% | 7172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $475428 | 0,05% | 6957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $464260 | 0,05% | 6794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $447590 | 0,05% | 6550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $430784 | 0,05% | 6304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $427094 | 0,05% | 6250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $425319 | 0,05% | 6224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420329 | 0,05% | 6151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Unified Investment Management | $420260 | 0,05% | 6150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $378542 | 0,04% | 5540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $377166 | 0,04% | 5519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $376184 | 0,04% | 5505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $350733 | 0,04% | 5133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $349055 | 0,04% | 5108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascent Group, LLC | $348304 | 0,04% | 5097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $341475 | 0,04% | 4997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $337425 | 0,04% | 4938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $320974 | 0,03% | 4697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $318390 | 0,03% | 4659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $312981 | 0,03% | 4580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $308280 | 0,03% | 4525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $307302 | 0,03% | 4497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $302314 | 0,03% | 4424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $288032 | 0,03% | 4215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $282145 | 0,03% | 4129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $281199 | 0,03% | 4115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $260970 | 0,03% | 3819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $260903 | 0,03% | 3818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JB Capital LLC | $248198 | 0,03% | 3632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IYK iShares Trust | $1.4B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| BKDV BNY Mellon ETF Trust II | $1.4B |