FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
منذ بداية العام▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
تقلب 1 سنة3,24%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,20

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GSK1 $150K 0,08 165000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UDV7 $150K 0,08 150000 DBT US
TX ST DEPT HSG and CMNTY AFFRS MTG 882750ZW5 $150K 0,08 145000 DBT US
CITY OF FRESNO UNIFIED SCHOOL 3582323J3 $150K 0,08 150000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RH74 $150K 0,08 150000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DPH5 $150K 0,08 140000 DBT US
IRVINE CALIF FACS FING AUTH SPL TAX REV 46360WAY2 $149K 0,08 160000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MYD1 $149K 0,08 135000 DBT US
NEW MEXICO ST SEVERANCE TAX 6473104Q1 $149K 0,08 135000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647GQ7 $149K 0,08 130000 DBT US
SAN MATEO CNTY CALIF CMNTY COL DIST 799038GK4 $149K 0,08 200000 DBT US
SAN DIEGO CNTY CALIF WTR AUTH WTR REV 79741TBN3 $149K 0,08 140000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GBM4 $149K 0,08 140000 DBT US
MECKLENBURG CNTY NC 584002YR4 $147K 0,08 130000 DBT US
TEXAS TRANSN COMMN 882830BT8 $147K 0,08 130000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PH54 $147K 0,08 145000 DBT US
UNIV CA REGTS MED CTR POOLED REV 913366KP4 $147K 0,08 135000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270CZ40 $146K 0,08 140000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV REV 13077C4D3 $145K 0,08 150000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758VX8 $145K 0,08 145000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS POOLED CHARTER SCH CTFS SER 2023-1 74448GAA7 $145K 0,08 138832 DBT US
ILLINOIS ST 452152Q20 $144K 0,08 140000 DBT US
MARYLAND ST 574193UQ9 $144K 0,08 130000 DBT US
METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CALIF 59266TRX1 $144K 0,08 140000 DBT US
WBRP 3.2 WASHINGTON BIOMEDICAL RESH PPTYS WASH LEASE REV 937308AT1 $143K 0,08 150000 DBT US
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIB 649519DG7 $143K 0,08 150000 DBT US
FOOTHILL/ESTRN TRANSN CA TOLL 345105GT1 $142K 0,08 155000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WZU3 $141K 0,08 150000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990KJE4 $141K 0,08 135000 DBT US
KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN 49151F6D7 $141K 0,08 125000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EMD7 $141K 0,08 160000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167591AG1 $141K 0,08 140000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270C5Q4 $141K 0,08 125000 DBT US
IMPERIAL CA IRR DIST ELEC REV 452650HH0 $140K 0,08 140000 DBT US
HOUSTON TX ARPT SYS REV 442349GW0 $140K 0,08 135000 DBT US
MONTGOMERY CNTY PA HIGHER ED and HEALTH AUTH REV 613603G86 $139K 0,08 190000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GRX4 $139K 0,08 135000 DBT US
DELAWARE ST HLTH FACS AUTH REV 246388UK6 $139K 0,08 155000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532AU8 $138K 0,08 135000 DBT US
CHARLESTON SC WTRWKS and SWR 160429B70 $137K 0,08 130000 DBT US
KATY TX IS 4860632J8 $137K 0,07 130000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647AV2 $137K 0,07 130000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GL69 $137K 0,07 130000 DBT US
HOUSTON TX 442332DG4 $136K 0,07 125000 DBT US
CLEVELAND TX INDPT SCH DIST 186612SZ1 $136K 0,07 150000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TUD3 $136K 0,07 150000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA WTR and SWR AU 254845QE3 $135K 0,07 130000 DBT US
PHILADELPHIA PA 717813ZC6 $135K 0,07 135000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGL E FAMILY MTG 7087968F7 $135K 0,07 140000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJX3 $135K 0,07 135000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M