FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
منذ بداية العام▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
تقلب 1 سنة3,24%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,20

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CFK9 $164K 0,09 160000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HPE7 $164K 0,09 150000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JSN9 $164K 0,09 150000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XRS9 $163K 0,09 150000 DBT US
SACRAMENTO CA TRANSN AUTH SALES TAX REV 786074BU7 $163K 0,09 140000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and CNTY 79773KJD7 $163K 0,09 155000 DBT US
GREATER ORLANDO AVIATION AUTH 392274W93 $163K 0,09 160000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 1675935E8 $162K 0,09 155000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RZC3 $161K 0,09 150000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY 57584YJV2 $161K 0,09 160000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HDC4 $161K 0,09 165000 DBT US
INTERMOUNTAIN PWR AGY UT PWR 45884AE74 $161K 0,09 145000 DBT US
MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV 592041YC5 $161K 0,09 160000 DBT US
CENTRAL VALLEY ENERGY AUTHORITY 15569DAA0 $161K 0,09 150000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116FK7 $161K 0,09 150000 DBT US
MASSACHUSETTS ST WTR RES AUTH 576049W30 $160K 0,09 145000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140CA9 $160K 0,09 155000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV 59335KDR5 $160K 0,09 160000 DBT US
MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SINGLE FAMILY MTG REV 594654GB5 $159K 0,09 185000 DBT US
GEORGIA ST 373385CT8 $158K 0,09 155000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EEP7 $158K 0,09 150000 DBT US
ALABAMA ST CORRECTIONS INSTN FIN AUTH REV 010507CK5 $158K 0,09 150000 DBT US
WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV 93978HGC3 $158K 0,09 160000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182RS7 $157K 0,09 150000 DBT US
CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH 165588FH2 $157K 0,09 165000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PV58 $157K 0,09 200000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582TAQ5 $157K 0,09 150000 DBT US
YUBA CA 988176HQ9 $157K 0,09 165000 DBT US
PLANO TX INDPT SCH DIST 727199B34 $156K 0,09 150000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RMY9 $156K 0,09 155000 DBT US
SAN FRAN CA BAY AREA RPD TR DS 797661YG4 $156K 0,09 200000 DBT US
WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY 93878YBU2 $156K 0,09 150000 DBT US
LIBERTY NY DEV CORP REV 531127AC2 $155K 0,08 135000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TEN3 $155K 0,08 145000 DBT US
KENTUCKY ST MUN PWR AGY PWR SYS REV 491501ED0 $154K 0,08 160000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GUA0 $154K 0,08 150000 DBT US
LOS ANGELES CA CCD 54438CB68 $153K 0,08 145000 DBT US
CENTRAL TEXAS TURNPIKE 88283KCE6 $153K 0,08 140000 DBT US
BATTERY PK CITY AUTH NY REV 07133AJM5 $153K 0,08 145000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A3M6 $152K 0,08 150000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252PQ6 $152K 0,08 145000 DBT US
CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV 64972EA41 $152K 0,08 180000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT 64990CJC6 $152K 0,08 165000 DBT US
LOUISIANA PUB FACS REV 546399KS4 $152K 0,08 170000 DBT US
NY MTA DEDICATED TAX FUND 59259N2H5 $151K 0,08 150000 DBT US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY RV 57585BGU6 $151K 0,08 130000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R 59334DNW0 $151K 0,08 160000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RA30 $151K 0,08 170000 DBT US
PHOENIX AZ CVC IMP CRP APR REV 71883MNV2 $151K 0,08 150000 DBT US
PLANO TX INDPT SCH DIST 727199C90 $151K 0,08 140000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M