FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
منذ بداية العام▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
تقلب 1 سنة3,24%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,20

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TEXAS WTR DEV BRD 882854Z54 $341K 0,19 375000 DBT US
BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH 118217CQ9 $340K 0,19 320000 DBT US
LOS ANGELES CA DEP WTR and PWR WTRWKS REV 544525X60 $340K 0,19 305000 DBT US
TEXAS MUN GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP III GAS SUPPLY REV 88256HBG2 $338K 0,18 320000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD 882854Z70 $336K 0,18 355000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WQ58 $333K 0,18 300000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461367U9 $331K 0,18 305000 DBT US
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TN 592112XJ0 $330K 0,18 300000 DBT US
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 837032BR1 $328K 0,18 300000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AFS1 $327K 0,18 325000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HBC6 $327K 0,18 320000 DBT US
CARROLL CNTY KY ENVIRONMENTAL FACS REV 14483RAV9 $326K 0,18 365000 DBT US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV 795576KC0 $324K 0,18 320000 DBT US
ILLINOIS ST 452153CF4 $324K 0,18 390000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA AVIAT REV 59333P4D7 $322K 0,18 320000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116DA1 $319K 0,17 330000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TCG0 $315K 0,17 300000 DBT US
CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TAX RCPTS REV 16772PEN2 $313K 0,17 290000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532JJ4 $310K 0,17 285000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A3S3 $309K 0,17 300000 DBT US
VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB 928172X75 $308K 0,17 300000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA 25476FXU7 $308K 0,17 295000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HRT2 $304K 0,17 270000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FXD1 $303K 0,17 290000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DVY2 $300K 0,16 275000 DBT US
NEWPORTIMESA CA UNI SCH DIST 652113XC0 $297K 0,16 495000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AMK8 $295K 0,16 255000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758R70 $293K 0,16 265000 DBT US
DALLAS TX ISD 235308V26 $293K 0,16 260000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JDR4 $293K 0,16 275000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532DZ4 $291K 0,16 275000 DBT US
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY MULTIFAMILY HSG REV 65820BBF2 $290K 0,16 260000 DBT US
COCORADO COP AMBAC 196711UB9 $289K 0,16 285000 DBT US
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 64972HG55 $286K 0,16 275000 DBT US
MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV 60637ATB8 $285K 0,16 260000 DBT US
SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR 79574CEF6 $285K 0,16 255000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QCP3 $284K 0,16 270000 DBT US
SAN JOSE CALIFORNIA 798135G45 $284K 0,15 265000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FINGAUTH PRIVATE ACTIVITY REV 70868YAX7 $279K 0,15 275000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORPILL 79467BJA4 $279K 0,15 250000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140EU3 $276K 0,15 260000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CEA2 $276K 0,15 250000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 2350367T1 $274K 0,15 315000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HKL6 $274K 0,15 250000 DBT US
SAN ANTONIO TX WTR REV 79642GMZ2 $274K 0,15 300000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445MC0 $272K 0,15 270000 DBT US
COLUMBUS OH REGL ARPT AU REV 199546CU4 $272K 0,15 250000 DBT US
SACRAMENTO CNTY CA SANTN DIST 786134WV4 $271K 0,15 235000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647HL7 $269K 0,15 250000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 65000B6Y9 $269K 0,15 240000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M