FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
منذ بداية العام▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
تقلب 1 سنة3,24%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,20

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TAMPA BAY WATER 875291AQ9 $268K 0,15 260000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GK29 $268K 0,15 255000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 837151WY1 $267K 0,15 265000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LSE 13068XDB2 $267K 0,15 260000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358XMV1 $267K 0,15 235000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990AUK9 $265K 0,14 255000 DBT US
CALIFORNIA STWD CMNTY DV AU RV 13080STK0 $265K 0,14 260000 DBT US
TEXAS MUN GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP IV GAS SUPPLY REV 88256PAG5 $265K 0,14 250000 DBT US
SCIOTO CNTY OH HSP FACS REV 808878HB1 $264K 0,14 285000 DBT US
CONROE TX ISD 2084183Q4 $264K 0,14 235000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532NX8 $264K 0,14 255000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 6461397E9 $264K 0,14 255000 DBT US
MARICOPA CNTY AZ IDA REV 56682HCC1 $263K 0,14 260000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532LV4 $263K 0,14 240000 DBT US
SAN FRANCISCO CA PUC WSWATER 79768HHE1 $262K 0,14 230000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461364F5 $261K 0,14 250000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CCK2 $261K 0,14 230000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EXG6 $261K 0,14 235000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990ASG1 $261K 0,14 235000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182QT6 $260K 0,14 245000 DBT US
CALIFORNIA HLTH FACS FIN AUTH 13033LS65 $260K 0,14 260000 DBT US
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIB 649519DT9 $260K 0,14 300000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966MRC5 $259K 0,14 260000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116HT6 $259K 0,14 250000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582R6D3 $258K 0,14 230000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DE38 $257K 0,14 230000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XLK2 $256K 0,14 260000 DBT US
GAINESVILLE and HALL CNTY GA HSP ATH REV ANTIC CTFS (CUSIP) BBL 11/15/01 362762LT1 $256K 0,14 255000 DBT US
GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX SYS TOLL REV 38611TBR7 $254K 0,14 250000 DBT US
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 57604TEU6 $254K 0,14 260000 DBT US
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL 92778VMN5 $254K 0,14 235000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592248BE7 $254K 0,14 650000 DBT US
LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC 542691JH4 $253K 0,14 220000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TEC7 $252K 0,14 240000 DBT US
UNIV CA REGTS MED CTR POOLED REV 913366KT6 $251K 0,14 265000 DBT US
ALLEN CNTY OH HOSP FACS REV 01757LFH4 $251K 0,14 265000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R 59334DJP0 $250K 0,14 250000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RLK0 $250K 0,14 305000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CBJ6 $249K 0,14 250000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 5446466Q0 $248K 0,14 240000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XDK1 $248K 0,14 240000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DWY0 $247K 0,13 250000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DJJ2 $245K 0,13 230000 DBT US
PRIVATE COLGS and UNVS ATH GA RV 74265LU22 $245K 0,13 245000 DBT US
METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CALIF 59266TSQ5 $243K 0,13 225000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MB79 $242K 0,13 215000 DBT US
GRIFFIN-SPALDING CNTY GA HOSP REV 398258AX1 $242K 0,13 275000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GJJ3 $240K 0,13 215000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140ES8 $240K 0,13 225000 DBT US
GEORGIA ST 373385LW1 $239K 0,13 215000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M