FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
منذ بداية العام▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
تقلب 1 سنة3,24%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,20

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
OHIO ST 6775227Y4 $239K 0,13 215000 DBT US
AUSTIN TX INDPT SCH DIST CAP A 052430WA9 $239K 0,13 220000 DBT US
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TN 592112XG6 $239K 0,13 225000 DBT US
NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV 650009U76 $239K 0,13 250000 DBT US
DENTON TEXAS ISD 249002LR5 $238K 0,13 210000 DBT US
NEW YORK ST ENV FAC CORP CWDW 64986DMU6 $238K 0,13 210000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KZZ5 $238K 0,13 210000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602NA20 $237K 0,13 290000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445GQ6 $237K 0,13 225000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647AW0 $237K 0,13 220000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 65000BQU5 $236K 0,13 225000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59259Y5H8 $235K 0,13 250000 DBT US
MARYLAND ST 574193RF7 $234K 0,13 220000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136WU1 $234K 0,13 395000 DBT US
OREGON ST FACS AUTH REV 68608JZB0 $234K 0,13 230000 DBT US
NEW YORK ST PWR AUTH 64989KLW4 $234K 0,13 200000 DBT US
CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV 64972EHK8 $233K 0,13 275000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582TBZ4 $233K 0,13 220000 DBT US
NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV 650010CE9 $233K 0,13 300000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TMJ9 $233K 0,13 240000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445JP5 $233K 0,13 230000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063EKL9 $232K 0,13 215000 DBT US
SOUTHEAST ALA GAS SUPPLY DISTGAS SUPPLY REV 84131TBT8 $232K 0,13 220000 DBT US
NEW MEXICO MTG FIN AUTH 647201PD8 $231K 0,13 235000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966SCS3 $231K 0,13 220000 DBT US
KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH ARPT SPL OBLIG 48504NCL1 $231K 0,13 230000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DBU5 $231K 0,13 235000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD 88285AKE7 $228K 0,12 225000 DBT US
UNIVERSITY VA UNIV REVS 915217WP4 $228K 0,12 225000 DBT US
SACRAMENTO CNTY CA SANTN DIST 786134WU6 $227K 0,12 200000 DBT US
UNIVERSITY TX PERM UNIV FD 915130AR9 $225K 0,12 200000 DBT US
WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACSAUTH REV 97712JEQ2 $225K 0,12 255000 DBT US
UNIVERSITY TX PERM UNIV FD 915130BK3 $224K 0,12 200000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602REN1 $223K 0,12 200000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV REV 13077C4G6 $223K 0,12 230000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966SMF0 $223K 0,12 210000 DBT US
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING 677561KH4 $222K 0,12 215000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CFW2 $221K 0,12 200000 DBT US
MINNESOTA ST HSG FIN AGY 60416TLR7 $221K 0,12 285000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167591AF3 $220K 0,12 210000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966Q2J8 $220K 0,12 200000 DBT US
TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV 880443JQ0 $219K 0,12 205000 DBT US
CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CEN 13067WSC7 $219K 0,12 200000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RJ98 $219K 0,12 200000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV 25477GQE8 $218K 0,12 205000 DBT US
SAN FRANCISCO CA PUC WSWATER 79768HHC5 $218K 0,12 190000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758ZS5 $217K 0,12 200000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CGF9 $216K 0,12 200000 DBT US
NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV 646067GY8 $216K 0,12 200000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RC20 $215K 0,12 205000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M