FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
منذ بداية العام▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
تقلب 1 سنة3,24%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,20

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723BN2 $215K 0,12 200000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270CQ73 $215K 0,12 215000 DBT US
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 837032CD1 $214K 0,12 200000 DBT US
SANTA CLARA VY CA TRANS AUTH SALES TAX REV BBL 12/4/01 80168NJQ3 $214K 0,12 185000 DBT US
TEXAS TRANSPORTATION FINANCE CORP 88283PAN7 $213K 0,12 200000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990AGS8 $212K 0,12 210000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HAH6 $212K 0,12 200000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H AFFORDABLE HSG CTFS 63607DAF3 $211K 0,12 204347 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RJV9 $210K 0,11 200000 DBT US
ILLINOIS ST 452152D73 $210K 0,11 210000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DXP9 $210K 0,11 200000 DBT US
PHILADELPHIA PA WTR and WASTEWTR 717893W80 $209K 0,11 230000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JGF7 $209K 0,11 195000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990AUF0 $209K 0,11 200000 DBT US
MARYLAND ST DEPT TRANSN CONS 574204Q22 $209K 0,11 190000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 64990GB27 $208K 0,11 190000 DBT US
MASS BAY TRAN AUTH ASSEMNT 575577NZ0 $208K 0,11 200000 DBT US
ILLINOIS HSG DEV AUTH REV 45203MQD6 $207K 0,11 195000 DBT US
LAMAR TX ISD 513174L91 $207K 0,11 200000 DBT US
IDAHO HEALTH FACS AUTH REV 451295H51 $207K 0,11 190000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 6461397G4 $206K 0,11 200000 DBT US
TURLOCK CA 900190HY8 $206K 0,11 205000 DBT US
GREATER ORLANDO AVIATION AUTH 392275BL6 $206K 0,11 230000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990F6E9 $205K 0,11 180000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709224S91 $205K 0,11 200000 DBT US
KLEIN TX INDPT SCH DIST 498531KQ4 $205K 0,11 215000 DBT US
LOS ANGELES CNTY CA MTA SLS TX 54466HKY1 $205K 0,11 190000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV 25477GPZ2 $204K 0,11 190000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RQM1 $204K 0,11 200000 DBT US
ILLINOIS ST 452153KS7 $204K 0,11 185000 DBT US
WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY 93878YBT5 $204K 0,11 210000 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGYS C GAS SUPPLY REV 70342PAN4 $204K 0,11 190000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DCZ3 $203K 0,11 200000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 70879QDU4 $202K 0,11 220000 DBT US
CA EDL FACS AUTH REV 130179UU6 $202K 0,11 175000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116GZ3 $202K 0,11 200000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GXB5 $202K 0,11 190000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A4A1 $201K 0,11 200000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 837151RR2 $201K 0,11 200000 DBT US
OAKLAND CA UNI SCH D ALAM CNTY 672325M38 $200K 0,11 205000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647KL4 $200K 0,11 205000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P5J7 $200K 0,11 175000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GUH5 $200K 0,11 195000 DBT US
MICHIGAN ST TRUNK LINE FD 5946953A4 $200K 0,11 210000 DBT US
COUNTY OF BROWARD FL TOURIST DEVELOPMENT TAX REVENUE 115085AX0 $200K 0,11 225000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL AUTH NY SALES TAX REV 896035BC5 $199K 0,11 215000 DBT US
WASHINGTON ST 93974DQ43 $198K 0,11 195000 DBT US
BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT AUTH CALIF ARPT REV 120827DN7 $198K 0,11 205000 DBT US
WACO TEXAS EDUCAT FIN CORP REV 929833CU3 $198K 0,11 205000 DBT US
NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 667826HF1 $198K 0,11 190000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M