FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
منذ بداية العام▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
تقلب 1 سنة3,24%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,20

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BROWARD CNTY FL WTR and SWR UTIL 115117ME0 $198K 0,11 200000 DBT US
MARYLAND ST 574193VJ4 $197K 0,11 175000 DBT US
GEISINGER AUTH PA HLTH SYS REV 368497JL8 $197K 0,11 200000 DBT US
FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTHHEALTH CARE REV 30382VAH9 $197K 0,11 185000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034AU99 $197K 0,11 200000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV 25477GTE5 $195K 0,11 195000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JFD3 $195K 0,11 180000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971X2E7 $195K 0,11 175000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LSE 13068XCE7 $194K 0,11 175000 DBT US
SAN JOAQUIN HILLS CA TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 798111CB4 $193K 0,11 200000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XYB8 $193K 0,11 255000 DBT US
SAN FRAN CA BAY AREA RPD TR DS 797661C60 $193K 0,11 195000 DBT US
SAN FRANCISCO CA PUC WATER 79765R5J4 $193K 0,11 185000 DBT US
BATTERY PK CITY AUTH NY REV 07133AHK1 $192K 0,11 190000 DBT US
OHIO ST UNIV GEN RCPTS 677632T92 $191K 0,10 165000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI 88256FAK8 $191K 0,10 180000 DBT US
HAYWARD CA UNI SCH DIST 4212905B9 $191K 0,10 200000 DBT US
LOWER ALA GAS DIST GAS PROJ REV 547804AE4 $190K 0,10 180000 DBT US
LOUISIANA PUB FACS AUTH REV 5463983E6 $190K 0,10 190000 DBT US
NY MTA DEDICATED TAX FUND 59259NR70 $190K 0,10 190000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CFV4 $189K 0,10 170000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DF29 $189K 0,10 175000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WMT8 $189K 0,10 195000 DBT US
HOUSTON TX HOTEL OCC TX and SPL RV 44237NMW9 $188K 0,10 175000 DBT US
MARYLAND ST 574193TC2 $188K 0,10 175000 DBT US
SANTA CLARA CNTY CA FING LEASE 801577LC9 $188K 0,10 200000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461367L9 $188K 0,10 200000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461365Q0 $188K 0,10 200000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AMG7 $187K 0,10 175000 DBT US
NEW JERSEY HEALTH CARE 645790QE9 $187K 0,10 250000 DBT US
CENTRAL PUGET SOUND WA REGL TRAN AUTH SALES and USE TAX REV 155048DV0 $187K 0,10 170000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RZY5 $187K 0,10 175000 DBT US
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 65830RAT6 $186K 0,10 275000 DBT US
SANTA CLARA CNTY CA FING LEASE 801577NM5 $186K 0,10 225000 DBT US
TARRANT CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 87638TJX2 $186K 0,10 165000 DBT US
UAB MEDICINE FIN AUTH ALA REV 902562AX5 $186K 0,10 195000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WXH4 $186K 0,10 185000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XZF8 $185K 0,10 170000 DBT US
LOWER COLO RIV AUTH TX REV 54811BH46 $185K 0,10 175000 DBT US
DENVER CO CTY and CNTY SCH DIS 1 249174YY3 $185K 0,10 160000 DBT US
NY MTA DEDICATED TAX FUND 59259NS95 $184K 0,10 225000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RZQ2 $184K 0,10 200000 DBT US
FOOTHILL/ESTRN TRANSN CA TOLL 345105BD1 $184K 0,10 195000 DBT US
LIVERMORE VALLEY CA JT UNI SCH 538310L43 $183K 0,10 190000 DBT US
DELUTH MN CLINIC 26444CHA3 $183K 0,10 180000 DBT US
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 39081JHA9 $182K 0,10 160000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GLS0 $182K 0,10 170000 DBT US
DESCHUTES ORE PUB LIBR DIST 250353BL2 $181K 0,10 205000 DBT US
STATE CENTER CA CMNTY COLLEGE DIST 856597HP7 $181K 0,10 250000 DBT US
INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV 45470YFK2 $181K 0,10 175000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M