FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
منذ بداية العام▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
تقلب 1 سنة3,24%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,20

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SAN JACINTO TX CMNTY COLLEGE DIST 798025PX4 $181K 0,10 175000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RK21 $180K 0,10 165000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DQY7 $179K 0,10 190000 DBT US
MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV 592041A31 $179K 0,10 160000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136JAL3 $179K 0,10 165000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WP57 $178K 0,10 175000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONOMIC DEV BK LEASE REV 13034RAT0 $178K 0,10 170000 DBT US
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING 677561KD3 $177K 0,10 175000 DBT US
NJ EDA ELI 645779CG2 $176K 0,10 205000 DBT US
ILLINOIS ST 452153GH6 $176K 0,10 160000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582TFX5 $175K 0,10 155000 DBT US
NAPA VALLEY CA UNI SCH DIST 630362EF4 $175K 0,10 175000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182TL0 $175K 0,10 165000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EJJ6 $175K 0,10 165000 DBT US
ROCHESTER MN HEALTH CARE FACS 771902HV8 $174K 0,10 155000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709225BB1 $174K 0,10 180000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772J4C3 $174K 0,09 175000 DBT US
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL 92778VKU1 $173K 0,09 160000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WP32 $173K 0,09 170000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 70879QNS8 $172K 0,09 210000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445TT6 $172K 0,09 165000 DBT US
HONOLULU HI CITY and CNTY 438687MB8 $172K 0,09 165000 DBT US
FOREST LAKE MINN INPT SCH DIST 345874RZ6 $172K 0,09 200000 DBT US
ILLINOIS ST 452153AJ8 $171K 0,09 160000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AMP7 $171K 0,09 155000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FVJ0 $171K 0,09 190000 DBT US
CALIFORNIA INFRA and ECON DEV BK 13033WKZ5 $171K 0,09 165000 DBT US
HARRIS CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 414009ST8 $171K 0,09 160000 DBT US
CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV 167562VX2 $170K 0,09 165000 DBT US
BI-STATE DEV AGY MO ILL MET DIST MASS TRAN SALES TAX APPROPRIATION REV 088632CL6 $170K 0,09 180000 DBT US
MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV 60637ARH7 $170K 0,09 190000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD 88285ADQ8 $170K 0,09 160000 DBT US
ORANGE CNTY FL HEALTH FACS AUTH REV 68450LGQ2 $169K 0,09 190000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A4R4 $169K 0,09 160000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R 59334DLF9 $169K 0,09 165000 DBT US
HOUSTON TX UTIL SYS REV 44244CA98 $169K 0,09 220000 DBT US
GEORGIA MUN ELEC AUTH PWR REV 37329DBS5 $169K 0,09 175000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DVX3 $168K 0,09 185000 DBT US
ONONDAGA CNTY NY TR CULTURAL RES REV 68276FDM9 $168K 0,09 160000 DBT US
TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP REV 882667AN8 $168K 0,09 170000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 797355M84 $167K 0,09 250000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063D7S1 $167K 0,09 145000 DBT US
NEWPORTIMESA CA UNI SCH DIST 652113WN7 $166K 0,09 230000 DBT US
WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV 97712DUE4 $166K 0,09 195000 DBT US
ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP ED REV 041806Z94 $166K 0,09 210000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG 59333N4K6 $166K 0,09 160000 DBT US
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING 677561KJ0 $165K 0,09 160000 DBT US
NEW JERSEY HEALTH CARE 645790VF0 $165K 0,09 145000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WS54 $165K 0,09 160000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RVB9 $164K 0,09 150000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M