FlexShares Trust (RAVI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000035596 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.4B
- الممتلكات
- 248
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 135,8
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$14.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$10.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$171.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 248 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy, Inc. | 25278XAX7 | $3.4M | 0,24 | 3371000 | DBT | US |
| US Bancorp | 91159HHR4 | $3.3M | 0,24 | 3377000 | DBT | US |
| Nutrien Ltd. | 67077MBE7 | $3.3M | 0,24 | 3300000 | DBT | CA |
| Bank of Montreal | 06368FAD1 | $3.3M | 0,24 | 3300000 | DBT | CA |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 830505BP7 | $3.3M | 0,23 | 3300000 | DBT | SE |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBK1 | $3.3M | 0,23 | 3250000 | DBT | US |
| Commonwealth Bank of Australia | 20271RAV2 | $3.2M | 0,23 | 3200000 | DBT | AU |
| Avolon Holdings Funding Ltd. | 05401AAW1 | $3.2M | 0,23 | 3200000 | DBT | KY |
| Pagaya Ai Debt Grantor Trust | 69549BAC2 | $3.2M | 0,23 | 3199705 | ABS-O | US |
| Starbucks Corp. | 855244BN8 | $3.2M | 0,23 | 3170000 | DBT | US |
| Santander UK Group Holdings plc | 80281LAX3 | $3.2M | 0,23 | 3200000 | DBT | GB |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 780153AG7 | $3.1M | 0,22 | 3000000 | DBT | LR |
| DTE Energy Co. | 233331AY3 | $3.1M | 0,22 | 3100000 | DBT | US |
| Citibank NA | 17325FBD9 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | US |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 830505BA0 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | SE |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324PFN7 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCW1 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | ABS-O | US |
| Macquarie Group Ltd. | 55607PAE5 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | AU |
| National Australia Bank Ltd. | 632525CG4 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | AU |
| HSBC Holdings plc | 404280BB4 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | GB |
| Sysco Corp. | 871829BC0 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | US |
| Orange SA | 685218AH2 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | FR |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 06675DCH3 | $3.0M | 0,21 | 2940000 | DBT | FR |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 06675DCP5 | $2.9M | 0,21 | 2900000 | DBT | FR |
| American Tower Corp. | 03027XAK6 | $2.9M | 0,21 | 2911000 | DBT | US |
| OBX Trust | 67119EAA4 | $2.9M | 0,21 | 2866519 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46593QAC2 | $2.9M | 0,21 | 2868580 | ABS-MBS | US |
| Georgia Power Co. | 373334LC3 | $2.9M | 0,21 | 2900000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEZ7 | $2.9M | 0,20 | 2875000 | DBT | US |
| BINOM Mortgage Loan Trust | 09055CAD0 | $2.8M | 0,20 | 2862000 | ABS-MBS | US |
| Swedbank AB | 870195AD6 | $2.8M | 0,20 | 2800000 | DBT | SE |
| Element Fleet Management Corp. | 286181AH5 | $2.8M | 0,20 | 2820000 | DBT | CA |
| Dell International LLC | 24703TAL0 | $2.8M | 0,20 | 2750000 | DBT | US |
| Santander Mortgage Asset Receivable Trust | 802929AA7 | $2.7M | 0,19 | 2686908 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318DAG4 | $2.6M | 0,19 | 2600000 | ABS-O | US |
| Saudi Arabian Oil Co. | 80415RAB7 | $2.6M | 0,19 | 2670000 | DBT | SA |
| State Street Bank & Trust Co. | 857449AD4 | $2.6M | 0,19 | 2610000 | DBT | US |
| LPL Holdings, Inc. | 50212YAN4 | $2.5M | 0,18 | 2500000 | DBT | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271VAS9 | $2.5M | 0,18 | 2500000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PCQ7 | $2.5M | 0,18 | 2500000 | DBT | US |
| CNH Industrial Capital LLC | 12592BAT1 | $2.5M | 0,18 | 2500000 | DBT | US |
| Citadel Finance LLC | 17287HAE0 | $2.5M | 0,18 | 2500000 | DBT | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 05608BAA8 | $2.3M | 0,17 | 2354897 | ABS-MBS | US |
| Trillium Credit Card Trust II | 89621ACD9 | $2.3M | 0,16 | 2300000 | ABS-O | CA |
| Boston Properties LP | 10112RAY0 | $2.3M | 0,16 | 2300000 | DBT | US |
| HCA, Inc. | 404119BT5 | $2.3M | 0,16 | 2276000 | DBT | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14688YAB1 | $2.2M | 0,16 | 2232954 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80287NAB1 | $2.2M | 0,16 | 2198923 | ABS-O | US |
| General Motors Financial Co., Inc. | 37045XES1 | $2.2M | 0,16 | 2169000 | DBT | US |
| Toyota Auto Receivables Owner Trust | 89231FAD2 | $2.1M | 0,15 | 2108313 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 78 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40856000 | 29,72% | 541726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15768602 | 11,47% | 209082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $11520494 | 8,38% | 152755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $9988080 | 7,27% | 132435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $9047008 | 6,58% | 119958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8044866 | 5,85% | 106670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7912006 | 5,76% | 104908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIM, LLC | $5959992 | 4,34% | 79026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2190748 | 1,59% | 29048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1594492 | 1,16% | 21142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1440680 | 1,05% | 19103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boltwood Capital Management | $1430910 | 1,04% | 18973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1343491 | 0,98% | 17814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Auour Investments LLC | $1173751 | 0,85% | 15563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1156657 | 0,84% | 15368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1118383 | 0,81% | 14824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1047732 | 0,76% | 13892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1042503 | 0,76% | 13823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC | $1032626 | 0,75% | 13692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $984811 | 0,72% | 13058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $845686 | 0,62% | 11216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $809898 | 0,59% | 10738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $745057 | 0,54% | 9879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $734194 | 0,53% | 9735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $684646 | 0,50% | 9078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $607117 | 0,44% | 8050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $566466 | 0,41% | 7511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $513370 | 0,37% | 6807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $437199 | 0,32% | 5797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $421495 | 0,31% | 5589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $342324 | 0,25% | 4539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $333293 | 0,24% | 4419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $332821 | 0,24% | 4413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $325656 | 0,24% | 4318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $325000 | 0,24% | 4314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $307178 | 0,22% | 4073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $304690 | 0,22% | 4040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $294131 | 0,21% | 3900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $289908 | 0,21% | 3844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $278821 | 0,20% | 3697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $272260 | 0,20% | 3610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $270751 | 0,20% | 3590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $264432 | 0,19% | 3530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $261626 | 0,19% | 3469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $256799 | 0,19% | 3405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $247749 | 0,18% | 3285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Investment Management | $244732 | 0,18% | 3245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $231232 | 0,17% | 3066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $221202 | 0,16% | 2933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $148725 | 0,11% | 1972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $132283 | 0,10% | 1754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101410 | 0,07% | 1343 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $100005 | 0,07% | 1326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $75267 | 0,05% | 998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $75117 | 0,05% | 996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64020 | 0,05% | 849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $52718 | 0,04% | 699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $45025 | 0,03% | 597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $28282 | 0,02% | 375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26547 | 0,02% | 352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $24809 | 0,02% | 330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $20514 | 0,01% | 272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossmore Private Capital | $15612 | 0,01% | 207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $15234 | 0,01% | 202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12494 | 0,01% | 166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $11690 | 0,01% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $11690 | 0,01% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11464 | 0,01% | 152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9955 | 0,01% | 132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8598 | 0,01% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $7085 | 0,01% | 94 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $6637 | 0,00% | 88 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6395 | 0,00% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quent Capital, LLC | $4751 | 0,00% | 63 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $4072 | 0,00% | 54 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $3243 | 0,00% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1067 | 0,00% | 14155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $76 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IYK iShares Trust | $1.4B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |