RAVI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,21%▲ +0,12%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,45%▲ +0,24%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$42.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$91.1M
آخر 12 شهرًا +$156.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 246 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Societe Generale SA 83368RCB6 $1.9M 0,13 1900000 DBT FR
Chase Issuance Trust 161571HT4 $1.9M 0,13 1900000 ABS-O US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46658TAD6 $1.9M 0,13 1901266 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 816950AE9 $1.8M 0,12 1837359 ABS-MBS US
HSBC Holdings plc 404280EK1 $1.8M 0,12 1800000 DBT GB
BPR Trust 05610WAA8 $1.8M 0,12 1780000 ABS-MBS US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46658GAN2 $1.8M 0,12 1811504 ABS-MBS US
Bank of Nova Scotia (The) 0641598M1 $1.8M 0,12 1780000 DBT CA
NXP BV 62954HBF4 $1.7M 0,11 1700000 DBT US
HCA, Inc. 404119CY3 $1.7M 0,11 1660000 DBT US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 80263BAC3 $1.7M 0,11 1665927 ABS-MBS US
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MDL1 $1.5M 0,10 1500000 DBT JP
Hyundai Capital America 44891ACW5 $1.5M 0,10 1500000 DBT US
Elevance Health, Inc. 036752BG7 $1.5M 0,10 1490000 DBT US
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MCL2 $1.5M 0,10 1480000 DBT JP
Toyota Auto Receivables Owner Trust 89231FAD2 $1.4M 0,09 1412742 ABS-O US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 802635AE2 $1.3M 0,09 1350299 ABS-MBS US
OBX Trust 67120GAA6 $1.3M 0,09 1332553 ABS-MBS US
Macquarie Bank Ltd. 55608PBT0 $1.3M 0,09 1290000 DBT AU
PRPM Trust 74391EAC5 $1.3M 0,09 1288951 ABS-MBS US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBR7 $1.3M 0,09 1290000 DBT US
OBX Trust 67124TAJ5 $1.3M 0,09 1289306 ABS-MBS US
AGCO Corp. 001084AR3 $1.3M 0,08 1250000 DBT US
Exeter Automobile Receivables Trust 30168JAF0 $1.1M 0,07 1100000 ABS-O US
Chase Home Lending Mortgage Trust 161929BH6 $1.1M 0,07 1106165 ABS-MBS US
Pagaya Ai Debt Grantor Trust 69549BAD0 $1.1M 0,07 1099899 ABS-O US
Honda Auto Receivables Owner Trust 43815QAC1 $1.1M 0,07 1061526 ABS-O US
Carvana Auto Receivables Trust 14688YAB1 $1.0M 0,07 1034218 ABS-O US
Hyundai Auto Receivables Trust 44933XAD9 $1.0M 0,07 1018016 ABS-O US
Hyundai Capital America 44891ACZ8 $1.0M 0,07 1000000 DBT US
Commonwealth Bank of Australia 20271RAV2 $999K 0,07 1000000 DBT AU
Societe Generale SA 83368RCS9 $996K 0,07 1000000 DBT FR
Mondelez International, Inc. 609207AM7 $992K 0,07 1000000 DBT US
Novartis Capital Corp. 66989HBG2 $983K 0,07 1000000 DBT US
Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 58769FAC9 $964K 0,06 956962 ABS-O US
Westpac Banking Corp. 961214GD9 $938K 0,06 930000 DBT AU
Georgia Power Co. 373334LC3 $890K 0,06 900000 DBT US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46596KAD0 $880K 0,06 885304 ABS-MBS US
Verizon Communications, Inc. 92343VER1 $856K 0,06 862000 DBT US
GE HealthCare Technologies, Inc. 36266GAD9 $790K 0,05 800000 DBT US
ServiceNow, Inc. 81762PAF9 $696K 0,05 700000 DBT US
Pagaya Ai Debt Grantor Trust 69549BAB4 $648K 0,04 652873 ABS-O US
Schlumberger Holdings Corp. 806851AL5 $644K 0,04 641000 DBT US
Kubota Credit Owner Trust 50117FAB7 $599K 0,04 597658 ABS-O US
Navient Private Education Refi Loan Trust 63942AAA4 $540K 0,04 591821 ABS-O US
UnitedHealth Group, Inc. 91324PFN7 $499K 0,03 500000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 165 دفعة

08
4,24%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,18التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2540
1 سبتمبر، 2026$0,2650
3 أغسطس، 2026$0,2590
1 يوليو، 2026$0,2510
1 يونيو، 2026$0,2620
1 مايو، 2026$0,2570
1 إبريل، 2026$0,2680
2 مارس، 2026$0,2420
2 فبراير، 2026$0,2600
19 ديسمبر، 2025$0,2820
1 ديسمبر، 2025$0,2860
3 نوفمبر، 2025$0,2890
1 أكتوبر، 2025$0,2840
2 سبتمبر، 2025$0,2920
1 أغسطس، 2025$0,2890
1 يوليو، 2025$0,2850
2 يونيو، 2025$0,2920
1 مايو، 2025$0,2900
1 إبريل، 2025$0,3010
3 مارس، 2025$0,2750
3 فبراير، 2025$0,2950
20 ديسمبر، 2024$0,3150
2 ديسمبر، 2024$0,3450
1 نوفمبر، 2024$0,3180
1 أكتوبر، 2024$0,3240
3 سبتمبر، 2024$0,3530
1 أغسطس، 2024$0,3570
1 يوليو، 2024$0,3350
3 يونيو، 2024$0,3480
1 مايو، 2024$0,3330
1 إبريل، 2024$0,3380
1 مارس، 2024$0,3100
1 فبراير، 2024$0,3370
15 ديسمبر، 2023$0,3290
1 ديسمبر، 2023$0,3380
1 نوفمبر، 2023$0,3160
2 أكتوبر، 2023$0,3060
1 سبتمبر، 2023$0,3020
1 أغسطس، 2023$0,2960
3 يوليو، 2023$0,2750
1 يونيو، 2023$0,2780
1 مايو، 2023$0,2630
3 إبريل، 2023$0,2500
1 مارس، 2023$0,2240
1 فبراير، 2023$0,2360
16 ديسمبر، 2022$0,2170
1 ديسمبر، 2022$0,1930
1 نوفمبر، 2022$0,1760
3 أكتوبر، 2022$0,1440
1 سبتمبر، 2022$0,1400

الملاك المؤسسيون (13F) 77 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $1219705139 92,66% 16172557 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $15768695 1,20% 209083 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tactive Advisors, LLC $11520494 0,88% 152755 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $9988080 0,76% 132435 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $9047008 0,69% 119958 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8044866 0,61% 106670 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7912006 0,60% 104908 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIM, LLC $5959992 0,45% 79026 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $2190748 0,17% 29048 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1594492 0,12% 21142 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1440680 0,11% 19103 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boltwood Capital Management $1381256 0,10% 18358 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Cetera Investment Advisers $1343491 0,10% 17814 الأسهم 30 يونيو، 2026
Auour Investments LLC $1173751 0,09% 15563 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1162804 0,09% 15413 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1156657 0,09% 15368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Financial Advisory LLC $1047732 0,08% 13892 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1042503 0,08% 13823 الأسهم 30 يونيو، 2026
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC $1032626 0,08% 13692 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $984811 0,07% 13058 الأسهم 30 يونيو، 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $845686 0,06% 11216 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $809898 0,06% 10738 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $745057 0,06% 9879 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $734194 0,06% 9735 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $684646 0,05% 9078 الأسهم 30 يونيو، 2026
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $607117 0,05% 8050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $566466 0,04% 7511 الأسهم 30 يونيو، 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $513370 0,04% 6807 الأسهم 30 يونيو، 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $437199 0,03% 5797 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $421495 0,03% 5589 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $342324 0,03% 4539 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $333293 0,03% 4419 الأسهم 30 يونيو، 2026
1776 Wealth LLC $332821 0,03% 4413 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $325656 0,02% 4318 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $325000 0,02% 4314 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $307178 0,02% 4073 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $304690 0,02% 4040 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $294131 0,02% 3900 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $289908 0,02% 3844 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $278821 0,02% 3697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $272260 0,02% 3610 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $270751 0,02% 3590 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $264432 0,02% 3530 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $261626 0,02% 3469 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $256799 0,02% 3405 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sloy Dahl & Holst, LLC $247749 0,02% 3285 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Investment Management $244732 0,02% 3245 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $231232 0,02% 3066 الأسهم 30 يونيو، 2026
Callan Family Office, LLC $221202 0,02% 2933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $148725 0,01% 1972 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $132283 0,01% 1754 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $113206 0,01% 1502 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Legacy Investment Solutions, LLC $101410 0,01% 1343 الأسهم 30 يونيو، 2025
Cullen/Frost Bankers, Inc. $100005 0,01% 1326 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $75342 0,01% 999 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $75117 0,01% 996 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $64020 0,00% 849 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $52718 0,00% 699 الأسهم 30 يونيو، 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $28282 0,00% 375 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $26547 0,00% 352 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24809 0,00% 330 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $20514 0,00% 272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossmore Private Capital $15612 0,00% 207 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $15234 0,00% 202 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12494 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $11690 0,00% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $11690 0,00% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $11464 0,00% 152 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9955 0,00% 132 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $8598 0,00% 114 الأسهم 30 يونيو، 2026
Measured Wealth Private Client Group, LLC $6637 0,00% 88 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quent Capital, LLC $4751 0,00% 63 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4072 0,00% 54 الأسهم 31 مارس، 2026
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $3243 0,00% 43 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $1067 0,00% 14155 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCF Advisors LLC $76 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $5 0,00% 70 الأسهم 30 سبتمبر، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
FSIG First Trust Limited Duration In… $1.5B
DRSK Aptus Defined Risk ETF $1.5B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B