FlexShares Trust (RAVI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000035596 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.4B
- الممتلكات
- 248
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 135,8
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$14.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$10.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$171.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 248 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cencora, Inc. | 03073EAV7 | $2.1M | 0,15 | 2090000 | DBT | US |
| Avolon Holdings Funding Ltd. | 05401ABE0 | $2.0M | 0,14 | 2050000 | DBT | KY |
| JPMorgan Chase Bank NA | 48125LRV6 | $2.0M | 0,14 | 2000000 | DBT | US |
| John Deere Capital Corp. | 24422EXS3 | $2.0M | 0,14 | 2000000 | DBT | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89114TZH8 | $2.0M | 0,14 | 2000000 | DBT | CA |
| Augusta SpinCo Corp. | 051473AB2 | $2.0M | 0,14 | 2000000 | DBT | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207AM7 | $2.0M | 0,14 | 2000000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | 83368RCB6 | $1.9M | 0,14 | 1900000 | DBT | FR |
| Chase Issuance Trust | 161571HT4 | $1.9M | 0,14 | 1900000 | ABS-O | US |
| BPR Trust | 05610WAA8 | $1.8M | 0,13 | 1780000 | ABS-MBS | US |
| HSBC Holdings plc | 404280EK1 | $1.8M | 0,13 | 1800000 | DBT | GB |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266GAD9 | $1.8M | 0,13 | 1800000 | DBT | US |
| Bank of Nova Scotia (The) | 0641598M1 | $1.8M | 0,13 | 1780000 | DBT | CA |
| NXP BV | 62954HBF4 | $1.7M | 0,12 | 1700000 | DBT | US |
| Honda Auto Receivables Owner Trust | 43815QAC1 | $1.7M | 0,12 | 1668513 | ABS-O | US |
| HCA, Inc. | 404119CY3 | $1.7M | 0,12 | 1660000 | DBT | US |
| Hyundai Auto Receivables Trust | 44933XAD9 | $1.7M | 0,12 | 1660386 | ABS-O | US |
| OBX Trust | 67120GAA6 | $1.5M | 0,11 | 1516757 | ABS-MBS | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MDL1 | $1.5M | 0,11 | 1500000 | DBT | JP |
| Hyundai Capital America | 44891ACW5 | $1.5M | 0,11 | 1500000 | DBT | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752BG7 | $1.5M | 0,11 | 1490000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCL2 | $1.5M | 0,11 | 1480000 | DBT | JP |
| PRPM Trust | 74391EAC5 | $1.4M | 0,10 | 1415220 | ABS-MBS | US |
| Macquarie Bank Ltd. | 55608PBT0 | $1.3M | 0,09 | 1290000 | DBT | AU |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust | 58769FAC9 | $1.3M | 0,09 | 1282352 | ABS-O | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBR7 | $1.3M | 0,09 | 1290000 | DBT | US |
| AGCO Corp. | 001084AR3 | $1.3M | 0,09 | 1250000 | DBT | US |
| Chase Home Lending Mortgage Trust | 161929BH6 | $1.2M | 0,09 | 1238042 | ABS-MBS | US |
| Baker Hughes Holdings LLC | 05724BAL3 | $1.1M | 0,08 | 1150000 | DBT | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30168JAF0 | $1.1M | 0,08 | 1100000 | ABS-O | US |
| Pagaya Ai Debt Grantor Trust | 69549BAB4 | $1.1M | 0,08 | 1099899 | ABS-O | US |
| Pagaya Ai Debt Grantor Trust | 69549BAD0 | $1.1M | 0,08 | 1099899 | ABS-O | US |
| Hyundai Capital America | 44891ACZ8 | $1.0M | 0,07 | 1000000 | DBT | US |
| Hyundai Capital America | 44891ADA2 | $1.0M | 0,07 | 1000000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CLB5 | $1.0M | 0,07 | 1000000 | DBT | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513BQ7 | $1.0M | 0,07 | 1000000 | DBT | US |
| Sumisho Air Lease Corp. | 00914AAB8 | $999K | 0,07 | 1000000 | DBT | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133TAC7 | $998K | 0,07 | 1000000 | DBT | US |
| Westpac Banking Corp. | 961214GD9 | $939K | 0,07 | 930000 | DBT | AU |
| Kubota Credit Owner Trust | 50117FAB7 | $850K | 0,06 | 847678 | ABS-O | US |
| Schlumberger Holdings Corp. | 806851AL5 | $646K | 0,05 | 641000 | DBT | US |
| Navient Private Education Refi Loan Trust | 63942AAA4 | $581K | 0,04 | 633411 | ABS-O | US |
| Westpac Banking Corp. | 961214ES8 | $500K | 0,04 | 500000 | DBT | AU |
| John Deere Owner Trust | 477911AB7 | $350K | 0,02 | 350228 | ABS-O | US |
| American Honda Finance Corp. | 02665WFV8 | $300K | 0,02 | 300000 | DBT | US |
| Hyundai Auto Receivables Trust | 448976AB6 | $140K | 0,01 | 139506 | ABS-O | US |
| GM Financial Automobile Leasing Trust | 36269FAD8 | $44K | 0,00 | 44126 | ABS-O | US |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust | 38014AAB7 | $38K | 0,00 | 38214 | ABS-O | US |
الصفحة 5
من 5
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 78 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40856000 | 29,72% | 541726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15768602 | 11,47% | 209082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $11520494 | 8,38% | 152755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $9988080 | 7,27% | 132435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $9047008 | 6,58% | 119958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8044866 | 5,85% | 106670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7912006 | 5,76% | 104908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIM, LLC | $5959992 | 4,34% | 79026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2190748 | 1,59% | 29048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1594492 | 1,16% | 21142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1440680 | 1,05% | 19103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boltwood Capital Management | $1430910 | 1,04% | 18973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1343491 | 0,98% | 17814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Auour Investments LLC | $1173751 | 0,85% | 15563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1156657 | 0,84% | 15368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1118383 | 0,81% | 14824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1047732 | 0,76% | 13892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1042503 | 0,76% | 13823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC | $1032626 | 0,75% | 13692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $984811 | 0,72% | 13058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $845686 | 0,62% | 11216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $809898 | 0,59% | 10738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $745057 | 0,54% | 9879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $734194 | 0,53% | 9735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $684646 | 0,50% | 9078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $607117 | 0,44% | 8050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $566466 | 0,41% | 7511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $513370 | 0,37% | 6807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $437199 | 0,32% | 5797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $421495 | 0,31% | 5589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $342324 | 0,25% | 4539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $333293 | 0,24% | 4419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $332821 | 0,24% | 4413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $325656 | 0,24% | 4318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $325000 | 0,24% | 4314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $307178 | 0,22% | 4073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $304690 | 0,22% | 4040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $294131 | 0,21% | 3900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $289908 | 0,21% | 3844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $278821 | 0,20% | 3697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $272260 | 0,20% | 3610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $270751 | 0,20% | 3590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $264432 | 0,19% | 3530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $261626 | 0,19% | 3469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $256799 | 0,19% | 3405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $247749 | 0,18% | 3285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Investment Management | $244732 | 0,18% | 3245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $231232 | 0,17% | 3066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $221202 | 0,16% | 2933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $148725 | 0,11% | 1972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $132283 | 0,10% | 1754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101410 | 0,07% | 1343 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $100005 | 0,07% | 1326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $75267 | 0,05% | 998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $75117 | 0,05% | 996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64020 | 0,05% | 849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $52718 | 0,04% | 699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $45025 | 0,03% | 597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $28282 | 0,02% | 375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26547 | 0,02% | 352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $24809 | 0,02% | 330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $20514 | 0,01% | 272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossmore Private Capital | $15612 | 0,01% | 207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $15234 | 0,01% | 202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12494 | 0,01% | 166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $11690 | 0,01% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $11690 | 0,01% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11464 | 0,01% | 152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9955 | 0,01% | 132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8598 | 0,01% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $7085 | 0,01% | 94 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $6637 | 0,00% | 88 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6395 | 0,00% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quent Capital, LLC | $4751 | 0,00% | 63 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $4072 | 0,00% | 54 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $3243 | 0,00% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1067 | 0,00% | 14155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $76 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IYK iShares Trust | $1.4B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |