توزيع القطاعات

04
Technology 11,3%
Retail 9,9%
Financials 7,3%
Healthcare 7,0%
Industrials 6,0%
Communication Services 4,0%
Consumer Staples 2,7%
Energy 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 0,6%
Utilities 0,6%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 47,2%

المحفظة الكاملة 198 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $25695993 5,17% 69441 $3977455 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22814684 4,59% 78845 $2712406 هبوط ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $19699753 3,96% 224090 $3196549 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $15140332 3,04% 21027 $3569705 هبوط ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $14679846 2,95% 92893 $1551840 صعود ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14057469 2,83% 92789 $-1012062 هبوط ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $13121031 2,64% 83948 $1880712 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12985326 2,61% 13881 $-1003622 هبوط ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12382306 2,49% 58196 $1187384 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12363427 2,49% 24708 $467008 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12276212 2,47% 32910 $33857 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $11677946 2,35% 53586 $1251944 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11212213 2,25% 31374 $2034954 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10042873 2,02% 88671 $-1123165 هبوط ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $8769886 1,76% 73376 $2396420 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8766944 1,76% 36783 $1008605 هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7701153 1,55% 32547 $644927 هبوط ×6
PULS PGIM ETF Trust $6859455 1,38% 138435 $316396 صعود ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6744572 1,36% 68682 $466963 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6652870 1,34% 51773 $311385 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6448979 1,30% 25628 $841696 هبوط ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6302415 1,27% 6531 $3743830
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6285808 1,26% 198228 $1781520 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6052596 1,22% 18491 $579512 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5818503 1,17% 22910 $147030 هبوط ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5444881 1,09% 226116 $-1076531 هبوط ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5281311 1,06% 39005 $-923882 هبوط ×5
IVV iShares Trust $5166355 1,04% 6899 $481740 هبوط ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5047743 1,02% 58599 $1533642 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4308150 0,87% 11405 $772071 هبوط ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4145541 0,83% 72754 $530933 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4064851 0,82% 5520 $873683 هبوط ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $3964353 0,80% 57388 $102864 هبوط ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3810770 0,77% 6560 $2441890 هبوط ×6
SPY SPY $3796367 0,76% 5084 $480468 هبوط ×6
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $3615255 0,73% 33010 $292819 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3528551 0,71% 41274 $351327 صعود ×5
QUAL iShares Trust $3281190 0,66% 14953 $941300 صعود ×1
V Visa Inc. $3281164 0,66% 9564 $344127 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3245059 0,65% 9201 $226788 صعود ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $3191334 0,64% 10673 $289658 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3138844 0,63% 22958 $-938289 هبوط ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $3127646 0,63% 51450 $78380 هبوط ×6
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $2980510 0,60% 59020 $98729 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2978502 0,60% 16464 $256344
CVX Chevron Corporation Common Stock $2908215 0,58% 17545 $-732756 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2874233 0,58% 10633 $-451536 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2859119 0,57% 6879 $978789 هبوط ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2642080 0,53% 10731 $320718 هبوط ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $2605304 0,52% 28696 $270193 هبوط ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2598490 0,52% 11659 $-166043 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2535243 0,51% 31195 $112549 هبوط ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2390330 0,48% 20088 $403100 هبوط ×6
VPU Vanguard Utilities ETF $2388297 0,48% 12202 $-61506 هبوط ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2346159 0,47% 3416 $300148 هبوط ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2298220 0,46% 54280 $-542840 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $2243518 0,45% 6633 $193090 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2221849 0,45% 15152 $4238 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2169769 0,44% 1809 $468134 هبوط ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2133990 0,43% 24283 $177092 هبوط ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $2088071 0,42% 9646 $120391 هبوط ×5
VFH Vanguard Financials ETF $2079941 0,42% 15805 $90560 هبوط ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2059732 0,41% 16588 $291451 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1807409 0,36% 5115 $303299 هبوط ×5
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1731869 0,35% 3315 $205528 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1716766 0,35% 29681 $-5321 هبوط ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1707377 0,34% 16312 $538163 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1700165 0,34% 8924 $479902 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1689025 0,34% 1586 $564637 هبوط ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1625029 0,33% 6799 $-328659 هبوط ×4
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1581867 0,32% 58479 $-102818 هبوط ×2
IQLT iShares Trust $1519673 0,31% 30669 $-601 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $1491124 0,30% 14812 صعود ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1451378 0,29% 5987 $135589 هبوط ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1444485 0,29% 15107 $62190 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1418583 0,29% 7090 $565304 صعود ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1411948 0,28% 3810 $-200180 هبوط ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1394573 0,28% 15369 $-200496 هبوط ×2
PAAA PGIM ETF Trust $1364494 0,27% 26614 $29811 صعود ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1363349 0,27% 1348 $214476 هبوط ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1354955 0,27% 23990 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1278459 0,26% 6738 $-41036 هبوط ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1256357 0,25% 25238 $-56834 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1221397 0,25% 8026 $63655 صعود ×2
VDE Vanguard Energy ETF $1219558 0,25% 8123 $173704 صعود ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $1206135 0,24% 41025 $157946
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1145756 0,23% 24015 $296125 صعود ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1140544 0,23% 21997 $76637 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1133999 0,23% 12920 $-81440 هبوط ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $1074517 0,22% 22607 $146494
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1057205 0,21% 4782 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1055017 0,21% 4712 صعود ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $978796 0,20% 10147 $41365 صعود ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $945940 0,19% 11180 $146804 هبوط ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $939189 0,19% 16300 $-65456 هبوط ×4
MO Altria Group, Inc. $937940 0,19% 13036 $76243 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $930855 0,19% 4453 $196215 هبوط ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $923214 0,19% 10190 $262882 صعود ×1
DGRO iShares Trust $908413 0,18% 11986 $42116 هبوط ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $897631 0,18% 17150 $271355 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VYM $14679846 2,95% بزيادة ×4
DVY $13121031 2,64% بزيادة ×6
PULS $6859455 1,38% بزيادة ×6
VYMI $6744572 1,36% بزيادة ×3
SCHD $6285808 1,26% بزيادة ×6
VXUS $3528551 0,71% بزيادة ×5
PAAA $1364494 0,27% بزيادة ×5
USMV $978796 0,20% بزيادة ×5
LGLV $596822 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SGOV $1491124 14812 0,30%
JEPI $1354955 23990 0,27%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1057205 4782 0,21%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1055017 4712 0,21%
INTC $354551 2539 0,07%
AMAT $295810 409 0,06%
ROK $259917 525 0,05%
DMX $253714 5050 0,05%
DELL $233420 541 0,05%
ALL $214146 900 0,04%
SHV $212865 1929 0,04%
QDF $210413 2340 0,04%
NVDA $16940 2200 0,00%
META $12480 400 0,00%
GOOGL $8505 1800 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +2K +$4.0M
STX حركة السعر فقط +0 +$3.7M
PWR تقليص -48 +$3.6M
MGK تم الشراء أكثر +179K +$3.2M
AAPL تقليص -363 +$2.7M
AMD تقليص -169 +$2.4M
VGT تم الشراء أكثر +64K +$2.4M
GOOGL تقليص -540 +$2.0M
DVY تم الشراء أكثر +10K +$1.9M
SCHD تم الشراء أكثر +51K +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 9449 $2135666 -4,9%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 14140 $838219 -7,0%
ADBE 30 يونيو، 2025 1705 $653919 -38,5%
EUFN 31 مارس، 2026 11832 $438849
GIND 30 يونيو، 2026 19450 $431942
K 30 سبتمبر، 2025 4053 $322335 لم يعد يتم تتبعه
INDA 30 يونيو، 2026 5996 $280853
ACN 30 سبتمبر، 2025 938 $280359 -21,6%
KHC 31 ديسمبر، 2025 9420 $245297 -9,2%
STZ 31 ديسمبر، 2025 1820 $245099 -16,2%
PLTR 30 يونيو، 2026 1669 $244141 64,6%
CAVA 30 سبتمبر، 2025 2848 $239887 -12,9%
NVO 31 مارس، 2026 4571 $232572 2,1%
PFF 30 يونيو، 2026 7546 $228795
VCR 30 سبتمبر، 2025 624 $226088
TGT 30 يونيو، 2025 2116 $220849 56,4%
SPTS 30 يونيو، 2025 7398 $216318
AXS 30 سبتمبر، 2025 2080 $215946 0,4%
MKC 31 مارس، 2026 3057 $208212 -10,0%
ROK 31 مارس، 2026 528 $205429 25,6%
EWW 30 يونيو، 2026 2722 $204776
FXY 31 ديسمبر، 2025 3264 $203053