FlexShares Trust (IQDY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000038877 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $101.5M
- الممتلكات
- 242
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,79%
- العدد الفعلي للمراكز
- 110,9
- المراكز فوق 1%
- 14
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$10.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 242 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woori Financial Group, Inc. | — | $194K | 0,19 | 8625 | EC | KR |
| Roche Holding AG | — | $193K | 0,19 | 475 | EC | CH |
| Vedanta Aluminium Metal Ltd. | — | $192K | 0,19 | 48450 | EC | IN |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | — | $190K | 0,19 | 226400 | EC | CO |
| Continental AG | — | $188K | 0,19 | 2500 | EC | DE |
| Mitsui & Co. Ltd. | — | $188K | 0,19 | 5000 | EC | JP |
| TELUS Corp. | 87971M103 | $185K | 0,18 | 14825 | EC | CA |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | — | $185K | 0,18 | 1072500 | EC | ID |
| Astra International Tbk. PT | — | $181K | 0,18 | 525000 | EC | ID |
| Komercni Banka A/S | — | $180K | 0,18 | 3375 | EC | CZ |
| EQT AB | — | $179K | 0,18 | 5575 | EC | SE |
| AP Moller - Maersk A/S | — | $178K | 0,17 | 75 | EC | DK |
| Grupo Cibest SA | — | $176K | 0,17 | 10200 | EC | CO |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | — | $167K | 0,16 | 777500 | EC | ID |
| Charoen Pokphand Foods PCL | — | $164K | 0,16 | 277500 | EC | TH |
| AstraZeneca plc | — | $161K | 0,16 | 850 | EC | GB |
| Infosys Ltd. | — | $160K | 0,16 | 12850 | EC | IN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | — | $155K | 0,15 | 175000 | EC | HK |
| BCE, Inc. | 05534B760 | $155K | 0,15 | 6500 | EC | US |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | — | $153K | 0,15 | 39000 | EC | HK |
| Isuzu Motors Ltd. | — | $152K | 0,15 | 11100 | EC | JP |
| Vedanta Ltd. | — | $139K | 0,14 | 48450 | EC | IN |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | — | $125K | 0,12 | 20900 | EC | TR |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | — | $119K | 0,12 | 20000 | EC | HK |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $106K | 0,10 | 200 | EC | FR |
| ENN Energy Holdings Ltd. | — | $97K | 0,10 | 12500 | EC | HK |
| Daiwa Securities Group, Inc. | — | $94K | 0,09 | 10000 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain | — | $91K | 0,09 | 1000 | EC | FR |
| China Feihe Ltd. | — | $89K | 0,09 | 200000 | EC | HK |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | — | $87K | 0,09 | 5000 | EC | HK |
| SoftBank Group Corp. | — | $83K | 0,08 | 2500 | EC | JP |
| Ageas SA | — | $80K | 0,08 | 1025 | EC | BE |
| DNB Bank ASA | — | $75K | 0,07 | 2475 | EC | NO |
| Antofagasta plc | — | $68K | 0,07 | 1400 | EC | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $59K | 0,06 | 8 | DE | US |
| Carrefour SA | — | $57K | 0,06 | 2875 | EC | FR |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $53K | 0,05 | 9 | DE | US |
| New Taiwan Dollar | — | $43K | 0,04 | 1352171 | STIV | TW |
| Brazilian Real | — | $42K | 0,04 | 208748 | STIV | BR |
| SAP SE | — | $38K | 0,04 | 225 | EC | DE |
| Malco Energy Ltd. | — | $33K | 0,03 | 48450 | EC | IN |
| Nestle SA | — | $33K | 0,03 | 325 | EC | CH |
| Danish Krone | — | $32K | 0,03 | 203903 | STIV | DK |
| British Pound | — | $29K | 0,03 | 20989 | STIV | GB |
| EURO | — | $28K | 0,03 | 24058 | STIV | XX |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $25K | 0,02 | 25000 | RA | CA |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | — | $25K | 0,02 | 25000 | RA | CA |
| Swiss Franc | — | $25K | 0,02 | 19468 | STIV | CH |
| AP Moller - Maersk A/S | — | $19K | 0,02 | 8 | EC | DK |
| Colombian Peso | — | $18K | 0,02 | 63797671 | STIV | CO |
توزيع القطاعات
Energy
2,2%
Financials
1,4%
Retail
1,2%
Materials
0,9%
Financial Services
0,7%
Telecommunication
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
أخرى/غير معينة
93,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10581679 | 16,99% | 247655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7773152 | 12,48% | 181926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6002812 | 9,64% | 140491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5662140 | 9,09% | 132518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5501000 | 8,83% | 128882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5162661 | 8,29% | 120829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3925385 | 6,30% | 121411 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2992976 | 4,81% | 70048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2869938 | 4,61% | 67168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2163645 | 3,47% | 50638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1785840 | 2,87% | 41796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1575876 | 2,53% | 36882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1133475 | 1,82% | 26528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832161 | 1,34% | 19476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615909 | 0,99% | 14414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485539 | 0,78% | 11358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411027 | 0,66% | 9620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $398178 | 0,64% | 9319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280667 | 0,45% | 6569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $263415 | 0,42% | 6165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244887 | 0,39% | 5731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229959 | 0,37% | 5382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213919 | 0,34% | 5007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207257 | 0,33% | 4851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $204226 | 0,33% | 4762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199025 | 0,32% | 4658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191365 | 0,31% | 4479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $180096 | 0,29% | 4215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83074 | 0,13% | 1944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29414 | 0,05% | 688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23410 | 0,04% | 548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21364 | 0,03% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5600 | 0,01% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5537 | 0,01% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3372 | 0,01% | 78 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2903 | 0,00% | 67935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2826 | 0,00% | 66132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0,00% | 8798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 5595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |