FLCO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,62%▼ -2,62%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,99%▼ -2,62%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$6.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$5.3M
آخر 12 شهرًا -$10.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 227 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CITIGROUP INC 17327CAQ6 $3.6M 0,62 4000000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 05401ABA8 $3.6M 0,62 3655000 DBT KY
CSL FINANCE PLC 12661PAC3 $3.6M 0,61 3700000 DBT GB
HOME DEPOT INC (THE) 437076CQ3 $3.5M 0,60 4900000 DBT US
US BANCORP 91159HJS0 $3.5M 0,60 3500000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XFA9 $3.5M 0,60 3520000 DBT US
HUMANA INC 444859BY7 $3.5M 0,60 3385000 DBT US
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAK0 $3.5M 0,60 6000000 DBT US
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 632525AU5 $3.5M 0,59 3850000 DBT AU
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VGK4 $3.4M 0,58 4400000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA 285039AP8 $3.3M 0,57 3400000 DBT FR
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HDJ1 $3.1M 0,53 3050000 DBT US
EDP FINANCE BV 26835PAH3 $3.1M 0,53 3250000 DBT NL
AMAZON.COM INC 023135DH6 $3.1M 0,53 3100000 DBT US
DANSKE BANK A/S 23636ABG5 $3.1M 0,52 3050000 DBT DK
NATWEST GROUP PLC 639057AS7 $3.1M 0,52 3050000 DBT GB
SIEMENS FUNDING BV 82622RAF3 $3.0M 0,51 2905000 DBT NL
VIRGINIA ELECTRIC & POWER COMPANY 927804FP4 $3.0M 0,51 3350000 DBT US
AMGEN INC 031162DS6 $3.0M 0,51 3000000 DBT US
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 29278GAA6 $3.0M 0,51 3000000 DBT NL
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAW2 $3.0M 0,50 3000000 DBT US
SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORP 8426EPAH1 $2.9M 0,50 2980000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CJ9 $2.9M 0,49 3225000 DBT US
GEORGIA POWER COMPANY 373334JS1 $2.8M 0,48 3000000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADT9 $2.8M 0,48 2800000 DBT US
JBS USA HOLDING LUX SARL 46590XAU0 $2.8M 0,47 3000000 DBT LU
NVIDIA CORP 67066GAT1 $2.7M 0,46 2750000 DBT US
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 03522AAJ9 $2.7M 0,46 2990000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822DK7 $2.7M 0,46 2690000 DBT JP
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP 84615QAA1 $2.7M 0,46 2725000 DBT US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 04316JAF6 $2.7M 0,46 2510000 DBT US
LOWE'S COMPANIES INC 548661DZ7 $2.7M 0,46 4250000 DBT US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886FAF4 $2.7M 0,45 4350000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VGZ1 $2.6M 0,44 2600000 DBT US
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAP4 $2.6M 0,44 2696000 DBT CA
TOTALENERGIES CAPITAL SA 89157XAE1 $2.5M 0,43 2700000 DBT FR
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457CS7 $2.5M 0,43 2550000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175CE2 $2.5M 0,42 3600000 DBT US
DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAR7 $2.5M 0,42 3400000 DBT US
SUTTER HEALTH 86944BAK9 $2.4M 0,41 2400000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EF2 $2.4M 0,41 2400000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DBC8 $2.4M 0,41 2500000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PDG8 $2.4M 0,41 2400000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBA4 $2.4M 0,41 2500000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADG9 $2.4M 0,41 2400000 DBT US
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY 842434DA7 $2.4M 0,40 2470000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023BV6 $2.4M 0,40 3250000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 $2.3M 0,40 2380000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAV9 $2.3M 0,39 2600000 DBT US
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 74941YAA0 $2.3M 0,39 2300000 DBT US

التوزيعات 117 دفعة

08
4,57%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,93التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0800
3 أغسطس، 2026$0,0960
1 يوليو، 2026$0,0810
1 يونيو، 2026$0,0810
1 مايو، 2026$0,0860
1 إبريل، 2026$0,0890
2 مارس، 2026$0,0730
2 فبراير، 2026$0,0730
19 ديسمبر، 2025$0,1000
1 ديسمبر، 2025$0,0710
3 نوفمبر، 2025$0,0970
1 أكتوبر، 2025$0,0770
2 سبتمبر، 2025$0,0780
1 أغسطس، 2025$0,0910
1 يوليو، 2025$0,0770
2 يونيو، 2025$0,0830
1 مايو، 2025$0,0830
1 إبريل، 2025$0,0840
3 مارس، 2025$0,0740
3 فبراير، 2025$0,0810
13 ديسمبر، 2024$0,0900
2 ديسمبر، 2024$0,0730
1 نوفمبر، 2024$0,0890
1 أكتوبر، 2024$0,0660
3 سبتمبر، 2024$0,0770
1 أغسطس، 2024$0,0850
1 يوليو، 2024$0,0690
3 يونيو، 2024$0,0780
1 مايو، 2024$0,0800
1 إبريل، 2024$0,0730
1 مارس، 2024$0,1230
1 فبراير، 2024$0,0740
15 ديسمبر، 2023$0,0770
1 ديسمبر، 2023$0,0730
1 نوفمبر، 2023$0,0800
2 أكتوبر، 2023$0,0690
1 سبتمبر، 2023$0,0790
1 أغسطس، 2023$0,0700
3 يوليو، 2023$0,0700
1 يونيو، 2023$0,0780
1 مايو، 2023$0,0640
3 إبريل، 2023$0,0750
1 مارس، 2023$0,0630
1 فبراير، 2023$0,0340
16 ديسمبر، 2022$0,0340
1 ديسمبر، 2022$0,0680
1 نوفمبر، 2022$0,0630
3 أكتوبر، 2022$0,0630
1 سبتمبر، 2022$0,0730
1 أغسطس، 2022$0,0790

الملاك المؤسسيون (13F) 49 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FRANKLIN RESOURCES INC $309161712 62,50% 14419856 الأسهم 30 يونيو، 2026
Convergence Financial, LLC $39832634 8,05% 1857864 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $25620441 5,18% 1194982 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $20979714 4,24% 978531 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17770786 3,59% 829024 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy CG, LLC $16105514 3,26% 751190 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $9587388 1,94% 447173 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $8153531 1,65% 380295 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $6881895 1,39% 320980 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $5889241 1,19% 274685 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5113957 1,03% 238524 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3794194 0,77% 176968 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3544436 0,72% 165319 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequent Planning LLC $2982813 0,60% 139124 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2814019 0,57% 130702 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2678460 0,54% 124928 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2550569 0,52% 118963 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1592690 0,32% 74286 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1353550 0,27% 63132 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compound Planning, Inc. $1250316 0,25% 58317 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $1097149 0,22% 51173 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $798769 0,16% 37256 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $573086 0,12% 26730 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $519641 0,11% 24237 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $426785 0,09% 19906 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418567 0,08% 19523 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $411270 0,08% 19182 الأسهم 30 يونيو، 2026
Skopos Labs, Inc. $365447 0,07% 17061 الأسهم 31 مارس، 2026
HighTower Advisors, LLC $331827 0,07% 15477 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $321680 0,07% 15004 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $305854 0,06% 14266 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEVENS CAPITAL PARTNERS $249647 0,05% 11644 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $233998 0,05% 10914 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $220000 0,04% 10254 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $203174 0,04% 9413 الأسهم 30 يونيو، 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $116574 0,02% 5437 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $110015 0,02% 5131 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $107829 0,02% 5060 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $94286 0,02% 4397651 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $27143 0,01% 1266 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $21420 0,00% 1000 الأسهم 31 مارس، 2026
UBS Group AG $14730 0,00% 687 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $11417 0,00% 533 الأسهم 31 مارس، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $9884 0,00% 461 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6481 0,00% 304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $4610 0,00% 215 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $2916 0,00% 136 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dunhill Financial, LLC $2135 0,00% 99 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $107 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $588.1M
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … $590.1M
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… $591.2M
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond … $582.1M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M