توزيع القطاعات

04
Technology 10,9%
Financials 5,1%
Retail 4,1%
Communication Services 3,9%
Health Care 3,8%
Industrials 2,7%
Real Estate 1,8%
Consumer Discretionary 1,6%
Materials 1,5%
Energy 1,3%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 63,1%

المحفظة الكاملة 45 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $31313391 8,02% 402641 $89982 هبوط ×1
HEGD Listed Funds Trust $20029205 5,13% 751283 $3067419 صعود ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust $19686742 5,04% 437775 $277323 صعود ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17909922 4,59% 354161 $-1311756 هبوط ×1
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028 $17488909 4,48% 592967 صعود ×1
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $17064442 4,37% 564487 $857074 صعود ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $16732794 4,28% 340863 $232467 صعود ×5
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $16267195 4,16% 646293 $563176 صعود ×3
FLCO Franklin Templeton ETF Trust $16105514 4,12% 751190 $391695 صعود ×1
FEGE RBB Fund Trust $15047841 3,85% 307601 $1594373 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12176363 3,12% 126193 $4330852 صعود ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $10206774 2,61% 4489 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10003606 2,56% 41972 $312386 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9007795 2,31% 25494 $482316 هبوط ×4
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8699078 2,23% 75193 صعود ×1
CARY Angel Oak Income ETF $8562877 2,19% 412073 $369381 صعود ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $8328805 2,13% 431768 $431417 صعود ×1
XTWO BondBloxx ETF Trust $7922509 2,03% 161849 $-1552627 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7896352 2,02% 39464 $814491 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7838313 2,01% 20750 $1104304 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7833027 2,01% 75718 $2099493 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7189604 1,84% 14368 $-760803 هبوط ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $7080556 1,81% 31196 $623743 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7070077 1,81% 28096 $1001454 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6405499 1,64% 17172 $670085 صعود ×2
V Visa Inc. $6351282 1,63% 18512 $796111 صعود ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $6285829 1,61% 15136 $78756 صعود ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $6191499 1,59% 18736 $433440 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6052332 1,55% 18490 $554482 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5932559 1,52% 52380 $-1004626 هبوط ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $5896861 1,51% 26473 $1244920 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5676433 1,45% 19617 $665552 هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5481901 1,40% 37519 $735749 صعود ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5058384 1,29% 18597 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4993687 1,28% 120854 $-1110833 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4573679 1,17% 31209 $160526 صعود ×2
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $4173792 1,07% 59520
IOO iShares Trust $3736283 0,96% 27352 صعود ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $3639084 0,93% 72942 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $657232 0,17% 4854 $-3376426 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $646460 0,17% 1747 $86005
XONE BondBloxx ETF Trust $497551 0,13% 10078 $-705636 هبوط ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $331818 0,08% 4910 $18020
SPIB SPDR SERIES TRUST $296489 0,08% 8861 $-709
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $270144 0,07% 2304 $17372

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DMBS $16732794 4,28% بزيادة ×5
FLMI $16267195 4,16% بزيادة ×3
MSI $6285829 1,61% بزيادة ×3
JCI $5481901 1,40% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AAPR $17488909 592967 4,48%
SNDK $10206774 4489 2,61%
VPL $8699078 75193 2,23%
UNP $5058384 18597 1,29%
PSC $4173792 59520 1,07%
IOO $3736283 27352 0,96%
RBIL $3639084 72942 0,93%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AVEM تم الشراء أكثر +29K +$4.3M
HEGD تم الشراء أكثر +65K +$3.1M
CVS تقليص -4K +$2.1M
FEGE تم الشراء أكثر +21K +$1.6M
XTWO تقليص -30K -$1.6M
JPST تقليص -26K -$1.3M
NUE تقليص -1K +$1.2M
DVN تقليص -460 -$1.1M
AVGO تقليص -1K +$1.1M
WMT تقليص -3K -$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AOCT 30 يونيو، 2026 672374 $17788327
CGXU 30 يونيو، 2025 690787 $16910466
PSC 30 يونيو، 2025 316839 $15385575
JHCB 31 مارس، 2026 446625 $9606904
ZAUG 31 مارس، 2026 281218 $7512626
FTHI 30 سبتمبر، 2025 323505 $7392089
ZSEP 31 مارس، 2026 271749 $7277438
ZDEK 30 سبتمبر، 2025 275971 $6772328
YLD 30 سبتمبر، 2025 324134 $6278476
FANG 30 يونيو، 2025 35905 $5740491 34,4%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 10371 $5635705 -12,4%
CAT 30 يونيو، 2025 15871 $5234256 117,8%
AZO 31 ديسمبر، 2025 1213 $5204061 -17,7%
NEE 30 يونيو، 2026 51375 $4771710 -12,5%
META 30 يونيو، 2026 7586 $4340178 29,3%
CRM 30 سبتمبر، 2025 15243 $4156614 -1,0%
PWR 30 يونيو، 2025 16191 $4115428 78,9%
BSCW 31 مارس، 2026 191762 $4003032
BSCV 31 مارس، 2026 239712 $4001992
BSCU 31 مارس، 2026 236454 $4000802
USMC 30 يونيو، 2026 62166 $3998026
UBER 30 يونيو، 2026 54125 $3893211 -5,6%
VST 30 يونيو، 2025 33133 $3891140 -27,8%
BKNG 30 يونيو، 2025 838 $3860591 -97,3%
ADP 31 ديسمبر، 2025 11834 $3473279 0,2%
BSCT 30 سبتمبر، 2025 136870 $2559469
LLY 30 سبتمبر، 2025 2358 $1838132 49,8%
QGRO 30 يونيو، 2026 16214 $1702956
JMST 30 سبتمبر، 2025 23238 $1183279
XOM 31 ديسمبر، 2025 2447 $275899 36,3%
BILS 31 ديسمبر، 2025 2435 $242331
XOM 30 يونيو، 2026 1342 $227684 20,0%