توزيع القطاعات

04
Technology 4,4%
Consumer Discretionary 3,3%
Communication Services 3,1%
Industrials 2,1%
Financials 1,9%
Retail 1,4%
Healthcare 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 82,2%

المحفظة الكاملة 157 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $73814012 14,04% 856907 $6958409 صعود ×1
IVV iShares Trust $30209842 5,75% 40339 $6861167 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $20996985 3,99% 713455 $3918040 صعود ×6
ITOT iShares Trust $20311221 3,86% 123645 $2733582 صعود ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $17175104 3,27% 138319 $1934291 صعود ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $15934648 3,03% 262126 $6162228 صعود ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $15613276 2,97% 79015 $2516206 صعود ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $14699440 2,80% 78151 $735581 هبوط ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $14582866 2,77% 305400 $3073229 صعود ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $13974392 2,66% 128076 $4407646 صعود ×6
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $13505751 2,57% 266333 $1535300 صعود ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $11444135 2,18% 78181 $418082 صعود ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $10644582 2,02% 294619 $2286326 صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10626899 2,02% 28718 $2225646 صعود ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10450639 1,99% 329569 $238903 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9865573 1,88% 36270 $1841475 صعود ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $9495040 1,81% 64852 $1793849 صعود ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8908031 1,69% 321590 $3354889 صعود ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7259075 1,38% 33309 $2141066 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6927359 1,32% 23940 $1921698 صعود ×5
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $6732732 1,28% 30437 $1380562 صعود ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6654276 1,27% 180479 $2136824 صعود ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6492022 1,23% 58938 $1581584 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5870743 1,12% 161907 $2619835 صعود ×4
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $5631037 1,07% 14293 $1181998 صعود ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $5410497 1,03% 22266 $1065006 صعود ×6
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock $4958498 0,94% 363526 $-374021 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4469780 0,85% 22339 $2143349 صعود ×5
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4266131 0,81% 84662 $418330 صعود ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4044169 0,77% 46019 $143560 هبوط ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3914489 0,74% 21918 $702926 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3792995 0,72% 53235 $875758 صعود ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $3761881 0,72% 42488 $1969802 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3757840 0,71% 7510 $279405 صعود ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $3692305 0,70% 30994 $1583972 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3543728 0,67% 6100 $2359093 صعود ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3444676 0,66% 50987 $413262 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $3235192 0,62% 39053 $549275 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3180800 0,60% 13346 $855653 صعود ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3069960 0,58% 25800 $446849 هبوط ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $2988580 0,57% 13907 $1451277 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2907281 0,55% 5161 $326402 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2778097 0,53% 7774 $902680 صعود ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2670441 0,51% 8718 $494581 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $2622237 0,50% 15347 صعود ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $2593017 0,49% 61446 $-501046 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2555786 0,49% 6852 $518159 صعود ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2468073 0,47% 30633 $306310 صعود ×3
T AT&T Inc. $2441284 0,46% 117936 صعود ×1
SPY SPY $2336620 0,44% 3129 $461652 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2330086 0,44% 7118 $1680233 صعود ×4
UTG CUSIP: 756158101 $2281883 0,43% 56038 صعود ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $2229041 0,42% 23501 $266290 صعود ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $2170680 0,41% 23909 $212904 هبوط ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2145573 0,41% 13577 $1613877 صعود ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2145230 0,41% 26006 $1076164 صعود ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2014126 0,38% 24784 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2003799 0,38% 24336 $254940 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1928650 0,37% 4585 $531687 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1876700 0,36% 4968 $861000 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1844366 0,35% 54503 $229912 هبوط ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1658545 0,32% 34467 $658535 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1635181 0,31% 4628 $646729 صعود ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1539591 0,29% 29733 $73107 هبوط ×1
IJR iShares Trust $1468990 0,28% 9905 $660085 صعود ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1466685 0,28% 4011 $226871 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1299778 0,25% 13458 $45664 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1239632 0,24% 2414 $103901 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1236995 0,24% 24456 $-1185036 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1232630 0,23% 20651 $434246 صعود ×5
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1215363 0,23% 3534 $156137 هبوط ×1
IJH iShares Trust $1162744 0,22% 15079 $159235 صعود ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1137843 0,22% 26874 صعود ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1129902 0,21% 12694 $-461152 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $951954 0,18% 2337 $-12430 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $857862 0,16% 11686 $-1792098 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $836957 0,16% 1137 $286008 صعود ×4
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $807147 0,15% 4904 $102051 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $800574 0,15% 694 صعود ×1
MLPA Global X Funds $755775 0,14% 14238 $-184732 هبوط ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $754063 0,14% 6309 $180082 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $731325 0,14% 1011 $460278 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $724572 0,14% 1445 $41776 صعود ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $702236 0,13% 11648 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $702135 0,13% 2316 $148032 صعود ×4
NI NiSource Inc Common Stock $673489 0,13% 14164 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $600852 0,11% 501 $394519 صعود ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $591611 0,11% 5363 $74432 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $578104 0,11% 5104 $-24877 صعود ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $575457 0,11% 10209 صعود ×1
V Visa Inc. $557210 0,11% 1624 $158440 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $553070 0,11% 1158 $290884 صعود ×1
PRE Prenetics Global Limited - Class A Ordinary Share $538171 0,10% 28147 $-5629
VOO Vanguard S&P 500 ETF $520215 0,10% 757 $145285 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $516845 0,10% 2035 $121118 صعود ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $506845 0,10% 7251 $16425 هبوط ×1
MUB iShares Trust $479478 0,09% 4455 $-480910 هبوط ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $478848 0,09% 9149 $-72356 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $478679 0,09% 473 $143873 صعود ×2
IJK iShares Trust $472459 0,09% 4021 $85634 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHX $20996985 3,99% بزيادة ×6
ITOT $20311221 3,86% بزيادة ×4
IWF $17175104 3,27% بزيادة ×6
SPYV $15934648 3,03% بزيادة ×5
VOE $15613276 2,97% بزيادة ×6
SLYV $13974392 2,66% بزيادة ×6
SCHA $10644582 2,02% بزيادة ×6
VTI $10626899 2,02% بزيادة ×5
IWP $9495040 1,81% بزيادة ×6
SCHF $8908031 1,69% بزيادة ×5
AAPL $6927359 1,32% بزيادة ×5
SCHM $6654276 1,27% بزيادة ×6
SCHE $5870743 1,12% بزيادة ×4
VBR $5410497 1,03% بزيادة ×6
NVDA $4469780 0,85% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $2622237 15347 0,50%
T $2441284 117936 0,46%
UTG $2281883 56038 0,43%
KO $2014126 24784 0,38%
VZ $1137843 26874 0,22%
MU $800574 694 0,15%
FDVV $702236 11648 0,13%
NI $673489 14164 0,13%
FITB $575457 10209 0,11%
INTC $451275 3232 0,09%
OKE $442203 5086 0,08%
GEV $367938 313 0,07%
EVT $359840 13000 0,07%
CRWD $356055 467 0,07%
WFG $338450 5000 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +704K +$7.0M
IVV تم الشراء أكثر +5K +$6.9M
SPYV تم الشراء أكثر +89K +$6.2M
SLYV تم الشراء أكثر +27K +$4.4M
SCHX تم الشراء أكثر +47K +$3.9M
SCHF تم الشراء أكثر +97K +$3.4M
DFSD تم الشراء أكثر +65K +$3.1M
ITOT تم الشراء أكثر +233 +$2.7M
SCHE تم الشراء أكثر +63K +$2.6M
VOE تم الشراء أكثر +8K +$2.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IGIB 31 مارس، 2026 11226 $604843
VCIT 30 يونيو، 2026 5676 $469701
IEF 30 يونيو، 2026 4706 $449102
AVDV 30 يونيو، 2026 4318 $431238
IJK 30 يونيو، 2025 4028 $335423 21,5%
VNQ 30 يونيو، 2026 3556 $315437
VGIT 30 يونيو، 2026 5159 $307193
NFLX 30 يونيو، 2026 3132 $301102 -5,5%
BSV 30 يونيو، 2026 3717 $291455
BKNG 31 مارس، 2026 50 $266873 -6,0%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3904 $253728 -2,2%
MO 30 يونيو، 2026 3755 $247787 -5,7%
MLPA 30 يونيو، 2025 4433 $235992 8,7%
SPSB 30 يونيو، 2026 7643 $229817
NFLX 31 ديسمبر، 2025 190 $227257 -28,0%
XLV 30 يونيو، 2026 1509 $221270 5,5%
SCHH 30 يونيو، 2026 10119 $217465 -5,8%
XLV 30 يونيو، 2025 1454 $212357 24,2%
COST 30 سبتمبر، 2025 218 $211083 -0,2%
PLTR 31 مارس، 2026 1163 $206637 29,5%
SPIB 30 يونيو، 2025 6158 $204701