DIVN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 25 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,49%▼ -3,27%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,54%▼ -2,32%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$6.1M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$12.3M
آخر 12 شهرًا +$136.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 128 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
QUALCOMM Inc 747525103 $8.7M 5,63 34809 EC US
Philip Morris International In 718172109 $6.0M 3,85 33670 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $5.8M 3,74 48900 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $5.7M 3,71 26406 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $5.6M 3,59 38822 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $4.4M 2,85 19596 EC US
Accenture PLC · $4.4M 2,82 23369 EC IE
T-Mobile US Inc 872590104 $4.0M 2,61 21554 EC US
McDonald's Corp 580135101 $3.9M 2,51 13925 EC US
Chevron Corp 166764100 $3.8M 2,47 20986 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $3.7M 2,38 12071 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $3.5M 2,26 18399 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $3.5M 2,23 49779 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $3.2M 2,07 56204 EC US
Lam Research Corp 512807306 $2.9M 1,89 9239 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $2.9M 1,88 21654 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $2.9M 1,86 6416 EC US
Comcast Corp 20030N101 $2.7M 1,77 110118 EC US
KLA Corp 482480100 $2.7M 1,72 1389 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $2.7M 1,71 22739 EC US
Amgen Inc 031162100 $2.5M 1,59 7327 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $2.5M 1,59 28737 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $2.4M 1,58 51225 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $2.4M 1,55 5828 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $2.3M 1,46 10183 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $2.2M 1,41 15163 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $2.1M 1,34 7907 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $2.0M 1,28 14847 EC US
AT&T Inc 00206R102 $1.9M 1,24 77516 EC US
NetApp Inc 64110D104 $1.8M 1,15 10229 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $1.7M 1,07 6691 EC US
NXP Semiconductors NV · $1.5M 1,00 4806 EC NL
TE Connectivity PLC · $1.5M 0,99 7184 EC IE
ConocoPhillips 20825C104 $1.5M 0,98 13340 EC US
HP Inc 40434L105 $1.5M 0,96 55249 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $1.3M 0,81 3959 EC US
Skyworks Solutions Inc 83088M102 $1.2M 0,80 15899 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $1.2M 0,75 7234 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $1.1M 0,72 12467 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $1.1M 0,71 5316 EC US
Cognizant Technology Solutions 192446102 $1.1M 0,70 19571 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $1.1M 0,69 4983 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $1.0M 0,68 6769 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $1.0M 0,66 3721 EC US
Fastenal Co 311900104 $1.0M 0,65 22980 EC US
State Street Corp 857477103 $995K 0,64 6394 EC US
MSCI Inc 55354G100 $955K 0,62 1512 EC US
Paychex Inc 704326107 $953K 0,61 9826 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $889K 0,57 6118 EC US
Garmin Ltd · $875K 0,56 3742 EC CH

توزيع القطاعات

06
Technology 18,7%
Healthcare 18,5%
Financials 12,9%
Consumer Staples 8,5%
Energy 7,8%
Communication Services 7,4%
Industrials 7,4%
Consumer products 4,7%
Consumer Discretionary 4,5%
Retail 2,8%
Utilities 0,4%
Materials 0,3%
أخرى/غير معينة 6,1%

التوزيعات 9 دفعات

08
4,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1110
26 أغسطس، 2026$0,0690
27 يوليو، 2026$0,0790
29 يونيو، 2026$0,1100
28 مايو، 2026$0,0930
27 إبريل، 2026$0,2970
27 فبراير، 2026$0,1290
24 ديسمبر، 2025$0,3290
22 أغسطس، 2025$0,0620

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Bank of New York Mellon Corp $145200668 79,22% 4940361 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $31331296 17,09% 1066028 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $4689543 2,56% 159559 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $844925 0,46% 28750 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $593551 0,32% 20195 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $232590 0,13% 7914 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $206822 0,11% 7037 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $147953 0,08% 5034 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $17733 0,01% 605 الأسهم 30 يونيو، 2026
SITTNER & NELSON, LLC $12492 0,01% 425 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2340 0,00% 79608 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VEGN US Vegan Climate ETF $155.2M
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF $155.2M
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Man… $155.4M
VSMV VictoryShares US Multi-Factor M… $155.5M
TRFM AAM Transformers ETF $155.6M
IDVZ Polen International Dividend In… $155.1M
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF $155.1M
PPI Astoria Real Assets ETF $154.8M
EFFI Harbor Osmosis International Re… $154.8M
SWP SWP Growth & Income ETF $154.4M