DIVN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 25 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,49%▼ -3,27%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,54%▼ -2,32%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$6.1M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$12.3M
آخر 12 شهرًا +$136.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 128 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Las Vegas Sands Corp 517834107 $862K 0,56 17042 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $813K 0,52 16280 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $795K 0,51 6190 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $785K 0,51 1479 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $768K 0,49 9883 EC US
ONEOK Inc 682680103 $741K 0,48 8829 EC US
Pfizer Inc 717081103 $730K 0,47 27898 EC US
Hartford Insurance Group Inc/T 416515104 $725K 0,47 5699 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $696K 0,45 2841 EC US
Yum! Brands Inc 988498101 $685K 0,44 4627 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $636K 0,41 6085 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $612K 0,39 9636 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $597K 0,38 1339 EC US
Aflac Inc 001055102 $595K 0,38 5296 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $593K 0,38 2325 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $587K 0,38 6309 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $562K 0,36 7872 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $526K 0,34 5078 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $523K 0,34 3322 EC US
Snap-on Inc 833034101 $502K 0,32 1352 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $491K 0,32 3536 EC US
Edison International 281020107 $480K 0,31 6867 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $476K 0,31 2338 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $434K 0,28 2130 EC US
Broadridge Financial Solutions 11133T103 $417K 0,27 2715 EC US
M&T Bank Corp 55261F104 $402K 0,26 1862 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $383K 0,25 310 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $379K 0,24 3887 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $374K 0,24 8414 EC US
Prudential Financial Inc 744320102 $370K 0,24 3674 EC US
PNC Financial Services Group I 693475105 $355K 0,23 1606 EC US
Target Corp 87612E106 $325K 0,21 2554 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $310K 0,20 11056 EC US
Smurfit Westrock PLC · $308K 0,20 7481 EC IE
Tapestry Inc 876030107 $299K 0,19 2054 EC US
FedEx Corp 31428X106 $292K 0,19 708 EC US
APA Corp 03743Q108 $276K 0,18 7576 EC US
Erie Indemnity Co 29530P102 $268K 0,17 1260 EC US
Hershey Co/The 427866108 $254K 0,16 1307 EC US
Masco Corp 574599106 $247K 0,16 3511 EC US
PACCAR Inc 693718108 $241K 0,16 2183 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $234K 0,15 2996 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $222K 0,14 1975 EC US
Rollins Inc 775711104 $210K 0,14 4408 EC US
Brown-Forman Corp 115637209 $209K 0,13 8110 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $201K 0,13 1032 EC US
Domino's Pizza Inc 25754A201 $198K 0,13 636 EC US
General Mills Inc 370334104 $192K 0,12 5688 EC US
Franklin Resources Inc 354613101 $188K 0,12 6064 EC US
Invesco Ltd · $182K 0,12 6398 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 18,7%
Healthcare 18,5%
Financials 12,9%
Consumer Staples 8,5%
Energy 7,8%
Communication Services 7,4%
Industrials 7,4%
Consumer products 4,7%
Consumer Discretionary 4,5%
Retail 2,8%
Utilities 0,4%
Materials 0,3%
أخرى/غير معينة 6,1%

التوزيعات 9 دفعات

08
4,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1110
26 أغسطس، 2026$0,0690
27 يوليو، 2026$0,0790
29 يونيو، 2026$0,1100
28 مايو، 2026$0,0930
27 إبريل، 2026$0,2970
27 فبراير، 2026$0,1290
24 ديسمبر، 2025$0,3290
22 أغسطس، 2025$0,0620

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Bank of New York Mellon Corp $145200668 79,22% 4940361 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $31331296 17,09% 1066028 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $4689543 2,56% 159559 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $844925 0,46% 28750 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $593551 0,32% 20195 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $232590 0,13% 7914 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $206822 0,11% 7037 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $147953 0,08% 5034 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $17733 0,01% 605 الأسهم 30 يونيو، 2026
SITTNER & NELSON, LLC $12492 0,01% 425 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2340 0,00% 79608 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VEGN US Vegan Climate ETF $155.2M
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF $155.2M
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Man… $155.4M
VSMV VictoryShares US Multi-Factor M… $155.5M
TRFM AAM Transformers ETF $155.6M
IDVZ Polen International Dividend In… $155.1M
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF $155.1M
PPI Astoria Real Assets ETF $154.8M
EFFI Harbor Osmosis International Re… $154.8M
SWP SWP Growth & Income ETF $154.4M