LJI Wealth Management, LLC
CIK 1988563 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $713.9M
- المراكز
- 201
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3046 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 32.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 69,76%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 81,80%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 12,5% تقدير المشتريات $95005152 · المبيعات $83759926
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 71
- انخفض
- 79
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
7,1%
Healthcare
2,5%
Financials
2,2%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,2%
Retail
0,9%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,0%
أخرى/غير معينة
82,4%
المحفظة الكاملة 201 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $194476568 | 27,24% | 1183884 | $20518421 | هبوط ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $82392200 | 11,54% | 1635740 | $13340776 | صعود ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $57836983 | 8,10% | 1198694 | $56781791 | صعود ×1 | ||
| FLOT | $36887902 | 5,17% | 722584 | $3696081 | صعود ×1 | ||
| VTI | $29742125 | 4,17% | 80375 | $3078119 | هبوط ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $25193502 | 3,53% | 244076 | $-7353888 | هبوط ×1 | ||
| IWR | $21246229 | 2,98% | 192587 | $2337994 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $18402858 | 2,58% | 24990 | $3262615 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17181559 | 2,41% | 59378 | $1983346 | هبوط ×1 | ||
| IVOG | $14663182 | 2,05% | 100227 | $-526562 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $11196286 | 1,57% | 37265 | $-19084385 | هبوط ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $9066903 | 1,27% | 31517 | $1340727 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8427116 | 1,18% | 7026 | $2282093 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8404091 | 1,18% | 25675 | $913965 | صعود ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $7203601 | 1,01% | 59328 | $1406968 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7161143 | 1,00% | 35790 | $1520722 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $6013577 | 0,84% | 8053 | $-6227 | هبوط ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4491571 | 0,63% | 38498 | $-1041177 | صعود ×2 | ||
| SUB | $4412167 | 0,62% | 41440 | $150573 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3731930 | 0,52% | 15658 | $624170 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3727955 | 0,52% | 9994 | $428496 | صعود ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3463555 | 0,49% | 60785 | $1003011 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3074415 | 0,43% | 8701 | $1436939 | صعود ×2 | ||
| JEPI | $2832249 | 0,40% | 50146 | $574592 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2750379 | 0,39% | 4883 | $46684 | صعود ×3 | ||
| VOO | $2680426 | 0,38% | 3903 | $192125 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2631317 | 0,37% | 7363 | $519899 | صعود ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2488348 | 0,35% | 11495 | $294570 | صعود ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2403848 | 0,34% | 40757 | $-305548 | هبوط ×2 | ||
| SPTM | $2335228 | 0,33% | 25721 | $309632 | صعود ×4 | ||
| ICSH | $2262696 | 0,32% | 44735 | $579835 | صعود ×1 | ||
| XBI XBI | $2180685 | 0,31% | 13780 | $356701 | هبوط ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2104034 | 0,29% | 4856 | $659432 | هبوط ×1 | ||
| HROW Harrow, Inc. - Common Stock | $2021572 | 0,28% | 47600 | $657010 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1983227 | 0,28% | 3414 | $1284650 | هبوط ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1964890 | 0,28% | 33761 | $-11478 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1959450 | 0,27% | 34006 | $-320850 | هبوط ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1940960 | 0,27% | 26898 | $476898 | صعود ×3 | ||
| SHM | $1934704 | 0,27% | 40336 | $10229 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1917638 | 0,27% | 14026 | $-304225 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $1849580 | 0,26% | 41695 | $-16567 | هبوط ×2 | ||
| DFUS | $1832937 | 0,26% | 22369 | $-663307 | هبوط ×2 | ||
| XLF XLF | $1769452 | 0,25% | 33006 | $164631 | صعود ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1709948 | 0,24% | 4114 | $538124 | هبوط ×1 | ||
| YYY | $1708045 | 0,24% | 148139 | $-17920770 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1707195 | 0,24% | 1479 | $1248152 | صعود ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1692432 | 0,24% | 6900 | $227418 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1688442 | 0,24% | 20431 | $16894 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1570160 | 0,22% | 4157 | $446037 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $1517602 | 0,21% | 30004 | $47195 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1514898 | 0,21% | 5021 | $974702 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1479596 | 0,21% | 5826 | $88755 | صعود ×3 | ||
| VO | $1475839 | 0,21% | 18317 | $139121 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $1395283 | 0,20% | 2788 | $380338 | صعود ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1366698 | 0,19% | 9788 | $859733 | هبوط ×1 | ||
| SMH SMH | $1315059 | 0,18% | 2005 | $537908 | هبوط ×2 | ||
| DFAT | $1309283 | 0,18% | 18731 | $-83796 | هبوط ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1307475 | 0,18% | 12163 | $288785 | صعود ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $1248075 | 0,17% | 8226 | $-1070136 | هبوط ×4 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $1218365 | 0,17% | 150230 | $554409 | صعود ×5 | ||
| IEMG | $1212299 | 0,17% | 14634 | $26108 | هبوط ×2 | ||
| VYM | $1209088 | 0,17% | 7651 | $-77426 | هبوط ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1160919 | 0,16% | 1090 | $358825 | هبوط ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1118358 | 0,16% | 11109 | $302092 | صعود ×3 | ||
| DFUV | $1032002 | 0,14% | 18760 | $67558 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $1008699 | 0,14% | 11710 | $153860 | صعود ×1 | ||
| KRE | $990939 | 0,14% | 13239 | $128419 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $979503 | 0,14% | 492 | $329288 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $921506 | 0,13% | 6288 | $104385 | صعود ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $894309 | 0,13% | 956 | $-63260 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $881157 | 0,12% | 2095 | $41375 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $870049 | 0,12% | 1822 | $350567 | صعود ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $869989 | 0,12% | 20384 | $74011 | صعود ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $853485 | 0,12% | 9499 | $248435 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $836904 | 0,12% | 1118 | $219330 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $836652 | 0,12% | 7387 | $75754 | صعود ×1 | ||
| RSP | $831811 | 0,12% | 3909 | $330049 | صعود ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $805393 | 0,11% | 8439 | $-180346 | هبوط ×2 | ||
| AVUV | $789485 | 0,11% | 6328 | $-51313 | هبوط ×2 | ||
| FTEC | $783917 | 0,11% | 2745 | $189935 | هبوط ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $783388 | 0,11% | 25940 | $105836 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $774449 | 0,11% | 5330 | $75527 | |||
| VBR | $754064 | 0,11% | 3103 | $93731 | صعود ×2 | ||
| MBIN Merchants Bancorp - Common Stock | $750000 | 0,11% | 15000 | صعود ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $745588 | 0,10% | 977 | $427795 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $726615 | 0,10% | 1005 | $386193 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $710201 | 0,10% | 9947 | $-126918 | صعود ×3 | ||
| IGV | $678911 | 0,10% | 7494 | صعود ×1 | |||
| MUB | $676715 | 0,09% | 6288 | $145329 | صعود ×1 | ||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $673460 | 0,09% | 75500 | $168774 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $664532 | 0,09% | 4009 | $-117756 | صعود ×1 | ||
| DFAX | $663479 | 0,09% | 18010 | $76141 | صعود ×1 | ||
| DIA | $652988 | 0,09% | 1250 | $74001 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $631499 | 0,09% | 4835 | $30192 | هبوط ×3 | ||
| IVLU | $628806 | 0,09% | 15036 | $32178 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $605523 | 0,08% | 1700 | $125673 | هبوط ×1 | ||
| DFSV | $604501 | 0,08% | 15584 | $-42857 | هبوط ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $595227 | 0,08% | 6184 | $94832 | صعود ×2 | ||
| PRF | $594330 | 0,08% | 11000 | ||||
| IEFA | $577548 | 0,08% | 5980 | $24229 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SLQD | $82392200 | 11,54% | بزيادة ×6 |
| SUB | $4412167 | 0,62% | بزيادة ×3 |
| AMZN | $3731930 | 0,52% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $3727955 | 0,52% | بزيادة ×3 |
| BAC | $3463555 | 0,49% | بزيادة ×3 |
| JEPI | $2832249 | 0,40% | بزيادة ×3 |
| META | $2750379 | 0,39% | بزيادة ×3 |
| GOOGL | $2631317 | 0,37% | بزيادة ×6 |
| SPTM | $2335228 | 0,33% | بزيادة ×4 |
| UBER | $1940960 | 0,27% | بزيادة ×3 |
| JNJ | $1479596 | 0,21% | بزيادة ×3 |
| BRKB | $1395283 | 0,20% | بزيادة ×3 |
| PCT | $1218365 | 0,17% | بزيادة ×5 |
| SGOV | $1118358 | 0,16% | بزيادة ×3 |
| ORCL | $921506 | 0,13% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MBIN | $750000 | 15000 | 0,11% |
| IGV | $678911 | 7494 | 0,10% |
| PRF | $594330 | 11000 | 0,08% |
| NOW | $523206 | 5270 | 0,07% |
| PNC | $502043 | 2039 | 0,07% |
| IWD | $475648 | 1962 | 0,07% |
| MRVL | $363724 | 1221 | 0,05% |
| QQQI | $319898 | 5633 | 0,04% |
| AMGN | $313176 | 865 | 0,04% |
| STLD | $253688 | 1106 | 0,04% |
| C | $250367 | 1789 | 0,04% |
| PI | $243491 | 1700 | 0,03% |
| ASTS | $226593 | 2550 | 0,03% |
| CSRE | $216244 | 7620 | 0,03% |
| XLV | $215778 | 1360 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | تقليص | -37K | +$20.5M |
| IWM | تقليص | -85K | -$19.1M |
| SLQD | تم الشراء أكثر | +268K | +$13.3M |
| ONEQ | تقليص | -139K | -$7.4M |
| FLOT | تم الشراء أكثر | +71K | +$3.7M |
| QQQ | تقليص | -1K | +$3.3M |
| VTI | تقليص | -3K | +$3.1M |
| IWR | تقليص | -2K | +$2.3M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +345 | +$2.3M |
| AAPL | تقليص | -507 | +$2.0M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DFSV | 30 سبتمبر، 2025 | 79167 | $2329880 | لم يعد يتم تتبعه |
| DUSB | 31 مارس، 2026 | 18763 | $950345 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNOW | 30 يونيو، 2025 | 5300 | $774648 | 43,4% |
| DFGR | 31 مارس، 2026 | 29214 | $771821 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFGR | 30 سبتمبر، 2025 | 26408 | $708517 | لم يعد يتم تتبعه |
| DISV | 30 سبتمبر، 2025 | 21215 | $698174 | لم يعد يتم تتبعه |
| USAR | 30 يونيو، 2026 | 39844 | $603038 | -20,1% |
| U | 31 ديسمبر، 2025 | 15000 | $600600 | 5,8% |
| DFIV | 30 يونيو، 2026 | 10679 | $563612 | لم يعد يتم تتبعه |
| PRF | 31 مارس، 2026 | 11000 | $516120 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFNM | 31 مارس، 2026 | 10600 | $510602 | لم يعد يتم تتبعه |
| XYZ | 30 سبتمبر، 2025 | 7110 | $482982 | 11,9% |
| PRF | 30 سبتمبر، 2025 | 11000 | $464970 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDEV | 30 يونيو، 2026 | 5446 | $455083 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFNM | 30 سبتمبر، 2025 | 9043 | $428909 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVLU | 30 سبتمبر، 2025 | 13014 | $428030 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVB | 31 مارس، 2025 | 1919 | $422122 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWD | 31 مارس، 2026 | 1962 | $412687 | لم يعد يتم تتبعه |
| VST | 31 ديسمبر، 2025 | 2050 | $401636 | -13,0% |
| RDW | 30 سبتمبر، 2025 | 23300 | $379790 | 32,7% |
| AVDV | 31 مارس، 2026 | 3921 | $368426 | لم يعد يتم تتبعه |
| SRLN | 30 يونيو، 2025 | 8955 | $368319 | لم يعد يتم تتبعه |
| VRT | 30 يونيو، 2025 | 5026 | $362877 | 100,5% |
| IWD | 30 سبتمبر، 2025 | 1850 | $359326 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFLV | 30 يونيو، 2026 | 9659 | $344913 | لم يعد يتم تتبعه |
| FIVN | 30 سبتمبر، 2025 | 13000 | $344240 | 35,5% |
| BSV | 30 سبتمبر، 2025 | 4269 | $335957 | لم يعد يتم تتبعه |
| XERS | 31 مارس، 2026 | 42350 | $332447 | 54,0% |
| DFIC | 31 مارس، 2026 | 9602 | $330891 | لم يعد يتم تتبعه |
| PI | 31 مارس، 2026 | 1800 | $313218 | 54,8% |
| AVDV | 30 سبتمبر، 2025 | 3909 | $309896 | لم يعد يتم تتبعه |
| RBRK | 31 ديسمبر، 2025 | 3700 | $304325 | 30,8% |
| DFIC | 30 سبتمبر، 2025 | 9598 | $298393 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPG | 30 يونيو، 2026 | 1599 | $298261 | -0,6% |
| HYG | 30 يونيو، 2025 | 3719 | $293392 | لم يعد يتم تتبعه |
| NBIS | 31 ديسمبر، 2025 | 2500 | $280675 | 158,0% |
| PI | 31 مارس، 2025 | 1800 | $261468 | 75,2% |
| AMGN | 30 سبتمبر، 2025 | 824 | $230069 | 54,6% |
| QQQE | 30 سبتمبر، 2025 | 2321 | $228198 | |
| LOW | 30 سبتمبر، 2025 | 1020 | $226370 | -12,9% |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 2479 | $222538 | 90,0% |
| IBIT | 31 مارس، 2025 | 4150 | $220158 | |
| PFE | 30 سبتمبر، 2025 | 9029 | $218863 | 9,2% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 591 | $218640 | 10,6% |
| NVO | 31 مارس، 2026 | 4239 | $215687 | 26,6% |
| DWAS | 30 يونيو، 2025 | 2746 | $214121 | |
| MSTR | 31 ديسمبر، 2025 | 661 | $212980 | -26,2% |
| OIH | 30 يونيو، 2025 | 810 | $212317 | لم يعد يتم تتبعه |
| ELV | 30 سبتمبر، 2025 | 538 | $209260 | 22,2% |
| INTU | 30 سبتمبر، 2025 | 265 | $208722 | -47,0% |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 484 | $208068 | لم يعد يتم تتبعه |
| ECL | 31 ديسمبر، 2025 | 757 | $207428 | 8,4% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 850 | $206496 | 33,6% |
| SBUX | 31 ديسمبر، 2025 | 2424 | $205078 | 25,1% |
| JEPQ | 30 يونيو، 2026 | 3665 | $203480 | |
| IWV | 31 مارس، 2025 | 607 | $202940 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBTC | 31 ديسمبر، 2025 | 2009 | $200515 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVOO | 31 مارس، 2025 | 1900 | $200450 | لم يعد يتم تتبعه |
| RCKT | 30 يونيو، 2025 | 12000 | $80040 | 43,9% |
| NIO | 30 سبتمبر، 2025 | 22178 | $76071 | -39,8% |
| SUPV | 31 ديسمبر، 2025 | 11500 | $56925 | -34,5% |
| BULL | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $48000 | 50,5% |
| KOD | 30 سبتمبر، 2025 | 10100 | $37673 | 139,6% |
| FUBO | 31 مارس، 2025 | 23000 | $28980 | -70,6% |
| VFF | 30 سبتمبر، 2025 | 11100 | $12210 | -16,3% |
| SGMO | 30 يونيو، 2026 | 19460 | $4804 | لم يعد يتم تتبعه |