Heirloom Wealth Management

CIK 1882903 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$690.0M
#3113 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 33.0%
المراكز
61
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +24.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
57,97%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,67%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
18,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 11,48% تقدير المشتريات $166971666 · المبيعات $71497623

متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 56,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
25
انخفض
22
مغلق
33
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
18,7%
Communication Services
9,9%
Industrials
6,7%
Financial Services
5,3%
Retail
4,7%
Materials
3,8%
Healthcare
3,8%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
44,6%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $106623664 15,45% 1156313 $12533272 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $40669793 5,89% 115104 $12022361 صعود ×2
AAAU $39768008 5,76% 1005004 $31511638 صعود ×2
V Visa Inc. $36555239 5,30% 106547 $8557410 صعود ×4
PYLD $32207580 4,67% 1214464 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31475660 4,56% 157308 $2112438 هبوط ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $29283285 4,24% 137429 $3150096 صعود ×6
BRKB $28458450 4,12% 56873 $4764166 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27933523 4,05% 74885 $4195258 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27005365 3,91% 47942 $3251937 صعود ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $26143428 3,79% 50379 $4385529 صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25832153 3,74% 54091 $3979944 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25744265 3,73% 12940 $10780875 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18069741 2,62% 62447 $4101463 صعود ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $17150851 2,49% 17535 $3364597 صعود ×1
FHLC $16445984 2,38% 212893 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16443069 2,38% 68990 $15965506 صعود ×3
VTI $16125977 2,34% 43579 $444460 هبوط ×1
AVUS $14821583 2,15% 115721 $3188676 صعود ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14558514 2,11% 8577 $1635819 صعود ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $13394076 1,94% 26965 $2919364 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13124685 1,90% 95997 $-1865531 صعود ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $12922737 1,87% 68151 صعود ×1
DFIP $7787862 1,13% 188774 $-231295 هبوط ×2
MINT $7783402 1,13% 77209 $48420 صعود ×2
SCHF $6561830 0,95% 236889 $-165768 هبوط ×1
SPY SPY $5373766 0,78% 7196 $396056 هبوط ×1
AVDE $4711901 0,68% 52824 $807819 صعود ×3
SCHG $4668880 0,68% 137969 $856836 صعود ×3
VOO $2481269 0,36% 3613 $-10022 هبوط ×1
VEA $1968495 0,29% 27628 $-92446 هبوط ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $1667664 0,24% 10991 $-129254 هبوط ×1
VLUE $1547129 0,22% 7743 $446152
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1371375 0,20% 22500 $111090 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1270167 0,18% 1358 $-159276 هبوط ×1
SNPE $1182464 0,17% 17172 $284629 صعود ×5
VEU $1079873 0,16% 12894 $105976 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $778076 0,11% 21166 $-96496 هبوط ×1
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $775554 0,11% 78977 $-141555 صعود ×1
SPLV $749150 0,11% 10002 $-439229 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $715523 0,10% 2002 $-2802 هبوط ×6
AOR $715218 0,10% 10291 $136525 صعود ×3
MTUM $678461 0,10% 1979 $-76788 هبوط ×1
VO $564312 0,08% 7004 $-1553066 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $533506 0,08% 1268 $59896 هبوط ×1
AOM $522199 0,08% 10467 $43478 صعود ×3
EFAV $461705 0,07% 5264 $-648075 هبوط ×1
VWO $427261 0,06% 7158 $-204043 هبوط ×1
IDV $376309 0,05% 9083 $-10263
SCHD $354554 0,05% 11181 $11528
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $316226 0,05% 5657 $-89689 هبوط ×1
SCHA $286387 0,04% 7927 $55882
SCHM $285685 0,04% 7748 $45794
SOXX SOXX $263493 0,04% 411 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $250463 0,04% 1511 $-88646 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $241414 0,03% 1940 $-143269
GLD $239815 0,03% 651 $-61818 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $201124 0,03% 1184 صعود ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $59082 0,01% 25800 صعود ×1
TRX $8250 0,00% 10000 $-6750
DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock $5278 0,00% 30864 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BOND $106623664 15,45% بزيادة ×4
V $36555239 5,30% بزيادة ×4
RSG $29283285 4,24% بزيادة ×6
BRKB $28458450 4,12% بزيادة ×6
MSFT $27933523 4,05% بزيادة ×4
META $27005365 3,91% بزيادة ×5
LIN $26143428 3,79% بزيادة ×6
AAPL $18069741 2,62% بزيادة ×6
AMZN $16443069 2,38% بزيادة ×3
AVUS $14821583 2,15% بزيادة ×3
MELI $14558514 2,11% بزيادة ×6
VRTX $13394076 1,94% بزيادة ×6
XOM $13124685 1,90% بزيادة ×6
AVDE $4711901 0,68% بزيادة ×3
SCHG $4668880 0,68% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
PYLD $32207580 1214464 4,67%
FHLC $16445984 212893 2,38%
AZN $12922737 68151 1,87%
SOXX $263493 411 0,04%
ANET $201124 1184 0,03%
UWMC $59082 25800 0,01%
DFNS $5278 30864 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AAAU تم الشراء أكثر +826K +$31.5M
BOND تم الشراء أكثر +137K +$12.5M
GOOG تم الشراء أكثر +15K +$12.0M
ASML تم الشراء أكثر +2K +$10.8M
V تم الشراء أكثر +14K +$8.6M
BRKB تم الشراء أكثر +7K +$4.8M
LIN تم الشراء أكثر +6K +$4.4M
MSFT تم الشراء أكثر +11K +$4.2M
AAPL تم الشراء أكثر +7K +$4.1M
TSM تقليص -11K +$4.0M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GOVT 30 يونيو، 2025 1836810 $42219080 لم يعد يتم تتبعه
NVO 31 مارس، 2026 211886 $10780734 26,6%
XLV 31 ديسمبر، 2025 70549 $9818329 لم يعد يتم تتبعه
ISRG 30 يونيو، 2026 20342 $9377459 -0,7%
XLV 30 يونيو، 2026 63391 $9293755 لم يعد يتم تتبعه
MCD 31 مارس، 2025 29896 $8666627 -13,3%
PLTR 30 يونيو، 2026 58737 $8592048 49,7%
LLY 30 سبتمبر، 2025 9063 $7064955 66,2%
BRO 30 يونيو، 2025 54348 $6760891 -35,1%
IBIT 31 مارس، 2026 130153 $6462100
GD 31 مارس، 2025 19290 $5082750 43,7%
SCHZ 30 يونيو، 2026 154967 $3598334 لم يعد يتم تتبعه
FNDF 30 يونيو، 2026 42619 $2085350 لم يعد يتم تتبعه
SCHE 30 يونيو، 2026 63247 $2083989 لم يعد يتم تتبعه
IAUM 30 يونيو، 2026 44279 $2067829 لم يعد يتم تتبعه
VUSB 30 يونيو، 2026 41172 $2049748 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 30 يونيو، 2026 2972 $1715379
ITOT 30 يونيو، 2026 11340 $1615156 لم يعد يتم تتبعه
JQUA 30 يونيو، 2026 22918 $1405332 لم يعد يتم تتبعه
RPV 30 يونيو، 2026 12807 $1375344 لم يعد يتم تتبعه
FNDC 30 يونيو، 2026 28331 $1313425 لم يعد يتم تتبعه
VOT 30 يونيو، 2026 5081 $1307595 لم يعد يتم تتبعه
VGK 30 يونيو، 2026 15183 $1251535 لم يعد يتم تتبعه
JPIE 30 يونيو، 2026 25352 $1167967 لم يعد يتم تتبعه
DFSV 30 سبتمبر، 2025 37776 $1111748 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 30 يونيو، 2026 3225 $618587 لم يعد يتم تتبعه
AGG 30 يونيو، 2026 6161 $611602 لم يعد يتم تتبعه
NOW 30 سبتمبر، 2025 576 $592174 -29,6%
BX 30 يونيو، 2026 4853 $558088 21,7%
MUB 30 يونيو، 2026 5221 $554209 لم يعد يتم تتبعه
USMV 30 يونيو، 2026 5388 $499683 لم يعد يتم تتبعه
IEFA 30 يونيو، 2026 5404 $489255 لم يعد يتم تتبعه
JNK 30 يونيو، 2026 4903 $469315 لم يعد يتم تتبعه
FNDB 30 يونيو، 2026 15271 $415371 لم يعد يتم تتبعه
SCHW 31 مارس، 2026 4013 $400983 18,2%
HYG 30 يونيو، 2026 4924 $391753 لم يعد يتم تتبعه
IMTM 30 يونيو، 2026 8021 $385168 لم يعد يتم تتبعه
PDI 30 يونيو، 2026 22013 $376642 -9,6%
IWB 30 يونيو، 2026 1043 $371892 لم يعد يتم تتبعه
DFAU 31 ديسمبر، 2025 6771 $309856 لم يعد يتم تتبعه
DHI 30 يونيو، 2026 1978 $271421 -8,5%
HD 30 يونيو، 2026 812 $267040 -4,2%
BILZ 31 ديسمبر، 2025 2591 $262183 لم يعد يتم تتبعه
PIE 30 يونيو، 2026 9461 $246270
BBCP 31 ديسمبر، 2025 33088 $233270 35,1%
AVGO 31 مارس، 2026 640 $221495 17,7%
VB 30 يونيو، 2026 812 $212586 لم يعد يتم تتبعه
RSP 30 يونيو، 2026 1075 $206314 لم يعد يتم تتبعه