ILF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,43%▼ -0,43%
3M▲ +2,22%▲ +2,22%
6M▲ +1,41%▲ +2,69%
منذ بداية العام▲ +13,30%▲ +14,73%
1Y▲ +19,42%▲ +23,80%
3Y▲ +34,98%▲ +57,04%
5Y▲ +29,99%▲ +83,06%
الأقصىمنذ 26 أكتوبر، 2001▲ +314,66%▲ +779,81%
تقلب 1 سنة23,09%
التقلب 3 سنوات21,25%
أقصى تراجع 3 سنوات -29,71% 19 ديسمبر، 2023 → 3 يناير، 2025
بيتا 3 سنوات0,26
شارب 1 سنة*0,89

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$528.9M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$266.9M
آخر 12 شهرًا +$1.6B يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 52 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE SEP 26 ISU6 0,00 · 451 Xc29b8778a8a 0.000004081 FUTURE USD
COP CASH COP 0,00 ≈-$168K -517780860 Xb571750c243 -4.686 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 24,5%
Materials 13,0%
Energy 6,6%
Industrials 2,2%
Communication Services 2,1%
Consumer Staples 1,9%
أخرى/غير معينة 49,7%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.0206 → 0.01771 (-14,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT X693bc528237 وحدات/سهم: 0.2676 → 0.233 (-12,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.1949 → 0.2228 (14,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1869 → 0.1919 (2,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1118 → 0.1113 (-0,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 02319V103 وحدات/سهم: 0.2296 → 0.2301 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019 وحدات/سهم: 0.9734 → 0.9756 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AXIA3 — AXIA ENERGIA SA BRAXIAACNOR0 وحدات/سهم: 0.0605 → 0.06064 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 وحدات/سهم: 0.2722 → 0.2729 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BAP — CREDICORP LTD G2519Y108 وحدات/سهم: 0.003666 → 0.003674 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA S23285950 وحدات/سهم: 0.1546 → 0.1549 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BBD — BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF 059460303 وحدات/سهم: 0.2853 → 0.2859 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 وحدات/سهم: 0.07406 → 0.07449 (0,6%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.4616 → 0.3989 (-13,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BSAC — BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN 05965X109 وحدات/سهم: 0.008364 → 0.008406 (0,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578 وحدات/سهم: 0.8166 → 0.8185 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CHILE — BANCO DE CHILE S21008453 وحدات/سهم: 2.507 → 2.513 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CIB — GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S 40090E106 وحدات/سهم: 0.005934 → 0.005949 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: 3.084 → 0.3426 (-88,9%)
9 سبتمبر، 2026 جديد COP — COP/USD X096bf75debc مركز جديد — 4.705 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 0.01903 → -4.686 (-24725,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 وحدات/سهم: 0.04454 → 0.04476 (0,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 وحدات/سهم: 0.09017 → 0.09037 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GCARSOA1 — GRUPO CARSO SERIES A1 S23934524 وحدات/سهم: 0.02906 → 0.02924 (0,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 وحدات/سهم: 0.1305 → 0.1308 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 وحدات/سهم: 0.1689 → 0.1692 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT X693bc528237 وحدات/سهم: 0.2704 → 0.2676 (-1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA S22057061 وحدات/سهم: 0.02384 → 0.02399 (0,6%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ISU6 — MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE SEP 26 Xc29b8778a8a وحدات/سهم: 0.000004769 → 0.000004081 (-14,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ITSA4 — ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA S24587719 وحدات/سهم: 0.3137 → 0.3144 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ITUB — ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE 465562106 وحدات/سهم: 0.2918 → 0.2925 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MCBU6 — BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX SEP 26 GB00KKW0X988 وحدات/سهم: 0.000003882 → 0.000003339 (-14,0%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.5211 → 0.1949 (-62,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 وحدات/سهم: 0.2071 → 0.2076 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة PBR — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA 71654V408 وحدات/سهم: 0.1004 → 0.1006 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة PBR A — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE 71654V101 وحدات/سهم: 0.119 → 0.1193 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة RDOR3 — REDE DOR SAO LUIZ SA BRRDORACNOR8 وحدات/سهم: 0.05419 → 0.05446 (0,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5 وحدات/سهم: 0.1274 → 0.1277 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 وحدات/سهم: 0.004555 → 0.004565 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SQM — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 833635105 وحدات/سهم: 0.007705 → 0.007724 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة TIGO — MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR L6388F110 وحدات/سهم: 0.005242 → 0.005257 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2306 → 0.1869 (-18,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة VALE — VALE ADR REPRESENTING ONE 91912E105 وحدات/سهم: 0.1892 → 0.1896 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة WALMEX* — WALMART DE MEXICO V MX01WA000038 وحدات/سهم: 0.2606 → 0.2612 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة WEGE3 — WEG S29454220 وحدات/سهم: 0.07925 → 0.07943 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X362854ea9e0 تم الخروج من المركز — كان 0.0008153 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.5271 → 0.5211 (-1,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2535 → 0.2306 (-9,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.08143 → 0.1118 (37,3%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X362854ea9e0 مركز جديد — 0.0008153 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT X693bc528237 وحدات/سهم: 0.2735 → 0.2704 (-1,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.5491 → 0.5271 (-4,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2712 → 0.2535 (-6,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06416 → 0.08143 (26,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT X693bc528237 وحدات/سهم: 0.2669 → 0.2735 (2,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.5126 → 0.5491 (7,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2635 → 0.2712 (2,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05976 → 0.06416 (7,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.4439 → 0.4616 (4,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT X693bc528237 وحدات/سهم: 0.2687 → 0.2669 (-0,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.5529 → 0.5126 (-7,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2559 → 0.2635 (3,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06148 → 0.05976 (-2,8%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج BRL X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان -0.0239 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.4615 → 0.4439 (-3,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT X693bc528237 وحدات/سهم: 0.2692 → 0.2687 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.4739 → 0.5529 (16,7%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج MXN X176cdc9a2b1 تم الخروج من المركز — كان 0.07858 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2468 → 0.2559 (3,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06755 → 0.06148 (-9,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.4309 → 0.4615 (7,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT X693bc528237 وحدات/سهم: 0.2799 → 0.2692 (-3,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.4669 → 0.4739 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2556 → 0.2468 (-3,4%)
28 أغسطس، 2026 تقليص BRL X498335c9bed وحدات/سهم: 0.03066 → -0.0239 (-178,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.2592 → 0.4309 (66,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: -6.317 → 3.084 (-148,8%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج CLP Xb6eb8696bed تم الخروج من المركز — كان 9.401 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج COP — COP/USD X096bf75debc تم الخروج من المركز — كان 4.738 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: -4.719 → 0.01903 (-100,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01987 → 0.0206 (3,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT X693bc528237 وحدات/سهم: 0.2611 → 0.2799 (7,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.5266 → 0.4669 (-11,4%)
28 أغسطس، 2026 جديد MXN X176cdc9a2b1 مركز جديد — 0.07858 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2724 → 0.2556 (-6,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.09874 → 0.06755 (-31,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 02319V103 وحدات/سهم: 0.2312 → 0.2296 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 وحدات/سهم: 0.0268 → 0.02661 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019 وحدات/سهم: 0.9801 → 0.9734 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AXIA3 — AXIA ENERGIA SA BRAXIAACNOR0 وحدات/سهم: 0.06092 → 0.0605 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 وحدات/سهم: 0.2741 → 0.2722 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص BAP — CREDICORP LTD G2519Y108 وحدات/سهم: 0.003691 → 0.003666 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA S23285950 وحدات/سهم: 0.1556 → 0.1546 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص BBD — BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF 059460303 وحدات/سهم: 0.2872 → 0.2853 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 وحدات/سهم: 0.07457 → 0.07406 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص BRL X498335c9bed وحدات/سهم: 0.1728 → 0.03066 (-82,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: -0.03502 → 0.2592 (-840,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص BSAC — BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN 05965X109 وحدات/سهم: 0.008422 → 0.008364 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578 وحدات/سهم: 0.8222 → 0.8166 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100 وحدات/سهم: 0.0672 → 0.06674 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص CHILE — BANCO DE CHILE S21008453 وحدات/سهم: 2.524 → 2.507 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص CIB — GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S 40090E106 وحدات/سهم: 0.005975 → 0.005934 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: -15.81 → -6.317 (-60,0%)
27 أغسطس، 2026 تقليص CLP Xb6eb8696bed وحدات/سهم: 9.465 → 9.401 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص COP — COP/USD X096bf75debc وحدات/سهم: 4.771 → 4.738 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: -9.53 → -4.719 (-50,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265 وحدات/سهم: 0.01981 → 0.01967 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص EC — ECOPETROL ADR REPRESENTING SA 279158109 وحدات/سهم: 0.01342 → 0.01333 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 وحدات/سهم: 0.04485 → 0.04454 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 وحدات/سهم: 0.09079 → 0.09017 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص FUNO11 — FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 وحدات/سهم: 0.1493 → 0.1483 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GCARSOA1 — GRUPO CARSO SERIES A1 S23934524 وحدات/سهم: 0.02926 → 0.02906 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 وحدات/سهم: 0.1314 → 0.1305 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GGB — GERDAU SA ADR REPRESENTING PREF 373737105 وحدات/سهم: 0.06898 → 0.06851 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 وحدات/سهم: 0.1691 → 0.1689 (-0,2%)
27 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02001 → 0.01987 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT X693bc528237 وحدات/سهم: 0.2671 → 0.2611 (-2,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA S22057061 وحدات/سهم: 0.024 → 0.02384 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ISU6 — MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE SEP 26 Xc29b8778a8a وحدات/سهم: 0.000004483 → 0.000004769 (6,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ITSA4 — ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA S24587719 وحدات/سهم: 0.3158 → 0.3137 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ITUB — ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE 465562106 وحدات/سهم: 0.2938 → 0.2918 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص LTM — LATAM AIRLINES GROUP S25189325 وحدات/سهم: 13.74 → 13.64 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة MCBU6 — BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX SEP 26 GB00KKW0X988 وحدات/سهم: 0.000003772 → 0.000003882 (2,9%)
27 أغسطس، 2026 زيادة MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.4129 → 0.5266 (27,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 وحدات/سهم: 0.2085 → 0.2071 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 وحدات/سهم: 0.002217 → 0.002201 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص PBR — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA 71654V408 وحدات/سهم: 0.1011 → 0.1004 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص PBRA — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE 71654V101 وحدات/سهم: 0.1198 → 0.119 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص RDOR3 — REDE DOR SAO LUIZ SA BRRDORACNOR8 وحدات/سهم: 0.05457 → 0.05419 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص RENT3 — LOCALIZA RENT A CAR BRRENTACNOR4 وحدات/سهم: 0.0471 → 0.04678 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5 وحدات/سهم: 0.1283 → 0.1274 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 وحدات/سهم: 0.004586 → 0.004555 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SQM — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 833635105 وحدات/سهم: 0.007758 → 0.007705 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص TIGO — MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR L6388F110 وحدات/سهم: 0.005278 → 0.005242 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.3012 → 0.2724 (-9,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص VALE — VALE ADR REPRESENTING ONE 91912E105 وحدات/سهم: 0.1905 → 0.1892 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص VIV — TELEFONICA BRASIL ADS REPRESENTING 87936R205 وحدات/سهم: 0.02019 → 0.02005 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص WALMEX* — WALMART DE MEXICO V MX01WA000038 وحدات/سهم: 0.2624 → 0.2606 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص WEGE3 — WEG S29454220 وحدات/سهم: 0.0798 → 0.07925 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1417 → 0.09874 (-30,3%)
26 أغسطس، 2026 زيادة BRL X498335c9bed وحدات/سهم: 0.1288 → 0.1728 (34,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: -0.1961 → -0.03502 (-82,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: -25.11 → -15.81 (-37,0%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CLP Xb6eb8696bed وحدات/سهم: 18.59 → 9.465 (-49,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص COP — COP/USD X096bf75debc وحدات/سهم: 4.811 → 4.771 (-0,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: -14.3 → -9.53 (-33,3%)
26 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01626 → 0.02001 (23,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT X693bc528237 وحدات/سهم: 0.2091 → 0.2671 (27,8%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ISU6 — MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE SEP 26 Xc29b8778a8a وحدات/سهم: 0.000004514 → 0.000004483 (-0,7%)
26 أغسطس، 2026 تقليص MCBU6 — BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX SEP 26 GB00KKW0X988 وحدات/سهم: 0.000003798 → 0.000003772 (-0,7%)
26 أغسطس، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.4532 → 0.4129 (-8,9%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.4422 → 0.3012 (-31,9%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0429 → 0.1417 (230,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 02319V103 وحدات/سهم: 0.2328 → 0.2312 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 وحدات/سهم: 0.02699 → 0.0268 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019 وحدات/سهم: 0.987 → 0.9801 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص AXIA3 — AXIA ENERGIA SA BRAXIAACNOR0 وحدات/سهم: 0.06135 → 0.06092 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 وحدات/سهم: 0.276 → 0.2741 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص BAP — CREDICORP LTD G2519Y108 وحدات/سهم: 0.003717 → 0.003691 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA S23285950 وحدات/سهم: 0.1567 → 0.1556 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص BBD — BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF 059460303 وحدات/سهم: 0.2893 → 0.2872 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 وحدات/سهم: 0.07509 → 0.07457 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص BRL X498335c9bed وحدات/سهم: 0.3403 → 0.1288 (-62,2%)
25 أغسطس، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: -0.02392 → -0.1961 (719,6%)
25 أغسطس، 2026 تقليص BSAC — BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN 05965X109 وحدات/سهم: 0.008481 → 0.008422 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578 وحدات/سهم: 0.828 → 0.8222 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100 وحدات/سهم: 0.06767 → 0.0672 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CHILE — BANCO DE CHILE S21008453 وحدات/سهم: 2.542 → 2.524 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CIB — GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S 40090E106 وحدات/سهم: 0.006017 → 0.005975 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: -15.84 → -25.11 (58,5%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CLP Xb6eb8696bed وحدات/سهم: 18.85 → 18.59 (-1,4%)
25 أغسطس، 2026 تقليص COP — COP/USD X096bf75debc وحدات/سهم: 9.638 → 4.811 (-50,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: -9.618 → -14.3 (48,6%)
25 أغسطس، 2026 تقليص COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265 وحدات/سهم: 0.01995 → 0.01981 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص EC — ECOPETROL ADR REPRESENTING SA 279158109 وحدات/سهم: 0.01352 → 0.01342 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 وحدات/سهم: 0.04516 → 0.04485 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 وحدات/سهم: 0.09142 → 0.09079 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص FUNO11 — FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 وحدات/سهم: 0.1504 → 0.1493 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص GCARSOA1 — GRUPO CARSO SERIES A1 S23934524 وحدات/سهم: 0.02947 → 0.02926 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 وحدات/سهم: 0.1323 → 0.1314 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص GGB — GERDAU SA ADR REPRESENTING PREF 373737105 وحدات/سهم: 0.06946 → 0.06898 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 وحدات/سهم: 0.1703 → 0.1691 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01648 → 0.01626 (-1,4%)
25 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL MXN HBCFT X693bc528237 وحدات/سهم: 0.2124 → 0.2091 (-1,5%)
25 أغسطس، 2026 تقليص ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA S22057061 وحدات/سهم: 0.02417 → 0.024 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 زيادة ISU6 — MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE SEP 26 Xc29b8778a8a وحدات/سهم: 0.000003647 → 0.000004514 (23,8%)
25 أغسطس، 2026 تقليص ITSA4 — ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA S24587719 وحدات/سهم: 0.318 → 0.3158 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص ITUB — ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE 465562106 وحدات/سهم: 0.2959 → 0.2938 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص LTM — LATAM AIRLINES GROUP S25189325 وحدات/سهم: 13.83 → 13.74 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 زيادة MCBU6 — BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX SEP 26 GB00KKW0X988 وحدات/سهم: 0.000003107 → 0.000003798 (22,2%)
25 أغسطس، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.4592 → 0.4532 (-1,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 وحدات/سهم: 0.21 → 0.2085 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 وحدات/سهم: 0.002232 → 0.002217 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص PBR — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA 71654V408 وحدات/سهم: 0.1018 → 0.1011 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص PBRA — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE 71654V101 وحدات/سهم: 0.1207 → 0.1198 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص RDOR3 — REDE DOR SAO LUIZ SA BRRDORACNOR8 وحدات/سهم: 0.05495 → 0.05457 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص RENT3 — LOCALIZA RENT A CAR BRRENTACNOR4 وحدات/سهم: 0.04743 → 0.0471 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5 وحدات/سهم: 0.1292 → 0.1283 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 وحدات/سهم: 0.004618 → 0.004586 (-0,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص SQM — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 833635105 وحدات/سهم: 0.007812 → 0.007758 (-0,7%)

عرض آخر 200 من إجمالي 694 تغييرات

التوزيعات 51 دفعة

08
3,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,18التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,4390
30 ديسمبر، 2025$0,2010
16 ديسمبر، 2025$0,5400
16 يونيو، 2025$0,5950
17 ديسمبر، 2024$0,8940
11 يونيو، 2024$0,6620
20 ديسمبر، 2023$0,8600
7 يونيو، 2023$0,4790
13 ديسمبر، 2022$1,8140
9 يونيو، 2022$1,0980
13 ديسمبر، 2021$1,6090
10 يونيو، 2021$0,3780
14 ديسمبر، 2020$0,2790
15 يونيو، 2020$0,2720
16 ديسمبر، 2019$0,5700
17 يونيو، 2019$0,4800
18 ديسمبر، 2018$0,4510
19 يونيو، 2018$0,5110
28 ديسمبر، 2017$0,0310
21 ديسمبر، 2017$0,2760
20 يونيو، 2017$0,3100
22 ديسمبر، 2016$0,2850
21 يونيو، 2016$0,1530
29 ديسمبر، 2015$0,1430
21 ديسمبر، 2015$0,2240
24 يونيو، 2015$0,3220
19 ديسمبر، 2014$0,3500
24 يونيو، 2014$0,3890
17 ديسمبر، 2013$0,6010
25 يونيو، 2013$0,6280
27 ديسمبر، 2012$0,1460
17 ديسمبر، 2012$0,3480
20 يونيو، 2012$0,6420
19 ديسمبر، 2011$0,6590
21 يونيو، 2011$0,7440
29 ديسمبر، 2010$0,0370
20 ديسمبر، 2010$0,3570
21 يونيو، 2010$0,7780
29 ديسمبر، 2009$0,0360
21 ديسمبر، 2009$0,4080
22 يونيو، 2009$0,3080
29 ديسمبر، 2008$0,0760
22 ديسمبر، 2008$0,4710
23 يونيو، 2008$0,5290
24 ديسمبر، 2007$0,6944
21 ديسمبر، 2006$0,6520
23 ديسمبر، 2005$0,3380
23 ديسمبر، 2004$0,1876
31 ديسمبر، 2003$0,0206
22 ديسمبر، 2003$0,0256

الملاك المؤسسيون (13F) 353 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $178229543 9,99% 5280873 الأسهم 30 يونيو، 2026
Provida Pension Fund Administrator $171746055 9,63% 4835193 الأسهم 31 مارس، 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $124200000 6,96% 3680000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CI INVESTMENTS INC. $79232243 4,44% 2347622 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $63898148 3,58% 1893278 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $58641401 3,29% 1737523 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45990754 2,58% 1362689 الأسهم 30 يونيو، 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $40031989 2,24% 1186133 الأسهم 30 يونيو، 2026
New Harbor Financial Group, LLC $35396089 1,98% 1048773 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $28391487 1,59% 841229 الأسهم 30 يونيو، 2026
Journey Advisory Group, LLC $28180629 1,58% 834982 الأسهم 30 يونيو، 2026
Proficio Capital Partners LLC $27604922 1,55% 817924 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $24295421 1,36% 719864 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $24232037 1,36% 717986 الأسهم 30 يونيو، 2026
Itau Unibanco Holding S.A. $23321600 1,31% 640000 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $22452778 1,26% 664748 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $21869608 1,23% 647988 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $21577725 1,21% 639340 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYON CAPITAL LLC $20461883 1,15% 606278 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $19803000 1,11% 586740 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $19566997 1,10% 580330 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $18636773 1,04% 552201 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17319649 0,97% 513175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $17227072 0,97% 510432 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $16984384 0,95% 503241 الأسهم 30 يونيو، 2026
RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $16014713 0,90% 474510 الأسهم 30 يونيو، 2026
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $15657216 0,88% 440800 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $15422130 0,86% 456952 الأسهم 30 يونيو، 2026
Carrera Capital Advisors $14915548 0,84% 441942 الأسهم 30 يونيو، 2026
Barry Investment Advisors, LLC $14577970 0,82% 431940 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $13780125 0,77% 408300 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $13486466 0,76% 399599 الأسهم 30 يونيو، 2026
Csenge Advisory Group $13455573 0,75% 398684 الأسهم 30 يونيو، 2026
Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. $12549701 0,70% 371843 الأسهم 30 يونيو، 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $12352500 0,69% 366000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $11705614 0,66% 346833 الأسهم 30 يونيو، 2026
Randolph Co Inc $11540981 0,65% 341955 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $10470403 0,59% 310234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco Santander, S.A. $9820744 0,55% 290985 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $9112500 0,51% 270000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Venturi Wealth Management, LLC $8901430 0,50% 263747 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8718516 0,49% 258326 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8548393 0,48% 253285 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kera Capital Partners, Inc. $8527784 0,48% 252675 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $8378365 0,47% 248248 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $8274144 0,46% 245156 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $8235144 0,46% 244200 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $8171515 0,46% 242119 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $7939982 0,45% 235259 الأسهم 30 يونيو، 2026
LMCG INVESTMENTS, LLC $7899998 0,44% 234074 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kiker Wealth Management, LLC $7854173 0,44% 232716 الأسهم 30 يونيو، 2026
Omnia Family Wealth, LLC $7359458 0,41% 218058 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corecam Pte. Ltd. $7226214 0,41% 214110 الأسهم 30 يونيو، 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $6750000 0,38% 200000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Caprock Group, LLC $6704118 0,38% 198640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $6615608 0,37% 196018 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6476470 0,36% 191895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lake Hills Wealth Management, LLC $6345574 0,36% 188017 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $5731228 0,32% 169814 الأسهم 30 يونيو، 2026
Highview Capital Management LLC/DE/ $5499866 0,31% 162959 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $5371325 0,30% 159150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Man Group plc $5294801 0,30% 156883 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD $5238000 0,29% 155200 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthCare Asset Management, LLC $5215972 0,29% 154548 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $5196802 0,29% 153979 الأسهم 30 يونيو، 2026
GARDA CAPITAL PARTNERS LP $5062500 0,28% 150000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5013568 0,28% 148550 الأسهم 30 يونيو، 2026
EFG International AG $4841819 0,27% 143461 الأسهم 30 يونيو، 2026
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd $4795905 0,27% 142143 الأسهم 30 يونيو، 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $4789037 0,27% 141897 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $4664035 0,26% 138192 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4634584 0,26% 137321 الأسهم 30 يونيو، 2026
Exit Wealth Advisors, LLC. $4321966 0,24% 128058 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4173617 0,23% 123656 الأسهم 30 يونيو، 2026
Black Swift Group, LLC $4134763 0,23% 122511 الأسهم 30 يونيو، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $3998037 0,22% 118461 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fiduciary Alliance LLC $3824824 0,21% 113328 الأسهم 30 يونيو، 2026
Westview Management dba Westview Investment Advisors $3773247 0,21% 111800 الأسهم 30 يونيو، 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $3746891 0,21% 111019 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mission Creek Capital Partners, Inc. $3494693 0,20% 103546 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $3413273 0,19% 101134 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $3374291 0,19% 99979 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $3353307 0,19% 99093 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3256875 0,18% 96500 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3206315 0,18% 94749 الأسهم 30 يونيو، 2026
EFG Asset Management (Americas) Corp. $3062022 0,17% 105989 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Corecam AG $3017589 0,17% 89410 الأسهم 30 يونيو، 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $2962813 0,17% 87787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2942110 0,16% 87174 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2912888 0,16% 86500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spahn Wealth & Retirement LLC $2911950 0,16% 86280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Riggs Asset Managment Co. Inc. $2898045 0,16% 85868 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $2893050 0,16% 85720 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2874960 0,16% 85184 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $2724288 0,15% 80719 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $2714504 0,15% 80429 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $2704234 0,15% 80125 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2615625 0,15% 77500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Capital, Inc. $2531858 0,14% 75018 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leibman Financial Services, Inc. $2423941 0,14% 71820 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA … $4.0B
PZA Invesco National AMT-Free Munic… $4.1B
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Co… $4.1B
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity F… $4.1B
FXI iShares China Large-Cap ETF $4.1B
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Gro… $4.0B
ARTY iShares Future AI & Tech ETF $4.0B
AAXJ iShares MSCI All Country Asia e… $4.0B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Co… $3.9B