الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +44.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +7.8%

سنويًا: +34.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 15,8%
Industrials 14,0%
Financials 13,2%
Communication Services 7,9%
Materials 7,0%
Energy 6,2%
Healthcare 4,7%
Retail 3,2%
Utilities 3,0%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 24,8%

المحفظة الكاملة 47 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GLW Corning Incorporated Common Stock $93419436 7,87% 365734 $43702549 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $86014053 7,24% 227701 $-5876990 هبوط ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $75303568 6,34% 995026 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $67164230 5,66% 196951 $35593214 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $58251388 4,91% 163000 $11429668 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $56074716 4,72% 171309 $5722409 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $45694612 3,85% 489236 $-7261019 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $43605173 3,67% 123095 $1356850 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $38762904 3,26% 329420 $886454 صعود ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $38285875 3,22% 126306 $5207998 صعود ×5
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $37890572 3,19% 217437 $848807 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $37491767 3,16% 40078 $-2439169 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $36846392 3,10% 269503 $-8850991 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $36634039 3,09% 1145888 $-1782724 صعود ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $35684465 3,01% 303801 $-4892001 هبوط ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $34817504 2,93% 379938 $-13509191 هبوط ×2
IJH iShares Trust $33033693 2,78% 428397 $4255716 صعود ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $33005902 2,78% 1861585 $3911410 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32907654 2,77% 88220 $460226 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $31888594 2,69% 443760 صعود ×1
EWZ iShares, Inc. $29965527 2,52% 868566 $-3424943 هبوط ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $29342372 2,47% 172521 $176716 صعود ×1
V Visa Inc. $28778138 2,42% 83879 $3445825 صعود ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $24310520 2,05% 310757 $-2465283 صعود ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $20056551 1,69% 146602 $879875 صعود ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $17764898 1,50% 79343 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $17541150 1,48% 79343 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $15995472 1,35% 126367 $-508009 صعود ×5
ILF iShares Trust $11540981 0,97% 341955 $-602277 صعود ×1
EWW iShares, Inc. $11407695 0,96% 151557 $8921 صعود ×1
EPI WisdomTree Trust $9379601 0,79% 219252 $430284 هبوط ×1
INDA iShares Trust $8661426 0,73% 175368 $443442 هبوط ×1
SPY SPY $2491971 0,21% 3337 $410883 صعود ×1
IVV iShares Trust $1634452 0,14% 2183 $223192 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1109932 0,09% 13776 $120884 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $841170 0,07% 2907 $105433 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $723120 0,06% 4931 $13160 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $496170 0,04% 1503 $57775
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $306738 0,03% 1533 $52114 صعود ×1
DGRO iShares Trust $306100 0,03% 4039 $12691 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $301928 0,03% 1838 صعود ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $299379 0,03% 3957 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $255224 0,02% 8813 $34018
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $249312 0,02% 363 $29414 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $245992 0,02% 231 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $231277 0,02% 2042 $-22503
IWF iShares Trust $230956 0,02% 1860

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PANW $67164230 5,66% بزيادة ×5
BX $38762904 3,26% بزيادة ×6
VB $38285875 3,22% بزيادة ×5
SCCO $37890572 3,19% بزيادة ×6
COST $37491767 3,16% بزيادة ×5
KMI $36634039 3,09% بزيادة ×5
IJH $33033693 2,78% بزيادة ×3
V $28778138 2,42% بزيادة ×5
MDT $24310520 2,05% بزيادة ×5
AEP $20056551 1,69% بزيادة ×5
DUK $15995472 1,35% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VBIL $75303568 995026 6,34%
ZTS $31888594 443760 2,69%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $17764898 79343 1,50%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $17541150 79343 1,48%
ITOT $301928 1838 0,03%
VGUS $299379 3957 0,03%
CAT $245992 231 0,02%
IWF $230956 1860 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GLW تم الشراء أكثر +88 +$43.7M
PANW تم الشراء أكثر +26 +$35.6M
BIL تقليص -147K -$13.5M
GOOGL تم الشراء أكثر +176 +$11.4M
XOM تم الشراء أكثر +156 -$8.9M
NEM تم الشراء أكثر +38 -$7.3M
AVGO تقليص -69K -$5.9M
JPM تم الشراء أكثر +136 +$5.7M
VB تم الشراء أكثر +16 +$5.2M
CSCO تقليص -219K -$4.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 158680 $35866440 -4,4%
MOS 30 يونيو، 2026 1381142 $35219121 -0,6%
INTU 31 ديسمبر، 2025 46458 $31726633 -57,6%
TAP 30 يونيو، 2025 474698 $28894867 -23,4%
SLB 30 سبتمبر، 2025 817210 $27621698 41,8%
ARE 31 ديسمبر، 2025 298972 $24916326 -3,2%
IEF 30 سبتمبر، 2025 246012 $23560569
PEP 30 يونيو، 2025 139682 $20943919 -4,7%
LYB 30 يونيو، 2025 286818 $20191987 1,2%
ADBE 30 يونيو، 2025 33362 $12795328 -38,6%
SMIN 31 مارس، 2026 140984 $9856191
EG 30 سبتمبر، 2025 2751 $934927 5,2%
QCOM 30 يونيو، 2025 4744 $728726 16,1%
MRK 31 ديسمبر، 2025 4123 $346058 37,1%
EW 31 ديسمبر، 2025 3852 $299570 -0,1%
MOAT 30 يونيو، 2026 2440 $235900
IWF 31 مارس، 2026 465 $220085 18,4%
GNK 30 سبتمبر، 2025 10000 $130700 55,4%
FLO 30 يونيو، 2026 11011 $89740 -29,5%
MTLS 30 يونيو، 2025 10000 $49200 50,4%