Omnia Family Wealth, LLC

CIK 1696136 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$373.2M
#4543 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 48.1%
المراكز
103
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
78,07%
وزن أكبر 25 مقتنية
90,71%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
6,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,83% تقدير المشتريات $38825288 · المبيعات $6331569

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
19
زيادة
39
انخفض
30
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
7,9%
Communication Services
2,7%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,2%
Retail
1,1%
Industrials
1,1%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,6%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
81,0%

المحفظة الكاملة 103 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $116859285 31,32% 315802 $13067776 هبوط ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $70072950 18,78% 696066 $17996142 صعود ×5
GLD $23307771 6,25% 63271 $-3371070 صعود ×1
VEA $20593281 5,52% 289029 $2154497 صعود ×5
IEFA $13916405 3,73% 144092 $750537 هبوط ×6
VNQ $10921662 2,93% 113260 صعود ×1
VWO $9591049 2,57% 160681 $1208002 صعود ×1
IAU $9500366 2,55% 125816 $-1661307 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9188788 2,46% 31756 $1114985 هبوط ×5
ILF $7359458 1,97% 218058 $-207971 صعود ×2
SPY SPY $6236540 1,67% 8330 $696545 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5111334 1,37% 25545 $719348 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4572465 1,23% 12258 $41969 صعود ×1
VO $4174009 1,12% 51806 $443254 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3800987 1,02% 10636 $737610 هبوط ×2
VOO $3792565 1,02% 5522 $408639 هبوط ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3405294 0,91% 5862 $2171288 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2853854 0,76% 8077 $561269 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2694434 0,72% 11305 $406172 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2572126 0,69% 2144 $611688 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1816969 0,49% 3226 $30449 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1644547 0,44% 3202 $40139 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1532886 0,41% 4683 $-242370 هبوط ×2
BRKA $1497700 0,40% 2 $61420
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1474028 0,40% 1277 $1028894 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1376721 0,37% 14193 $22293 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1331946 0,36% 3526 $271255 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1321179 0,35% 9462 $957195 صعود ×1
BRKB $1239966 0,33% 2478 $100908 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1102393 0,30% 2621 $181940 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1061669 0,28% 4219 $149516 صعود ×1
V Visa Inc. $941439 0,25% 2744 $143223 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $891555 0,24% 1750 $-234424 هبوط ×1
IWB $756756 0,20% 1848 $97833
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $672259 0,18% 2647 $-5084 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $671952 0,18% 631 $221371 هبوط ×2
VTV $671224 0,18% 3080 $66928
MS Morgan Stanley Common Stock $654713 0,18% 3132 $141748 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $607508 0,16% 3331 $9161 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $571270 0,15% 1620 $185878 صعود ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $550772 0,15% 3067 $-6077 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $540554 0,14% 4179 $19894 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $525945 0,14% 1213 $266460
MCD McDonald's Corporation Common Stock $509805 0,14% 1886 $-94060 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503441 0,13% 4445 $-57804 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $496735 0,13% 531 $-8455 صعود ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $495615 0,13% 4126 $19639 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $492230 0,13% 5369 $62245 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $489141 0,13% 484 $82744 صعود ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $477309 0,13% 1146 $-24879 هبوط ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $472850 0,13% 5000 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $461301 0,12% 8096 $-451407 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $457810 0,12% 3122 $-83984 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $453290 0,12% 2453 $164050 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $446055 0,12% 2351 $37493 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $425425 0,11% 3622 $147275 صعود ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $420598 0,11% 4648 $-179987 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $411206 0,11% 965 $66054
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $397741 0,11% 4844 $-44174 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $397085 0,11% 4805 $128799 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $379575 0,10% 525
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $373198 0,10% 11224 $33223
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $370226 0,10% 2273 $77673 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $364923 0,10% 878 $161710 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $356165 0,10% 953 $70175 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $349546 0,09% 1025
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $348282 0,09% 2114 $59784
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $344956 0,09% 9384 $-10135
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $342030 0,09% 291 $93152 صعود ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $334950 0,09% 169 $104659 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $322237 0,09% 1944 $4025 صعود ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $312534 0,08% 14805 $35680
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $304061 0,08% 2504 $70413
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $298921 0,08% 468 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $295914 0,08% 1475 $73349 صعود ×4
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $285122 0,08% 2074 $40654
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $273140 0,07% 3112 $-15903
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $269633 0,07% 1972 $-52578 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $268300 0,07% 118 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $267951 0,07% 786 $17953 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $254695 0,07% 3113 $14225 هبوط ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $254152 0,07% 808 $-30063 صعود ×1
EFA $250039 0,07% 2407 $-23285 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $240469 0,06% 249 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $235652 0,06% 1608
VUG $232578 0,06% 2700 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $226792 0,06% 687 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $226555 0,06% 2217
ENB Enbridge Inc Common Stock $226187 0,06% 4172 $725
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $225121 0,06% 3907 $14120 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $221126 0,06% 3097 $-110015 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $219524 0,06% 649
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $215833 0,06% 5060 $11424
CNC Centene Corporation Common Stock $214395 0,06% 3340 صعود ×1
IVE $207306 0,06% 913 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $205283 0,06% 730
SUB $205274 0,06% 1928 $-50646 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $204872 0,05% 4379 $-21457
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $204523 0,05% 1753 $-146695 هبوط ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $201384 0,05% 1472 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SGOV $70072950 18,78% بزيادة ×5
VEA $20593281 5,52% بزيادة ×5
COF $295914 0,08% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VNQ $10921662 113260 2,93%
IEF $472850 5000 0,13%
AMAT $379575 525 0,10%
PANW $349546 1025 0,09%
WDC $298921 468 0,08%
SNDK $268300 118 0,07%
STX $240469 249 0,06%
ORCL $235652 1608 0,06%
VUG $232578 2700 0,06%
TRV $226792 687 0,06%
SBUX $226555 2217 0,06%
AXP $219524 649 0,06%
CNC $214395 3340 0,06%
IVE $207306 913 0,06%
IBM $205283 730 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SGOV تم الشراء أكثر +179K +$18.0M
VTI تقليص -8K +$13.1M
GLD تم الشراء أكثر +1K -$3.4M
AMD تقليص -204 +$2.2M
VEA تم الشراء أكثر +1K +$2.2M
IAU تقليص -791 -$1.7M
VWO تم الشراء أكثر +6K +$1.2M
AAPL تقليص -57 +$1.1M
MU تقليص -40 +$1.0M
INTC تم الشراء أكثر +1K +$957K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
QQQ 31 ديسمبر، 2025 9531 $5728792
ARES 31 مارس، 2026 35011 $5658828 30,7%
XLU 31 مارس، 2025 54432 $4119958 لم يعد يتم تتبعه
ED 31 مارس، 2026 7493 $744205 -4,6%
UNH 30 يونيو، 2025 1125 $589219 24,2%
IWM 31 مارس، 2026 1638 $403210 لم يعد يتم تتبعه
AXP 31 مارس، 2026 1050 $388549 10,8%
ORCL 31 مارس، 2026 1954 $380854 -0,4%
T 31 ديسمبر، 2025 11191 $316041 2,1%
HON 30 يونيو، 2026 1380 $311921 -1,9%
CRM 31 مارس، 2026 1138 $301937 10,1%
PFE 31 ديسمبر، 2025 11667 $297274 12,7%
TMO 31 مارس، 2026 490 $284141 26,2%
BX 31 مارس، 2026 1840 $283658 24,6%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 4437 $279398 19,1%
LIN 31 ديسمبر، 2025 563 $267425 14,4%
ACN 31 مارس، 2026 975 $261592 -7,9%
ACN 30 سبتمبر، 2025 847 $253160 -26,0%
SBUX 31 مارس، 2026 2901 $244293 15,7%
PANW 31 ديسمبر، 2025 1199 $244140 86,8%
AMGN 31 مارس، 2026 745 $243846 23,9%
CMCSA 31 مارس، 2026 8124 $242826 -7,8%
AMGN 30 يونيو، 2025 768 $239270 56,2%
PEP 30 يونيو، 2026 1526 $236938 5,3%
UBER 31 مارس، 2026 2883 $235570 8,7%
AMAT 31 مارس، 2026 915 $235146 44,6%
ISRG 31 مارس، 2026 412 $233340 -19,0%
NOW 31 مارس، 2025 220 $233226 -18,6%
IBM 31 مارس، 2026 787 $233175 -3,6%
TRI 31 مارس، 2026 1754 $231798 17,2%
ABT 30 سبتمبر، 2025 1628 $221424 -14,6%
INTU 30 سبتمبر، 2025 278 $218961 -47,2%
RCL 31 ديسمبر، 2025 663 $215197 4,9%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 556 $215105 -22,6%
BKNG 30 يونيو، 2026 51 $214726 16,1%
SLB 30 يونيو، 2025 5105 $214666 59,2%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 395 $214647 -16,5%
ENB 31 ديسمبر، 2025 4172 $210549 7,1%
FDX 30 سبتمبر، 2025 916 $209462 39,6%
TMO 30 يونيو، 2025 417 $207634 53,0%
SPGI 31 مارس، 2026 397 $207468 2,0%
DHR 30 يونيو، 2026 1082 $205580 12,4%
GILD 31 مارس، 2026 1663 $204117 3,9%
GILD 30 سبتمبر، 2025 1813 $201007 30,5%
NOW 30 سبتمبر، 2025 195 $200476 -29,5%
AVX 30 يونيو، 2026 131605 $78713 -39,3%
NXPL 30 يونيو، 2026 90229 $33565 30,5%
HCAT 31 مارس، 2026 14000 $33460 25,6%
AKTX 31 ديسمبر، 2025 28440 $28724 2647,4%