الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 -3.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد -16.8%

سنويًا: -5.0% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 11,0%
Technology 6,2%
Communication Services 4,4%
Consumer Discretionary 4,2%
Industrials 3,5%
Retail 1,9%
أخرى/غير معينة 68,9%

المحفظة الكاملة 38 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LQD iShares Trust $19764793 12,72% 181212
BOXX EA Series Trust $16734386 10,77% 142919 صعود ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $12775821 8,22% 462055 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10322855 6,64% 14018 صعود ×1
IWM iShares Trust $9458166 6,09% 31480 $3643806 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7594816 4,89% 37957 $260250 هبوط ×6
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6885081 4,43% 121903 $6246014 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6836582 4,40% 19349 $1065533 هبوط ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $6767766 4,35% 48355 $1388163 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5780726 3,72% 13744 $-1090329 هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5624814 3,62% 35452 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5429028 3,49% 4621 صعود ×1
XLU XLU $5131536 3,30% 113179 $697644 صعود ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4477512 2,88% 51442 $1079612 صعود ×1
IGV iShares Trust $4063410 2,61% 44850 صعود ×1
HYG iShares Trust $3862471 2,49% 48299
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3744983 2,41% 11441 $355966 هبوط ×1
ILF iShares Trust $2911950 1,87% 86280 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $2477356 1,59% 6725 صعود ×1
SLV iShares Silver Trust $2088324 1,34% 39056 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1783855 1,15% 5058 $120329
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1671694 1,08% 9784 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1454902 0,94% 5028 $-4182789 هبوط ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1249673 0,80% 37539 صعود ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1128040 0,73% 94873 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703818 0,45% 2953 $-4479606 هبوط ×5
XLRE XLRE $648694 0,42% 14733 $-2157838 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $508799 0,33% 1364 $-3532347 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $503316 0,32% 1488 $53226
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $476792 0,31% 2675 $1026 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464139 0,30% 4098 $-45160
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $390408 0,25% 1386 $-26542
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $364714 0,23% 795 $11416
BAC Bank of America Corporation Common Stock $326837 0,21% 5736 $-2702683 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $315246 0,20% 630 $13350
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $256628 0,17% 4832 $-2978941 هبوط ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $240846 0,15% 600 $34452
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $201127 0,13% 1700

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LQD $19764793 181212 12,72%
BOXX $16734386 142919 10,77%
GRNY $12775821 462055 8,22%
QQQ $10322855 14018 6,64%
XLV $5624814 35452 3,62%
GEV $5429028 4621 3,49%
IGV $4063410 44850 2,61%
HYG $3862471 48299 2,49%
ILF $2911950 86280 1,87%
GLD $2477356 6725 1,59%
SLV $2088324 39056 1,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1671694 9784 1,08%
IBIT $1249673 37539 0,80%
ETHA $1128040 94873 0,73%
APO $201127 1700 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -17K -$4.2M
IWM تم الشراء أكثر +8K +$3.6M
XLRE تقليص -54K -$2.2M
C تم الشراء أكثر +920 +$1.4M
TSLA تقليص -5K -$1.1M
IBKR تم الشراء أكثر +780 +$1.1M
GOOG تقليص -769 +$1.1M
XLU تم الشراء أكثر +17K +$698K
JPM تقليص -80 +$356K
NVDA تقليص -4K +$260K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LQD 31 مارس، 2026 165102 $18192589
MSTR 31 ديسمبر، 2025 19223 $8467016 5,3%
META 31 مارس، 2026 10606 $7000915 27,3%
ANET 31 مارس، 2026 45389 $5947321 68,9%
HOOD 31 مارس، 2026 46173 $5222166 62,7%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 9574 $5202607 -12,4%
TSLA 30 يونيو، 2025 19258 $4990903 16,7%
PH 30 يونيو، 2026 5074 $4542448 -0,6%
HYG 31 مارس، 2026 55213 $4451824
NFLX 31 مارس، 2026 46600 $4369216 -30,3%
PLTR 31 مارس، 2026 24137 $4290352 29,0%
MELI 31 مارس، 2026 1679 $3381943 -1,9%
TLT 30 يونيو، 2025 36739 $3344351
SPOT 31 مارس، 2026 5363 $3114348 -2,5%
CDNS 31 مارس، 2026 9785 $3058595 26,4%
PANW 30 يونيو، 2026 16749 $2685200 18,2%
DECK 30 يونيو، 2025 23398 $2616130 -23,2%
RDDT 30 يونيو، 2025 23822 $2498928 -1,8%
AXON 31 مارس، 2026 4154 $2359181 -2,7%
BTC 31 مارس، 2026 53398 $2068105 24,2%
ETH 31 مارس، 2026 52816 $1482017 28,2%
SHOP 31 مارس، 2026 8355 $1344904 27,6%
COIN 31 مارس، 2026 4968 $1123464 4,8%
JEPI 31 ديسمبر، 2025 11275 $643803
AMP 30 يونيو، 2025 795 $384868 -8,0%
APO 31 مارس، 2026 1700 $246092 2,3%
LEN 31 ديسمبر، 2025 1915 $241367 -22,4%
APO 30 يونيو، 2025 1700 $232798 -19,6%