ACWI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,48%▼ -0,48%
3M▲ +12,63%▲ +13,42%
6M▲ +12,63%▲ +13,42%
منذ بداية العام▲ +13,87%▲ +14,67%
1Y▲ +15,49%▲ +17,32%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +51,01%▲ +57,22%
تقلب 1 سنة21,00%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,27

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$590.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$158.4M
آخر 12 شهرًا +$5.5B أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 2240 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
DAIICHI LIFE GROUP 8750 0,04 ≈$13.2M 1109800 JP3476480003 0.005367 EQUITY USD
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 0,04 ≈$13.1M 151856 039483102 0.0007343 EQUITY USD
CBRE GROUP CLASS A CBRE 0,04 ≈$13.1M 95444 12504L109 0.0004615 EQUITY USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0,04 ≈$13.0M 110419 744320102 0.0005339 EQUITY USD
BLOCK CLASS A XYZ 0,04 ≈$12.9M 164107 852234103 0.0007936 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,04 ≈$12.9M 90424 00846U101 0.0004373 EQUITY USD
MSCI MSCI 0,04 ≈$12.9M 23664 55354G100 0.0001144 EQUITY USD
SANDVIK SAND 0,04 ≈$12.9M 325275 SE0000667891 0.001573 EQUITY USD
HYUNDAI MOTOR 005380 0,04 ≈$12.8M 44224 S64510555 0.0002138 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0,04 ≈$12.8M 25347 45168D104 0.0001226 EQUITY USD
NETEASE 9999 0,04 ≈$12.8M 550890 KYG6427A1022 0.002664 EQUITY USD
RIO TINTO LTD RIO 0,04 ≈$12.8M 102654 S62201033 0.0004964 EQUITY USD
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A SE 0,04 ≈$12.8M 119216 81141R100 0.0005765 EQUITY USD
CONSTELLATION SOFTWARE CSU 0,04 ≈$12.7M 6399 21037X100 0.00003094 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN OIL 2222 0,04 ≈$12.7M 1836602 SA14TG012N13 0.008882 EQUITY USD
GRUPO MEXICO B GMEXICOB 0,04 ≈$12.7M 991855 S26436741 0.004796 EQUITY USD
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 8725 0,04 ≈$12.6M 393400 JP3890310000 0.001902 EQUITY USD
PRYSMIAN PRY 0,04 ≈$12.6M 88394 IT0004176001 0.0004274 EQUITY USD
YUM BRANDS YUM 0,04 ≈$12.6M 88132 988498101 0.0004262 EQUITY USD
DIAMONDBACK ENERGY FANG 0,04 ≈$12.6M 61681 25278X109 0.0002983 EQUITY USD
EBAY EBAY 0,04 ≈$12.6M 120598 278642103 0.0005832 EQUITY USD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0,04 ≈$12.6M 168263 026874784 0.0008137 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 0,04 ≈$12.6M 279594 S62802152 0.001352 EQUITY USD
CELESTICA CLS 0,04 ≈$12.5M 38674 15101Q207 0.000187 EQUITY USD
CONSOLIDATED EDISON ED 0,04 ≈$12.5M 117611 209115104 0.0005687 EQUITY USD
DSV DSV 0,04 ≈$12.5M 60732 DK0060079531 0.0002937 EQUITY USD
ALIMENTATION COUCHE TARD INC ATD 0,04 ≈$12.5M 216194 01626P148 0.001045 EQUITY USD
ASTERA LABS ALAB 0,04 ≈$12.5M 44027 04626A103 0.0002129 EQUITY USD
HONDA MOTOR 7267 0,04 ≈$12.4M 1175500 S64351455 0.005684 EQUITY USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO 0,04 ≈$12.4M 57581 874054109 0.0002784 EQUITY USD
FLEX LTD FLEX 0,04 ≈$12.4M 115196 Y2573F102 0.000557 EQUITY USD
WASTE CONNECTIONS WCN 0,04 ≈$12.4M 78159 94106B101 0.0003779 EQUITY USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS IBKR 0,04 ≈$12.4M 139043 45841N107 0.0006724 EQUITY USD
ROPER TECHNOLOGIES ROP 0,04 ≈$12.4M 31997 776696106 0.0001547 EQUITY USD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0,04 ≈$12.3M 172613 595017104 0.0008347 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0,04 ≈$12.3M 30809 941848103 0.000149 EQUITY USD
GOODMAN GROUP UNITS GMG 0,04 ≈$12.3M 632744 AU000000GMG2 0.00306 EQUITY USD
JAPAN POST BANK LTD 7182 0,04 ≈$12.2M 571900 JP3946750001 0.002765 EQUITY USD
RENESAS ELECTRONICS CORP 6723 0,04 ≈$12.2M 567200 S66356775 0.002743 EQUITY USD
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 5802 0,04 ≈$12.2M 891700 S68587088 0.004312 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0,04 ≈$12.2M 46905 922475108 0.0002268 EQUITY USD
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0,04 ≈$12.1M 88803 416515104 0.0004294 EQUITY USD
NAN YA PLASTICS CORP 1303 0,04 ≈$12.1M 1563830 S66215807 0.007562 EQUITY USD
HALEON PLC HLN 0,04 ≈$12.0M 2652598 GB00BMX86B70 0.01283 EQUITY USD
NUTRIEN LTD NTR 0,04 ≈$12.0M 153006 67077M108 0.0007399 EQUITY USD
SSE PLC SSE 0,04 ≈$12.0M 377084 S07908734 0.001823 EQUITY USD
PAYCHEX PAYX 0,04 ≈$12.0M 104286 704326107 0.0005043 EQUITY USD
REPSOL REP 0,04 ≈$12.0M 356826 S56693542 0.001725 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 0,04 ≈$11.9M 369000 S69167815 0.001784 EQUITY USD
WORKDAY CLASS A WDAY 0,04 ≈$11.9M 64378 98138H101 0.0003113 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 24,3%
Financials 8,9%
Communication Services 7,1%
Industrials 6,7%
Healthcare 6,5%
Retail 4,6%
Energy 3,6%
Consumer Discretionary 2,5%
Materials 2,0%
Utilities 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Real Estate 1,1%
Consumer products 0,8%
أخرى/غير معينة 29,1%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 وحدات/سهم: 0.000001078 → 0.00000103 (-4,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 028300 — HLB LTD S65174070 وحدات/سهم: 0.00002109 → 0.00001891 (-10,4%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 034220 KR7034220004 تم الخروج من المركز — كان 0.000008515 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 مركز جديد — 0.0003488 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.04261 → 0.042 (-1,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.02138 → 0.02186 (2,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.01851 → 0.01924 (3,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02414 → 0.02616 (8,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1022 → 0.1208 (18,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1661 → 0.1596 (-3,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 20.86 → 21.15 (1,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.01708 → 0.01931 (13,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02752 → 0.02749 (-0,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 وحدات/سهم: 0.009144 → 0.008795 (-3,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.02822 → 0.02688 (-4,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01973 → -0.01424 (-27,8%)
10 سبتمبر، 2026 جديد USD — USD/SAR Xc43b42c49cc مركز جديد — 0.00003119 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1548 → 0.1535 (-0,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 وحدات/سهم: 0.000001127 → 0.000001078 (-4,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 028300 — HLB LTD S65174070 وحدات/سهم: 0.00002245 → 0.00002109 (-6,0%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 034220 KR7034220004 وحدات/سهم: 0.0000176 → 0.000008515 (-51,6%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.0001181 → 0 (-100,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03992 → 0.04261 (6,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.02121 → 0.02138 (0,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.01832 → 0.01851 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.01965 → 0.01969 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.09627 → 0.1022 (6,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1743 → 0.1661 (-4,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 20.72 → 20.86 (0,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.0019 → 0.001772 (-6,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02457 → -0.01973 (-19,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: 0.07809 → 0.1139 (45,9%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 وحدات/سهم: 0.000001194 → 0.000001127 (-5,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 028300 — HLB LTD S65174070 وحدات/سهم: 0.00002587 → 0.00002245 (-13,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 034220 KR7034220004 وحدات/سهم: 0.00002706 → 0.0000176 (-35,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 وحدات/سهم: 0.00008349 → 0.0001252 (50,0%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.0005419 → 0.0001181 (-78,2%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ARX 00208D408 تم الخروج من المركز — كان 0.0008666 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 مركز جديد — 0.0001051 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 وحدات/سهم: 0.0005362 → 0.000431 (-19,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.08947 → 0.09093 (1,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01324 → 0.02121 (60,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: 2.399 → 2.587 (7,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.01812 → 0.01832 (1,1%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان -0.000203 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.01953 → 0.01965 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.0891 → 0.09627 (8,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج INR X345ad83aa4f تم الخروج من المركز — كان -0.5198 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.6946 → 0.1743 (-74,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 20.5 → 20.72 (1,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.01693 → 0.01708 (0,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 وحدات/سهم: 0.4084 → 0.4112 (0,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.001605 → 0.0019 (18,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 وحدات/سهم: 0.008795 → 0.009144 (4,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.02156 → 0.02822 (30,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.3997 → 0.4154 (3,9%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008544 → -0.02457 (187,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1352 → 0.1548 (14,5%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج BTFGMG5 تم الخروج من المركز — كان 0.000006639 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد — ECOPRO BM CO LTD KRA2475401G1 مركز جديد — 0.000006639 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 وحدات/سهم: 0.000001228 → 0.000001194 (-2,8%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 028300 — HLB LTD S65174070 وحدات/سهم: 0.00002728 → 0.00002587 (-5,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 034220 KR7034220004 وحدات/سهم: 0.00003182 → 0.00002706 (-15,0%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج 2834 S60988169 تم الخروج من المركز — كان 0.0002429 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.0007345 → 0.0005419 (-26,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.04007 → 0.03992 (-0,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.08918 → 0.08947 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01206 → 0.01324 (9,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.01778 → 0.01812 (1,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 0.276 → 0 (-100,0%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — -0.000203 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.07706 → 0.0891 (15,6%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج IDR X42295cce37a تم الخروج من المركز — كان -36.59 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 وحدات/سهم: 49.98 → 13.39 (-73,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01827 → 0.01866 (2,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: -0.07931 → -0.5198 (555,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.3291 → 0.6946 (111,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 20.4 → 20.5 (0,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.01646 → 0.01693 (2,8%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج SWIGGY INE00H001014 تم الخروج من المركز — كان 0.00188 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.03722 → 0.02156 (-42,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.3956 → 0.3997 (1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002591 → -0.008544 (229,8%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD Xdca63ea2eff تم الخروج من المركز — كان 0.00005245 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1101 → 0.1352 (22,8%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 وحدات/سهم: 0.000001272 → 0.000001228 (-3,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 028300 — HLB LTD S65174070 وحدات/سهم: 0.0000293 → 0.00002728 (-6,9%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 034220 KR7034220004 وحدات/سهم: 0.00004039 → 0.00003182 (-21,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 2834 S60988169 وحدات/سهم: 0.001142 → 0.0002429 (-78,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.001893 → 0.003786 (100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02613 → 0.04007 (53,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01197 → 0.01206 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.01775 → 0.01778 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 1.104 → 0.276 (-75,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.01286 → 0.01953 (51,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02328 → 0.02414 (3,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.07435 → 0.07706 (3,7%)
3 سبتمبر، 2026 جديد IDR X42295cce37a مركز جديد — -36.59 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01811 → 0.01827 (0,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: -0.1275 → -0.07931 (-37,8%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.4849 → 0.3291 (-32,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 20.24 → 20.4 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.004981 → 0.005195 (4,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.04462 → 0.001605 (-96,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج SAR X3dfefcda860 تم الخروج من المركز — كان -0.01391 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص SWIGGY INE00H001014 وحدات/سهم: 0.002427 → 0.00188 (-22,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.03924 → 0.03722 (-5,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.3786 → 0.3956 (4,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02644 → -0.002591 (-90,2%)
3 سبتمبر، 2026 جديد USD Xdca63ea2eff مركز جديد — 0.00005245 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 جديد BTFGMG5 مركز جديد — 0.000006639 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 وحدات/سهم: 0.000001388 → 0.000001272 (-8,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص 028300 — HLB LTD S65174070 وحدات/سهم: 0.00003138 → 0.0000293 (-6,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص 034220 KR7034220004 وحدات/سهم: 0.00004822 → 0.00004039 (-16,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 وحدات/سهم: 0.0001596 → 0.000476 (198,3%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AED X1eeb36f29e4 تم الخروج من المركز — كان 0.02067 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: -0.01994 → 0.0007345 (-103,7%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج ASTRAL INE006I01046 تم الخروج من المركز — كان 0.000000706 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.09331 → 0.02613 (-72,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.06871 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.08874 → 0.08918 (0,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج CNH X25833739658 تم الخروج من المركز — كان 0.05412 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -0.03639 → 0.01775 (-148,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.08219 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0946 → 0.01286 (-86,4%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج GOTO ID1000166903 تم الخروج من المركز — كان 0.4492 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.0616 → 0.07435 (20,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 وحدات/سهم: 38.78 → 49.98 (28,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01785 → 0.01811 (1,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: -0.159 → -0.1275 (-19,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 1.076 → 0.4849 (-54,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 وحدات/سهم: 0.004496 → 0.004073 (-9,4%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 2.402 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: -0.1739 → 2.229 (-1381,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 20.05 → 20.24 (0,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.04622 → 0.04462 (-3,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SAR X3dfefcda860 وحدات/سهم: -0.0001382 → -0.01391 (9969,3%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج SEK X663596a9453 تم الخروج من المركز — كان -0.1676 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.207 → 0.03941 (-81,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02765 → 0.02752 (-0,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج TRMB 896239100 تم الخروج من المركز — كان 0.000008399 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 وحدات/سهم: -0.02665 → 0.2095 (-886,1%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج TRY Xd6e9593d02e تم الخروج من المركز — كان 0.2361 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1738 → -0.02644 (-84,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — USD/SAR Xc43b42c49cc تم الخروج من المركز — كان 0.0003891 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.116 → 0.1101 (-5,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: 0.0779 → 0.07809 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 جديد 000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU CNE0000012M2 مركز جديد — 0.00022 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 وحدات/سهم: 0.000001494 → 0.000001388 (-7,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 028300 — HLB LTD S65174070 وحدات/سهم: 0.00003563 → 0.00003138 (-11,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 034220 KR7034220004 وحدات/سهم: 0.00005883 → 0.00004822 (-18,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 وحدات/سهم: 0.00002079 → 0.00008269 (297,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: -0.02076 → -0.01994 (-3,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ASTRAL INE006I01046 وحدات/سهم: 0.000003308 → 0.000000706 (-78,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.08912 → 0.09331 (4,7%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج BRL X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان -0.02731 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1157 → 0.08874 (-23,3%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج CAD X0d590b8f561 تم الخروج من المركز — كان -0.04057 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.0523 → 0.01197 (-77,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CNH X25833739658 وحدات/سهم: -0.1518 → 0.05412 (-135,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.134 → -0.03639 (-127,1%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج CZK X5a2e9da3f60 تم الخروج من المركز — كان -0.005312 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 وحدات/سهم: 0.09359 → 0.08828 (-5,7%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -0.01448 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.1597 → 0.1452 (-9,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09429 → 0.0946 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02536 → 0.02328 (-8,2%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.002072 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1899 → 0.0616 (-67,6%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.0751 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج IDR X42295cce37a تم الخروج من المركز — كان -70.15 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 وحدات/سهم: 108.9 → 38.78 (-64,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: 1.3 → -0.159 (-112,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: -1.606 → 1.076 (-167,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 28.26 → 20.05 (-29,0%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج KRW Xc91cfbf2487 تم الخروج من المركز — كان -8.497 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.1446 → 0.07188 (-50,3%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج MXN X176cdc9a2b1 تم الخروج من المركز — كان -0.07267 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج MYR X2c23a58a0e7 تم الخروج من المركز — كان -0.009997 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.02646 → 0.01646 (-37,8%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان -0.008919 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.1296 → 0.1207 (-6,9%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج PLN X9f9162fb142 تم الخروج من المركز — كان -0.02174 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff وحدات/سهم: 0.04909 → 0.02735 (-44,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.04685 → 0.04622 (-1,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SAR X3dfefcda860 وحدات/سهم: -0.0003354 → -0.0001382 (-58,8%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج SBICARD INE018E01016 تم الخروج من المركز — كان 0.000003404 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.0277 → 0.02765 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.02276 → 0.01845 (-18,9%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.00431 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة SNDK — SANDISK 80004C200 وحدات/سهم: 0.0001858 → 0.0002285 (23,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص TRMB 896239100 وحدات/سهم: 0.00002445 → 0.000008399 (-65,6%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان 1.397 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: -1.017 → 0.3786 (-137,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.14 → -0.1738 (24,1%)
1 سبتمبر، 2026 جديد USD — USD/SAR Xc43b42c49cc مركز جديد — 0.0003891 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1129 → 0.116 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 000002 CNE0000000T2 تم الخروج من المركز — كان 0.001249 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 000776 — GF SECURITIES A CNE0000008L2 وحدات/سهم: 0.002 → 0.001203 (-39,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد 000938 — UNISPLENDOUR CORP LTD A CNE0000010T1 مركز جديد — 0.0004642 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 901 تغييرات

التوزيعات 38 دفعة

08
1,39%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,25التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,0100
16 ديسمبر، 2025$1,2350
16 يونيو، 2025$0,9610
17 ديسمبر، 2024$1,0660
11 يونيو، 2024$0,9350
20 ديسمبر، 2023$0,9620
7 يونيو، 2023$0,9530
13 ديسمبر، 2022$0,6760
9 يونيو، 2022$0,8470
30 ديسمبر، 2021$0,0710
13 ديسمبر، 2021$1,0170
10 يونيو، 2021$0,7240
14 ديسمبر، 2020$0,6860
15 يونيو، 2020$0,6140
16 ديسمبر، 2019$0,9430
17 يونيو، 2019$0,9060
28 ديسمبر، 2018$0,0440
18 ديسمبر، 2018$0,5980
19 يونيو، 2018$0,8020
19 ديسمبر، 2017$0,6690
20 يونيو، 2017$0,7320
21 ديسمبر، 2016$0,5530
22 يونيو، 2016$0,7440
29 ديسمبر، 2015$0,0350
21 ديسمبر، 2015$0,6770
25 يونيو، 2015$0,7180
17 ديسمبر، 2014$0,4880
25 يونيو، 2014$0,8360
18 ديسمبر، 2013$0,4580
27 يونيو، 2013$0,6330
18 ديسمبر، 2012$0,4760
21 يونيو، 2012$0,6040
20 ديسمبر، 2011$0,4510
22 يونيو، 2011$0,5620
21 ديسمبر، 2010$0,4480
23 يونيو، 2010$0,3620
22 ديسمبر، 2009$0,2800
23 يونيو، 2009$0,2660

الملاك المؤسسيون (13F) 907 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $1756882842 11,94% 11192473 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $776311303 5,28% 4945603 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $350302256 2,38% 2231651 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $318890150 2,17% 2046529 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $299648181 2,04% 1908952 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sageworth Trust Co $270940737 1,84% 1726067 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $250562420 1,70% 1596244 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the City of New-York $249587323 1,70% 1590032 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $248155655 1,69% 1580926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Phoenix Financial Ltd. $237370348 1,61% 1512202 الأسهم 30 يونيو، 2026
P/E Global LLC $218350764 1,48% 1391035 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $217774744 1,48% 1387365 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $215592391 1,47% 1383598 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRUDENTIAL PLC $214320088 1,46% 1365357 الأسهم 30 يونيو، 2026
ICONIQ Capital, LLC $212976582 1,45% 1356798 الأسهم 30 يونيو، 2026
Granger Management LLC $207533395 1,41% 1322121 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mass General Brigham, Inc $197728359 1,34% 1259657 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $184987419 1,26% 1178489 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $179988918 1,22% 1146645 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $177015069 1,20% 1127700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allianz Asset Management GmbH $170948179 1,16% 1089050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bogart Wealth, LLC $164772476 1,12% 1049707 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS $162936780 1,11% 1038012 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $158633105 1,08% 1010593 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $157205455 1,07% 1001500 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $150377574 1,02% 958002 الأسهم 30 يونيو، 2026
HF Capital, LLC $136307568 0,93% 868367 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $126663589 0,86% 806928 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPITAL ADVISORS INC/OK $125306242 0,85% 798281 الأسهم 30 يونيو، 2026
IEQ CAPITAL, LLC $124836073 0,85% 795286 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC $124231821 0,84% 791591 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathstone Holdings, LLC $115114982 0,78% 733357 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $107937599 0,73% 687632 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $105433698 0,72% 672938 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $103326514 0,70% 658288 الأسهم 30 يونيو، 2026
Copos Capital B.V. $102764021 0,70% 654673 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $102613644 0,70% 653715 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $98335427 0,67% 626460 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $98173377 0,67% 709499 الأسهم 30 يونيو، 2026
Two Creeks Capital Management, LP $91569234 0,62% 583355 الأسهم 30 يونيو، 2026
Verger Capital Management LLC $88090557 0,60% 561194 الأسهم 30 يونيو، 2026
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $85132993 0,58% 542352 الأسهم 30 يونيو، 2026
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $83277054 0,57% 531034 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $82550366 0,56% 525899 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allianz SE $80904693 0,55% 515415 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $79805800 0,54% 508414 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $79281309 0,54% 505073 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bernicke Wealth Management, Ltd. $76059631 0,52% 484549 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $72735000 0,49% 463373 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $71919573 0,49% 458174 الأسهم 30 يونيو، 2026
WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $68377712 0,46% 438825 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $67918148 0,46% 432682 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nearwater Capital Markets, Ltd $67795343 0,46% 431900 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $67024357 0,46% 426988 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital International Investors $66576798 0,45% 427267 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $66203763 0,45% 421761 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $64290894 0,44% 409574 الأسهم 30 يونيو، 2026
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $64038003 0,44% 407963 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $63008971 0,43% 401408 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $62078724 0,42% 395481 الأسهم 30 يونيو، 2026
Birnam Oak Advisors, LP $60445380 0,41% 385076 الأسهم 30 يونيو، 2026
Naviter Wealth, LLC $60408806 0,41% 384843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $56813461 0,39% 410591 الأسهم 31 مارس، 2026
Gotham Asset Management, LLC $54771699 0,37% 348931 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $54686784 0,37% 348390 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $54126442 0,37% 344784 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $53291778 0,36% 339503 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $52634784 0,36% 335317 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco Santander, S.A. $51982343 0,35% 331161 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $51015250 0,35% 325000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
1832 Asset Management L.P. $46500479 0,32% 296238 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRANDYWINE MANAGERS, LLC $46098793 0,31% 293679 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $43828818 0,30% 277961 الأسهم 30 يونيو، 2026
Drake & Associates, LLC $43418719 0,30% 276605 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $43382414 0,29% 276375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Wealth Management, LLC $42906930 0,29% 273345 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $42644606 0,29% 271674 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $40363668 0,27% 257143 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $40358493 0,27% 257110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $38790795 0,26% 247122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jasper Ridge Partners, L.P. $38628544 0,26% 246089 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $37936204 0,26% 241678 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathway Financial Advisors LLC $37648523 0,26% 241105 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $36658617 0,25% 233539 الأسهم 30 يونيو، 2026
Erste Asset Management GmbH $35130381 0,24% 253157 الأسهم 30 يونيو، 2026
Purpose Unlimited Inc. $34972916 0,24% 222800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $34882971 0,24% 222227 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $34209244 0,23% 217934 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC $33152064 0,23% 211200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $31941272 0,22% 203486 الأسهم 30 يونيو، 2026
Circle Wealth Management, LLC $31352089 0,21% 199733 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waldron Private Wealth LLC $31275021 0,21% 199242 الأسهم 30 يونيو، 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $30619036 0,21% 195063 الأسهم 30 يونيو، 2026
Privium Fund Management (UK) Ltd $30162077 0,20% 193570 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avestar Capital, LLC $29844360 0,20% 190128 الأسهم 30 يونيو، 2026
Liberty Mutual Group Asset Management Inc. $29510360 0,20% 188000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allen Investment Management, LLC $28763654 0,20% 183243 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $28693537 0,19% 182797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johns Hopkins University $28420203 0,19% 181055 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $28053971 0,19% 178713 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $32.9B
MGK VANGUARD MEGA CAP GROWTH INDEX … $33.1B
VBR VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX … $36.9B
VGK VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX F… $38.5B
MBB iShares MBS ETF $39.0B
IDEV iShares Core MSCI International… $32.3B
VXF VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX … $31.6B
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF $31.6B
EEM iShares MSCI Emerging Markets E… $31.3B
VGSH VANGUARD SHORT-TERM TREASURY IN… $29.4B