Drake & Associates, LLC
CIK 1935795 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $593.7M
- المراكز
- 108
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3401 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 36.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,43%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 90,88%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 9,21% تقدير المشتريات $81444590 · المبيعات $51493744
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 69,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 23
- زيادة
- 40
- انخفض
- 43
- مغلق
- 12
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,0%
Industrials
1,6%
Retail
1,0%
Healthcare
1,0%
Communication Services
0,8%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Financial Services
0,4%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
90,4%
المحفظة الكاملة 108 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECS | $54199995 | 9,13% | 1252310 | $8971329 | صعود ×6 | ||
| FBND | $49965933 | 8,42% | 1098394 | $3415022 | صعود ×6 | ||
| PVAL | $48635891 | 8,19% | 954581 | $7151294 | صعود ×3 | ||
| SPYG | $45034565 | 7,59% | 378474 | $10220266 | صعود ×6 | ||
| IJH | $44288279 | 7,46% | 574352 | $8282020 | صعود ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $43418719 | 7,31% | 276605 | $7959332 | صعود ×6 | ||
| JAAA | $38591172 | 6,50% | 764333 | $2828082 | صعود ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 44053A440) | $36352837 | 6,12% | 3865267 | صعود ×1 | |||
| IDMO | $36067240 | 6,08% | 598229 | $5984507 | صعود ×4 | ||
| PYLD | $27482538 | 4,63% | 1036295 | $1881429 | صعود ×3 | ||
| AVUV | $26775621 | 4,51% | 214617 | $4408254 | صعود ×6 | ||
| OUNZ | $21337067 | 3,59% | 552917 | $-1648614 | صعود ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20919612 | 3,52% | 69048 | $5550247 | صعود ×4 | ||
| EDIV | $16505734 | 2,78% | 402997 | $2226385 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4509283 | 0,76% | 15584 | $269267 | هبوط ×2 | ||
| NLR | $4088759 | 0,69% | 35254 | $28595 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3503335 | 0,59% | 17509 | $708559 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3209763 | 0,54% | 31884 | $-205530 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2630864 | 0,44% | 7053 | $-212834 | هبوط ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2229250 | 0,38% | 20238 | $143699 | هبوط ×4 | ||
| IVV | $2125616 | 0,36% | 2838 | $440334 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2036139 | 0,34% | 8543 | $272717 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2030107 | 0,34% | 8068 | $319627 | صعود ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1971880 | 0,33% | 16887 | $324391 | صعود ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1623027 | 0,27% | 2881 | $7373 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1622705 | 0,27% | 1735 | $-806140 | هبوط ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1583199 | 0,27% | 13978 | $-735996 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1501051 | 0,25% | 4248 | $168918 | هبوط ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1474739 | 0,25% | 3946 | $314403 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1454679 | 0,25% | 1213 | $841122 | صعود ×1 | ||
| IOO | $1412948 | 0,24% | 10344 | $161321 | هبوط ×5 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1390645 | 0,23% | 31888 | $-60869 | هبوط ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1377601 | 0,23% | 1871 | $264159 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1328652 | 0,22% | 4059 | $-409720 | هبوط ×4 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1161079 | 0,20% | 2345 | $384959 | صعود ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1130944 | 0,19% | 3165 | $440083 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1062910 | 0,18% | 2814 | $227290 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1003683 | 0,17% | 2925 | $63027 | هبوط ×1 | ||
| SEIX | $969216 | 0,16% | 41903 | $-17377 | هبوط ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $944767 | 0,16% | 1238 | $398193 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $934693 | 0,16% | 2157 | صعود ×1 | |||
| VTI | $929540 | 0,16% | 2512 | $377920 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $905308 | 0,15% | 3565 | $-672565 | هبوط ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $901927 | 0,15% | 768 | $226302 | هبوط ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $895086 | 0,15% | 4016 | $552469 | صعود ×1 | ||
| SCHX | $873394 | 0,15% | 29677 | $149526 | صعود ×2 | ||
| BUFR | $855131 | 0,14% | 23409 | $46779 | هبوط ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $853470 | 0,14% | 429 | $261738 | هبوط ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $849393 | 0,14% | 3742 | $-575526 | هبوط ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $844482 | 0,14% | 1627 | $54594 | صعود ×1 | ||
| ILCG | $823119 | 0,14% | 7034 | $132894 | هبوط ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $802940 | 0,14% | 13144 | $-564553 | هبوط ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $789934 | 0,13% | 3265 | $-578326 | هبوط ×4 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $760474 | 0,13% | 13702 | $-927756 | هبوط ×4 | ||
| GLD | $756653 | 0,13% | 2054 | $-113824 | صعود ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $747708 | 0,13% | 5907 | $-872413 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $719574 | 0,12% | 1438 | $9879 | هبوط ×4 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $715736 | 0,12% | 3359 | $-527641 | هبوط ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $666919 | 0,11% | 4548 | $-534100 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $665164 | 0,11% | 7330 | $-80862 | صعود ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $656617 | 0,11% | 3716 | صعود ×1 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $636922 | 0,11% | 3821 | $-473518 | هبوط ×3 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $628412 | 0,11% | 24263 | صعود ×1 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $592758 | 0,10% | 445 | $9801 | هبوط ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $583965 | 0,10% | 5882 | $62992 | صعود ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $583361 | 0,10% | 7457 | $-530178 | هبوط ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $582488 | 0,10% | 3058 | $-397175 | هبوط ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $579738 | 0,10% | 1280 | $-392227 | هبوط ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $578309 | 0,10% | 1420 | صعود ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $574364 | 0,10% | 3381 | صعود ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $563873 | 0,09% | 10154 | $-771810 | هبوط ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $532382 | 0,09% | 2806 | $105687 | صعود ×1 | ||
| IWB | $503685 | 0,08% | 1230 | $133932 | صعود ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $501584 | 0,08% | 1482 | $-33864 | هبوط ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $496476 | 0,08% | 1113 | صعود ×1 | |||
| VOO | $493809 | 0,08% | 719 | $-57906 | هبوط ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $448008 | 0,08% | 324 | $-132631 | هبوط ×2 | ||
| SCHA | $444853 | 0,07% | 12313 | $86803 | |||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $429446 | 0,07% | 3780 | $-380040 | هبوط ×3 | ||
| VTV | $406439 | 0,07% | 1865 | $48570 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $395354 | 0,07% | 828 | $124318 | صعود ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $394199 | 0,07% | 5521 | $-90109 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $393682 | 0,07% | 936 | $39404 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $357925 | 0,06% | 3706 | $74295 | صعود ×1 | ||
| VB | $346711 | 0,06% | 1144 | $141104 | صعود ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $307554 | 0,05% | 226 | $60957 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $285048 | 0,05% | 555 | $-49724 | هبوط ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $283399 | 0,05% | 3315 | صعود ×1 | |||
| FDLO | $282145 | 0,05% | 4129 | صعود ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $273789 | 0,05% | 1807 | $-37166 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $272844 | 0,05% | 9550 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $261169 | 0,04% | 1870 | صعود ×1 | |||
| IEMG | $258709 | 0,04% | 3123 | صعود ×1 | |||
| VUG | $257731 | 0,04% | 2992 | $6577 | صعود ×1 | ||
| IJR | $257466 | 0,04% | 1736 | صعود ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $254864 | 0,04% | 937 | $42329 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $252470 | 0,04% | 934 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $240490 | 0,04% | 1759 | $-193840 | هبوط ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $239474 | 0,04% | 1639 | صعود ×1 | |||
| SMH SMH | $232841 | 0,04% | 355 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| RECS | $54199995 | 9,13% | بزيادة ×6 |
| FBND | $49965933 | 8,42% | بزيادة ×6 |
| PVAL | $48635891 | 8,19% | بزيادة ×3 |
| SPYG | $45034565 | 7,59% | بزيادة ×6 |
| IJH | $44288279 | 7,46% | بزيادة ×6 |
| ACWI | $43418719 | 7,31% | بزيادة ×6 |
| JAAA | $38591172 | 6,50% | بزيادة ×6 |
| IDMO | $36067240 | 6,08% | بزيادة ×4 |
| PYLD | $27482538 | 4,63% | بزيادة ×3 |
| AVUV | $26775621 | 4,51% | بزيادة ×6 |
| OUNZ | $21337067 | 3,59% | بزيادة ×4 |
| QQQM | $20919612 | 3,52% | بزيادة ×4 |
| EDIV | $16505734 | 2,78% | بزيادة ×6 |
| NLR | $4088759 | 0,69% | بزيادة ×3 |
| IVV | $2125616 | 0,36% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 44053A440) | $36352837 | 3865267 | 6,12% |
| LRCX | $934693 | 2157 | 0,16% |
| BMO | $656617 | 3716 | 0,11% |
| ONB | $628412 | 24263 | 0,11% |
| SPGI | $578309 | 1420 | 0,10% |
| ANET | $574364 | 3381 | 0,10% |
| SNPS | $496476 | 1113 | 0,08% |
| VXUS | $283399 | 3315 | 0,05% |
| FDLO | $282145 | 4129 | 0,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $272844 | 9550 | 0,05% |
| INTC | $261169 | 1870 | 0,04% |
| IEMG | $258709 | 3123 | 0,04% |
| IJR | $257466 | 1736 | 0,04% |
| MCD | $252470 | 934 | 0,04% |
| JCI | $239474 | 1639 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | تم الشراء أكثر | +23K | +$10.2M |
| RECS | تم الشراء أكثر | +92K | +$9.0M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +41K | +$8.3M |
| ACWI | تم الشراء أكثر | +20K | +$8.0M |
| PVAL | تم الشراء أكثر | +61K | +$7.2M |
| IDMO | تم الشراء أكثر | +50K | +$6.0M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +4K | +$5.6M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +12K | +$4.4M |
| FBND | تم الشراء أكثر | +78K | +$3.4M |
| JAAA | تم الشراء أكثر | +54K | +$2.8M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AFIF | 30 يونيو، 2026 | 3639511 | $33903497 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLGN | 30 سبتمبر، 2025 | 53011 | $2872136 | -2,4% |
| PAYX | 30 سبتمبر، 2025 | 18863 | $2743748 | -3,0% |
| MRSH | 30 سبتمبر، 2025 | 12391 | $2709256 | -5,6% |
| RVTY | 30 سبتمبر، 2025 | 27550 | $2664648 | 38,1% |
| TMUS | 30 سبتمبر، 2025 | 11141 | $2654455 | -22,3% |
| LNT | 31 مارس، 2026 | 27819 | $1808531 | -2,0% |
| ED | 31 مارس، 2026 | 16906 | $1679104 | -3,3% |
| NI | 31 مارس، 2026 | 40095 | $1674367 | -10,1% |
| ETN | 30 يونيو، 2025 | 5156 | $1401555 | 17,2% |
| PEG | 30 يونيو، 2026 | 14385 | $1164466 | -6,7% |
| EME | 30 يونيو، 2025 | 2957 | $1092996 | 50,9% |
| APAM | 30 يونيو، 2026 | 28646 | $1042419 | 23,3% |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 5969 | $1029188 | -59,1% |
| UBER | 31 مارس، 2026 | 12336 | $1007975 | 5,6% |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 4763 | $928419 | -5,4% |
| IBM | 30 يونيو، 2025 | 3049 | $758164 | -20,3% |
| HD | 30 يونيو، 2026 | 1905 | $626450 | -1,6% |
| QCOM | 30 يونيو، 2026 | 4472 | $575884 | -12,5% |
| BAC | 30 يونيو، 2025 | 13518 | $564106 | 35,4% |
| CPRT | 30 سبتمبر، 2025 | 11232 | $551154 | -25,8% |
| KKR | 30 يونيو، 2026 | 5487 | $507508 | 20,4% |
| CSCO | 31 مارس، 2026 | 6491 | $500018 | 43,2% |
| ADP | 30 يونيو، 2026 | 2427 | $493100 | 23,6% |
| TSM | 30 يونيو، 2025 | 2776 | $460816 | 80,5% |
| ADI | 30 يونيو، 2025 | 2221 | $447909 | 57,4% |
| UNH | 30 سبتمبر، 2025 | 1420 | $442997 | 14,4% |
| CVX | 31 مارس، 2026 | 2889 | $440312 | 0,1% |
| CRM | 30 يونيو، 2025 | 1558 | $418105 | -26,0% |
| PG | 30 سبتمبر، 2025 | 2615 | $416622 | -4,9% |
| RAL | 30 سبتمبر، 2025 | 8513 | $412771 | 56,2% |
| KMI | 31 مارس، 2026 | 14094 | $387444 | -2,8% |
| CAT | 30 يونيو، 2025 | 1082 | $356844 | 108,5% |
| IWF | 31 مارس، 2026 | 740 | $350043 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMG | 30 يونيو، 2025 | 6831 | $342985 | -37,6% |
| SO | 30 يونيو، 2026 | 3108 | $299984 | -3,2% |
| PGR | 31 مارس، 2026 | 1300 | $296036 | 7,7% |
| ISRG | 31 ديسمبر، 2025 | 488 | $267692 | -28,9% |
| MINT | 31 مارس، 2026 | 2550 | $255878 | لم يعد يتم تتبعه |
| CCL | 30 يونيو، 2026 | 9550 | $247154 | -4,0% |
| CCL | 30 سبتمبر، 2025 | 8745 | $245909 | -5,1% |
| HOG | 31 ديسمبر، 2025 | 9206 | $234111 | 35,3% |
| SPY | 30 يونيو، 2025 | 418 | $233825 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 1499 | $232780 | 4,8% |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 762 | $227754 | -26,9% |
| IEF | 31 مارس، 2026 | 2360 | $226938 | |
| DIS | 30 سبتمبر، 2025 | 1803 | $223590 | -7,1% |
| VIG | 31 مارس، 2026 | 994 | $218461 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 505 | $218352 | 38,1% |
| LULU | 30 يونيو، 2026 | 1405 | $215106 | 5,0% |
| SCHD | 31 مارس، 2026 | 7812 | $214283 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 30 يونيو، 2025 | 2757 | $208567 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 502 | $204699 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWD | 31 مارس، 2026 | 965 | $202978 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 8218 | $201839 | 2,0% |
| QUAD | 31 مارس، 2026 | 25098 | $157364 | 52,9% |
| AMCR | 31 ديسمبر، 2025 | 18590 | $150025 | 13,5% |