توزيع القطاعات

04
Technology 3,0%
Industrials 1,6%
Retail 1,0%
Healthcare 1,0%
Financials 1,0%
Communication Services 0,9%
Utilities 0,5%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 90,3%

المحفظة الكاملة 108 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RECS Columbia ETF Trust I $54199995 9,13% 1252310 $8971329 صعود ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $49965933 8,42% 1098394 $3415022 صعود ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $48635891 8,19% 954581 $7151294 صعود ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $45034565 7,59% 378474 $10220266 صعود ×6
IJH iShares Trust $44288279 7,46% 574352 $8282020 صعود ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $43418719 7,31% 276605 $7959332 صعود ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust $38591172 6,50% 764333 $2828082 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 44053A440) $36352837 6,12% 3865267 صعود ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $36067240 6,08% 598229 $5984507 صعود ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $27482538 4,63% 1036295 $1881429 صعود ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26775621 4,51% 214617 $4408254 صعود ×6
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $21337067 3,59% 552917 $-1648614 صعود ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $20919612 3,52% 69048 $5550247 صعود ×4
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $16505734 2,78% 402997 $2226385 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4509283 0,76% 15584 $269267 هبوط ×2
NLR VanEck ETF Trust $4088759 0,69% 35254 $28595 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3503335 0,59% 17509 $708559 صعود ×1
SGOV iShares Trust $3209763 0,54% 31884 $-205530 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2630864 0,44% 7053 $-212834 هبوط ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2229250 0,38% 20238 $143699 هبوط ×4
IVV iShares Trust $2125616 0,36% 2838 $440334 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2036139 0,34% 8543 $272717 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2030107 0,34% 8068 $319627 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1971880 0,33% 16887 $324391 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1623027 0,27% 2881 $7373 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1622705 0,27% 1735 $-806140 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1583199 0,27% 13978 $-735996 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1501051 0,25% 4248 $168918 هبوط ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1474739 0,25% 3946 $314403 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1454679 0,25% 1213 $841122 صعود ×1
IOO iShares Trust $1412948 0,24% 10344 $161321 هبوط ×5
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1390645 0,23% 31888 $-60869 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1377601 0,23% 1871 $264159 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1328652 0,22% 4059 $-409720 هبوط ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1161079 0,20% 2345 $384959 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1130944 0,19% 3165 $440083 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1062910 0,18% 2814 $227290 صعود ×1
V Visa Inc. $1003683 0,17% 2925 $63027 هبوط ×1
SEIX Virtus ETF Trust II $969216 0,16% 41903 $-17377 هبوط ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $944767 0,16% 1238 $398193 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $934693 0,16% 2157 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $929540 0,16% 2512 $377920 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $905308 0,15% 3565 $-672565 هبوط ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $901927 0,15% 768 $226302 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $895086 0,15% 4016 $552469 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $873394 0,15% 29677 $149526 صعود ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $855131 0,14% 23409 $46779 هبوط ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $853470 0,14% 429 $261738 هبوط ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $849393 0,14% 3742 $-575526 هبوط ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $844482 0,14% 1627 $54594 صعود ×1
ILCG iShares Trust $823119 0,14% 7034 $132894 هبوط ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $802940 0,14% 13144 $-564553 هبوط ×3
AME AMETEK, Inc. $789934 0,13% 3265 $-578326 هبوط ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $760474 0,13% 13702 $-927756 هبوط ×4
GLD SPDR Gold Shares $756653 0,13% 2054 $-113824 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $747708 0,13% 5907 $-872413 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $719574 0,12% 1438 $9879 هبوط ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $715736 0,12% 3359 $-527641 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $666919 0,11% 4548 $-534100 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $665164 0,11% 7330 $-80862 صعود ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $656617 0,11% 3716 صعود ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $636922 0,11% 3821 $-473518 هبوط ×3
ONB Old National Bancorp - Common Stock $628412 0,11% 24263 صعود ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $592758 0,10% 445 $9801 هبوط ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $583965 0,10% 5882 $62992 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $583361 0,10% 7457 $-530178 هبوط ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $582488 0,10% 3058 $-397175 هبوط ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $579738 0,10% 1280 $-392227 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $578309 0,10% 1420 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $574364 0,10% 3381 صعود ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $563873 0,09% 10154 $-771810 هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $532382 0,09% 2806 $105687 صعود ×1
IWB iShares Trust $503685 0,08% 1230 $133932 صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $501584 0,08% 1482 $-33864 هبوط ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $496476 0,08% 1113 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $493809 0,08% 719 $-57906 هبوط ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $448008 0,08% 324 $-132631 هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $444853 0,07% 12313 $86803
PTC PTC Inc. - Common Stock $429446 0,07% 3780 $-380040 هبوط ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $406439 0,07% 1865 $48570 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $395354 0,07% 828 $124318 صعود ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $394199 0,07% 5521 $-90109 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $393682 0,07% 936 $39404 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $357925 0,06% 3706 $74295 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $346711 0,06% 1144 $141104 صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $307554 0,05% 226 $60957
MA Mastercard Incorporated Common Stock $285048 0,05% 555 $-49724 هبوط ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $283399 0,05% 3315 صعود ×1
FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST $282145 0,05% 4129 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $273789 0,05% 1807 $-37166 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $272844 0,05% 9550 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $261169 0,04% 1870 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $258709 0,04% 3123 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $257731 0,04% 2992 $6577 صعود ×1
IJR iShares Trust $257466 0,04% 1736 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $254864 0,04% 937 $42329 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $252470 0,04% 934 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240490 0,04% 1759 $-193840 هبوط ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $239474 0,04% 1639 صعود ×1
SMH SMH $232841 0,04% 355 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
RECS $54199995 9,13% بزيادة ×6
FBND $49965933 8,42% بزيادة ×6
PVAL $48635891 8,19% بزيادة ×3
SPYG $45034565 7,59% بزيادة ×6
IJH $44288279 7,46% بزيادة ×6
ACWI $43418719 7,31% بزيادة ×6
JAAA $38591172 6,50% بزيادة ×6
IDMO $36067240 6,08% بزيادة ×4
PYLD $27482538 4,63% بزيادة ×3
AVUV $26775621 4,51% بزيادة ×6
OUNZ $21337067 3,59% بزيادة ×4
QQQM $20919612 3,52% بزيادة ×4
EDIV $16505734 2,78% بزيادة ×6
NLR $4088759 0,69% بزيادة ×3
IVV $2125616 0,36% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 44053A440) $36352837 3865267 6,12%
LRCX $934693 2157 0,16%
BMO $656617 3716 0,11%
ONB $628412 24263 0,11%
SPGI $578309 1420 0,10%
ANET $574364 3381 0,10%
SNPS $496476 1113 0,08%
VXUS $283399 3315 0,05%
FDLO $282145 4129 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $272844 9550 0,05%
INTC $261169 1870 0,04%
IEMG $258709 3123 0,04%
IJR $257466 1736 0,04%
MCD $252470 934 0,04%
JCI $239474 1639 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYG تم الشراء أكثر +23K +$10.2M
RECS تم الشراء أكثر +92K +$9.0M
IJH تم الشراء أكثر +41K +$8.3M
ACWI تم الشراء أكثر +20K +$8.0M
PVAL تم الشراء أكثر +61K +$7.2M
IDMO تم الشراء أكثر +50K +$6.0M
QQQM تم الشراء أكثر +4K +$5.6M
AVUV تم الشراء أكثر +12K +$4.4M
FBND تم الشراء أكثر +78K +$3.4M
JAAA تم الشراء أكثر +54K +$2.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AFIF 30 يونيو، 2026 3639511 $33903497
SLGN 30 سبتمبر، 2025 53011 $2872136 -18,9%
PAYX 30 سبتمبر، 2025 18863 $2743748 -21,9%
MRSH 30 سبتمبر، 2025 12391 $2709256 -15,6%
RVTY 30 سبتمبر، 2025 27550 $2664648 72,9%
TMUS 30 سبتمبر، 2025 11141 $2654455 -31,6%
LNT 31 مارس، 2026 27819 $1808531 -10,4%
ED 31 مارس، 2026 16906 $1679104 -8,6%
NI 31 مارس، 2026 40095 $1674367 -15,5%
ETN 30 يونيو، 2025 5156 $1401555 22,2%
PEG 30 يونيو، 2026 14385 $1164466 -16,1%
EME 30 يونيو، 2025 2957 $1092996 47,1%
APAM 30 يونيو، 2026 28646 $1042419 1,0%
FISV 30 سبتمبر، 2025 5969 $1029188 -65,6%
UBER 31 مارس، 2026 12336 $1007975 -5,3%
ORCL 31 مارس، 2026 4763 $928419 -3,3%
IBM 30 يونيو، 2025 3049 $758164 -24,5%
HD 30 يونيو، 2026 1905 $626450 -19,8%
QCOM 30 يونيو، 2026 4472 $575884 0,0%
BAC 30 يونيو، 2025 13518 $564106 13,6%
CPRT 30 سبتمبر، 2025 11232 $551154 -39,5%
KKR 30 يونيو، 2026 5487 $507508 -1,6%
CSCO 31 مارس، 2026 6491 $500018 44,6%
ADP 30 يونيو، 2026 2427 $493100 15,1%
TSM 30 يونيو، 2025 2776 $460816 108,7%
ADI 30 يونيو، 2025 2221 $447909 75,3%
UNH 30 سبتمبر، 2025 1420 $442997 7,7%
CVX 31 مارس، 2026 2889 $440312 -0,1%
CRM 30 يونيو، 2025 1558 $418105 -13,9%
PG 30 سبتمبر، 2025 2615 $416622 -5,7%
RAL 30 سبتمبر، 2025 8513 $412771 67,4%
KMI 31 مارس، 2026 14094 $387444 -7,3%
CAT 30 يونيو، 2025 1082 $356844 117,8%
IWF 31 مارس، 2026 740 $350043 18,4%
CMG 30 يونيو، 2025 6831 $342985 -42,4%
SO 30 يونيو، 2026 3108 $299984 -12,5%
PGR 31 مارس، 2026 1300 $296036 6,1%
ISRG 31 ديسمبر، 2025 488 $267692 -30,8%
MINT 31 مارس، 2026 2550 $255878
CCL 30 يونيو، 2026 9550 $247154 -9,8%
CCL 30 سبتمبر، 2025 8745 $245909 -10,9%
HOG 31 ديسمبر، 2025 9206 $234111 19,8%
SPY 30 يونيو، 2025 418 $233825 لم يعد يتم تتبعه
PEP 30 يونيو، 2026 1499 $232780 -7,0%
ACN 30 سبتمبر، 2025 762 $227754 -19,3%
IEF 31 مارس، 2026 2360 $226938
DIS 30 سبتمبر، 2025 1803 $223590 -10,8%
VIG 31 مارس، 2026 994 $218461
INTU 30 يونيو، 2026 505 $218352 7,7%
LULU 30 يونيو، 2026 1405 $215106 -17,3%
SCHD 31 مارس، 2026 7812 $214283 8,2%
IEFA 30 يونيو، 2025 2757 $208567
IWD 31 مارس، 2026 965 $202978
T 31 ديسمبر، 2025 8218 $201839 -2,2%
QUAD 31 مارس، 2026 25098 $157364 42,5%
AMCR 31 ديسمبر، 2025 18590 $150025 0,4%