Privium Fund Management (UK) Ltd
CIK 1845773 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $240.4M
- المراكز
- 29
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5854 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 62.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 67,08%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,50%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 36,94% تقدير المشتريات $97403548 · المبيعات $80862247
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 63,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 11
- انخفض
- 3
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
18,1%
Industrials
13,1%
Communication Services
10,2%
Financial Services
6,3%
Retail
4,3%
Financials
2,2%
Utilities
1,5%
أخرى/غير معينة
44,4%
المحفظة الكاملة 29 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $30162077 | 12,54% | 193570 | $7382762 | صعود ×1 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $27194962 | 11,31% | 523685 | $14490761 | صعود ×3 | ||
| VOO | $25020307 | 10,41% | 36740 | $-46648795 | هبوط ×1 | ||
| HYG | $13311264 | 5,54% | 166370 | $7504090 | صعود ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $12325186 | 5,13% | 127300 | $7671179 | صعود ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $12138060 | 5,05% | 138800 | $2460740 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11130814 | 4,63% | 30200 | $1426670 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10326020 | 4,29% | 43000 | $2053410 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10295580 | 4,28% | 18300 | $1410912 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9397554 | 3,91% | 48200 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8805885 | 3,66% | 24900 | ||||
| KWEB | $7533000 | 3,13% | 310000 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6927570 | 2,88% | 18600 | $2236962 | صعود ×1 | ||
| GOVT | $6153860 | 2,56% | 269080 | $3765742 | صعود ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6136860 | 2,55% | 69000 | $1180860 | صعود ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $5548335 | 2,31% | 55500 | صعود ×1 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $5383300 | 2,24% | 410000 | صعود ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5312160 | 2,21% | 72000 | صعود ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4810176 | 2,00% | 4200 | صعود ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4379000 | 1,82% | 58000 | $366560 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3630480 | 1,51% | 14000 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3549780 | 1,48% | 7800 | صعود ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3205152 | 1,33% | 27900 | $-1701226 | هبوط ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $2097360 | 0,87% | 216000 | ||||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $2057396 | 0,86% | 4600 | $307234 | |||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $1267210 | 0,53% | 150500 | صعود ×1 | |||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $1194388 | 0,50% | 95551 | صعود ×1 | |||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $717000 | 0,30% | 100000 | ||||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $436867 | 0,18% | 41175 | $-554133 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ALK | $27194962 | 11,31% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| NVDA | $9397554 | 48200 | 3,91% |
| GOOGL | $8805885 | 24900 | 3,66% |
| KWEB | $7533000 | 310000 | 3,13% |
| NOW | $5548335 | 55500 | 2,31% |
| NU | $5383300 | 410000 | 2,24% |
| NFLX | $5312160 | 72000 | 2,21% |
| MU | $4810176 | 4200 | 2,00% |
| CEG | $3630480 | 14000 | 1,51% |
| TSM | $3549780 | 7800 | 1,48% |
| GSBD | $2097360 | 216000 | 0,87% |
| BBDC | $1267210 | 150500 | 0,53% |
| BCSF | $1194388 | 95551 | 0,50% |
| NMFC | $717000 | 100000 | 0,30% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تقليص | -86K | -$46.6M |
| ALK | تم الشراء أكثر | +172K | +$14.5M |
| EMB | تم الشراء أكثر | +77K | +$7.7M |
| HYG | تم الشراء أكثر | +93K | +$7.5M |
| ACWI | تم الشراء أكثر | +24K | +$7.4M |
| GOVT | تم الشراء أكثر | +164K | +$3.8M |
| TLT | تم الشراء أكثر | +26K | +$2.5M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.2M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.1M |
| BX | تقليص | -18K | -$1.7M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 31 مارس، 2026 | 1300000 | $130481000 | 0,0% |
| VOO | 31 ديسمبر، 2025 | 147800 | $90177214 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACWI | 31 ديسمبر، 2025 | 206560 | $28439181 | |
| ACWI | 30 يونيو، 2025 | 183080 | $21493592 | |
| EMB | 31 ديسمبر، 2025 | 133490 | $12733611 | |
| HYG | 31 ديسمبر، 2025 | 154630 | $12559049 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYG | 30 يونيو، 2025 | 107970 | $8513435 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 30 يونيو، 2025 | 93660 | $8470610 | |
| MELI | 30 يونيو، 2026 | 4600 | $7357792 | 14,1% |
| TLT | 31 ديسمبر، 2025 | 78200 | $7009066 | |
| MSFT | 30 يونيو، 2025 | 18300 | $6993162 | -3,1% |
| GOOGL | 30 يونيو، 2025 | 39800 | $6250192 | 94,1% |
| GOVT | 31 ديسمبر، 2025 | 243150 | $5621628 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRWD | 30 يونيو، 2026 | 14100 | $5211078 | -1,9% |
| V | 30 يونيو، 2026 | 17100 | $5053392 | 7,2% |
| NVDA | 30 يونيو، 2025 | 39830 | $4398029 | 37,3% |
| GOVT | 30 يونيو، 2025 | 184290 | $4229456 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMD | 30 يونيو، 2025 | 40700 | $4190472 | 231,8% |
| KKR | 30 يونيو، 2025 | 27000 | $3264300 | -18,3% |
| CDNS | 30 يونيو، 2026 | 7000 | $1902390 | -16,3% |
| BX | 30 سبتمبر، 2025 | 11460 | $1759798 | -16,1% |
| AAPL | 30 يونيو، 2025 | 5050 | $1130645 | 50,2% |
| ALK | 31 مارس، 2025 | 17080 | $1105098 | -17,5% |
| UAL | 31 مارس، 2025 | 9386 | $910430 | 63,7% |
| JBLU | 31 مارس، 2025 | 113622 | $891492 | -0,6% |
| CPA | 31 مارس، 2026 | 7041 | $849176 | 14,9% |
| TCPC | 31 ديسمبر، 2025 | 136210 | $833605 | -26,7% |
| AMZN | 30 يونيو، 2025 | 4100 | $803641 | 17,5% |
| AER | 30 سبتمبر، 2025 | 6028 | $696737 | 21,3% |
| MMYT | 31 مارس، 2026 | 7498 | $615771 | 63,2% |
| GSBD | 31 ديسمبر، 2025 | 55513 | $596765 | 6,3% |
| NMFC | 30 يونيو، 2025 | 45500 | $498680 | -28,5% |
| SNCY | 31 مارس، 2026 | 33024 | $475218 | لم يعد يتم تتبعه |
| HEI | 31 مارس، 2026 | 1289 | $417216 | 28,9% |
| SNCY | 31 مارس، 2025 | 25811 | $375889 | لم يعد يتم تتبعه |
| ASR | 30 يونيو، 2025 | 1246 | $341070 | -17,0% |
| JBLU | 31 ديسمبر، 2025 | 70000 | $327600 | 5,3% |
| RJET | 31 مارس، 2026 | 1944 | $35707 | 4,9% |