Circle Wealth Management, LLC

CIK 1578242 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$8.0B
#575 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 6.1%
المراكز
257
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
84,38%
وزن أكبر 25 مقتنية
92,02%
المراكز فوق 1%
10
العدد الفعلي للمراكز
4,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,0% تقدير المشتريات $610580925 · المبيعات $149881082

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
24
زيادة
110
انخفض
80
مغلق
29

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
44,6%
Healthcare
1,8%
Communication Services
1,0%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,5%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
48,9%

المحفظة الكاملة 257 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3357103250 42,18% 11601822 $325710163 هبوط ×1
IVV $817756191 10,27% 1091958 $106477235 صعود ×6
IWF $677209770 8,51% 5453892 $95824883 صعود ×1
SPY SPY $617090644 7,75% 826346 $77146559 هبوط ×1
IJH $353711604 4,44% 4587104 $43945065 صعود ×1
IJR $339497728 4,27% 2289109 $54939237 صعود ×4
VOO $190833347 2,40% 277855 $25608180 صعود ×4
IWD $163075388 2,05% 672670 $19345989
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $103315788 1,30% 86137 $24580607 صعود ×1
VTI $96414716 1,21% 260552 $13285848 صعود ×2
SCHB $76314103 0,96% 2635156 $10144552 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $65595458 0,82% 275218 $6991196 هبوط ×2
IAU $61849712 0,78% 819093 $-10361527
GIND Goldman Sachs India Equity ETF $47598701 0,60% 1953240 $4289516 صعود ×2
VGT $41108784 0,52% 343949 $11058681 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40461661 0,51% 108470 $-334130 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38876334 0,49% 52792 $4660763 هبوط ×1
VB $35642668 0,45% 117586 $4844543
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34429926 0,43% 96343 $5143359 هبوط ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $31352089 0,39% 199733 $3800823 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $30429627 0,38% 297775 $3751965
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27371598 0,34% 77468 $4635247 هبوط ×1
IYG $26652462 0,33% 294600 $2247798
XLK XLK $26222841 0,33% 137638 $7728640 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23678452 0,30% 72338 $1646003 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22697732 0,29% 176636 $1371926 هبوط ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $22667317 0,28% 552188 $-6779901 هبوط ×1
BRKA $21716650 0,27% 29 $890590
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20818619 0,26% 20585 $3409821 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20228627 0,25% 101098 $1245091 هبوط ×1
VIG $17464963 0,22% 73810 $1591347
VEU $16138773 0,20% 192702 $1666870
EWY $15734471 0,20% 77932 $6371319 صعود ×1
FEZ $15159057 0,19% 220720 $898164 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13730415 0,17% 17992 $7319492 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $13196591 0,17% 69555 $-222417 هبوط ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $12473920 0,16% 233594 $1948973 صعود ×1
GLD $12166118 0,15% 33026 $-2164260 هبوط ×1
IWV $9449450 0,12% 22161 $1234811
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9420594 0,12% 21740 $5290760 صعود ×1
SCHX $9132141 0,11% 310300 $1176038
IWB $9063843 0,11% 22134 $1173975 صعود ×2
BRKB $8912947 0,11% 17812 $72186 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8847114 0,11% 63361 $7030012 صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8724705 0,11% 85285 $2402879 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8491493 0,11% 20189 $1538653 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8119960 0,10% 13978 $5544536 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7979213 0,10% 21123 $1576689 صعود ×2
XLP XLP $7352089 0,09% 88505 $178779 صعود ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7148802 0,09% 20963 $4915865 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6505898 0,08% 11550 $-1702920 هبوط ×1
EPI $6485405 0,08% 151599 $139414 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6323514 0,08% 54200 $-1369059 صعود ×1
IEMG $5497345 0,07% 66361 $1554098 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5325731 0,07% 2677 $2824079 صعود ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $5319824 0,07% 21281 $1679701 صعود ×3
IJK $5170000 0,06% 44000 $742720
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5031764 0,06% 2213 $4027291 صعود ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4920429 0,06% 44109 $1550240 صعود ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $4826357 0,06% 65799 $1065468 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4811534 0,06% 15881 $1046814 صعود ×1
VHT $4771319 0,06% 15957 $-16526 هبوط ×2
DLN $4755908 0,06% 49376 $345139
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $4670629 0,06% 27336 صعود ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $4564879 0,06% 5320 $1389107 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4562908 0,06% 3953 $3432495 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4541035 0,06% 17778 $4166302 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4247748 0,05% 8895 $949558 هبوط ×3
VGK $4051148 0,05% 45755 $82061 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4005796 0,05% 42358 $730582 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3917045 0,05% 7627 $533828 صعود ×1
IWM $3719657 0,05% 12380 $649346
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3615769 0,05% 12131 $1803571 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3404499 0,04% 3197 $1143794 صعود ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $3233772 0,04% 6592 $493256 هبوط ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3194853 0,04% 17763 $1350316 صعود ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3194281 0,04% 13023 $1186593 صعود ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3154528 0,04% 12395 $246568 هبوط ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3144750 0,04% 10389 صعود ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2979219 0,04% 29709 $1094259 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2941782 0,04% 11583 $127981 صعود ×5
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2869844 0,04% 13909 $1351071 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2808770 0,04% 19154 $-2740 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2789430 0,04% 16420 $361333 هبوط ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2646878 0,03% 45479 $64737 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2620178 0,03% 5226 $46953 هبوط ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $2543258 0,03% 16196 $2031752 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2509147 0,03% 17121 $-261566 هبوط ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2474868 0,03% 26178 $1333497 صعود ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $2375350 0,03% 4226 $721089 صعود ×2
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $2358821 0,03% 28623 $1517793 صعود ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2352132 0,03% 32851 $-215017 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2339581 0,03% 5629 $642982 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2326662 0,03% 8554 $253983 صعود ×4
VTV $2201355 0,03% 10101 $219499
EWJ $2177066 0,03% 23342 $382248 صعود ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2137402 0,03% 5628 $1101689 هبوط ×5
V Visa Inc. $2112269 0,03% 6157 $266610 صعود ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2055300 0,03% 23813 $376516 صعود ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2039614 0,03% 7541 $78069 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $817756191 10,27% بزيادة ×6
IJR $339497728 4,27% بزيادة ×4
VOO $190833347 2,40% بزيادة ×4
AMD $8119960 0,10% بزيادة ×5
XLP $7352089 0,09% بزيادة ×5
PANW $7148802 0,09% بزيادة ×3
TTWO $5319824 0,07% بزيادة ×3
JTEK $4920429 0,06% بزيادة ×4
TXN $3615769 0,05% بزيادة ×3
NET $3194281 0,04% بزيادة ×3
JNJ $2941782 0,04% بزيادة ×5
UNP $2326662 0,03% بزيادة ×4
V $2112269 0,03% بزيادة ×3
ITW $2039614 0,03% بزيادة ×4
MELI $2035744 0,03% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $4670629 27336 0,06%
BE $3144750 10389 0,04%
TSPA $2000538 42090 0,03%
CRM $1131712 7224 0,01%
AZN $1096942 5861 0,01%
YUMC $1077960 26450 0,01%
MRVL $1005081 3374 0,01%
MXL $890833 6958 0,01%
BN $878595 20600 0,01%
ALC $617303 9120 0,01%
SAIA $500338 1188 0,01%
WOLF $381899 7915 0,00%
ENPH $351327 7135 0,00%
DELL $312547 724 0,00%
SMH $274162 418 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AAPL تقليص -343K +$325.7M
IVV تم الشراء أكثر +3K +$106.5M
IWF تم الشراء أكثر +4.1M +$95.8M
SPY تقليص -4K +$77.1M
IJR تم الشراء أكثر +5 +$54.9M
IJH تم الشراء أكثر +9 +$43.9M
VOO تم الشراء أكثر +1K +$25.6M
LLY تم الشراء أكثر +534 +$24.6M
IWD حركة السعر فقط +0 +$19.3M
VTI تم الشراء أكثر +1K +$13.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CALF 30 يونيو، 2025 66535 $2495071 لم يعد يتم تتبعه
CRDO 31 مارس، 2026 17275 $2485700 147,4%
RXST 30 سبتمبر، 2025 165719 $2154347 -27,8%
SE 31 مارس، 2026 15985 $2039206 40,5%
AMT 30 يونيو، 2026 10440 $1801735 6,8%
FEZ 30 يونيو، 2025 29010 $1578434 لم يعد يتم تتبعه
ALAB 31 مارس، 2025 11323 $1499731 381,2%
BABA 30 يونيو، 2026 11198 $1404901 33,3%
SPOT 31 مارس، 2026 2385 $1384993 10,3%
DXJ 31 مارس، 2025 12368 $1364116 لم يعد يتم تتبعه
RSP 30 سبتمبر، 2025 7409 $1346512 لم يعد يتم تتبعه
TTD 30 سبتمبر، 2025 17971 $1293732 -72,8%
SNPS 30 سبتمبر، 2025 2425 $1243249 -18,3%
INTU 30 يونيو، 2026 2657 $1148834 38,1%
TEAM 30 سبتمبر، 2025 5481 $1113136 4,8%
INTC 30 سبتمبر، 2025 47575 $1065677 174,7%
SATS 30 يونيو، 2026 7962 $932111 لم يعد يتم تتبعه
SNPS 30 يونيو، 2026 2295 $909922 -9,7%
HUBS 30 يونيو، 2026 3629 $885839 29,9%
ON 31 مارس، 2025 13873 $874693 92,1%
GBTC 30 يونيو، 2025 13250 $863503 لم يعد يتم تتبعه
PCOR 30 سبتمبر، 2025 12511 $856003 -15,9%
FSLR 30 يونيو، 2026 4144 $817445 -6,8%
IBM 30 سبتمبر، 2025 2759 $813298 -16,7%
MNDY 30 سبتمبر، 2025 2495 $784628 -52,8%
ADI 30 سبتمبر، 2025 3225 $767565 52,5%
EUFN 30 يونيو، 2025 26646 $759145
COWZ 30 يونيو، 2026 11967 $748654 لم يعد يتم تتبعه
ONTO 30 يونيو، 2025 6023 $730831 203,0%
FIG 31 مارس، 2026 19465 $727407 24,9%
RDDT 30 يونيو، 2026 5387 $725360 -10,6%
CHTR 30 يونيو، 2025 1964 $723793 -62,3%
FRA 30 يونيو، 2025 54072 $698604 -17,0%
WDC 30 يونيو، 2025 16809 $679588 644,3%
GDX 31 مارس، 2025 19677 $667247 لم يعد يتم تتبعه
DDOG 31 مارس، 2026 4783 $650440 102,0%
GWRE 30 يونيو، 2025 3390 $635150 -22,3%
OIH 31 مارس، 2025 2265 $614336 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 يونيو، 2026 3080 $610733 44,9%
HYT 30 يونيو، 2025 61364 $587871 -14,8%
WAB 31 مارس، 2026 2716 $579730 17,3%
EWU 31 مارس، 2025 16883 $572334 لم يعد يتم تتبعه
VEEV 30 يونيو، 2026 3142 $551924 40,5%
HON 30 يونيو، 2026 2436 $550609 0,8%
AER 30 يونيو، 2026 3941 $540626 2,7%
OKTA 30 سبتمبر، 2025 5164 $516245 52,2%
ROST 30 يونيو، 2026 2317 $501932 11,8%
SNAP 31 مارس، 2025 46565 $501505 -41,1%
RBLX 31 ديسمبر، 2025 3497 $484404 -52,9%
MANH 31 مارس، 2025 1778 $480487 17,4%
WWD 30 يونيو، 2026 1317 $471381 -14,8%
DG 31 مارس، 2025 5941 $450447 40,1%
PCOR 30 يونيو، 2026 7747 $441579 51,0%
JOE 30 يونيو، 2026 7000 $439600 9,3%
CEFS 30 يونيو، 2025 19748 $421225 لم يعد يتم تتبعه
SMH 30 يونيو، 2025 1899 $401582 99,8%
IYW 31 ديسمبر، 2025 2033 $398237 لم يعد يتم تتبعه
LUMN 30 يونيو، 2026 56292 $391229 -18,9%
RDDT 30 يونيو، 2025 3678 $385822 3,1%
SNAP 30 يونيو، 2026 83847 $385696 15,5%
TTAN 30 يونيو، 2026 5706 $362103 32,6%
MDB 30 سبتمبر، 2025 1703 $357613 37,8%
GLW 31 مارس، 2025 7291 $346468 233,9%
MTSI 30 سبتمبر، 2025 2360 $338164 122,8%
GTLB 30 سبتمبر، 2025 7121 $321228 -7,9%
AMRZ 30 يونيو، 2026 5500 $308110 -14,3%
OLED 30 يونيو، 2026 3336 $305778 -1,4%
SHEL 30 يونيو، 2026 3284 $305412 20,5%
GEV 30 يونيو، 2025 989 $301922 84,6%
HLT 31 مارس، 2026 1043 $299602 10,1%
MPWR 31 مارس، 2025 497 $294075 122,3%
C 31 مارس، 2026 2504 $292159 20,2%
VONE 31 مارس، 2026 945 $292043
ARM 31 ديسمبر، 2025 2056 $290903 126,5%
ABT 30 يونيو، 2026 2762 $283588 26,4%
XLB 30 يونيو، 2026 5535 $276584 لم يعد يتم تتبعه
ETH 31 ديسمبر، 2025 6964 $272850 لم يعد يتم تتبعه
VTWO 31 مارس، 2026 2731 $271789
GE 30 يونيو، 2025 1351 $270403 42,0%
SNDK 30 يونيو، 2025 5601 $266663 3375,8%
CFLT 30 سبتمبر، 2025 10688 $266452 لم يعد يتم تتبعه
NOBL 30 يونيو، 2026 2464 $261256 لم يعد يتم تتبعه
URI 31 ديسمبر، 2025 260 $248212 37,9%
COIN 30 يونيو، 2026 1360 $237470 3,9%
ESTC 30 سبتمبر، 2025 2794 $235618 1,3%
PTC 31 مارس، 2026 1345 $234312 6,3%
NVO 30 يونيو، 2026 6076 $223293 -2,1%
LBRDK 30 سبتمبر، 2025 2262 $222536 -42,7%
JCI 31 ديسمبر، 2025 1975 $217151 21,9%
CHYM 31 مارس، 2026 8606 $216613 75,0%
WM 31 ديسمبر، 2025 978 $215930 3,3%
CRCL 30 سبتمبر، 2025 1182 $214285 -42,3%
CVS 31 مارس، 2026 2694 $213806 33,2%
RACE 31 مارس، 2026 574 $212127 24,4%
CB 30 يونيو، 2026 645 $210225 2,1%
VOX 31 مارس، 2026 1084 $209895 لم يعد يتم تتبعه
BX 31 مارس، 2025 1164 $200697 3,8%
LHX 31 ديسمبر، 2025 657 $200654 -4,9%
PYPL 31 مارس، 2026 3434 $200477 36,3%
BX 31 ديسمبر، 2025 1172 $200236 -5,9%