توزيع القطاعات

04
Technology 12,9%
Financials 8,0%
Communication Services 6,2%
Industrials 6,2%
Healthcare 5,0%
Retail 3,5%
Energy 2,8%
Consumer Staples 1,5%
Consumer products 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,4%
Materials 0,4%
أخرى/غير معينة 50,2%

المحفظة الكاملة 341 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $190780251 8,49% 254751 $21740291 هبوط ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $85132993 3,79% 542352 $-3593587 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $79418186 3,53% 274474 $8383626 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $72574103 3,23% 760416 $8854628 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $67802219 3,02% 951649 $9281736 صعود ×6
AGG iShares Trust $67168188 2,99% 678593 $19151488 صعود ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $57979493 2,58% 1713342 $12919112 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57399747 2,55% 153883 $1678707 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $54457212 2,42% 154129 $9269885 هبوط ×1
IJH iShares Trust $51993185 2,31% 674296 $8660940 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45378474 2,02% 226813 $6990532 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $44770095 1,99% 136772 $4038440 هبوط ×1
IJR iShares Trust $40172385 1,79% 270876 $7279835 صعود ×6
IEMG iShares, Inc. $38338388 1,71% 462841 $6991971 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34125499 1,52% 143176 $4239313 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $32012214 1,42% 46610 $15712245 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $29437164 1,31% 250613 $8967984 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29395048 1,31% 77820 $5650988 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28021718 1,25% 38765 $8258597 هبوط ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $28019996 1,25% 234464 $7471444 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27394399 1,22% 76656 $4965132 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $26259339 1,17% 192068 $-6491827 هبوط ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $25928124 1,15% 881010 $2174741 هبوط ×3
SOXX iShares Trust $23908561 1,06% 37319 $13164008 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $23904435 1,06% 410725 $614647 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23365031 1,04% 41480 $755145 صعود ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22700795 1,01% 106692 $2868222 صعود ×1
SPY SPY $22479867 1,00% 30103 $3319031 صعود ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22055776 0,98% 443065 $399151 صعود ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $20661873 0,92% 48493 $3255505 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20112800 0,90% 19886 $2889188 هبوط ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $19796787 0,88% 62928 $1644611 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $18471891 0,82% 191260 $632864 هبوط ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18187369 0,81% 308356 $231138 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $18082480 0,80% 123386 $-289048 هبوط ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $17954765 0,80% 85888 $3470136 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17602273 0,78% 106186 $-9536594 هبوط ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust $17534516 0,78% 545058 $953852
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16298565 0,73% 32508 $604995 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15786364 0,70% 104201 $-819561 صعود ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $15669466 0,70% 34159 $625193 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $15561217 0,69% 82021 $-592841 هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $13932603 0,62% 87807 $1587455 صعود ×4
IGV iShares Trust $13625100 0,61% 150394 $2734458 صعود ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $13096790 0,58% 53191 $2158123 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $12904562 0,57% 101942 $-406537 صعود ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $12887499 0,57% 72296 $542841 صعود ×1
GVI iShares Trust $12249729 0,55% 115460 $170779 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $12122492 0,54% 24683 $1760669 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12104137 0,54% 47660 $385021 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12100280 0,54% 82514 $276068 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11785621 0,52% 91716 $763817 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11036552 0,49% 36580 $4618317 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $11014741 0,49% 60885 $860352 هبوط ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $10356334 0,46% 26779 $2449742 هبوط ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10339870 0,46% 128334 $915771 صعود ×1
V Visa Inc. $10065428 0,45% 29338 $1686475 صعود ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $10051551 0,45% 108102 $1369318 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9852118 0,44% 8214 $2192273 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9757969 0,43% 26947 $256260 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9339725 0,42% 26482 $704884 صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9285928 0,41% 8720 $1801757 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8854048 0,39% 65389 $-1368072 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $8765715 0,39% 25725 $427122 صعود ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8719867 0,39% 39548 $-565228 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8499798 0,38% 20450 $2959767 هبوط ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $8315120 0,37% 50829 $-202221 صعود ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8302752 0,37% 138103 $773939 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8186032 0,36% 16069 $-1203771 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7694431 0,34% 67936 $-1147221 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7343036 0,33% 29181 $679421 هبوط ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7153547 0,32% 83677 $402258 هبوط ×1
IVW iShares Trust $6861372 0,31% 49890 $1218314
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6724575 0,30% 6875 $531305 هبوط ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6557333 0,29% 86156 $-173679 هبوط ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6136357 0,27% 3142 $-264293 هبوط ×3
SLB SLB Limited Common Shares $5938485 0,26% 127738 $-522523 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5931634 0,26% 99374 $204442 هبوط ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $5832622 0,26% 75008 $-924645 صعود ×2
IWF iShares Trust $5541707 0,25% 44630 $74833 صعود ×2
IWV iShares Trust $5463890 0,24% 12814 $766633 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $5409655 0,24% 75186 $400664 هبوط ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $5299745 0,24% 104614 $-1304687 هبوط ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5214250 0,23% 216527 $-1492786 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4984613 0,22% 61334 $273392 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4936672 0,22% 18263 $-802376 هبوط ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4725431 0,21% 57174 $-57850 هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4663111 0,21% 32575 $387797 هبوط ×5
SAP SAP SE ADS $4653336 0,21% 30194 $203417 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4530325 0,20% 54820 $110696 هبوط ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $4443884 0,20% 19814 $237571 هبوط ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $4395224 0,20% 31478 $2938905 هبوط ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4372865 0,19% 82336 $-691254 هبوط ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4340705 0,19% 117730 $686403 هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4158528 0,19% 18569 $363938 هبوط ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4108197 0,18% 14609 $567121
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4092777 0,18% 81222 $384993
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3876894 0,17% 20980 $994926 هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3872906 0,17% 10933 $68312 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $3835755 0,17% 11340 $405632

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IXUS $72574103 3,23% بزيادة ×6
VEA $67802219 3,02% بزيادة ×6
AGG $67168188 2,99% بزيادة ×3
MSFT $57399747 2,55% بزيادة ×4
IJH $51993185 2,31% بزيادة ×3
NVDA $45378474 2,02% بزيادة ×4
IJR $40172385 1,79% بزيادة ×6
IEMG $38338388 1,71% بزيادة ×6
VGSH $23904435 1,06% بزيادة ×6
META $23365031 1,04% بزيادة ×4
VUSB $22055776 0,98% بزيادة ×6
VGIT $18187369 0,81% بزيادة ×6
XLV $13932603 0,62% بزيادة ×4
IGV $13625100 0,61% بزيادة ×6
DUK $12904562 0,57% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPHD $871854 17149 0,04%
AKRE $806626 15165 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $785491 5791 0,03%
FGD $767894 24004 0,03%
NOBL $758287 13502 0,03%
TDTT $452946 18944 0,02%
DELL $374507 868 0,02%
SPHQ $249153 2765 0,01%
IBKR $237097 2724 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $219198 979 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $216437 979 0,01%
VYM $210246 1330 0,01%
NUE $200475 900 0,01%
TIP $95708 875 0,00%
IXN $21672 150 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -4K +$21.7M
AGG تم الشراء أكثر +195K +$19.2M
VOO تم الشراء أكثر +19K +$15.7M
SOXX تم الشراء أكثر +5K +$13.2M
SCHG تم الشراء أكثر +166K +$12.9M
CVX تقليص -25K -$9.5M
VEA تم الشراء أكثر +38K +$9.3M
GOOG تقليص -3K +$9.3M
CSCO تقليص -13K +$9.0M
IXUS تم الشراء أكثر +25K +$8.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTHR 30 سبتمبر، 2025 36664 $10000106
ADBE 30 يونيو، 2025 15855 $6080868 -38,6%
SW 31 ديسمبر، 2025 29683 $1263605 10,0%
DD 30 يونيو، 2026 17383 $796141 -4,2%
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 30 يونيو، 2026 1 $718140 لم يعد يتم تتبعه
IAU 31 ديسمبر، 2025 8188 $595841 -4,0%
SXT 30 يونيو، 2025 7040 $523987 30,5%
MDY 31 ديسمبر، 2025 872 $519738
STZ 31 ديسمبر، 2025 3486 $469460 -18,2%
HON 30 يونيو، 2026 2024 $457485 -4,4%
HRL 31 ديسمبر، 2025 18410 $455463 -14,6%
MICC 31 مارس، 2026 28033 $444341 16,9%
JEPQ 31 مارس، 2026 6013 $349476
PGR 30 سبتمبر، 2025 1151 $307156 -14,8%
FDX 30 يونيو، 2025 1249 $306203 27,7%
QQEW 31 مارس، 2026 2060 $292786
GIS 31 ديسمبر، 2025 5763 $290570 -31,2%
BSX 31 مارس، 2026 3035 $289387 -32,1%
SWK 31 ديسمبر، 2025 3876 $288103 23,0%
DLY 31 ديسمبر، 2025 18380 $277170 -7,6%
IEZ 30 يونيو، 2025 12841 $250400
OTIS 31 مارس، 2026 2727 $238203 -16,9%
TIXT 31 ديسمبر، 2025 50000 $224000 لم يعد يتم تتبعه
TMUS 31 ديسمبر، 2025 916 $219272 -19,4%
FCX 30 سبتمبر، 2025 5000 $216750 83,7%
GLD 30 يونيو، 2026 500 $215145
TMUS 30 يونيو، 2026 1020 $214231 -2,4%
KMX 30 سبتمبر، 2025 3185 $214064 22,4%
WTRG 30 يونيو، 2025 5350 $211486 6,0%
KHC 30 يونيو، 2026 9402 $211451 -6,1%
IBKR 31 ديسمبر، 2025 3024 $208081 37,3%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7199 $206683 -12,1%
AFG 31 ديسمبر، 2025 1400 $204008 1,8%
FAST 30 يونيو، 2025 2589 $200777 20,8%
INTU 30 سبتمبر، 2025 255 $200545 -58,8%
PDO 30 يونيو، 2026 12050 $155807 -8,4%
DGRO 30 سبتمبر، 2025 1768 $113046
ICSH 30 سبتمبر، 2025 1107 $56136
EFG 30 يونيو، 2026 487 $54237
IQLT 30 سبتمبر، 2025 1125 $48623
FTHI 30 يونيو، 2026 2000 $45900
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 مارس، 2026 555 $36297 4,8%
SCHR 31 ديسمبر، 2025 590 $14827 -5,1%
EFV 31 ديسمبر، 2025 204 $13837
CMF 30 سبتمبر، 2025 117 $6522
TBIL 30 يونيو، 2026 60 $2992
EMB 30 سبتمبر، 2025 24 $2223
ITOT 31 مارس، 2026 2 $297 18,1%
DFSD 31 ديسمبر، 2025 2 $77