MCHI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,50%▼ -5,50%
3M▼ -11,09%▼ -10,54%
6M▼ -11,09%▼ -10,54%
منذ بداية العام▼ -13,12%▼ -12,58%
1Y▼ -20,74%▼ -19,29%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +30,18%▲ +36,97%
تقلب 1 سنة21,99%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,78

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$126.5M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$625.1M
آخر 12 شهرًا -$32.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 586 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
TENCENT HOLDINGS 700 13,46 ≈$822.6M 15267200 KYG875721634 0.1325 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 9,24 ≈$564.8M 41732068 KYG017191142 0.362 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 4,24 ≈$258.9M 209404000 CNE1000002H1 1.819 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 2,55 ≈$156.1M 162041000 CNE1000003G1 1.407 EQUITY USD
XIAOMI 1810 2,28 ≈$139.4M 42472000 KYG9830T1067 0.3687 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 2,06 ≈$125.8M 166441000 CNE1000001Z5 1.445 EQUITY USD
MEITUAN 3690 1,94 ≈$118.6M 12527340 KYG596691041 0.1088 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 1,74 ≈$106.5M 15332000 CNE1000003X6 0.1331 EQUITY USD
NETEASE 9999 1,66 ≈$101.4M 4374260 KYG6427A1022 0.03797 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 1,62 ≈$99.1M 1282311 722304102 0.01113 EQUITY USD
BYD H 1211 1,51 ≈$92.1M 9144900 S65366510 0.07938 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 1,24 ≈$76.0M 5691796 KYG8208B1014 0.04941 EQUITY USD
LENOVO GROUP 992 1,24 ≈$75.6M 18504000 S62180898 0.1606 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 1,16 ≈$70.7M 18528000 CNE1000002L3 0.1608 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 1,15 ≈$70.5M 14904000 S67252999 0.1294 EQUITY USD
PETROCHINA H 857 1,10 ≈$67.1M 52554000 S62265764 0.4562 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 1,02 ≈$62.2M 9426150 CNE1000002M1 0.08182 EQUITY USD
BAIDU 9888 0,96 ≈$58.7M 5196856 KYG070341048 0.04511 EQUITY USD
TRIP.COM GROUP 9961 0,93 ≈$56.9M 1455084 KYG9066F1019 0.01263 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 0,88 ≈$54.0M 66884000 CNE100000Q43 0.5806 EQUITY USD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 2269 0,86 ≈$52.7M 8757000 KYG970081173 0.07602 EQUITY USD
BEONE MEDICINES AG 6160 0,85 ≈$51.8M 1977670 CH1391448177 0.01717 EQUITY USD
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1088 0,81 ≈$49.5M 8409000 CNE1000002R0 0.07299 EQUITY USD
INNOVENT BIOLOGICS 1801 0,70 ≈$42.7M 3572000 KYG4818G1010 0.03101 EQUITY USD
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H 2328 0,61 ≈$37.0M 17160462 S67062505 0.149 EQUITY USD
KWEICHOW MOUTAI A 600519 0,58 ≈$35.4M 186335 CNE0000018R8 0.001617 EQUITY USD
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 386 0,56 ≈$34.3M 55997000 S62918198 0.4861 EQUITY USD
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 0,56 ≈$34.1M 815719 98850P109 0.007081 EQUITY USD
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 175 0,54 ≈$33.1M 16194000 S65318271 0.1406 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A 300750 0,54 ≈$32.9M 657619 CNE100003662 0.005708 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 0,51 ≈$30.9M 435000 CNE100006WS8 0.003776 EQUITY USD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 0,47 ≈$28.5M 3127800 KYG040111059 0.02715 EQUITY USD
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 0,46 ≈$28.4M 7084800 KYG532631028 0.0615 EQUITY USD
KE HOLDINGS 2423 0,46 ≈$28.0M 5014858 KYG5223Y1089 0.04353 EQUITY USD
CHINA RESOURCES LAND 1109 0,44 ≈$26.9M 7087665 S61937660 0.06152 EQUITY USD
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 1347 0,43 ≈$26.0M 1817000 HK0000218211 0.01577 EQUITY USD
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H 2601 0,40 ≈$24.6M 6555200 CNE1000009Q7 0.0569 EQUITY USD
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 0,39 ≈$24.0M 1242800 KYG7170M1033 0.01079 EQUITY USD
WUXI APPTEC H 2359 0,39 ≈$23.7M 979581 CNE100003F19 0.008503 EQUITY USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 0,39 ≈$23.6M 7942500 KYG211501005 0.06895 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 6869 0,36 ≈$22.3M 992000 CNE100001T72 0.008611 EQUITY USD
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 1093 0,36 ≈$22.2M 20000400 S61919973 0.1736 EQUITY USD
NONGFU SPRING LTD H 9633 0,36 ≈$22.0M 4392400 CNE100004272 0.03813 EQUITY USD
ZHONGJI INNOLIGHT A 300308 0,36 ≈$21.9M 166327 CNE100001CY9 0.001444 EQUITY USD
CHINA CITIC BANK CORP LTD H 998 0,34 ≈$20.8M 19529800 CNE1000001Q4 0.1695 EQUITY USD
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 2099 0,33 ≈$20.3M 592900 16890P103 0.005147 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM H 3993 0,33 ≈$20.1M 9141000 CNE100000114 0.07935 EQUITY USD
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 2057 0,32 ≈$19.7M 944190 KYG9897K1058 0.008196 EQUITY USD
H WORLD GROUP ADR HTHT 0,32 ≈$19.6M 459800 44332N106 0.003991 EQUITY USD
WEICHAI POWER LTD H 2338 0,32 ≈$19.3M 4831000 S67439562 0.04194 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Retail 1,8%
Industrials 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Technology 0,3%
Communication Services 0,2%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 96,8%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1438 → 0.1558 (8,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.857 → 1.074 (25,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 وحدات/سهم: 0.000005226 → 0.000006146 (17,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.009922 → 0.01214 (22,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02196 → -0.02545 (15,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03397 → 0.03388 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1418 → 0.1438 (1,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.8168 → 0.857 (4,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 وحدات/سهم: 0.000004219 → 0.000005226 (23,9%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02122 → -0.02196 (3,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1398 → 0.1418 (1,4%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان 0.001413 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.7118 → 0.8168 (14,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.009983 → 0.009922 (-0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02311 → -0.02122 (-8,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03592 → 0.03397 (-5,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1349 → 0.1398 (3,6%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — 0.001413 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.00001076 → 0.001163 (10713,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.6655 → 0.7118 (7,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.01002 → 0.009983 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02264 → -0.02311 (2,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03735 → 0.03592 (-3,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1341 → 0.1349 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.6427 → 0.6655 (3,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1302 → -0.02264 (-82,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1505 → 0.03735 (-75,2%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج CNH X25833739658 تم الخروج من المركز — كان 1.864 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -1.731 → 0.1341 (-107,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.739 → 0.6427 (-63,1%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -1.244 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.01008 → 0.01002 (-0,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1036 → -0.1302 (-225,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.035 → 0.1505 (330,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU CNE0000012M2 وحدات/سهم: 0.001842 → 0.001922 (4,3%)
1 سبتمبر، 2026 جديد 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 مركز جديد — 0.0006597 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -1.662 → -1.731 (4,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.694 → 1.739 (2,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.01637 → 0.01008 (-38,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0952 → 0.1036 (8,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 وحدات/سهم: 0.02453 → 0.02504 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 000002 CNE0000000T2 تم الخروج من المركز — كان 0.01251 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 مركز جديد — 0.002015 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 000333 — MIDEA GROUP A CNE100001QQ5 وحدات/سهم: 0.004505 → 0.004796 (6,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 وحدات/سهم: 0.009015 → 0.008797 (-2,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000408 — ZANGGE MINING LTD A CNE000000L08 وحدات/سهم: 0.002018 → 0.002096 (3,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000426 — INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN M CNE000000D24 وحدات/سهم: 0.002266 → 0.002415 (6,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000559 — WANXIANG QIANCHAO LTD A CNE000000FB3 وحدات/سهم: 0.004227 → 0.004753 (12,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 000564 CNE0000003W0 تم الخروج من المركز — كان 0.02336 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 مركز جديد — 0.001492 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 وحدات/سهم: 0.0035 → 0.003642 (4,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 000688 CNE0000003F5 تم الخروج من المركز — كان 0.0015 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 000703 — HENGYI PETROCHEMICAL LTD A CNE0000001J1 مركز جديد — 0.004075 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 000708 — CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CNE0000008J6 وحدات/سهم: 0.004 → 0.003574 (-10,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000783 — CHANGJIANG SECURITIES LTD A CNE000000SH3 وحدات/سهم: 0.0075 → 0.006816 (-9,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000792 — QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A CNE000000SW2 وحدات/سهم: 0.006645 → 0.006859 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 وحدات/سهم: 0.004393 → 0.004159 (-5,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 000932 CNE000001006 تم الخروج من المركز — كان 0.008864 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097 وحدات/سهم: 0.003072 → 0.002845 (-7,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000938 — UNISPLENDOUR CORP LTD A CNE0000010T1 وحدات/سهم: 0.00404 → 0.003714 (-8,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000960 — YUNNAN TIN LTD A CNE0000011D3 وحدات/سهم: 0.002181 → 0.002012 (-7,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 وحدات/سهم: 0.003504 → 0.003715 (6,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 001389 — DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC CNE100006HM2 وحدات/سهم: 0.0005 → 0.0004609 (-7,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 001965 — CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK CNE1000032B1 وحدات/سهم: 0.0075 → 0.006891 (-8,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002001 — ZHEJIANG NHU A CNE000001J84 وحدات/سهم: 0.003845 → 0.004069 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 وحدات/سهم: 0.002332 → 0.002497 (7,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002064 — HUAFON CHEMICAL LTD A CNE000001NK6 وحدات/سهم: 0.005873 → 0.006398 (8,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002128 — INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY COR CNE100000098 وحدات/سهم: 0.003196 → 0.003416 (6,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002129 — TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC CNE1000000B8 وحدات/سهم: 0.005501 → 0.004863 (-11,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 002131 CNE1000000F9 تم الخروج من المركز — كان 0.008599 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 002142 — BANK OF NINGBO A CNE1000005P7 وحدات/سهم: 0.008361 → 0.008536 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002202 — GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY LTD A CNE1000008S5 وحدات/سهم: 0.004323 → 0.004642 (7,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 وحدات/سهم: 0.003005 → 0.003155 (5,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002241 — GOERTEK A CNE100000BP1 وحدات/سهم: 0.004816 → 0.004561 (-5,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002252 — SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS LTD A CNE100000C31 وحدات/سهم: 0.009488 → 0.008287 (-12,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002281 — ACCELINK TECHNOLOGIES LTD A CNE100000F87 وحدات/سهم: 0.001068 → 0.001103 (3,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002294 — SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CNE100000FW8 وحدات/سهم: 0.001414 → 0.001599 (13,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002304 — JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CNE100000HB8 وحدات/سهم: 0.002005 → 0.001856 (-7,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002353 — YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GRO CNE100000L55 وحدات/سهم: 0.001309 → 0.001351 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002371 — NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE100000ML7 وحدات/سهم: 0.000948 → 0.0009393 (-0,9%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 002379 CNE100000MW4 تم الخروج من المركز — كان 0.004119 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 002384 — SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT CNE100000N79 وحدات/سهم: 0.002358 → 0.002389 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002409 — JIANGSU YOKE TECHNOLOGY A CNE100000PG0 مركز جديد — 0.000612 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 وحدات/سهم: 0.00531 → 0.005756 (8,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002422 — SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL LTD A CNE100000PW7 وحدات/سهم: 0.002168 → 0.002029 (-6,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 مركز جديد — 0.002152 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 002459 CNE100000SD1 تم الخروج من المركز — كان 0.004003 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 002460 — GANFENG LITHIUM GROUP LTD A CNE100000SF6 وحدات/سهم: 0.002162 → 0.002051 (-5,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002463 — WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A CNE100000SP5 وحدات/سهم: 0.002465 → 0.002517 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 002465 CNE100000T24 تم الخروج من المركز — كان 0.003155 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A CNE100000T32 وحدات/سهم: 0.001832 → 0.001958 (6,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 وحدات/سهم: 0.009549 → 0.009441 (-1,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 مركز جديد — 0.001086 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 002487 CNE100000VV7 تم الخروج من المركز — كان 0.001 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 002493 — RONGSHENG PETRO CHEMICAL LTD A CNE100000W60 وحدات/سهم: 0.01269 → 0.01078 (-15,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002517 — KINGNET NETWORK LTD A CNE100000XB5 وحدات/سهم: 0.002935 → 0.002579 (-12,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002594 — BYD A CNE100001526 وحدات/سهم: 0.007273 → 0.007166 (-1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 وحدات/سهم: 0.009431 → 0.009849 (4,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 مركز جديد — 0.0009236 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 002648 — SATELLITE CHEMICAL LTD A CNE100001B07 وحدات/سهم: 0.004279 → 0.0045 (5,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002653 — HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP A CNE100001BC7 وحدات/سهم: 0.001264 → 0.001172 (-7,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 وحدات/سهم: 0.006939 → 0.007087 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002821 — ASYMCHEM LABORATORIES (TIANJIN) LT CNE100002BZ6 مركز جديد — 0.0004271 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 002837 — SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY LTD A CNE100002CC3 وحدات/سهم: 0.001585 → 0.001683 (6,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002850 — SHENZHEN KEDALI INDUSTRY A CNE100002JW6 وحدات/سهم: 0.0004184 → 0.0003785 (-9,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002916 — SHENNAN CIRCUITS LTD A CNE100003373 وحدات/سهم: 0.0008711 → 0.0008885 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002920 — HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A CNE1000033C7 وحدات/سهم: 0.0007465 → 0.0008151 (9,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 وحدات/سهم: 0.002456 → 0.002523 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 وحدات/سهم: 0.06129 → 0.0615 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 وحدات/سهم: 0.01397 → 0.01366 (-2,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1093 — CSPC PHARMACEUTICAL GROUP S61919973 وحدات/سهم: 0.1743 → 0.1736 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 وحدات/سهم: 0.2127 → 0.2115 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 وحدات/سهم: 0.02918 → 0.02963 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1336 — NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L CNE100001922 وحدات/سهم: 0.0202 → 0.02085 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 136 BMG4404N1149 تم الخروج من المركز — كان 0.2466 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 وحدات/سهم: 0.06977 → 0.06895 (-1,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD S64161391 وحدات/سهم: 0.02743 → 0.027 (-1,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 مركز جديد — 0.01564 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 1519 — J&T GLOBAL EXPRESS KYG4990A1040 وحدات/سهم: 0.05035 → 0.04744 (-5,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 وحدات/سهم: 0.02604 → 0.02583 (-0,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 وحدات/سهم: 0.1872 → 0.1837 (-1,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1787 — SHANDONG GOLD MINING LTD H CNE1000036N7 وحدات/سهم: 0.02032 → 0.02006 (-1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1801 — INNOVENT BIOLOGICS KYG4818G1010 وحدات/سهم: 0.03094 → 0.03101 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 وحدات/سهم: 0.3707 → 0.3687 (-0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 وحدات/سهم: 0.2183 → 0.2245 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087 وحدات/سهم: 0.01401 → 0.01343 (-4,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 وحدات/سهم: 0.02195 → 0.02545 (15,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1898 — CHINA COAL ENERGY LTD H CNE100000528 وحدات/سهم: 0.03924 → 0.04313 (9,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1908 — C D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP KYG3165D1097 وحدات/سهم: 0.01913 → 0.01957 (2,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 وحدات/سهم: 0.05167 → 0.05097 (-1,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1929 — CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD KYG211461085 وحدات/سهم: 0.03574 → 0.03456 (-3,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 وحدات/سهم: 0.1462 → 0.1369 (-6,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 وحدات/سهم: 0.6018 → 0.6274 (4,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 وحدات/سهم: 0.02626 → 0.02542 (-3,2%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 2026 KYG7171B1068 تم الخروج من المركز — كان 0.004143 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 2057 — ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC KYG9897K1058 وحدات/سهم: 0.008238 → 0.008196 (-0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2099 — CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 16890P103 وحدات/سهم: 0.005119 → 0.005147 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2228 — XTALPI HOLDINGS LTD KYG7S12M1051 وحدات/سهم: 0.03622 → 0.05991 (65,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 وحدات/سهم: 0.00748 → 0.007523 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2268 — WUXI XDC CAYMAN INC KYG9808A1058 وحدات/سهم: 0.008125 → 0.008212 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 وحدات/سهم: 0.141 → 0.1331 (-5,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2338 — WEICHAI POWER LTD H S67439562 وحدات/سهم: 0.04171 → 0.04194 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 وحدات/سهم: 0.008835 → 0.008503 (-3,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2367 — GIANT BIOGENE HOLDING LTD KYG3887G1091 وحدات/سهم: 0.009222 → 0.008969 (-2,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 2380 HK2380027329 تم الخروج من المركز — كان 0.06188 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 وحدات/سهم: 0.01405 → 0.01394 (-0,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 مركز جديد — 0.00109 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 2525 KYG4417G1148 تم الخروج من المركز — كان 0.02011 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 2618 — JD LOGISTICS INC KYG5074S1012 وحدات/سهم: 0.03649 → 0.03588 (-1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 267 — CITIC LTD S61961520 وحدات/سهم: 0.09464 → 0.09608 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 268 S63275879 تم الخروج من المركز — كان 0.06197 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 وحدات/سهم: 0.1296 → 0.1294 (-0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 وحدات/سهم: 0.009063 → 0.01037 (14,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300014 — EVE ENERGY A CNE100000GS4 وحدات/سهم: 0.002627 → 0.002802 (6,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 وحدات/سهم: 0.0009813 → 0.0009535 (-2,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد 300054 — HUBEI DINGLONG LTD A CNE100000LM7 مركز جديد — 0.001216 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 300122 CNE100000V20 تم الخروج من المركز — كان 0.003583 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 300124 — SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY LTD A CNE100000V46 وحدات/سهم: 0.001714 → 0.00181 (5,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300223 — INGENIC SEMICONDUCTOR A CNE100001377 وحدات/سهم: 0.0006649 → 0.0006207 (-6,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 300255 CNE1000016C2 تم الخروج من المركز — كان 0.001412 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 وحدات/سهم: 0.002651 → 0.002705 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد 300285 — SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATER CNE100001FB0 مركز جديد — 0.0006406 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 300308 — ZHONGJI INNOLIGHT A CNE100001CY9 وحدات/سهم: 0.001433 → 0.001444 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300390 — CANMAX TECHNOLOGIES LTD A CNE100001XM0 وحدات/سهم: 0.001 → 0.001095 (9,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 وحدات/سهم: 0.001412 → 0.001436 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300395 — HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS LTD A CNE100001XR9 وحدات/سهم: 0.0006675 → 0.0007387 (10,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300408 — CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD CNE100001Y42 وحدات/سهم: 0.002441 → 0.002495 (2,2%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 300413 CNE100001Y83 تم الخروج من المركز — كان 0.002501 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 300418 — KUNLUN TECH A CNE100001YF2 وحدات/سهم: 0.001534 → 0.00168 (9,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 وحدات/سهم: 0.006388 → 0.006543 (2,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300442 — RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNO CNE100001Z58 وحدات/سهم: 0.002222 → 0.002128 (-4,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300454 — SANGFOR TECHNOLOGIES INC A CNE1000033T1 وحدات/سهم: 0.0005425 → 0.0005929 (9,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300475 — SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L CNE1000020T8 وحدات/سهم: 0.0005981 → 0.0006372 (6,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300476 — VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L CNE1000020V4 وحدات/سهم: 0.001104 → 0.001128 (2,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300502 — EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A CNE100002615 وحدات/سهم: 0.001798 → 0.001813 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300548 — EVERPROX TECHNOLOGIES LTD A CNE100002D38 وحدات/سهم: 0.0004036 → 0.0003733 (-7,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 مركز جديد — 0.0003576 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 300604 — HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY LT CNE100002Q09 وحدات/سهم: 0.0008021 → 0.0008247 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300620 — ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI) CNE100002PK8 وحدات/سهم: 0.0003498 → 0.0003255 (-6,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 وحدات/سهم: 0.001532 → 0.001676 (9,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 وحدات/سهم: 0.0008435 → 0.0007923 (-6,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 مركز جديد — 0.0003559 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 300748 CNE100003G83 تم الخروج من المركز — كان 0.001501 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 300757 — ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY CNE100003JT0 وحدات/سهم: 0.0002318 → 0.0002187 (-5,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300759 — PHARMARON BEIJING LTD A CNE100003JW4 وحدات/سهم: 0.001889 → 0.002016 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 وحدات/سهم: 0.001582 → 0.001545 (-2,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 وحدات/سهم: 0.001487 → 0.00162 (8,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300803 — BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOP CNE000001QQ6 وحدات/سهم: 0.0007769 → 0.0008507 (9,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300832 — SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL CNE100003T39 وحدات/سهم: 0.001121 → 0.001007 (-10,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300857 — SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY LTD A CNE100004173 وحدات/سهم: 0.0006523 → 0.0006271 (-3,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد 300896 — IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD A CNE100004868 مركز جديد — 0.0003733 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 301217 — ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL GROUP L CNE100005790 مركز جديد — 0.0008689 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 301269 — EMPYREAN TECHNOLOGY LTD A CNE100005GY1 وحدات/سهم: 0.0006207 → 0.0007014 (13,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 301358 — HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA CNE100005YS6 وحدات/سهم: 0.001 → 0.001095 (9,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 مركز جديد — 0.000309 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 مركز جديد — 0.0008056 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 301526 — CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C CNE100006CP6 مركز جديد — 0.004054 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 3323 — CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L CNE1000002N9 وحدات/سهم: 0.0771 → 0.07527 (-2,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 وحدات/سهم: 0.1721 → 0.1622 (-5,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 3360 — FAR EAST HORIZON HK0000077468 وحدات/سهم: 0.05222 → 0.05355 (2,5%)

عرض آخر 200 من إجمالي 2632 تغييرات

التوزيعات 31 دفعة

08
2,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,3610
16 ديسمبر، 2025$0,7350
16 يونيو، 2025$0,5360
17 ديسمبر، 2024$0,8910
11 يونيو، 2024$0,1910
20 ديسمبر، 2023$0,9940
7 يونيو، 2023$0,4290
13 ديسمبر، 2022$0,7120
9 يونيو، 2022$0,3120
13 ديسمبر، 2021$0,4770
10 يونيو، 2021$0,1770
14 ديسمبر، 2020$0,6040
15 يونيو، 2020$0,2370
16 ديسمبر، 2019$0,5740
17 يونيو، 2019$0,3560
18 ديسمبر، 2018$0,5250
19 يونيو، 2018$0,3150
19 ديسمبر، 2017$0,8460
20 يونيو، 2017$0,1920
21 ديسمبر، 2016$0,4210
22 يونيو، 2016$0,3030
21 ديسمبر، 2015$0,6310
25 يونيو، 2015$0,6010
17 ديسمبر، 2014$0,4500
25 يونيو، 2014$0,7280
18 ديسمبر، 2013$0,2190
27 يونيو، 2013$0,9250
18 ديسمبر، 2012$0,0930
21 يونيو، 2012$0,8290
20 ديسمبر، 2011$0,0950
22 يونيو، 2011$0,9540

الملاك المؤسسيون (13F) 316 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $293356604 12,03% 5749272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Korea Investment CORP $166746639 6,84% 3267940 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $143866468 5,90% 2819529 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $110509617 4,53% 2165794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $104772406 4,30% 2060215 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $91464600 3,75% 1792544 الأسهم 30 يونيو، 2026
Provida Pension Fund Administrator $85618432 3,51% 1524002 الأسهم 31 مارس، 2026
PRUDENTIAL PLC $81389978 3,34% 1595100 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $68592907 2,81% 1344300 الأسهم 30 يونيو، 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $67613074 2,77% 1325097 الأسهم 30 يونيو، 2026
Phoenix Financial Ltd. $65389558 2,68% 1281520 الأسهم 30 يونيو، 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $59961927 2,46% 1175148 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $54721812 2,24% 1072451 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $51020102 2,09% 999904 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $43317497 1,78% 850545 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nipun Capital, L.P. $42748745 1,75% 837800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jordan Park Group LLC $35812458 1,47% 701861 الأسهم 30 يونيو، 2026
1832 Asset Management L.P. $35497684 1,46% 695692 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $34866995 1,43% 683332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Russell Investments Group, Ltd. $34034542 1,40% 667017 الأسهم 30 يونيو، 2026
Amundi $32667430 1,34% 640224 الأسهم 30 يونيو، 2026
Saudi Central Bank $31770000 1,30% 600000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alberta Investment Management Corp $31619682 1,30% 619690 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD $28610432 1,17% 560714 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYON CAPITAL LLC $25532139 1,05% 500385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $25173845 1,03% 493360 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $24914911 1,02% 488288 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23997803 0,98% 472490 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $22470236 0,92% 440377 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17823251 0,73% 349273 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $17155675 0,70% 285595 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
New York Life Investment Management LLC $16948974 0,70% 332170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invesco Ltd. $16589350 0,68% 325122 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15397000 0,63% 301765 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $13256295 0,54% 259800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $13134189 0,54% 257408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $12968010 0,53% 254150 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $12926112 0,53% 253329 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11961432 0,49% 234400 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Erste Asset Management GmbH $11362492 0,47% 201539 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $11274651 0,46% 220963 الأسهم 30 يونيو، 2026
W1M Asset Management Ltd $9766644 0,40% 191409 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD $9651073 0,40% 189144 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $9511060 0,39% 186400 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC $8843755 0,36% 173322 الأسهم 30 يونيو، 2026
Knollwood Investment Advisory, LLC $8745685 0,36% 171400 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $8697721 0,36% 170460 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD $8586538 0,35% 168281 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wharton Business Group, LLC $8514287 0,35% 166865 الأسهم 30 يونيو، 2026
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $8458515 0,35% 165776 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $7625711 0,31% 149450 الأسهم 30 يونيو، 2026
GAMMA Investing LLC $7546294 0,31% 147894 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7353423 0,30% 144100 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Squarepoint Ops LLC $6401699 0,26% 125462 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $6310913 0,26% 123683 الأسهم 30 يونيو، 2026
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6052330 0,25% 118615 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $5976336 0,25% 91200 عقد خيار الشراء 30 سبتمبر، 2025
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $5464115 0,22% 107087 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $5299662 0,22% 103864 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $5161740 0,21% 101161 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIL Ltd $5115971 0,21% 100264 الأسهم 30 يونيو، 2026
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd $5091326 0,21% 99781 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $5039795 0,21% 89708 الأسهم 31 مارس، 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $5023770 0,21% 98457 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $5006062 0,21% 98110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Upper Left Wealth Management, LLC $4695475 0,19% 92023 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco Santander, S.A. $4208542 0,17% 82480 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $4186806 0,17% 82054 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $4185000 0,17% 82014 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3972948 0,16% 77862 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3885864 0,16% 76034 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $3772891 0,15% 73942 الأسهم 30 يونيو، 2026
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $3727968 0,15% 73062 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $3422971 0,14% 67084 الأسهم 30 يونيو، 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $3392578 0,14% 66489 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOCHK Asset Management Ltd $3265920 0,13% 64000 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3170604 0,13% 62137 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allianz Asset Management GmbH $3137527 0,13% 61490 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3095373 0,13% 60663 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $2764841 0,11% 54186 الأسهم 30 يونيو، 2026
Yahav Achim Ve Achayot - Provident Funds Management Co Ltd. $2753258 0,11% 53959 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $2729581 0,11% 45440 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Sanctuary Advisors, LLC $2597632 0,11% 50909 الأسهم 30 يونيو، 2026
ExodusPoint Capital Management, LP $2551250 0,10% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $2513440 0,10% 49259 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCS Capital Management LLC $2493701 0,10% 48872 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $2428891 0,10% 47602 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $2318378 0,10% 45432 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $2285045 0,09% 44791 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avestar Capital, LLC $2238977 0,09% 43880 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD GROUP INC $2105754 0,09% 35055 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WOLVERINE TRADING, LLC $2096960 0,09% 32000 عقد خيار البيع 30 سبتمبر، 2025
RBF Capital, LLC $2041000 0,08% 40000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1854073 0,08% 36333 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $1833532 0,08% 35934 الأسهم 30 يونيو، 2026
Journey Advisory Group, LLC $1812561 0,07% 35523 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaQ Advisors LLC $1793514 0,07% 32969 الأسهم 31 مارس، 2025
Vanguard National Trust Co $1788681 0,07% 35055 الأسهم 30 يونيو، 2026
FARLEY CAPITAL L.P. $1746076 0,07% 34220 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Capital Management, LLC $1721838 0,07% 33745 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
KBWB Invesco KBW Bank ETF $6.2B
VCR VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY… $6.2B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
DIHP Dimensional International High … $6.4B
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Te… $6.0B
BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX F… $6.0B
RECS Columbia Research Enhanced Core… $5.8B
DFIS Dimensional International Small… $5.7B
VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… $5.7B