LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1772031 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$874.3M
#2668 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 28.3%
المراكز
275
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
33,03%
وزن أكبر 25 مقتنية
53,07%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
52,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,72% تقدير المشتريات $66789669 · المبيعات $30898803

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
20
زيادة
116
انخفض
114
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
20,6%
Health Care
4,2%
Communication Services
4,1%
Retail
3,8%
Industrials
3,6%
Financial Services
3,2%
Energy
1,8%
Financials
1,6%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
N/A
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
53,6%

المحفظة الكاملة 275 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV $57473729 6,57% 263720 $6124823 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44784947 5,12% 154772 $4643581 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43043157 4,92% 215118 $4990364 هبوط ×2
VUG $41754958 4,78% 484778 $6398089 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19869584 2,27% 26985 $4356115 صعود ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $17865840 2,04% 299101 $315921 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17019621 1,95% 71409 $2098950 هبوط ×1
BAR $16147002 1,85% 408474 $-2645884 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15910762 1,82% 42653 $105084 هبوط ×2
IJH $14947102 1,71% 193849 $1874436 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14382802 1,65% 40246 $2610161 هبوط ×2
PSQO $13828370 1,58% 669005 $-1043866 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12758938 1,46% 16719 $6114550 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12741379 1,46% 36060 $2229199 هبوط ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $12237942 1,40% 68525 $2348582 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11966482 1,37% 31678 $5102772 صعود ×1
PYLD $11824872 1,35% 445882 $-485982 هبوط ×1
IEMG $11819617 1,35% 142684 $1888940 صعود ×6
IJS $11679213 1,34% 85450 $1601535 صعود ×1
GSY $11282998 1,29% 224985 $742261 صعود ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10993987 1,26% 10870 $1793902 هبوط ×1
EWJ $10676341 1,22% 114467 $1083277 صعود ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10275719 1,18% 24723 $3594850 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9581631 1,10% 29272 $621199 هبوط ×5
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $9147494 1,05% 35943 $3720840 هبوط ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $9035339 1,03% 93688 $427071 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8599797 0,98% 34175 $1037670 هبوط ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $8458515 0,97% 165776 $-1212833 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7682504 0,88% 13638 $-211560 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7520945 0,86% 8039 $-606251 هبوط ×2
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $7438318 0,85% 604250 $407601 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7291002 0,83% 6078 $1685593 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7232247 0,83% 43630 $-1938856 هبوط ×1
IVV $7118803 0,81% 9505 $666372 هبوط ×1
EWY $7068338 0,81% 35011 $2880463 صعود ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $7035875 0,80% 157228 $-128993 هبوط ×1
VGK $6885939 0,79% 77775 $598645 صعود ×6
BBUS $6861253 0,78% 50929 $551155 هبوط ×1
VOO $6740118 0,77% 9814 $1583322 صعود ×1
JEPI $6652281 0,76% 117781 $-184313 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6424084 0,73% 55062 $-1872625 هبوط ×1
RSP $6284678 0,72% 29537 $136518 هبوط ×4
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $6148655 0,70% 177348 $1874109 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6063388 0,69% 84027 $46012 صعود ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $5751945 0,66% 48882 $333177 صعود ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5749386 0,66% 24055 $-1233380 هبوط ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $5323553 0,61% 9496 $1425323 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5204588 0,60% 24043 $632471 صعود ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $5153494 0,59% 16458 $-802548 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5153253 0,59% 8871 $3085387 هبوط ×4
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $5125890 0,59% 404250 $656439 صعود ×6
AMJB $4925000 0,56% 142795 $-157136 هبوط ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $4890114 0,56% 571275 $1316187 صعود ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $4799509 0,55% 30256 $224215 هبوط ×1
TDTT $4795655 0,55% 200569 $-261342 هبوط ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4768361 0,55% 9362 $-1793010 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4695661 0,54% 76401 $-18352 هبوط ×1
VTI $4552029 0,52% 12301 $605638
AMLP $4508191 0,52% 86946 $-158201 هبوط ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4390760 0,50% 43785 $1410167 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4367100 0,50% 10078 $2017054 هبوط ×3
V Visa Inc. $4238695 0,48% 12354 $494497 هبوط ×3
AGG $4083914 0,47% 41257 $-125801 هبوط ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $4044840 0,46% 8969 $-643346
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4020626 0,46% 11790 $1982157 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3502148 0,40% 3034 صعود ×1
BACPRL $3487510 0,40% 2780 $60583 هبوط ×2
FPE $3215292 0,37% 179821 $105518 صعود ×4
SPY SPY $3188915 0,36% 4270 $369399 هبوط ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3032785 0,35% 30468 $2705087 صعود ×1
VO $2972066 0,34% 36888 $323692 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2926071 0,33% 20955 $1986460 هبوط ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2902247 0,33% 56500 $-1327863 هبوط ×4
IQLT $2642257 0,30% 53325 $210855 صعود ×6
LQD $2611914 0,30% 23945 $-65876 هبوط ×1
TAXX $2452143 0,28% 48327 $272223 صعود ×4
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2410727 0,28% 147175 $629318 صعود ×2
JPST $2363839 0,27% 46743 $333741 صعود ×6
IYW $2335145 0,27% 9258 $652474 هبوط ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2234176 0,26% 25848 $-26603 هبوط ×1
VB $2188365 0,25% 7219 $361164 صعود ×5
VWO $2129370 0,24% 35673 $227146 صعود ×2
EELV $2116497 0,24% 76133 $63962 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2085069 0,24% 36593 $313348 صعود ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2068659 0,24% 73749 $410868 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1934467 0,22% 7156 $-429105 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1925086 0,22% 6845 $274025 صعود ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1900911 0,22% 64944 $314161 صعود ×1
JIRE $1879782 0,21% 22788 $167376 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1842983 0,21% 16272 $-218404 هبوط ×2
SCHB $1772352 0,20% 61200 $236232
VIG $1736314 0,20% 7337 $152897 هبوط ×2
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $1734195 0,20% 84348 $463069 صعود ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1705536 0,20% 3525 $540448 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1665155 0,19% 3959 $314959 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1659846 0,19% 6535 $-361184 هبوط ×2
VEA $1615408 0,18% 22672 $187837 صعود ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1606557 0,18% 4531 $788132 هبوط ×3
VXF $1537687 0,18% 6245 $277164 صعود ×2
MUST $1405184 0,16% 67556 $21012 صعود ×5

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTV $57473729 6,57% بزيادة ×6
VUG $41754958 4,78% بزيادة ×6
FTSM $17865840 2,04% بزيادة ×5
BAR $16147002 1,85% بزيادة ×4
IJH $14947102 1,71% بزيادة ×6
IEMG $11819617 1,35% بزيادة ×6
GSY $11282998 1,29% بزيادة ×5
EWJ $10676341 1,22% بزيادة ×5
EMB $9035339 1,03% بزيادة ×6
RQI $7438318 0,85% بزيادة ×6
VGK $6885939 0,79% بزيادة ×6
UBER $6063388 0,69% بزيادة ×6
BX $5751945 0,66% بزيادة ×6
BA $5204588 0,60% بزيادة ×4
NZF $5125890 0,59% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $3502148 3034 0,40%
GLW $972998 3809 0,11%
JUSA $923401 13746 0,11%
IXUS $575458 6029 0,07%
XLP $397182 4781 0,05%
RKLB $376918 3708 0,04%
HPE $302733 6711 0,03%
FTNT $297255 1935 0,03%
VPU $283502 1448 0,03%
COHR $272184 690 0,03%
IONQ $271626 5100 0,03%
GE $268388 718 0,03%
EMXC $246538 2419 0,03%
ISRG $235029 591 0,03%
ROST $227969 1071 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +404K +$6.4M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$6.1M
CRWD تقليص -300 +$6.1M
AVGO تم الشراء أكثر +10K +$5.1M
NVDA تقليص -3K +$5.0M
AAPL تقليص -3K +$4.6M
QQQ تم الشراء أكثر +100 +$4.4M
SNOW تقليص -38 +$3.7M
UNH تم الشراء أكثر +33 +$3.6M
AMD تقليص -1K +$3.1M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
INDA 31 مارس، 2026 100481 $5430984 لم يعد يتم تتبعه
HYLB 30 يونيو، 2025 148959 $5384840 لم يعد يتم تتبعه
MO 30 يونيو، 2026 57015 $3762420 -7,2%
CAT 30 يونيو، 2025 7711 $2543221 112,2%
CMCSA 31 مارس، 2025 67623 $2537891 -28,3%
PYPL 30 يونيو، 2025 36020 $2350305 -16,3%
EOG 31 مارس، 2026 22216 $2332902 5,7%
PHD 31 ديسمبر، 2025 232000 $2310720 لم يعد يتم تتبعه
FCX 30 يونيو، 2025 59955 $2269896 77,9%
CUBE 31 مارس، 2025 51342 $2200005 -3,8%
UEC 30 يونيو، 2025 374808 $1791582 لم يعد يتم تتبعه
AJAN 31 مارس، 2026 54980 $1531193 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 6740 $1523480 -1,9%
BLKXXXX 30 يونيو، 2025 1250 $1182974 لم يعد يتم تتبعه
LRCXXXXX 30 يونيو، 2025 13175 $957823 لم يعد يتم تتبعه
BBIN 30 سبتمبر، 2025 13364 $902078 لم يعد يتم تتبعه
FTLS 31 مارس، 2026 9992 $709332 لم يعد يتم تتبعه
TJUL 31 ديسمبر، 2025 23900 $699912 لم يعد يتم تتبعه
RDVY 31 مارس، 2026 9268 $643861
MA 31 مارس، 2026 1065 $607793 15,1%
FITB 31 مارس، 2025 14335 $606084 40,4%
BUFR 31 مارس، 2026 17625 $603833 لم يعد يتم تتبعه
EMXC 30 يونيو، 2025 9269 $510649
PEP 31 مارس، 2026 3344 $480001 -8,2%
ADBE 31 مارس، 2026 1330 $465487 12,3%
BA 31 مارس، 2025 2449 $433473 25,8%
GBIL 31 مارس، 2026 4309 $430641 لم يعد يتم تتبعه
DVN 31 مارس، 2025 12025 $393578 31,4%
SPSB 31 مارس، 2026 12527 $378315 لم يعد يتم تتبعه
SCHD 31 مارس، 2026 12686 $347973 لم يعد يتم تتبعه
ONEQ 31 مارس، 2026 3564 $325774
BBMC 31 مارس، 2025 3371 $324391 لم يعد يتم تتبعه
ITOT 31 مارس، 2026 2113 $314182 لم يعد يتم تتبعه
RBLX 31 ديسمبر، 2025 2250 $311670 -52,0%
COP 31 مارس، 2026 3251 $304364 2,6%
LMBS 31 مارس، 2026 5945 $297214
ISRG 31 مارس، 2026 516 $292242 -19,0%
C 30 يونيو، 2025 3969 $281757 54,8%
IWN 30 يونيو، 2025 1828 $275920 لم يعد يتم تتبعه
AVAV 31 ديسمبر، 2025 860 $270805 -33,4%
HPE 31 مارس، 2025 12547 $267878 247,2%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 2485 $262714 77,7%
PFE 30 يونيو، 2025 10244 $259572 15,7%
SCO 30 يونيو، 2026 30000 $249600 لم يعد يتم تتبعه
OKLO 31 ديسمبر، 2025 2190 $244470 -40,1%
LMT 30 يونيو، 2026 403 $243569 11,6%
FICO 31 مارس، 2025 120 $238912 -36,8%
BSX 31 مارس، 2026 2487 $237135 -21,2%
JPIE 31 مارس، 2026 5008 $231820 لم يعد يتم تتبعه
PGR 31 مارس، 2026 1006 $229194 11,0%
TMUS 30 يونيو، 2026 1091 $229062 9,1%
CL 30 يونيو، 2025 2441 $228722 -0,7%
NOW 31 مارس، 2025 214 $226866 -18,6%
LOW 30 يونيو، 2026 959 $226682 -1,3%
ED 30 يونيو، 2025 2039 $225493 7,6%
SPGI 31 مارس، 2026 431 $225466 2,0%
ANET 31 مارس، 2025 2024 $223713 143,1%
HPE 31 مارس، 2026 9234 $221801 125,0%
FTGS 31 مارس، 2026 6271 $221685
ZTS 31 ديسمبر، 2025 1482 $216846 -39,1%
SPG 30 يونيو، 2026 1161 $216617 -1,7%
GEHC 31 مارس، 2026 2640 $216524 4,0%
SOUN 31 مارس، 2025 10900 $216256 -12,3%
OXY 30 يونيو، 2025 4376 $215981 46,3%
TLH 30 يونيو، 2025 2079 $215696 لم يعد يتم تتبعه
JEF 31 مارس، 2025 2750 $215600 -2,1%
TMO 30 يونيو، 2025 431 $214466 53,0%
URI 31 مارس، 2025 304 $214150 76,6%
WM 30 سبتمبر، 2025 922 $211023 1,4%
IONQ 31 مارس، 2026 4700 $210889 47,4%
AFL 30 يونيو، 2025 1895 $210705 10,9%
GE 31 مارس، 2026 684 $210601 22,8%
AOR 30 يونيو، 2025 3658 $210591 لم يعد يتم تتبعه
MCK 30 يونيو، 2026 243 $210282 13,4%
WRB 31 ديسمبر، 2025 2737 $209709 -0,8%
PSX 30 يونيو، 2026 1151 $209637 43,8%
GEHC 30 سبتمبر، 2025 2821 $209017 -1,4%
CDW 30 يونيو، 2025 1300 $208338 -25,5%
VEU 30 يونيو، 2026 2762 $207426 لم يعد يتم تتبعه
NOW 31 ديسمبر، 2025 222 $204302 -15,4%
PFE 30 يونيو، 2026 7261 $203897 16,5%
EXC 30 يونيو، 2025 4414 $203397 3,3%
NANC 31 مارس، 2025 5230 $201773 لم يعد يتم تتبعه
QTEC 31 مارس، 2025 1065 $200518
BABA 31 مارس، 2026 1116 $163583 -2,6%
GLD 30 يونيو، 2025 559 $161070 لم يعد يتم تتبعه
ENFN 31 مارس، 2025 15441 $159042 لم يعد يتم تتبعه
PM 31 مارس، 2026 887 $142275 14,8%
OXY 31 ديسمبر، 2025 2779 $131293 49,4%
KWEB 30 يونيو، 2025 3636 $126923 لم يعد يتم تتبعه
MSTR 31 ديسمبر، 2025 288 $92796 -20,8%
EVLV 31 ديسمبر، 2025 10700 $80785 -24,7%
SOUN 30 سبتمبر، 2025 7000 $75110 -55,7%
OTF 30 يونيو، 2026 3218 $39866 6,8%
TLRY 31 ديسمبر، 2025 11626 $20113 -46,6%
AZN 30 يونيو، 2026 56 $11044 -12,7%
SBET 30 يونيو، 2026 100 $645 66,3%
ATIPW 31 ديسمبر، 2025 10000 $9 لم يعد يتم تتبعه