MCHI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,79%▼ -4,79%
3M▼ -10,94%▼ -10,39%
6M▼ -10,94%▼ -10,39%
منذ بداية العام▼ -12,97%▼ -12,43%
1Y▼ -21,44%▼ -20,01%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +30,41%▲ +37,20%
تقلب 1 سنة22,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,84

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$126.5M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$625.1M
آخر 12 شهرًا -$32.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 586 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
NEW HOPE LIUHE LTD A 000876 0,01 ≈$776K 689199 CNE000000VB0 0.005983 EQUITY USD
ANGEL YEAST LTD A 600298 0,01 ≈$770K 126811 CNE0000014G0 0.001101 EQUITY USD
KINGFA SCI&TECH LTD A 600143 0,01 ≈$770K 387600 CNE000001JP3 0.003365 EQUITY USD
SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD 002195 0,01 ≈$770K 841400 CNE1000008K2 0.007304 EQUITY USD
CHINA GREATWALL SECURITIES LTD A 002939 0,01 ≈$758K 633600 CNE100003GD0 0.0055 EQUITY USD
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC LTD A 600839 0,01 ≈$758K 756700 CNE000000GJ4 0.006569 EQUITY USD
SUNWODA ELECTRONIC LTD A 300207 0,01 ≈$758K 288008 CNE100001260 0.0025 EQUITY USD
HOSHINE SILICON INDUSTRY LTD A 603260 0,01 ≈$746K 152900 CNE100002V10 0.001327 EQUITY USD
SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A 002738 0,01 ≈$746K 107100 CNE100001WV3 0.0009297 EQUITY USD
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC 002129 0,01 ≈$733K 560172 CNE1000000B8 0.004863 EQUITY USD
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY LTD A 600588 0,01 ≈$733K 518400 CNE0000017Y6 0.0045 EQUITY USD
BOC INTERNATIONAL (CHINA) LTD A 601696 0,01 ≈$727K 418800 CNE100003R64 0.003635 EQUITY USD
BEIJING ENLIGHT MEDIA LTD A 300251 0,01 ≈$709K 424300 CNE100001617 0.003683 EQUITY USD
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS LTD A 002252 0,01 ≈$709K 954700 CNE100000C31 0.008287 EQUITY USD
SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOL 300115 0,01 ≈$709K 203400 CNE100000T40 0.001766 EQUITY USD
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE LTD 600515 0,01 ≈$703K 1681800 CNE000001C32 0.0146 EQUITY USD
BEIJING TONGRENTANG LTD A 600085 0,01 ≈$697K 198588 CNE000000R69 0.001724 EQUITY USD
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGI 688122 0,01 ≈$697K 94649 CNE100003MF3 0.0008216 EQUITY USD
CSI SOLAR LTD A 688472 0,01 ≈$685K 546504 CNE100006KH6 0.004744 EQUITY USD
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD 600009 0,01 ≈$672K 193899 CNE000000V89 0.001683 EQUITY USD
GEM A 002340 0,01 ≈$666K 712600 CNE100000KT4 0.006186 EQUITY USD
SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATER 300285 0,01 ≈$660K 73800 CNE100001FB0 0.0006406 EQUITY USD
GUOBO ELECTRONICS LTD A 688375 0,01 ≈$648K 60711 CNE100005Q55 0.000527 EQUITY USD
WINTIME ENERGY GROUP LTD A 600157 0,01 ≈$636K 2723600 CNE000000WD4 0.02364 EQUITY USD
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUB 000786 0,01 ≈$617K 256070 CNE000000QS4 0.002223 EQUITY USD
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE 600536 0,01 ≈$611K 128735 CNE000001BB0 0.001117 EQUITY USD
ECOVACS ROBOTICS LTD A 603486 0,01 ≈$581K 78400 CNE1000031N8 0.0006806 EQUITY USD
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES LTD A 603606 0,01 ≈$568K 111057 CNE100001T23 0.000964 EQUITY USD
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD A 300896 0,01 ≈$562K 43000 CNE100004868 0.0003733 EQUITY USD
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING LTD A 300347 0,01 ≈$465K 58137 CNE100001KV8 0.0005047 EQUITY USD
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD A 688187 0,01 ≈$361K 53295 CNE100004QK2 0.0004626 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$153K 133983 Xa9e45b2a778 0.001163 CASH USD
CNY CASH CNY 0,00 · 0 X4497a2c1c0e 0 CASH USD
KANGMEI PHARMACEUTICAL RIGHTS OF I 0,00 · 72782 X78dbe282856 0.0006318 EQUITY USD
MSCI CHINA (EUX) SEP 26 MURU6 0,00 · 708 DE000C771485 0.000006146 FUTURE USD
USD CASH USD -0,05 ≈-$2.9M -2931581 X2f5743ed867 -0.02545 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Retail 1,8%
Industrials 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Technology 0,3%
Communication Services 0,2%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 96,8%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1438 → 0.1558 (8,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.857 → 1.074 (25,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 وحدات/سهم: 0.000005226 → 0.000006146 (17,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.009922 → 0.01214 (22,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02196 → -0.02545 (15,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03397 → 0.03388 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1418 → 0.1438 (1,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.8168 → 0.857 (4,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 وحدات/سهم: 0.000004219 → 0.000005226 (23,9%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02122 → -0.02196 (3,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1398 → 0.1418 (1,4%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان 0.001413 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.7118 → 0.8168 (14,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.009983 → 0.009922 (-0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02311 → -0.02122 (-8,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03592 → 0.03397 (-5,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1349 → 0.1398 (3,6%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — 0.001413 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.00001076 → 0.001163 (10713,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.6655 → 0.7118 (7,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.01002 → 0.009983 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02264 → -0.02311 (2,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03735 → 0.03592 (-3,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1341 → 0.1349 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.6427 → 0.6655 (3,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1302 → -0.02264 (-82,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1505 → 0.03735 (-75,2%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج CNH X25833739658 تم الخروج من المركز — كان 1.864 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -1.731 → 0.1341 (-107,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.739 → 0.6427 (-63,1%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -1.244 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.01008 → 0.01002 (-0,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1036 → -0.1302 (-225,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.035 → 0.1505 (330,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU CNE0000012M2 وحدات/سهم: 0.001842 → 0.001922 (4,3%)
1 سبتمبر، 2026 جديد 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 مركز جديد — 0.0006597 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -1.662 → -1.731 (4,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.694 → 1.739 (2,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.01637 → 0.01008 (-38,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0952 → 0.1036 (8,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 وحدات/سهم: 0.02453 → 0.02504 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 000002 CNE0000000T2 تم الخروج من المركز — كان 0.01251 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 مركز جديد — 0.002015 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 000333 — MIDEA GROUP A CNE100001QQ5 وحدات/سهم: 0.004505 → 0.004796 (6,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 وحدات/سهم: 0.009015 → 0.008797 (-2,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000408 — ZANGGE MINING LTD A CNE000000L08 وحدات/سهم: 0.002018 → 0.002096 (3,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000426 — INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN M CNE000000D24 وحدات/سهم: 0.002266 → 0.002415 (6,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000559 — WANXIANG QIANCHAO LTD A CNE000000FB3 وحدات/سهم: 0.004227 → 0.004753 (12,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 000564 CNE0000003W0 تم الخروج من المركز — كان 0.02336 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 مركز جديد — 0.001492 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 وحدات/سهم: 0.0035 → 0.003642 (4,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 000688 CNE0000003F5 تم الخروج من المركز — كان 0.0015 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 000703 — HENGYI PETROCHEMICAL LTD A CNE0000001J1 مركز جديد — 0.004075 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 000708 — CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CNE0000008J6 وحدات/سهم: 0.004 → 0.003574 (-10,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000783 — CHANGJIANG SECURITIES LTD A CNE000000SH3 وحدات/سهم: 0.0075 → 0.006816 (-9,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000792 — QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A CNE000000SW2 وحدات/سهم: 0.006645 → 0.006859 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 وحدات/سهم: 0.004393 → 0.004159 (-5,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 000932 CNE000001006 تم الخروج من المركز — كان 0.008864 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097 وحدات/سهم: 0.003072 → 0.002845 (-7,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000938 — UNISPLENDOUR CORP LTD A CNE0000010T1 وحدات/سهم: 0.00404 → 0.003714 (-8,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000960 — YUNNAN TIN LTD A CNE0000011D3 وحدات/سهم: 0.002181 → 0.002012 (-7,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 وحدات/سهم: 0.003504 → 0.003715 (6,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 001389 — DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC CNE100006HM2 وحدات/سهم: 0.0005 → 0.0004609 (-7,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 001965 — CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK CNE1000032B1 وحدات/سهم: 0.0075 → 0.006891 (-8,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002001 — ZHEJIANG NHU A CNE000001J84 وحدات/سهم: 0.003845 → 0.004069 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 وحدات/سهم: 0.002332 → 0.002497 (7,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002064 — HUAFON CHEMICAL LTD A CNE000001NK6 وحدات/سهم: 0.005873 → 0.006398 (8,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002128 — INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY COR CNE100000098 وحدات/سهم: 0.003196 → 0.003416 (6,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002129 — TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC CNE1000000B8 وحدات/سهم: 0.005501 → 0.004863 (-11,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 002131 CNE1000000F9 تم الخروج من المركز — كان 0.008599 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 002142 — BANK OF NINGBO A CNE1000005P7 وحدات/سهم: 0.008361 → 0.008536 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002202 — GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY LTD A CNE1000008S5 وحدات/سهم: 0.004323 → 0.004642 (7,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 وحدات/سهم: 0.003005 → 0.003155 (5,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002241 — GOERTEK A CNE100000BP1 وحدات/سهم: 0.004816 → 0.004561 (-5,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002252 — SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS LTD A CNE100000C31 وحدات/سهم: 0.009488 → 0.008287 (-12,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002281 — ACCELINK TECHNOLOGIES LTD A CNE100000F87 وحدات/سهم: 0.001068 → 0.001103 (3,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002294 — SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CNE100000FW8 وحدات/سهم: 0.001414 → 0.001599 (13,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002304 — JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CNE100000HB8 وحدات/سهم: 0.002005 → 0.001856 (-7,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002353 — YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GRO CNE100000L55 وحدات/سهم: 0.001309 → 0.001351 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002371 — NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE100000ML7 وحدات/سهم: 0.000948 → 0.0009393 (-0,9%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 002379 CNE100000MW4 تم الخروج من المركز — كان 0.004119 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 002384 — SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT CNE100000N79 وحدات/سهم: 0.002358 → 0.002389 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002409 — JIANGSU YOKE TECHNOLOGY A CNE100000PG0 مركز جديد — 0.000612 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 وحدات/سهم: 0.00531 → 0.005756 (8,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002422 — SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL LTD A CNE100000PW7 وحدات/سهم: 0.002168 → 0.002029 (-6,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 مركز جديد — 0.002152 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 002459 CNE100000SD1 تم الخروج من المركز — كان 0.004003 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 002460 — GANFENG LITHIUM GROUP LTD A CNE100000SF6 وحدات/سهم: 0.002162 → 0.002051 (-5,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002463 — WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A CNE100000SP5 وحدات/سهم: 0.002465 → 0.002517 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 002465 CNE100000T24 تم الخروج من المركز — كان 0.003155 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A CNE100000T32 وحدات/سهم: 0.001832 → 0.001958 (6,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 وحدات/سهم: 0.009549 → 0.009441 (-1,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 مركز جديد — 0.001086 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 002487 CNE100000VV7 تم الخروج من المركز — كان 0.001 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 002493 — RONGSHENG PETRO CHEMICAL LTD A CNE100000W60 وحدات/سهم: 0.01269 → 0.01078 (-15,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002517 — KINGNET NETWORK LTD A CNE100000XB5 وحدات/سهم: 0.002935 → 0.002579 (-12,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002594 — BYD A CNE100001526 وحدات/سهم: 0.007273 → 0.007166 (-1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 وحدات/سهم: 0.009431 → 0.009849 (4,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 مركز جديد — 0.0009236 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 002648 — SATELLITE CHEMICAL LTD A CNE100001B07 وحدات/سهم: 0.004279 → 0.0045 (5,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002653 — HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP A CNE100001BC7 وحدات/سهم: 0.001264 → 0.001172 (-7,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 وحدات/سهم: 0.006939 → 0.007087 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002821 — ASYMCHEM LABORATORIES (TIANJIN) LT CNE100002BZ6 مركز جديد — 0.0004271 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 002837 — SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY LTD A CNE100002CC3 وحدات/سهم: 0.001585 → 0.001683 (6,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002850 — SHENZHEN KEDALI INDUSTRY A CNE100002JW6 وحدات/سهم: 0.0004184 → 0.0003785 (-9,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002916 — SHENNAN CIRCUITS LTD A CNE100003373 وحدات/سهم: 0.0008711 → 0.0008885 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002920 — HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A CNE1000033C7 وحدات/سهم: 0.0007465 → 0.0008151 (9,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 وحدات/سهم: 0.002456 → 0.002523 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 وحدات/سهم: 0.06129 → 0.0615 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 وحدات/سهم: 0.01397 → 0.01366 (-2,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1093 — CSPC PHARMACEUTICAL GROUP S61919973 وحدات/سهم: 0.1743 → 0.1736 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 وحدات/سهم: 0.2127 → 0.2115 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 وحدات/سهم: 0.02918 → 0.02963 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1336 — NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L CNE100001922 وحدات/سهم: 0.0202 → 0.02085 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 136 BMG4404N1149 تم الخروج من المركز — كان 0.2466 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 وحدات/سهم: 0.06977 → 0.06895 (-1,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD S64161391 وحدات/سهم: 0.02743 → 0.027 (-1,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 مركز جديد — 0.01564 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 1519 — J&T GLOBAL EXPRESS KYG4990A1040 وحدات/سهم: 0.05035 → 0.04744 (-5,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 وحدات/سهم: 0.02604 → 0.02583 (-0,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 وحدات/سهم: 0.1872 → 0.1837 (-1,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1787 — SHANDONG GOLD MINING LTD H CNE1000036N7 وحدات/سهم: 0.02032 → 0.02006 (-1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1801 — INNOVENT BIOLOGICS KYG4818G1010 وحدات/سهم: 0.03094 → 0.03101 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 وحدات/سهم: 0.3707 → 0.3687 (-0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 وحدات/سهم: 0.2183 → 0.2245 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087 وحدات/سهم: 0.01401 → 0.01343 (-4,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 وحدات/سهم: 0.02195 → 0.02545 (15,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1898 — CHINA COAL ENERGY LTD H CNE100000528 وحدات/سهم: 0.03924 → 0.04313 (9,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1908 — C D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP KYG3165D1097 وحدات/سهم: 0.01913 → 0.01957 (2,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 وحدات/سهم: 0.05167 → 0.05097 (-1,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1929 — CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD KYG211461085 وحدات/سهم: 0.03574 → 0.03456 (-3,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 وحدات/سهم: 0.1462 → 0.1369 (-6,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 وحدات/سهم: 0.6018 → 0.6274 (4,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 وحدات/سهم: 0.02626 → 0.02542 (-3,2%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 2026 KYG7171B1068 تم الخروج من المركز — كان 0.004143 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 2057 — ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC KYG9897K1058 وحدات/سهم: 0.008238 → 0.008196 (-0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2099 — CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 16890P103 وحدات/سهم: 0.005119 → 0.005147 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2228 — XTALPI HOLDINGS LTD KYG7S12M1051 وحدات/سهم: 0.03622 → 0.05991 (65,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 وحدات/سهم: 0.00748 → 0.007523 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2268 — WUXI XDC CAYMAN INC KYG9808A1058 وحدات/سهم: 0.008125 → 0.008212 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 وحدات/سهم: 0.141 → 0.1331 (-5,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2338 — WEICHAI POWER LTD H S67439562 وحدات/سهم: 0.04171 → 0.04194 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 وحدات/سهم: 0.008835 → 0.008503 (-3,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2367 — GIANT BIOGENE HOLDING LTD KYG3887G1091 وحدات/سهم: 0.009222 → 0.008969 (-2,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 2380 HK2380027329 تم الخروج من المركز — كان 0.06188 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 وحدات/سهم: 0.01405 → 0.01394 (-0,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 مركز جديد — 0.00109 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 2525 KYG4417G1148 تم الخروج من المركز — كان 0.02011 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 2618 — JD LOGISTICS INC KYG5074S1012 وحدات/سهم: 0.03649 → 0.03588 (-1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 267 — CITIC LTD S61961520 وحدات/سهم: 0.09464 → 0.09608 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 268 S63275879 تم الخروج من المركز — كان 0.06197 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 وحدات/سهم: 0.1296 → 0.1294 (-0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 وحدات/سهم: 0.009063 → 0.01037 (14,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300014 — EVE ENERGY A CNE100000GS4 وحدات/سهم: 0.002627 → 0.002802 (6,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 وحدات/سهم: 0.0009813 → 0.0009535 (-2,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد 300054 — HUBEI DINGLONG LTD A CNE100000LM7 مركز جديد — 0.001216 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 300122 CNE100000V20 تم الخروج من المركز — كان 0.003583 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 300124 — SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY LTD A CNE100000V46 وحدات/سهم: 0.001714 → 0.00181 (5,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300223 — INGENIC SEMICONDUCTOR A CNE100001377 وحدات/سهم: 0.0006649 → 0.0006207 (-6,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 300255 CNE1000016C2 تم الخروج من المركز — كان 0.001412 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 وحدات/سهم: 0.002651 → 0.002705 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد 300285 — SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATER CNE100001FB0 مركز جديد — 0.0006406 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 300308 — ZHONGJI INNOLIGHT A CNE100001CY9 وحدات/سهم: 0.001433 → 0.001444 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300390 — CANMAX TECHNOLOGIES LTD A CNE100001XM0 وحدات/سهم: 0.001 → 0.001095 (9,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 وحدات/سهم: 0.001412 → 0.001436 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300395 — HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS LTD A CNE100001XR9 وحدات/سهم: 0.0006675 → 0.0007387 (10,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300408 — CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD CNE100001Y42 وحدات/سهم: 0.002441 → 0.002495 (2,2%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 300413 CNE100001Y83 تم الخروج من المركز — كان 0.002501 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 300418 — KUNLUN TECH A CNE100001YF2 وحدات/سهم: 0.001534 → 0.00168 (9,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 وحدات/سهم: 0.006388 → 0.006543 (2,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300442 — RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNO CNE100001Z58 وحدات/سهم: 0.002222 → 0.002128 (-4,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300454 — SANGFOR TECHNOLOGIES INC A CNE1000033T1 وحدات/سهم: 0.0005425 → 0.0005929 (9,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300475 — SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L CNE1000020T8 وحدات/سهم: 0.0005981 → 0.0006372 (6,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300476 — VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L CNE1000020V4 وحدات/سهم: 0.001104 → 0.001128 (2,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300502 — EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A CNE100002615 وحدات/سهم: 0.001798 → 0.001813 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300548 — EVERPROX TECHNOLOGIES LTD A CNE100002D38 وحدات/سهم: 0.0004036 → 0.0003733 (-7,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 مركز جديد — 0.0003576 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 300604 — HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY LT CNE100002Q09 وحدات/سهم: 0.0008021 → 0.0008247 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300620 — ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI) CNE100002PK8 وحدات/سهم: 0.0003498 → 0.0003255 (-6,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 وحدات/سهم: 0.001532 → 0.001676 (9,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 وحدات/سهم: 0.0008435 → 0.0007923 (-6,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 مركز جديد — 0.0003559 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 300748 CNE100003G83 تم الخروج من المركز — كان 0.001501 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 300757 — ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY CNE100003JT0 وحدات/سهم: 0.0002318 → 0.0002187 (-5,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300759 — PHARMARON BEIJING LTD A CNE100003JW4 وحدات/سهم: 0.001889 → 0.002016 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 وحدات/سهم: 0.001582 → 0.001545 (-2,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 وحدات/سهم: 0.001487 → 0.00162 (8,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300803 — BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOP CNE000001QQ6 وحدات/سهم: 0.0007769 → 0.0008507 (9,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300832 — SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL CNE100003T39 وحدات/سهم: 0.001121 → 0.001007 (-10,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300857 — SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY LTD A CNE100004173 وحدات/سهم: 0.0006523 → 0.0006271 (-3,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد 300896 — IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD A CNE100004868 مركز جديد — 0.0003733 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 301217 — ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL GROUP L CNE100005790 مركز جديد — 0.0008689 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 301269 — EMPYREAN TECHNOLOGY LTD A CNE100005GY1 وحدات/سهم: 0.0006207 → 0.0007014 (13,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 301358 — HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA CNE100005YS6 وحدات/سهم: 0.001 → 0.001095 (9,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 مركز جديد — 0.000309 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 مركز جديد — 0.0008056 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 301526 — CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C CNE100006CP6 مركز جديد — 0.004054 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 3323 — CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L CNE1000002N9 وحدات/سهم: 0.0771 → 0.07527 (-2,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 وحدات/سهم: 0.1721 → 0.1622 (-5,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 3360 — FAR EAST HORIZON HK0000077468 وحدات/سهم: 0.05222 → 0.05355 (2,5%)

عرض آخر 200 من إجمالي 2632 تغييرات

التوزيعات 31 دفعة

08
2,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,3610
16 ديسمبر، 2025$0,7350
16 يونيو، 2025$0,5360
17 ديسمبر، 2024$0,8910
11 يونيو، 2024$0,1910
20 ديسمبر، 2023$0,9940
7 يونيو، 2023$0,4290
13 ديسمبر، 2022$0,7120
9 يونيو، 2022$0,3120
13 ديسمبر، 2021$0,4770
10 يونيو، 2021$0,1770
14 ديسمبر، 2020$0,6040
15 يونيو، 2020$0,2370
16 ديسمبر، 2019$0,5740
17 يونيو، 2019$0,3560
18 ديسمبر، 2018$0,5250
19 يونيو، 2018$0,3150
19 ديسمبر، 2017$0,8460
20 يونيو، 2017$0,1920
21 ديسمبر، 2016$0,4210
22 يونيو، 2016$0,3030
21 ديسمبر، 2015$0,6310
25 يونيو، 2015$0,6010
17 ديسمبر، 2014$0,4500
25 يونيو، 2014$0,7280
18 ديسمبر، 2013$0,2190
27 يونيو، 2013$0,9250
18 ديسمبر، 2012$0,0930
21 يونيو، 2012$0,8290
20 ديسمبر، 2011$0,0950
22 يونيو، 2011$0,9540

الملاك المؤسسيون (13F) 316 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $293356604 12,03% 5749272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Korea Investment CORP $166746639 6,84% 3267940 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $143866468 5,90% 2819529 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $110509617 4,53% 2165794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $104772406 4,30% 2060215 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $91464600 3,75% 1792544 الأسهم 30 يونيو، 2026
Provida Pension Fund Administrator $85618432 3,51% 1524002 الأسهم 31 مارس، 2026
PRUDENTIAL PLC $81389978 3,34% 1595100 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $68592907 2,81% 1344300 الأسهم 30 يونيو، 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $67613074 2,77% 1325097 الأسهم 30 يونيو، 2026
Phoenix Financial Ltd. $65389558 2,68% 1281520 الأسهم 30 يونيو، 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $59961927 2,46% 1175148 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $54721812 2,24% 1072451 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $51020102 2,09% 999904 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $43317497 1,78% 850545 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nipun Capital, L.P. $42748745 1,75% 837800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jordan Park Group LLC $35812458 1,47% 701861 الأسهم 30 يونيو، 2026
1832 Asset Management L.P. $35497684 1,46% 695692 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $34866995 1,43% 683332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Russell Investments Group, Ltd. $34034542 1,40% 667017 الأسهم 30 يونيو، 2026
Amundi $32667430 1,34% 640224 الأسهم 30 يونيو، 2026
Saudi Central Bank $31770000 1,30% 600000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alberta Investment Management Corp $31619682 1,30% 619690 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD $28610432 1,17% 560714 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYON CAPITAL LLC $25532139 1,05% 500385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $25173845 1,03% 493360 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $24914911 1,02% 488288 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23997803 0,98% 472490 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $22470236 0,92% 440377 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17823251 0,73% 349273 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $17155675 0,70% 285595 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
New York Life Investment Management LLC $16948974 0,70% 332170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invesco Ltd. $16589350 0,68% 325122 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15397000 0,63% 301765 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $13256295 0,54% 259800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $13134189 0,54% 257408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $12968010 0,53% 254150 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $12926112 0,53% 253329 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11961432 0,49% 234400 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Erste Asset Management GmbH $11362492 0,47% 201539 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $11274651 0,46% 220963 الأسهم 30 يونيو، 2026
W1M Asset Management Ltd $9766644 0,40% 191409 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD $9651073 0,40% 189144 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $9511060 0,39% 186400 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC $8843755 0,36% 173322 الأسهم 30 يونيو، 2026
Knollwood Investment Advisory, LLC $8745685 0,36% 171400 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $8697721 0,36% 170460 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD $8586538 0,35% 168281 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wharton Business Group, LLC $8514287 0,35% 166865 الأسهم 30 يونيو، 2026
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $8458515 0,35% 165776 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $7625711 0,31% 149450 الأسهم 30 يونيو، 2026
GAMMA Investing LLC $7546294 0,31% 147894 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7353423 0,30% 144100 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Squarepoint Ops LLC $6401699 0,26% 125462 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $6310913 0,26% 123683 الأسهم 30 يونيو، 2026
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6052330 0,25% 118615 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $5976336 0,25% 91200 عقد خيار الشراء 30 سبتمبر، 2025
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $5464115 0,22% 107087 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $5299662 0,22% 103864 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $5161740 0,21% 101161 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIL Ltd $5115971 0,21% 100264 الأسهم 30 يونيو، 2026
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd $5091326 0,21% 99781 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $5039795 0,21% 89708 الأسهم 31 مارس، 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $5023770 0,21% 98457 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $5006062 0,21% 98110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Upper Left Wealth Management, LLC $4695475 0,19% 92023 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco Santander, S.A. $4208542 0,17% 82480 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $4186806 0,17% 82054 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $4185000 0,17% 82014 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3972948 0,16% 77862 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3885864 0,16% 76034 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $3772891 0,15% 73942 الأسهم 30 يونيو، 2026
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $3727968 0,15% 73062 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $3422971 0,14% 67084 الأسهم 30 يونيو، 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $3392578 0,14% 66489 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOCHK Asset Management Ltd $3265920 0,13% 64000 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3170604 0,13% 62137 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allianz Asset Management GmbH $3137527 0,13% 61490 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3095373 0,13% 60663 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $2764841 0,11% 54186 الأسهم 30 يونيو، 2026
Yahav Achim Ve Achayot - Provident Funds Management Co Ltd. $2753258 0,11% 53959 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $2729581 0,11% 45440 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Sanctuary Advisors, LLC $2597632 0,11% 50909 الأسهم 30 يونيو، 2026
ExodusPoint Capital Management, LP $2551250 0,10% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $2513440 0,10% 49259 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCS Capital Management LLC $2493701 0,10% 48872 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $2428891 0,10% 47602 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $2318378 0,10% 45432 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $2285045 0,09% 44791 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avestar Capital, LLC $2238977 0,09% 43880 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD GROUP INC $2105754 0,09% 35055 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WOLVERINE TRADING, LLC $2096960 0,09% 32000 عقد خيار البيع 30 سبتمبر، 2025
RBF Capital, LLC $2041000 0,08% 40000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1854073 0,08% 36333 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $1833532 0,08% 35934 الأسهم 30 يونيو، 2026
Journey Advisory Group, LLC $1812561 0,07% 35523 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaQ Advisors LLC $1793514 0,07% 32969 الأسهم 31 مارس، 2025
Vanguard National Trust Co $1788681 0,07% 35055 الأسهم 30 يونيو، 2026
FARLEY CAPITAL L.P. $1746076 0,07% 34220 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Capital Management, LLC $1721838 0,07% 33745 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Te… $6.2B
VCR VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY… $6.2B
KBWB Invesco KBW Bank ETF $6.2B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX F… $6.0B
RECS Columbia Research Enhanced Core… $5.8B
DFIS Dimensional International Small… $5.7B
VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… $5.7B
ARKK ARK Innovation ETF $5.6B