توزيع القطاعات

04
Technology 10,8%
Financials 9,4%
Communication Services 6,8%
Industrials 5,4%
Healthcare 5,0%
Retail 3,2%
Energy 2,9%
Consumer Discretionary 2,3%
Real Estate 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 2,0%
Materials 0,0%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 47,7%

المحفظة الكاملة 217 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $18552291 10,34% 260383 $1961819 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15207161 8,48% 207154 $351819 صعود ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15131955 8,43% 128837 $125509 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8920731 4,97% 184198 $603718 صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7892924 4,40% 132232 $793589 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5753620 3,21% 19884 $764640 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $4703107 2,62% 12767 $-714244 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4559564 2,54% 12223 $785938 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3956360 2,20% 93443 $-64045 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3762873 2,10% 13834 $414027 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3760541 2,10% 29265 $267779 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3728076 2,08% 36482 $467531 صعود ×6
PSA Public Storage Common Stock $3632588 2,02% 11412 $573883 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3608090 2,01% 44396 $242171 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3598813 2,01% 3847 $-347283 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3590806 2,00% 112318 $-167169 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3570231 1,99% 3353 $85589 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3521244 1,96% 7037 $229619 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3476550 1,94% 9839 $678414 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3449294 1,92% 29418 $260825 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3405869 1,90% 10405 $406908 صعود ×1
AES The AES Corporation Common Stock $3396077 1,89% 231656 $181345 صعود ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $3246122 1,81% 105223 $3421 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2869897 1,60% 32657 $441206 صعود ×4
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $2591091 1,44% 202429 $238120 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2293437 1,28% 11462 $280857 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2274983 1,27% 5250 $579805 هبوط ×3
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2237146 1,25% 142041 $1114944 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2159883 1,20% 9062 $268959 هبوط ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $2086806 1,16% 15721 $730973 هبوط ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1789696 1,00% 4148 $-224343 هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1770578 0,99% 2459 $-122992 هبوط ×2
V Visa Inc. $1652321 0,92% 4816 $228771 صعود ×4
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1630062 0,91% 9185 $474219 صعود ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1599745 0,89% 38716 $-324542 صعود ×6
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1582544 0,88% 9390 صعود ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1554354 0,87% 9267 $-51115 صعود ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1548802 0,86% 12259 $-145937 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1496785 0,83% 44962 $503743 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1488775 0,83% 2643 $-22220 صعود ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1302336 0,73% 18240 $-433364 صعود ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1295495 0,72% 10950 $106198 صعود ×5
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $878255 0,49% 69263 $30637 هبوط ×6
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $743688 0,41% 23204 $107202
AOA iShares Trust $367354 0,20% 3764 $34294
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $347711 0,19% 28689 $17787
IAU iShares Gold Trust Shares $328469 0,18% 4350 $-55027
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $309046 0,17% 3615 $7854 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $297332 0,17% 832 $58082
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $260919 0,15% 11669 $133688 صعود ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $226171 0,13% 2225 $83281
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $221557 0,12% 3233 $-430639 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $194002 0,11% 1887 $13567
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $173708 0,10% 413 $20175
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $167157 0,09% 8158 $17947
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $162153 0,09% 17436 $43667 هبوط ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $144009 0,08% 1089 صعود ×1
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $141336 0,08% 9095 $32928 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $140605 0,08% 500 $19410
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $139328 0,08% 2765 $15662 صعود ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $139234 0,08% 8025 $33508 صعود ×1
EAGG iShares Trust $134739 0,08% 2842 $-398
BANR Banner Corporation - Common Stock $128429 0,07% 1933 $11135
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $126060 0,07% 1650 $2062
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $116603 0,06% 4666 $-350
MUB iShares Trust $115476 0,06% 1073 $1577
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $115429 0,06% 100 $81645
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $111122 0,06% 1007 $-38898 هبوط ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $103977 0,06% 343 $31222 صعود ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $102055 0,06% 1285 $-48474 هبوط ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $101483 0,06% 238 $13261
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $98278 0,05% 1797 $16568
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $96060 0,05% 1000 $58980
THG Hanover Insurance Group Inc $87575 0,05% 409 صعود ×1
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $86950 0,05% 1000 $46640
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $79439 0,04% 150 $7410
SOXX iShares Trust $75665 0,04% 118 $39486 صعود ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $74552 0,04% 469 $25961 صعود ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $72586 0,04% 827 $-1904 صعود ×2
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $70549 0,04% 6350 $3810
ORCL Oracle Corporation Common Stock $70344 0,04% 480 $-269
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $67832 0,04% 1310 $9101 صعود ×1
EAOA iShares Trust $66634 0,04% 1467 $18923 صعود ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $62390 0,03% 4521 $11393
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $58312 0,03% 439 $11694 صعود ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $57879 0,03% 806 $17047
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $57816 0,03% 800 $2392
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $56134 0,03% 1140 $14543 صعود ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $56061 0,03% 100 $13592
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $55362 0,03% 600 $-1026
ECL Ecolab Inc. Common Stock $52936 0,03% 190 $5052 صعود ×2
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $52700 0,03% 10000 $17300
BA Boeing Company (The) Common Stock $52602 0,03% 243 $4238
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $50992 0,03% 2130 $-1044
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $50655 0,03% 500 $85
INTC Intel Corporation - Common Stock $48871 0,03% 350 $33425
NKE Nike, Inc. Common Stock $46513 0,03% 1133 $13074 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $46359 0,03% 65 $11388
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $44604 0,02% 600 $936
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $44101 0,02% 855 $5908

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SBUX $3728076 2,08% بزيادة ×6
SPYM $2869897 1,60% بزيادة ×4
V $1652321 0,92% بزيادة ×4
DVN $1599745 0,89% بزيادة ×6
IBIT $1496785 0,83% بزيادة ×4
META $1488775 0,83% بزيادة ×4
NFLX $1302336 0,73% بزيادة ×3
APO $1295495 0,72% بزيادة ×5
NLY $260919 0,15% بزيادة ×5
ETB $141336 0,08% بزيادة ×6
SOXX $75665 0,04% بزيادة ×3
OC $74552 0,04% بزيادة ×3
EFT $41387 0,02% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NBIX $1582544 9390 0,88%
ESGV $144009 1089 0,08%
THG $87575 409 0,05%
VSGX $38453 467 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $24610 180 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $23066 135 0,01%
AMAL $22950 500 0,01%
CRDO $13326 49 0,01%
ZM $13292 154 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $11195 50 0,01%
POWR $11184 400 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $11054 50 0,01%
NBIS $11047 40 0,01%
IFRA $11032 175 0,01%
ASTS $8886 100 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VEA تم الشراء أكثر +1K +$2.0M
RKT تم الشراء أكثر +63K +$1.1M
VWO تم الشراء أكثر +884 +$794K
MSFT تم الشراء أكثر +2K +$786K
AAPL تم الشراء أكثر +226 +$765K
RMBS تقليص -39 +$731K
GLD تم الشراء أكثر +177 -$714K
GOOG تم الشراء أكثر +85 +$678K
BNDX تم الشراء أكثر +11K +$604K
LRCX تقليص -3K +$580K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RDFN 30 سبتمبر، 2025 169176 $1893079 لم يعد يتم تتبعه
SHY 31 ديسمبر، 2025 9500 $788120
BK 31 مارس، 2026 1559 $180984 لم يعد يتم تتبعه
KNTK 31 ديسمبر، 2025 3508 $149932 47,2%
SPH 30 سبتمبر، 2025 3685 $68283 -10,1%
RKLB (تم الإيداع باسم RKLBXXXX) 30 يونيو، 2025 2500 $44700 104,1%
JNPR 30 سبتمبر، 2025 1082 $43204 لم يعد يتم تتبعه
MO 31 ديسمبر، 2025 587 $38777 17,7%
RF 31 مارس، 2026 1066 $28889 3,6%
RBLX 31 ديسمبر، 2025 200 $27704 -45,0%
GWW 31 مارس، 2026 23 $23208 18,0%
HON 30 يونيو، 2026 100 $22603 -4,4%
BBY 31 مارس، 2026 316 $21150 36,1%
PVH 31 مارس، 2026 273 $18296 7,4%
PEP 31 ديسمبر، 2025 111 $15589 -12,5%
AMGN 31 ديسمبر، 2025 52 $14674 23,1%
NUV 31 مارس، 2026 1550 $14043 -9,5%
XOM 30 يونيو، 2026 70 $11876 20,0%
MMM 30 يونيو، 2026 71 $10311 0,8%
BMY 30 يونيو، 2026 160 $9719 2,1%
TTAN 30 سبتمبر، 2025 75 $8039 -28,4%
EFA 30 يونيو، 2025 72 $5885
APD 31 ديسمبر، 2025 21 $5727 13,1%
ACN 30 سبتمبر، 2025 15 $4483 -20,9%
LQD 31 ديسمبر، 2025 40 $4459
AOM 30 سبتمبر، 2025 95 $4374
VOOG 30 يونيو، 2025 13 $4374 32,1%
TLH 31 ديسمبر، 2025 38 $3914
MQT 31 مارس، 2026 350 $3518 لم يعد يتم تتبعه
NTAP 30 يونيو، 2025 40 $3514 110,0%
TLT 31 ديسمبر، 2025 38 $3396
IYR 31 ديسمبر، 2025 32 $3107 0,5%
AWK 30 سبتمبر، 2025 22 $3060 -8,2%
CSCO 30 يونيو، 2025 46 $2839 62,6%
TIP 31 ديسمبر، 2025 25 $2781
CNC 31 ديسمبر، 2025 72 $2569 56,3%
IDA 31 مارس، 2026 19 $2405 -7,9%
TECL 31 ديسمبر، 2025 18 $2239 113,2%
SYY 30 يونيو، 2025 28 $2101 0,8%
RWX 31 ديسمبر، 2025 71 $1975
AMT 30 يونيو، 2025 9 $1958 -26,6%
UPST 31 ديسمبر، 2025 38 $1930 -44,3%
ZBH 30 سبتمبر، 2025 18 $1642 -7,0%
ADBE 30 يونيو، 2025 4 $1534 -38,3%
BGS 31 ديسمبر، 2025 310 $1373 -40,9%
EEM 30 يونيو، 2025 28 $1224
SOLS 31 مارس، 2026 25 $1215 -23,8%
CRL 31 مارس، 2026 6 $1197 80,2%
SCHD 30 سبتمبر، 2025 35 $927 21,6%
IBRX 30 يونيو، 2026 117 $897 18,6%
NVO 30 يونيو، 2025 11 $764 -45,6%
ADEA 30 يونيو، 2025 50 $661 84,4%
EFG 30 يونيو، 2025 5 $500
BIIB 30 يونيو، 2025 3 $411 78,0%
JWN 30 يونيو، 2025 10 $245 لم يعد يتم تتبعه
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX) 30 سبتمبر، 2025 80 $169 -82,5%
EQC 30 يونيو، 2025 75 $121 لم يعد يتم تتبعه
BPPTU 31 ديسمبر، 2025 70 $9 لم يعد يتم تتبعه