SAX WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1846150 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $2.5B
- المراكز
- 537
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1335 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 14.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,11%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 58,98%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,41% تقدير المشتريات $454270367 · المبيعات $31907078
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 82
- زيادة
- 312
- انخفض
- 113
- مغلق
- 26
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
3,9%
Healthcare
1,3%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,2%
Retail
0,9%
Financial Services
0,7%
Financials
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
88,0%
المحفظة الكاملة 537 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $301411635 | 12,26% | 4250622 | $14618833 | صعود ×1 | ||
| FBND | $204900855 | 8,33% | 4491470 | $20800912 | صعود ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $114395326 | 4,65% | 481421 | $2766250 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $89377614 | 3,63% | 465970 | $-2117288 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $83517311 | 3,40% | 2149185 | $2649515 | صعود ×1 | ||
| IJH | $52822636 | 2,15% | 782210 | $12727639 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $49810644 | 2,03% | 943741 | $5088239 | صعود ×1 | ||
| DFAT | $48422594 | 1,97% | 775382 | $3326285 | صعود ×1 | ||
| DFAI | $47906898 | 1,95% | 1229643 | $11417835 | صعود ×1 | ||
| DFAS | $42910931 | 1,75% | 603275 | $4751934 | صعود ×1 | ||
| SPHQ | $40756783 | 1,66% | 542051 | $7212741 | صعود ×1 | ||
| DFUV | $39448140 | 1,60% | 814035 | $1616799 | صعود ×1 | ||
| PVAL | $39061610 | 1,59% | 841845 | $7954118 | صعود ×1 | ||
| VTI | $35139952 | 1,43% | 109535 | $23304924 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $31637693 | 1,29% | 124661 | $2234258 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $29714841 | 1,21% | 403515 | $26027004 | صعود ×1 | ||
| JIRE | $26636484 | 1,08% | 351683 | $2419568 | صعود ×1 | ||
| DUHP | $24316637 | 0,99% | 661497 | $-2567329 | هبوط ×2 | ||
| DFAU | $23951096 | 0,97% | 530831 | $4223805 | صعود ×1 | ||
| IVV | $23513157 | 0,96% | 35996 | $3230792 | صعود ×1 | ||
| CLOI | $21116862 | 0,86% | 400699 | $2101449 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $20503631 | 0,83% | 31528 | $589738 | صعود ×1 | ||
| VEA | $20249313 | 0,82% | 316001 | $12298216 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $19381451 | 0,79% | 136077 | $-937559 | هبوط ×2 | ||
| XMHQ | $19290828 | 0,78% | 186619 | $-192766 | هبوط ×2 | ||
| BSV | $18864195 | 0,77% | 240584 | $16681820 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18643060 | 0,76% | 106898 | $755298 | صعود ×1 | ||
| VTV | $16585969 | 0,67% | 84536 | $7378443 | صعود ×1 | ||
| VIG | $15634819 | 0,64% | 72700 | $5679225 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15591557 | 0,63% | 42120 | $-2045706 | صعود ×1 | ||
| VOO | $14027666 | 0,57% | 23475 | $6528309 | صعود ×1 | ||
| EFV | $13325118 | 0,54% | 179221 | $406555 | هبوط ×1 | ||
| AVUS | $13014057 | 0,53% | 117054 | $-581187 | هبوط ×5 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12325468 | 0,50% | 256513 | $11728978 | صعود ×1 | ||
| DFSD | $11719468 | 0,48% | 244768 | $-1434417 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $11680666 | 0,48% | 93964 | $2477219 | صعود ×1 | ||
| FLOT | $11329504 | 0,46% | 222365 | $-1125259 | هبوط ×1 | ||
| DFLV | $11109317 | 0,45% | 311098 | $1251905 | صعود ×1 | ||
| FNDE | $11053924 | 0,45% | 288916 | $1295034 | صعود ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $10819892 | 0,44% | 140829 | صعود ×1 | |||
| DIHP | $10813888 | 0,44% | 335627 | $-167768 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $10630098 | 0,43% | 24337 | $5030780 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10591191 | 0,43% | 36831 | $451693 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10359035 | 0,42% | 17948 | $510048 | صعود ×1 | ||
| DJP | $10329496 | 0,42% | 214572 | $1680625 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $10239003 | 0,42% | 302392 | $2593189 | صعود ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10116056 | 0,41% | 169875 | صعود ×1 | |||
| DFAX | $9867025 | 0,40% | 290463 | $1594063 | صعود ×1 | ||
| FBCG | $9691851 | 0,39% | 193373 | $-598068 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9019375 | 0,37% | 43306 | $396152 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8948651 | 0,36% | 36609 | $2186125 | صعود ×1 | ||
| IBDR | $8912409 | 0,36% | 367674 | $158233 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8745995 | 0,36% | 30489 | $300352 | صعود ×1 | ||
| IAGG | $8687962 | 0,35% | 173620 | صعود ×1 | |||
| BRKA | $8617680 | 0,35% | 12 | $-439920 | |||
| IWF | $8337004 | 0,34% | 19552 | $-329573 | صعود ×1 | ||
| EFA | $8323929 | 0,34% | 85699 | $1153268 | صعود ×1 | ||
| IJS | $7714892 | 0,31% | 65132 | $785932 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $7700796 | 0,31% | 311143 | $7362224 | صعود ×1 | ||
| STIP | $7686979 | 0,31% | 74321 | ||||
| FVAL | $7674066 | 0,31% | 110577 | $-550099 | هبوط ×1 | ||
| EBND | $7648460 | 0,31% | 370565 | $219021 | صعود ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7569329 | 0,31% | 79719 | $1139430 | صعود ×1 | ||
| VWO | $7476626 | 0,30% | 138328 | $6139001 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7416809 | 0,30% | 25214 | $252191 | صعود ×1 | ||
| IVE | $7368605 | 0,30% | 34897 | $-71122 | هبوط ×2 | ||
| SCHB | $7211198 | 0,29% | 287299 | صعود ×1 | |||
| LQD | $7046384 | 0,29% | 64652 | $1336889 | صعود ×1 | ||
| AGG | $6611925 | 0,27% | 66605 | $1541699 | صعود ×1 | ||
| DFCF | $6426388 | 0,26% | 152212 | $-1852896 | هبوط ×1 | ||
| AVDE | $6424442 | 0,26% | 75724 | $34227 | هبوط ×1 | ||
| DFEV | $6320970 | 0,26% | 176662 | $2202256 | صعود ×1 | ||
| IBDS | $6303861 | 0,26% | 260060 | $39501 | صعود ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6222910 | 0,25% | 134724 | $-582823 | هبوط ×1 | ||
| AVEM | $6189641 | 0,25% | 76814 | $4927032 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6185795 | 0,25% | 36460 | $2539364 | صعود ×1 | ||
| AVMU | $6177386 | 0,25% | 134888 | $1003664 | صعود ×1 | ||
| MTUM | $5999839 | 0,24% | 25000 | $-269415 | هبوط ×1 | ||
| FFSM | $5846166 | 0,24% | 182979 | $-73364 | هبوط ×1 | ||
| DISV | $5829031 | 0,24% | 147795 | $288272 | صعود ×1 | ||
| SCHV | $5354824 | 0,22% | 175568 | $3434023 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5236372 | 0,21% | 16849 | $354072 | صعود ×1 | ||
| FENI | $5166265 | 0,21% | 138878 | $-758093 | هبوط ×1 | ||
| IWV | $5052320 | 0,21% | 13630 | $1126404 | صعود ×1 | ||
| FNDF | $5033576 | 0,20% | 102873 | $389695 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $4823832 | 0,20% | 43666 | $-554245 | هبوط ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4740306 | 0,19% | 8285 | $-139641 | صعود ×1 | ||
| HYDB | $4691348 | 0,19% | 100846 | $-100678 | هبوط ×3 | ||
| DFIC | $4595828 | 0,19% | 129351 | $2448580 | صعود ×1 | ||
| VV | $4576859 | 0,19% | 15315 | $-136162 | صعود ×1 | ||
| FLRN | $4401817 | 0,18% | 143009 | $93194 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $4262381 | 0,17% | 8895 | $-259544 | هبوط ×2 | ||
| MUB | $4233083 | 0,17% | 39878 | $403732 | صعود ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4188973 | 0,17% | 54325 | $3193232 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $4155972 | 0,17% | 45907 | $1759596 | صعود ×1 | ||
| RSP | $4109344 | 0,17% | 21412 | $-382232 | هبوط ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4086634 | 0,17% | 12845 | $673685 | صعود ×1 | ||
| VLUE | $4039673 | 0,16% | 28410 | $60458 | هبوط ×1 | ||
| FELC | $3943187 | 0,16% | 108718 | $-100981 | صعود ×1 | ||
| IBDT | $3919247 | 0,16% | 154727 | $99522 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VTC | $10819892 | 140829 | 0,44% |
| VGIT | $10116056 | 169875 | 0,41% |
| IAGG | $8687962 | 173620 | 0,35% |
| STIP | $7686979 | 74321 | 0,31% |
| SCHB | $7211198 | 287299 | 0,29% |
| XLI | $3109104 | 19224 | 0,13% |
| DFEM | $2716494 | 78625 | 0,11% |
| EFAV | $1326324 | 14516 | 0,05% |
| SPSM | $1170552 | 24225 | 0,05% |
| VGSH | $1128845 | 19283 | 0,05% |
| SPLV | $953672 | 13039 | 0,04% |
| NYF | $853904 | 16075 | 0,03% |
| SOXX | $838740 | 2552 | 0,03% |
| FLMI | $760830 | 30691 | 0,03% |
| EAGG | $669314 | 14076 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تم الشراء أكثر | +74K | +$23.3M |
| FBND | تم الشراء أكثر | +493K | +$20.8M |
| DFUS | تم الشراء أكثر | +384K | +$14.6M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +175K | +$12.7M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +189K | +$12.3M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +272K | +$11.4M |
| PVAL | تم الشراء أكثر | +159K | +$8.0M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +36K | +$7.4M |
| SPHQ | تم الشراء أكثر | +95K | +$7.2M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +12K | +$6.5M |
4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 12355 | $6316072 | |
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 171989 | $4332411 | لم يعد يتم تتبعه |
| NXJ | 30 يونيو، 2026 | 128142 | $1619715 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAAU | 31 ديسمبر، 2025 | 39127 | $1491521 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPNG | 31 مارس، 2025 | 63696 | $1400031 | -25,6% |
| IBMR | 31 مارس، 2025 | 60061 | $1375870 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLP | 31 ديسمبر، 2025 | 16262 | $1274491 | لم يعد يتم تتبعه |
| TTWO | 31 مارس، 2026 | 4795 | $1227664 | 18,7% |
| GSUS | 30 سبتمبر، 2025 | 13666 | $1169400 | لم يعد يتم تتبعه |
| CFLT | 30 يونيو، 2026 | 38208 | $1155410 | لم يعد يتم تتبعه |
| BOXX | 30 يونيو، 2026 | 7188 | $827341 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSIE | 30 سبتمبر، 2025 | 20113 | $797682 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRH | 31 مارس، 2025 | 7810 | $722548 | 6,1% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 3364 | $656322 | -1,2% |
| WCC | 31 مارس، 2025 | 3449 | $624144 | 117,5% |
| COHR | 31 مارس، 2025 | 6568 | $622192 | 331,8% |
| IGV | 30 يونيو، 2026 | 5696 | $602010 | لم يعد يتم تتبعه |
| XAR | 30 يونيو، 2026 | 2341 | $564806 | لم يعد يتم تتبعه |
| ILMN | 31 مارس، 2025 | 4198 | $560952 | 165,7% |
| FISV | 31 مارس، 2025 | 2722 | $559253 | -76,7% |
| FLEX | 30 يونيو، 2025 | 16414 | $542975 | 122,6% |
| NYF | 30 يونيو، 2025 | 9896 | $521024 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIV | 30 سبتمبر، 2025 | 6704 | $518452 | لم يعد يتم تتبعه |
| HUBS | 30 يونيو، 2026 | 1273 | $510855 | 31,7% |
| ARMK | 31 مارس، 2025 | 13055 | $487069 | 73,1% |
| TRV | 31 مارس، 2025 | 1989 | $479214 | 37,5% |
| EUSB | 30 يونيو، 2025 | 10690 | $463091 | لم يعد يتم تتبعه |
| RTX | 31 مارس، 2025 | 3736 | $432340 | 64,0% |
| URI | 30 يونيو، 2025 | 688 | $431408 | 48,6% |
| FTNT | 30 يونيو، 2026 | 5351 | $424923 | -1,2% |
| TNL | 31 مارس، 2025 | 8399 | $423741 | 54,4% |
| TEVA | 31 مارس، 2025 | 17728 | $390723 | 140,7% |
| APH | 31 مارس، 2026 | 2833 | $382873 | 21,6% |
| IBMN | 31 ديسمبر، 2025 | 14246 | $381650 | لم يعد يتم تتبعه |
| HLT | 31 مارس، 2025 | 1543 | $381368 | 46,1% |
| TMUS | 31 مارس، 2025 | 1677 | $370218 | -31,6% |
| ISCF | 31 مارس، 2026 | 8541 | $354281 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIP | 31 ديسمبر، 2025 | 8243 | $348102 | لم يعد يتم تتبعه |
| IUSG | 30 يونيو، 2025 | 2688 | $341591 | |
| SGOV | 30 سبتمبر، 2025 | 3318 | $334089 | -0,1% |
| MCK | 31 مارس، 2026 | 398 | $326475 | -1,7% |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 468 | $310189 | 38,7% |
| PAAS | 31 مارس، 2025 | 14862 | $300510 | 96,9% |
| DFEB | 31 ديسمبر، 2025 | 6358 | $295879 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGU | 30 يونيو، 2026 | 1957 | $291519 | |
| FCX | 31 مارس، 2025 | 7652 | $291388 | 80,7% |
| ITAN | 31 ديسمبر، 2025 | 8064 | $279941 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSTR | 30 سبتمبر، 2025 | 684 | $276509 | -65,2% |
| QMOM | 31 ديسمبر، 2025 | 4286 | $276201 | |
| UPS | 30 سبتمبر، 2025 | 2607 | $263148 | 22,3% |
| JETS | 31 مارس، 2025 | 10255 | $259970 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYLD | 31 ديسمبر، 2025 | 3764 | $258418 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTNT | 31 مارس، 2025 | 2717 | $256702 | 57,6% |
| PTC | 30 يونيو، 2026 | 1465 | $255218 | 35,2% |
| PGR | 30 يونيو، 2026 | 1117 | $254363 | 0,6% |
| A | 31 مارس، 2025 | 1877 | $252202 | 33,2% |
| MLPX | 30 سبتمبر، 2025 | 4005 | $250953 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBTC | 31 ديسمبر، 2025 | 2500 | $249525 | لم يعد يتم تتبعه |
| APPF | 31 مارس، 2025 | 1002 | $247213 | -1,3% |
| GSSC | 30 سبتمبر، 2025 | 3590 | $246310 | لم يعد يتم تتبعه |
| XJH | 30 يونيو، 2026 | 5489 | $245084 | لم يعد يتم تتبعه |
| INDA | 30 يونيو، 2026 | 4497 | $243063 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRSH | 30 يونيو، 2026 | 1300 | $241264 | 12,9% |
| CGW | 31 ديسمبر، 2025 | 3700 | $237688 | لم يعد يتم تتبعه |
| BG | 31 مارس، 2025 | 3033 | $235847 | 53,5% |
| AB | 31 ديسمبر، 2025 | 6117 | $233792 | -5,5% |
| PYPL | 30 سبتمبر، 2025 | 3141 | $233471 | -8,0% |
| NUSC | 31 ديسمبر، 2025 | 5236 | $230908 | لم يعد يتم تتبعه |
| FPE | 30 يونيو، 2026 | 12652 | $230519 | لم يعد يتم تتبعه |
| ASML | 31 مارس، 2026 | 214 | $229175 | 32,7% |
| ICE | 30 سبتمبر، 2025 | 1249 | $229111 | -6,4% |
| CHD | 30 سبتمبر، 2025 | 2357 | $226572 | 12,9% |
| COF | 31 ديسمبر، 2025 | 1058 | $224973 | -11,9% |
| USXF | 30 يونيو، 2026 | 3888 | $223866 | 18,4% |
| URI | 31 ديسمبر، 2025 | 232 | $221158 | 38,3% |
| EMB | 31 ديسمبر، 2025 | 2322 | $221037 | |
| STIP | 31 ديسمبر، 2025 | 2137 | $220848 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGIB | 31 مارس، 2025 | 4273 | $220102 | |
| OBTC | 30 يونيو، 2026 | 7754 | $218381 | |
| TYL | 31 ديسمبر، 2025 | 416 | $217635 | -23,1% |
| BFB | 31 ديسمبر، 2025 | 7948 | $215219 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPAB | 30 سبتمبر، 2025 | 8385 | $214656 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGU | 31 مارس، 2025 | 1655 | $213197 | |
| GOVT | 30 سبتمبر، 2025 | 9274 | $213127 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHH | 31 ديسمبر، 2025 | 9788 | $211121 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNPS | 31 ديسمبر، 2025 | 428 | $210924 | -15,4% |
| ICVT | 31 ديسمبر، 2025 | 2107 | $210819 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 598 | $209295 | 33,6% |
| DOW | 31 مارس، 2025 | 5204 | $208838 | -6,4% |
| SMIN | 30 يونيو، 2026 | 2986 | $208751 | لم يعد يتم تتبعه |
| KE | 30 يونيو، 2026 | 7475 | $207955 | -7,2% |
| ET | 30 يونيو، 2026 | 12480 | $205794 | 11,0% |
| IEI | 30 سبتمبر، 2025 | 1725 | $205430 | |
| EUSB | 30 يونيو، 2026 | 4667 | $204928 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLDM | 31 مارس، 2026 | 2395 | $204461 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYC | 31 مارس، 2025 | 2124 | $204201 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLYV | 31 مارس، 2025 | 2328 | $203092 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVS | 31 ديسمبر، 2025 | 2681 | $202133 | 18,5% |
| IVAL | 30 يونيو، 2026 | 6405 | $201495 | |
| SLYV | 30 سبتمبر، 2025 | 2518 | $200812 | لم يعد يتم تتبعه |
| RJF | 31 مارس، 2025 | 1290 | $200376 | 27,0% |
| VXF | 30 سبتمبر، 2025 | 1039 | $200226 | لم يعد يتم تتبعه |
| BPRE | 30 يونيو، 2026 | 12461 | $186915 | -6,7% |
| XFLT | 30 يونيو، 2026 | 35405 | $169944 | 10,6% |
| ICLN | 30 سبتمبر، 2025 | 11789 | $154554 | |
| AOD | 31 مارس، 2025 | 17420 | $146502 | 26,5% |
| JQC | 30 سبتمبر، 2025 | 12374 | $66696 | -9,4% |