CGC Financial Services, LLC

CIK 1992785 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$444.7M
#4095 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 43.4%
المراكز
337
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +28.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
83,90%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,69%
المراكز فوق 1%
13
العدد الفعلي للمراكز
12,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 8,51% تقدير المشتريات $102050256 · المبيعات $33645104

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
20
زيادة
42
انخفض
43
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,7%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
N/A
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
95,4%

المحفظة الكاملة 337 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JAAA $57103685 12,84% 1130990 صعود ×1
SCHD $52066865 11,71% 1641970 $2478913 صعود ×1
FENI $47798040 10,75% 1191080 $3806399 صعود ×4
IVW $47163988 10,61% 342936 $7882129 هبوط ×1
HELO $44937477 10,11% 664952 $-24727625 هبوط ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $29725938 6,69% 555625 $696805 صعود ×4
FHEQ $29057267 6,53% 882395 صعود ×1
IJH $26002803 5,85% 337217 $3482223 صعود ×6
JMEE $25296858 5,69% 324194 $2625705 هبوط ×2
IWY $13934357 3,13% 47947 $4415729 صعود ×1
IMTM $9241991 2,08% 173298 $790752 هبوط ×6
NUDV $6356950 1,43% 195298 $254674 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4664117 1,05% 16119 $943623 صعود ×1
VSGX $3862981 0,87% 46915 صعود ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3128931 0,70% 45053 $188427 هبوط ×2
VUG $2737185 0,62% 31776 $720962 صعود ×5
QUAL $2414169 0,54% 11002 $878155 صعود ×1
NUEM $1982275 0,45% 46712 $188141 هبوط ×2
PYLD $1797207 0,40% 67768 $446178 صعود ×4
BIV $1713555 0,39% 22341 $-176583 هبوط ×1
AVUV $1610689 0,36% 12910 $417359 صعود ×1
IDMO $1343141 0,30% 22278 $305952 صعود ×4
VV $939218 0,21% 2731 $123059
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $882242 0,20% 7511 $448281 صعود ×1
VTV $851888 0,19% 3909 $84942
NKE Nike, Inc. Common Stock $826603 0,19% 20137 $-219365 صعود ×1
VUSB $804484 0,18% 16161 $31623 صعود ×1
IVV $800563 0,18% 1069 $252520 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $778418 0,18% 3065 $51698 صعود ×1
EFA $724459 0,16% 6974 $47074
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $709126 0,16% 1901 $-36777 هبوط ×2
MINT $685029 0,15% 6795 $9654 صعود ×1
FNDE $609723 0,14% 15366 $167935 صعود ×1
LDUR $607219 0,14% 6351 $128598 صعود ×4
FBND $586957 0,13% 12903 $133540 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $573809 0,13% 1753 $46086 هبوط ×3
GSY $494225 0,11% 9855 $7556 صعود ×1
JQUA $482397 0,11% 6674 $123062 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $481165 0,11% 3446 $298114 هبوط ×2
ICSH $461170 0,10% 9118 $7025 صعود ×1
EEM $450275 0,10% 6582 $76483
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $449940 0,10% 611 $97283
VBR $447345 0,10% 1841 $47388
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $418633 0,09% 984 $66440
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $418593 0,09% 447 $-51131 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $416723 0,09% 3048 صعود ×1
NUSC $403357 0,09% 7739 $69958 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $400082 0,09% 2730 $-1528
CSX CSX Corporation - Common Stock $396011 0,09% 8332 $53990
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $375950 0,08% 2297 $52381 صعود ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $373975 0,08% 9857 $47422 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $335300 0,08% 2023 $-91226 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $283905 0,06% 675 $118848 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $280001 0,06% 2740 $34524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $276724 0,06% 1383 $35529
DE Deere & Company Common Stock $262613 0,06% 414 $29407
PM Philip Morris International Inc Common Stock $261053 0,06% 1443 $22467
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260880 0,06% 730 $-2813 هبوط ×1
VB $259774 0,06% 857 $35309
IJS $258735 0,06% 1893 $68741 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $257378 0,06% 1901 $-37687 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $236629 0,05% 205 $167372
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $234258 0,05% 663 $44070
VNQ $231914 0,05% 2405 $18590
SPHQ $230656 0,05% 2560 $34485 هبوط ×2
VYM $217449 0,05% 1376 $142066 صعود ×1
SCHR $214049 0,05% 8680 صعود ×1
IJR $199922 0,04% 1348 $32352
AXP American Express Company Common Stock $196862 0,04% 582 $20819
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $194518 0,04% 773 $10086 هبوط ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $186259 0,04% 356 $11556
SMBS $185820 0,04% 7310 صعود ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $182430 0,04% 6159 $22296
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176773 0,04% 166 $59169
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $175282 0,04% 497 $-37839 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $169021 0,04% 512 $12681 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $166492 0,04% 1470 $-16200
V Visa Inc. $159537 0,04% 465 $18995
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $150268 0,03% 1849 $9652
SLV $149716 0,03% 2800 $-41076
IEFA $144677 0,03% 1498 $9063
RTX RTX Corporation Common Stock $142298 0,03% 750 $-7778 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $138816 0,03% 192 $73192
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $134283 0,03% 1045 $8580
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $131835 0,03% 349 $-37467 هبوط ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $130217 0,03% 3051 $-61233
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $128138 0,03% 622 $6201
NVS Novartis AG Common Stock $127884 0,03% 816 $-5314 هبوط ×1
HDEF $126889 0,03% 3948 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $126378 0,03% 1770 $-43808
MCD McDonald's Corporation Common Stock $121640 0,03% 450 $-18216
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $116246 0,03% 567 $-21580
VOO $113324 0,03% 165 $18314 صعود ×1
GLD $112724 0,03% 306 $-18945
BA Boeing Company (The) Common Stock $109967 0,02% 508 $-30349 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $109765 0,02% 594 $24255 هبوط ×1
BRKB $109085 0,02% 218 $4619
CHE Chemed Corp $106654 0,02% 229 $20152
HEQT $104477 0,02% 3115 $6354
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $104329 0,02% 371 $14402

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
FENI $47798040 10,75% بزيادة ×4
JBND $29725938 6,69% بزيادة ×4
IJH $26002803 5,85% بزيادة ×6
VUG $2737185 0,62% بزيادة ×5
PYLD $1797207 0,40% بزيادة ×4
IDMO $1343141 0,30% بزيادة ×4
IVV $800563 0,18% بزيادة ×4
LDUR $607219 0,14% بزيادة ×4
FBND $586957 0,13% بزيادة ×4
IJS $258735 0,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
JAAA $57103685 1130990 12,84%
FHEQ $29057267 882395 6,53%
VSGX $3862981 46915 0,87%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $416723 3048 0,09%
SCHR $214049 8680 0,05%
SMBS $185820 7310 0,04%
HDEF $126889 3948 0,03%
PPG $73987 610 0,02%
EMLC $26685 1044 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $25318 310 0,01%
USRT $20600 310 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $16403 96 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $14107 104 0,00%
VNQI $8522 190 0,00%
BETR $4180 152 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
HELO تقليص -425K -$24.7M
IVW تقليص -4K +$7.9M
IWY تم الشراء أكثر +10K +$4.4M
FENI تم الشراء أكثر +9K +$3.8M
IJH تم الشراء أكثر +4K +$3.5M
JMEE تقليص -15K +$2.6M
SCHD تم الشراء أكثر +26K +$2.5M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$944K
QUAL تم الشراء أكثر +3K +$878K
IMTM تقليص -3K +$791K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 2831 $480307 22,5%
GNR 30 سبتمبر، 2025 5894 $319691 لم يعد يتم تتبعه
NULV 31 ديسمبر، 2025 3708 $162511 لم يعد يتم تتبعه
VTI 30 سبتمبر، 2025 366 $111132 لم يعد يتم تتبعه
CCJ 31 مارس، 2026 847 $77492 -12,3%
BND 30 سبتمبر، 2025 984 $72447
ROP 30 يونيو، 2026 202 $71480 20,9%
OMC 30 يونيو، 2026 624 $46993 19,8%
DVY 31 مارس، 2026 238 $33615
K 31 ديسمبر، 2025 400 $32808 لم يعد يتم تتبعه
SYK 31 مارس، 2026 83 $29172 3,4%
MMM 31 مارس، 2026 177 $28477 24,2%
TRI 30 يونيو، 2026 315 $28344 30,7%
ENVX 30 يونيو، 2025 3538 $25969 -67,7%
OSIS 31 مارس، 2026 100 $25506 -17,3%
LIN 30 يونيو، 2025 50 $23099 3,9%
XEL 30 يونيو، 2025 326 $23078 16,9%
EWC 31 مارس، 2025 565 $22783 لم يعد يتم تتبعه
PFF 31 ديسمبر، 2025 694 $21944
ETN 31 مارس، 2026 66 $21022 16,5%
LASR 31 مارس، 2026 523 $19618 -16,1%
FTNT 30 يونيو، 2026 225 $18387 -1,2%
CME 31 مارس، 2026 66 $18023 -8,9%
FT 31 مارس، 2025 2413 $17643 4,9%
SPGI 31 مارس، 2026 33 $17245 1,0%
WOOD 31 مارس، 2026 235 $16922 1,0%
BR 31 مارس، 2026 69 $15399 8,7%
DD 30 يونيو، 2026 304 $13923 3,0%
LNG 31 مارس، 2026 66 $12830 -2,2%
MNST 31 مارس، 2026 166 $12727 -34,1%
AME 30 يونيو، 2026 55 $11790 -0,8%
FNDX 31 مارس، 2026 432 $11755 لم يعد يتم تتبعه
ANET 31 مارس، 2026 89 $11662 49,7%
CSGP 31 مارس، 2026 166 $11162 -17,0%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 179 $10611 لم يعد يتم تتبعه
LI 30 يونيو، 2025 362 $9122 -52,9%
TGT 30 يونيو، 2026 73 $8848 22,7%
OXY 30 يونيو، 2026 125 $8125 27,4%
OLN 31 مارس، 2026 354 $7393 -36,8%
WDAY 31 مارس، 2026 33 $7088 52,0%
DBC 31 ديسمبر، 2025 260 $5858 لم يعد يتم تتبعه
COP 31 مارس، 2026 61 $5710 2,2%
ABNB 31 مارس، 2025 42 $5519 55,9%
CNC 30 يونيو، 2025 82 $4978 17,8%
SHOP 31 مارس، 2025 45 $4785 52,9%
MTB 30 سبتمبر، 2025 23 $4462 22,3%
DOW 31 مارس، 2026 186 $4361 -21,5%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 29 $4243 -39,8%
CI 31 مارس، 2025 15 $4142 -15,4%
NVO 31 مارس، 2026 60 $3053 26,6%
AFRM 31 مارس، 2025 45 $2741 68,8%
TFII 31 ديسمبر، 2025 30 $2642 33,3%
CCL 30 يونيو، 2026 100 $2588 -9,1%
JWN 30 يونيو، 2025 98 $2396 لم يعد يتم تتبعه
HOOD 31 مارس، 2025 60 $2236 135,8%
UCON 31 مارس، 2025 74 $1824 لم يعد يتم تتبعه
ITOT 30 سبتمبر، 2025 12 $1640 لم يعد يتم تتبعه
KLG 30 سبتمبر، 2025 99 $1578 لم يعد يتم تتبعه
AZEK 30 سبتمبر، 2025 25 $1359 لم يعد يتم تتبعه
COIN 31 مارس، 2025 5 $1242 -1,0%
RC 30 يونيو، 2025 235 $1196 -59,7%
HON 30 يونيو، 2026 5 $1130 -1,2%
PFF 30 يونيو، 2025 35 $1076
BARK 31 مارس، 2026 1749 $1054 2,1%
LCIDXXXX 30 سبتمبر، 2025 454 $958 لم يعد يتم تتبعه
EBAY 30 يونيو، 2026 10 $910 -6,7%
MS 31 ديسمبر، 2025 5 $795 20,4%
UMAR 30 يونيو، 2025 22 $782 لم يعد يتم تتبعه
ITUB 31 مارس، 2026 93 $666 -12,5%
OXYWS 30 يونيو، 2026 15 $644 لم يعد يتم تتبعه
RBLX 31 مارس، 2025 10 $579 -35,1%
NVCR 30 يونيو، 2025 30 $535 2,1%
AMRC 31 ديسمبر، 2025 15 $504 -18,2%
ZUO 31 مارس، 2025 50 $496 لم يعد يتم تتبعه
PINS 31 ديسمبر، 2025 15 $483 -9,8%
JHX 31 ديسمبر، 2025 25 $480 44,0%
RXO 30 يونيو، 2025 25 $478 38,8%
ARKK 30 يونيو، 2025 10 $476 لم يعد يتم تتبعه
GNR 31 مارس، 2026 7 $435 لم يعد يتم تتبعه
XBI 30 يونيو، 2025 5 $406 لم يعد يتم تتبعه
CHWY 31 ديسمبر، 2025 10 $405 -28,9%
VRTX 31 ديسمبر، 2025 1 $392 20,0%
ZM 31 مارس، 2025 3 $245 46,1%
OXYWS 31 ديسمبر، 2025 9 $230 لم يعد يتم تتبعه
OPITQ 30 يونيو، 2025 461 $210 لم يعد يتم تتبعه
PARA 30 يونيو، 2025 17 $203
PTON 31 مارس، 2025 23 $200 -12,6%
TDOC 30 يونيو، 2025 25 $199 -23,2%
ALB 31 مارس، 2026 1 $141 -25,0%
PSKY 31 ديسمبر، 2025 7 $132 -21,3%
LICYQ 31 مارس، 2025 65 $116 لم يعد يتم تتبعه
SOLS 30 يونيو، 2026 1 $76 -36,6%
PLUG 30 يونيو، 2025 55 $74 51,0%
IQ 30 يونيو، 2025 25 $57 -37,6%
PAAS 30 يونيو، 2025 2 $52 79,1%
NIO 31 مارس، 2026 10 $51 -24,0%
ICLN 31 مارس، 2026 3 $49
JOE 30 يونيو، 2025 1 $47 46,3%
WDC 30 يونيو، 2025 1 $40 616,0%
LGO 30 يونيو، 2025 20 $32 -51,3%
AMWL 31 مارس، 2025 3 $22 57,9%
XP 31 مارس، 2026 1 $16 -14,7%
IRBTQ 31 مارس، 2026 53 $6 لم يعد يتم تتبعه