توزيع القطاعات

04
Technology 1,7%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,5%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Financials 0,4%
Retail 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 95,3%

المحفظة الكاملة 337 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $57103685 12,84% 1130990 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $52066865 11,71% 1641970 $2478913 صعود ×1
FENI Fidelity Covington Trust $47798040 10,75% 1191080 $3806399 صعود ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $47163988 10,61% 342936 $7882129 هبوط ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $44937477 10,11% 664952 $-24727625 هبوط ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $29725938 6,69% 555625 $696805 صعود ×4
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust $29057267 6,53% 882395 صعود ×1
IJH iShares Trust $26002803 5,85% 337217 $3482223 صعود ×6
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $25296858 5,69% 324194 $2625705 هبوط ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $13934357 3,13% 47947 $4415729 صعود ×1
IMTM iShares Trust $9241991 2,08% 173298 $790752 هبوط ×6
NUDV Nushares ETF Trust $6356950 1,43% 195298 $254674 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4664117 1,05% 16119 $943623 صعود ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $3862981 0,87% 46915 صعود ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3128931 0,70% 45053 $188427 هبوط ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2737185 0,62% 31776 $720962 صعود ×5
QUAL iShares Trust $2414169 0,54% 11002 $878155 صعود ×1
NUEM Nushares ETF Trust $1982275 0,45% 46712 $188141 هبوط ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1797207 0,40% 67768 $446178 صعود ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1713555 0,39% 22341 $-176583 هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1610689 0,36% 12910 $417359 صعود ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $1343141 0,30% 22278 $305952 صعود ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $939218 0,21% 2731 $123059
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $882242 0,20% 7511 $448281 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $851888 0,19% 3909 $84942
NKE Nike, Inc. Common Stock $826603 0,19% 20137 $-219365 صعود ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $804484 0,18% 16161 $31623 صعود ×1
IVV iShares Trust $800563 0,18% 1069 $252520 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $778418 0,18% 3065 $51698 صعود ×1
EFA iShares Trust $724459 0,16% 6974 $47074
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $709126 0,16% 1901 $-36777 هبوط ×2
MINT PIMCO ETF Trust $685029 0,15% 6795 $9654 صعود ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $609723 0,14% 15366 $167935 صعود ×1
LDUR PIMCO ETF Trust $607219 0,14% 6351 $128598 صعود ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $586957 0,13% 12903 $133540 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $573809 0,13% 1753 $46086 هبوط ×3
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $494225 0,11% 9855 $7556 صعود ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $482397 0,11% 6674 $123062 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $481165 0,11% 3446 $298114 هبوط ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $461170 0,10% 9118 $7025 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $450275 0,10% 6582 $76483
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $449940 0,10% 611 $97283
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $447345 0,10% 1841 $47388
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $418633 0,09% 984 $66440
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $418593 0,09% 447 $-51131 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $416723 0,09% 3048 صعود ×1
NUSC Nushares ETF Trust $403357 0,09% 7739 $69958 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $400082 0,09% 2730 $-1528
CSX CSX Corporation - Common Stock $396011 0,09% 8332 $53990
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $375950 0,08% 2297 $52381 صعود ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $373975 0,08% 9857 $47422 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $335300 0,08% 2023 $-91226 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $283905 0,06% 675 $118848 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $280001 0,06% 2740 $34524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $276724 0,06% 1383 $35529
DE Deere & Company Common Stock $262613 0,06% 414 $29407
PM Philip Morris International Inc Common Stock $261053 0,06% 1443 $22467
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260880 0,06% 730 $-2813 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $259774 0,06% 857 $35309
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $258735 0,06% 1893 $68741 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $257378 0,06% 1901 $-37687 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $236629 0,05% 205 $167372
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $234258 0,05% 663 $44070
VNQ Vanguard Real Estate ETF $231914 0,05% 2405 $18590
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $230656 0,05% 2560 $34485 هبوط ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $217449 0,05% 1376 $142066 صعود ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $214049 0,05% 8680 صعود ×1
IJR iShares Trust $199922 0,04% 1348 $32352
AXP American Express Company Common Stock $196862 0,04% 582 $20819
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $194518 0,04% 773 $10086 هبوط ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $186259 0,04% 356 $11556
SMBS SCHWAB STRATEGIC TRUST $185820 0,04% 7310 صعود ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $182430 0,04% 6159 $22296
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176773 0,04% 166 $59169
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $175282 0,04% 497 $-37839 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $169021 0,04% 512 $12681 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $166492 0,04% 1470 $-16200
V Visa Inc. $159537 0,04% 465 $18995
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $150268 0,03% 1849 $9652
SLV iShares Silver Trust $149716 0,03% 2800 $-41076
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $144677 0,03% 1498 $9063
RTX RTX Corporation Common Stock $142298 0,03% 750 $-7778 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $138816 0,03% 192 $73192
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $134283 0,03% 1045 $8580
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $131835 0,03% 349 $-37467 هبوط ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $130217 0,03% 3051 $-61233
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $128138 0,03% 622 $6201
NVS Novartis AG Common Stock $127884 0,03% 816 $-5314 هبوط ×1
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF $126889 0,03% 3948 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $126378 0,03% 1770 $-43808
MCD McDonald's Corporation Common Stock $121640 0,03% 450 $-18216
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $116246 0,03% 567 $-21580
VOO Vanguard S&P 500 ETF $113324 0,03% 165 $18314 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $112724 0,03% 306 $-18945
BA Boeing Company (The) Common Stock $109967 0,02% 508 $-30349 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $109765 0,02% 594 $24255 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $109085 0,02% 218 $4619
CHE Chemed Corp $106654 0,02% 229 $20152
HEQT Simplify Exchange Traded Funds $104477 0,02% 3115 $6354
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $104329 0,02% 371 $14402

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FENI $47798040 10,75% بزيادة ×4
JBND $29725938 6,69% بزيادة ×4
IJH $26002803 5,85% بزيادة ×6
VUG $2737185 0,62% بزيادة ×5
PYLD $1797207 0,40% بزيادة ×4
IDMO $1343141 0,30% بزيادة ×4
IVV $800563 0,18% بزيادة ×4
LDUR $607219 0,14% بزيادة ×4
FBND $586957 0,13% بزيادة ×4
IJS $258735 0,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JAAA $57103685 1130990 12,84%
FHEQ $29057267 882395 6,53%
VSGX $3862981 46915 0,87%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $416723 3048 0,09%
SCHR $214049 8680 0,05%
SMBS $185820 7310 0,04%
HDEF $126889 3948 0,03%
PPG $73987 610 0,02%
EMLC $26685 1044 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $25318 310 0,01%
USRT $20600 310 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $16403 96 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $14107 104 0,00%
VNQI $8522 190 0,00%
BETR $4180 152 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
HELO تقليص -425K -$24.7M
IVW تقليص -4K +$7.9M
IWY تم الشراء أكثر +10K +$4.4M
FENI تم الشراء أكثر +9K +$3.8M
IJH تم الشراء أكثر +4K +$3.5M
JMEE تقليص -15K +$2.6M
SCHD تم الشراء أكثر +26K +$2.5M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$944K
QUAL تم الشراء أكثر +3K +$878K
IMTM تقليص -3K +$791K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 2831 $480307 19,4%
GNR 30 سبتمبر، 2025 5894 $319691
NULV 31 ديسمبر، 2025 3708 $162511
VTI 30 سبتمبر، 2025 366 $111132 15,5%
CCJ 31 مارس، 2026 847 $77492 -20,0%
BND 30 سبتمبر، 2025 984 $72447
ROP 30 يونيو، 2026 202 $71480 5,2%
OMC 30 يونيو، 2026 624 $46993 2,6%
DVY 31 مارس، 2026 238 $33615
K 31 ديسمبر، 2025 400 $32808 لم يعد يتم تتبعه
SYK 31 مارس، 2026 83 $29172 -13,4%
MMM 31 مارس، 2026 177 $28477 10,6%
TRI 30 يونيو، 2026 315 $28344 18,1%
ENVX 30 يونيو، 2025 3538 $25969 -73,5%
OSIS 31 مارس، 2026 100 $25506 -26,3%
LIN 30 يونيو، 2025 50 $23099 2,5%
XEL 30 يونيو، 2025 326 $23078 4,9%
PFF 31 ديسمبر، 2025 694 $21944
ETN 31 مارس، 2026 66 $21022 22,4%
LASR 31 مارس، 2026 523 $19618 -29,7%
FTNT 30 يونيو، 2026 225 $18387 18,7%
CME 31 مارس، 2026 66 $18023 -10,2%
SPGI 31 مارس، 2026 33 $17245 -9,1%
WOOD 31 مارس، 2026 235 $16922 -6,5%
BR 31 مارس، 2026 69 $15399 -3,2%
DD 30 يونيو، 2026 304 $13923 -3,3%
LNG 31 مارس، 2026 66 $12830 -4,1%
MNST 31 مارس، 2026 166 $12727 18,8%
AME 30 يونيو، 2026 55 $11790 3,9%
FNDX 31 مارس، 2026 432 $11755 14,9%
ANET 31 مارس، 2026 89 $11662 68,3%
CSGP 31 مارس، 2026 166 $11162 -32,4%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 179 $10611 -8,7%
LI 30 يونيو، 2025 362 $9122 -59,9%
TGT 30 يونيو، 2026 73 $8848 16,3%
OXY 30 يونيو، 2026 125 $8125 19,6%
OLN 31 مارس، 2026 354 $7393 -46,2%
WDAY 31 مارس، 2026 33 $7088 43,2%
DBC 31 ديسمبر، 2025 260 $5858
COP 31 مارس، 2026 61 $5710 -4,1%
CNC 30 يونيو، 2025 82 $4978 16,7%
MTB 30 سبتمبر، 2025 23 $4462 10,9%
DOW 31 مارس، 2026 186 $4361 -32,6%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 29 $4243 -44,2%
NVO 31 مارس، 2026 60 $3053 0,7%
TFII 31 ديسمبر، 2025 30 $2642 12,5%
CCL 30 يونيو، 2026 100 $2588 -10,0%
JWN 30 يونيو، 2025 98 $2396 لم يعد يتم تتبعه
ITOT 30 سبتمبر، 2025 12 $1640 15,5%
KLG 30 سبتمبر، 2025 99 $1578 لم يعد يتم تتبعه
AZEK 30 سبتمبر، 2025 25 $1359 لم يعد يتم تتبعه
RC 30 يونيو، 2025 235 $1196 -74,8%
HON 30 يونيو، 2026 5 $1130 -4,2%
PFF 30 يونيو، 2025 35 $1076
BARK 31 مارس، 2026 1749 $1054 -19,3%
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX) 30 سبتمبر، 2025 454 $958 -82,7%
EBAY 30 يونيو، 2026 10 $910 -4,2%
MS 31 ديسمبر، 2025 5 $795 5,9%
UMAR 30 يونيو، 2025 22 $782
ITUB 31 مارس، 2026 93 $666 19,7%
OXYWS 30 يونيو، 2026 15 $644 لم يعد يتم تتبعه
NVCR 30 يونيو، 2025 30 $535 -15,4%
AMRC 31 ديسمبر، 2025 15 $504 -27,1%
PINS 31 ديسمبر، 2025 15 $483 -23,4%
JHX 31 ديسمبر، 2025 25 $480 20,3%
RXO 30 يونيو، 2025 25 $478 84,2%
ARKK 30 يونيو، 2025 10 $476
GNR 31 مارس، 2026 7 $435
XBI 30 يونيو، 2025 5 $406 85,2%
CHWY 31 ديسمبر، 2025 10 $405 -45,4%
VRTX 31 ديسمبر، 2025 1 $392 10,8%
OXYWS 31 ديسمبر، 2025 9 $230 لم يعد يتم تتبعه
OPITQ 30 يونيو، 2025 461 $210 لم يعد يتم تتبعه
PARA 30 يونيو، 2025 17 $203
TDOC 30 يونيو، 2025 25 $199 -35,4%
ALB 31 مارس، 2026 1 $141 -41,4%
PSKY 31 ديسمبر، 2025 7 $132 -28,7%
SOLS 30 يونيو، 2026 1 $76 -35,4%
PLUG 30 يونيو، 2025 55 $74 25,5%
IQ 30 يونيو، 2025 25 $57 -42,9%
PAAS 30 يونيو، 2025 2 $52 58,2%
NIO 31 مارس، 2026 10 $51 -42,6%
ICLN 31 مارس، 2026 3 $49
JOE 30 يونيو، 2025 1 $47 36,7%
WDC 30 يونيو، 2025 1 $40 589,5%
LGO 30 يونيو، 2025 20 $32 -62,8%
XP 31 مارس، 2026 1 $16 49,6%
IRBTQ 31 مارس، 2026 53 $6 لم يعد يتم تتبعه