CGC Financial Services, LLC
CIK 1992785 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $444.7M
- المراكز
- 337
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +28.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 83,90%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,69%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,51% تقدير المشتريات $102050256 · المبيعات $33645104
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 42
- انخفض
- 43
- مغلق
- 14
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 337 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAA | $57103685 | 12,84% | 1130990 | صعود ×1 | |||
| SCHD | $52066865 | 11,71% | 1641970 | $2478913 | صعود ×1 | ||
| FENI | $47798040 | 10,75% | 1191080 | $3806399 | صعود ×4 | ||
| IVW | $47163988 | 10,61% | 342936 | $7882129 | هبوط ×1 | ||
| HELO | $44937477 | 10,11% | 664952 | $-24727625 | هبوط ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $29725938 | 6,69% | 555625 | $696805 | صعود ×4 | ||
| FHEQ | $29057267 | 6,53% | 882395 | صعود ×1 | |||
| IJH | $26002803 | 5,85% | 337217 | $3482223 | صعود ×6 | ||
| JMEE | $25296858 | 5,69% | 324194 | $2625705 | هبوط ×2 | ||
| IWY | $13934357 | 3,13% | 47947 | $4415729 | صعود ×1 | ||
| IMTM | $9241991 | 2,08% | 173298 | $790752 | هبوط ×6 | ||
| NUDV | $6356950 | 1,43% | 195298 | $254674 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4664117 | 1,05% | 16119 | $943623 | صعود ×1 | ||
| VSGX | $3862981 | 0,87% | 46915 | صعود ×1 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $3128931 | 0,70% | 45053 | $188427 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $2737185 | 0,62% | 31776 | $720962 | صعود ×5 | ||
| QUAL | $2414169 | 0,54% | 11002 | $878155 | صعود ×1 | ||
| NUEM | $1982275 | 0,45% | 46712 | $188141 | هبوط ×2 | ||
| PYLD | $1797207 | 0,40% | 67768 | $446178 | صعود ×4 | ||
| BIV | $1713555 | 0,39% | 22341 | $-176583 | هبوط ×1 | ||
| AVUV | $1610689 | 0,36% | 12910 | $417359 | صعود ×1 | ||
| IDMO | $1343141 | 0,30% | 22278 | $305952 | صعود ×4 | ||
| VV | $939218 | 0,21% | 2731 | $123059 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $882242 | 0,20% | 7511 | $448281 | صعود ×1 | ||
| VTV | $851888 | 0,19% | 3909 | $84942 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $826603 | 0,19% | 20137 | $-219365 | صعود ×1 | ||
| VUSB | $804484 | 0,18% | 16161 | $31623 | صعود ×1 | ||
| IVV | $800563 | 0,18% | 1069 | $252520 | صعود ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $778418 | 0,18% | 3065 | $51698 | صعود ×1 | ||
| EFA | $724459 | 0,16% | 6974 | $47074 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $709126 | 0,16% | 1901 | $-36777 | هبوط ×2 | ||
| MINT | $685029 | 0,15% | 6795 | $9654 | صعود ×1 | ||
| FNDE | $609723 | 0,14% | 15366 | $167935 | صعود ×1 | ||
| LDUR | $607219 | 0,14% | 6351 | $128598 | صعود ×4 | ||
| FBND | $586957 | 0,13% | 12903 | $133540 | صعود ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $573809 | 0,13% | 1753 | $46086 | هبوط ×3 | ||
| GSY | $494225 | 0,11% | 9855 | $7556 | صعود ×1 | ||
| JQUA | $482397 | 0,11% | 6674 | $123062 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $481165 | 0,11% | 3446 | $298114 | هبوط ×2 | ||
| ICSH | $461170 | 0,10% | 9118 | $7025 | صعود ×1 | ||
| EEM | $450275 | 0,10% | 6582 | $76483 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $449940 | 0,10% | 611 | $97283 | |||
| VBR | $447345 | 0,10% | 1841 | $47388 | |||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $418633 | 0,09% | 984 | $66440 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $418593 | 0,09% | 447 | $-51131 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $416723 | 0,09% | 3048 | صعود ×1 | |||
| NUSC | $403357 | 0,09% | 7739 | $69958 | صعود ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $400082 | 0,09% | 2730 | $-1528 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $396011 | 0,09% | 8332 | $53990 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $375950 | 0,08% | 2297 | $52381 | صعود ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $373975 | 0,08% | 9857 | $47422 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $335300 | 0,08% | 2023 | $-91226 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $283905 | 0,06% | 675 | $118848 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $280001 | 0,06% | 2740 | $34524 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $276724 | 0,06% | 1383 | $35529 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $262613 | 0,06% | 414 | $29407 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $261053 | 0,06% | 1443 | $22467 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $260880 | 0,06% | 730 | $-2813 | هبوط ×1 | ||
| VB | $259774 | 0,06% | 857 | $35309 | |||
| IJS | $258735 | 0,06% | 1893 | $68741 | صعود ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $257378 | 0,06% | 1901 | $-37687 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $236629 | 0,05% | 205 | $167372 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $234258 | 0,05% | 663 | $44070 | |||
| VNQ | $231914 | 0,05% | 2405 | $18590 | |||
| SPHQ | $230656 | 0,05% | 2560 | $34485 | هبوط ×2 | ||
| VYM | $217449 | 0,05% | 1376 | $142066 | صعود ×1 | ||
| SCHR | $214049 | 0,05% | 8680 | صعود ×1 | |||
| IJR | $199922 | 0,04% | 1348 | $32352 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $196862 | 0,04% | 582 | $20819 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $194518 | 0,04% | 773 | $10086 | هبوط ×3 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $186259 | 0,04% | 356 | $11556 | |||
| SMBS | $185820 | 0,04% | 7310 | صعود ×1 | |||
| HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock | $182430 | 0,04% | 6159 | $22296 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $176773 | 0,04% | 166 | $59169 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $175282 | 0,04% | 497 | $-37839 | هبوط ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $169021 | 0,04% | 512 | $12681 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $166492 | 0,04% | 1470 | $-16200 | |||
| V Visa Inc. | $159537 | 0,04% | 465 | $18995 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $150268 | 0,03% | 1849 | $9652 | |||
| SLV | $149716 | 0,03% | 2800 | $-41076 | |||
| IEFA | $144677 | 0,03% | 1498 | $9063 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $142298 | 0,03% | 750 | $-7778 | هبوط ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $138816 | 0,03% | 192 | $73192 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $134283 | 0,03% | 1045 | $8580 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $131835 | 0,03% | 349 | $-37467 | هبوط ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $130217 | 0,03% | 3051 | $-61233 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $128138 | 0,03% | 622 | $6201 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $127884 | 0,03% | 816 | $-5314 | هبوط ×1 | ||
| HDEF | $126889 | 0,03% | 3948 | صعود ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $126378 | 0,03% | 1770 | $-43808 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $121640 | 0,03% | 450 | $-18216 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $116246 | 0,03% | 567 | $-21580 | |||
| VOO | $113324 | 0,03% | 165 | $18314 | صعود ×1 | ||
| GLD | $112724 | 0,03% | 306 | $-18945 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $109967 | 0,02% | 508 | $-30349 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $109765 | 0,02% | 594 | $24255 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $109085 | 0,02% | 218 | $4619 | |||
| CHE Chemed Corp | $106654 | 0,02% | 229 | $20152 | |||
| HEQT | $104477 | 0,02% | 3115 | $6354 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $104329 | 0,02% | 371 | $14402 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FENI | $47798040 | 10,75% | بزيادة ×4 |
| JBND | $29725938 | 6,69% | بزيادة ×4 |
| IJH | $26002803 | 5,85% | بزيادة ×6 |
| VUG | $2737185 | 0,62% | بزيادة ×5 |
| PYLD | $1797207 | 0,40% | بزيادة ×4 |
| IDMO | $1343141 | 0,30% | بزيادة ×4 |
| IVV | $800563 | 0,18% | بزيادة ×4 |
| LDUR | $607219 | 0,14% | بزيادة ×4 |
| FBND | $586957 | 0,13% | بزيادة ×4 |
| IJS | $258735 | 0,06% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| JAAA | $57103685 | 1130990 | 12,84% |
| FHEQ | $29057267 | 882395 | 6,53% |
| VSGX | $3862981 | 46915 | 0,87% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $416723 | 3048 | 0,09% |
| SCHR | $214049 | 8680 | 0,05% |
| SMBS | $185820 | 7310 | 0,04% |
| HDEF | $126889 | 3948 | 0,03% |
| PPG | $73987 | 610 | 0,02% |
| EMLC | $26685 | 1044 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) | $25318 | 310 | 0,01% |
| USRT | $20600 | 310 | 0,00% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $16403 | 96 | 0,00% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $14107 | 104 | 0,00% |
| VNQI | $8522 | 190 | 0,00% |
| BETR | $4180 | 152 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| HELO | تقليص | -425K | -$24.7M |
| IVW | تقليص | -4K | +$7.9M |
| IWY | تم الشراء أكثر | +10K | +$4.4M |
| FENI | تم الشراء أكثر | +9K | +$3.8M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +4K | +$3.5M |
| JMEE | تقليص | -15K | +$2.6M |
| SCHD | تم الشراء أكثر | +26K | +$2.5M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +1K | +$944K |
| QUAL | تم الشراء أكثر | +3K | +$878K |
| IMTM | تقليص | -3K | +$791K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 2831 | $480307 | 22,5% |
| GNR | 30 سبتمبر، 2025 | 5894 | $319691 | لم يعد يتم تتبعه |
| NULV | 31 ديسمبر، 2025 | 3708 | $162511 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 30 سبتمبر، 2025 | 366 | $111132 | لم يعد يتم تتبعه |
| CCJ | 31 مارس، 2026 | 847 | $77492 | -12,3% |
| BND | 30 سبتمبر، 2025 | 984 | $72447 | |
| ROP | 30 يونيو، 2026 | 202 | $71480 | 20,9% |
| OMC | 30 يونيو، 2026 | 624 | $46993 | 19,8% |
| DVY | 31 مارس، 2026 | 238 | $33615 | |
| K | 31 ديسمبر، 2025 | 400 | $32808 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYK | 31 مارس، 2026 | 83 | $29172 | 3,4% |
| MMM | 31 مارس، 2026 | 177 | $28477 | 24,2% |
| TRI | 30 يونيو، 2026 | 315 | $28344 | 30,7% |
| ENVX | 30 يونيو، 2025 | 3538 | $25969 | -67,7% |
| OSIS | 31 مارس، 2026 | 100 | $25506 | -17,3% |
| LIN | 30 يونيو، 2025 | 50 | $23099 | 3,9% |
| XEL | 30 يونيو، 2025 | 326 | $23078 | 16,9% |
| EWC | 31 مارس، 2025 | 565 | $22783 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFF | 31 ديسمبر، 2025 | 694 | $21944 | |
| ETN | 31 مارس، 2026 | 66 | $21022 | 16,5% |
| LASR | 31 مارس، 2026 | 523 | $19618 | -16,1% |
| FTNT | 30 يونيو، 2026 | 225 | $18387 | -1,2% |
| CME | 31 مارس، 2026 | 66 | $18023 | -8,9% |
| FT | 31 مارس، 2025 | 2413 | $17643 | 4,9% |
| SPGI | 31 مارس، 2026 | 33 | $17245 | 1,0% |
| WOOD | 31 مارس، 2026 | 235 | $16922 | 1,0% |
| BR | 31 مارس، 2026 | 69 | $15399 | 8,7% |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 304 | $13923 | 3,0% |
| LNG | 31 مارس، 2026 | 66 | $12830 | -2,2% |
| MNST | 31 مارس، 2026 | 166 | $12727 | -34,1% |
| AME | 30 يونيو، 2026 | 55 | $11790 | -0,8% |
| FNDX | 31 مارس، 2026 | 432 | $11755 | لم يعد يتم تتبعه |
| ANET | 31 مارس، 2026 | 89 | $11662 | 49,7% |
| CSGP | 31 مارس، 2026 | 166 | $11162 | -17,0% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 179 | $10611 | لم يعد يتم تتبعه |
| LI | 30 يونيو، 2025 | 362 | $9122 | -52,9% |
| TGT | 30 يونيو، 2026 | 73 | $8848 | 22,7% |
| OXY | 30 يونيو، 2026 | 125 | $8125 | 27,4% |
| OLN | 31 مارس، 2026 | 354 | $7393 | -36,8% |
| WDAY | 31 مارس، 2026 | 33 | $7088 | 52,0% |
| DBC | 31 ديسمبر، 2025 | 260 | $5858 | لم يعد يتم تتبعه |
| COP | 31 مارس، 2026 | 61 | $5710 | 2,2% |
| ABNB | 31 مارس، 2025 | 42 | $5519 | 55,9% |
| CNC | 30 يونيو، 2025 | 82 | $4978 | 17,8% |
| SHOP | 31 مارس، 2025 | 45 | $4785 | 52,9% |
| MTB | 30 سبتمبر، 2025 | 23 | $4462 | 22,3% |
| DOW | 31 مارس، 2026 | 186 | $4361 | -21,5% |
| ZTS | 31 ديسمبر، 2025 | 29 | $4243 | -39,8% |
| CI | 31 مارس، 2025 | 15 | $4142 | -15,4% |
| NVO | 31 مارس، 2026 | 60 | $3053 | 26,6% |
| AFRM | 31 مارس، 2025 | 45 | $2741 | 68,8% |
| TFII | 31 ديسمبر، 2025 | 30 | $2642 | 33,3% |
| CCL | 30 يونيو، 2026 | 100 | $2588 | -9,1% |
| JWN | 30 يونيو، 2025 | 98 | $2396 | لم يعد يتم تتبعه |
| HOOD | 31 مارس، 2025 | 60 | $2236 | 135,8% |
| UCON | 31 مارس، 2025 | 74 | $1824 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITOT | 30 سبتمبر، 2025 | 12 | $1640 | لم يعد يتم تتبعه |
| KLG | 30 سبتمبر، 2025 | 99 | $1578 | لم يعد يتم تتبعه |
| AZEK | 30 سبتمبر، 2025 | 25 | $1359 | لم يعد يتم تتبعه |
| COIN | 31 مارس، 2025 | 5 | $1242 | -1,0% |
| RC | 30 يونيو، 2025 | 235 | $1196 | -59,7% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 5 | $1130 | -1,2% |
| PFF | 30 يونيو، 2025 | 35 | $1076 | |
| BARK | 31 مارس، 2026 | 1749 | $1054 | 2,1% |
| LCIDXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 454 | $958 | لم يعد يتم تتبعه |
| EBAY | 30 يونيو، 2026 | 10 | $910 | -6,7% |
| MS | 31 ديسمبر، 2025 | 5 | $795 | 20,4% |
| UMAR | 30 يونيو، 2025 | 22 | $782 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITUB | 31 مارس، 2026 | 93 | $666 | -12,5% |
| OXYWS | 30 يونيو، 2026 | 15 | $644 | لم يعد يتم تتبعه |
| RBLX | 31 مارس، 2025 | 10 | $579 | -35,1% |
| NVCR | 30 يونيو، 2025 | 30 | $535 | 2,1% |
| AMRC | 31 ديسمبر، 2025 | 15 | $504 | -18,2% |
| ZUO | 31 مارس، 2025 | 50 | $496 | لم يعد يتم تتبعه |
| PINS | 31 ديسمبر، 2025 | 15 | $483 | -9,8% |
| JHX | 31 ديسمبر، 2025 | 25 | $480 | 44,0% |
| RXO | 30 يونيو، 2025 | 25 | $478 | 38,8% |
| ARKK | 30 يونيو، 2025 | 10 | $476 | لم يعد يتم تتبعه |
| GNR | 31 مارس، 2026 | 7 | $435 | لم يعد يتم تتبعه |
| XBI | 30 يونيو، 2025 | 5 | $406 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHWY | 31 ديسمبر، 2025 | 10 | $405 | -28,9% |
| VRTX | 31 ديسمبر، 2025 | 1 | $392 | 20,0% |
| ZM | 31 مارس، 2025 | 3 | $245 | 46,1% |
| OXYWS | 31 ديسمبر، 2025 | 9 | $230 | لم يعد يتم تتبعه |
| OPITQ | 30 يونيو، 2025 | 461 | $210 | لم يعد يتم تتبعه |
| PARA | 30 يونيو، 2025 | 17 | $203 | |
| PTON | 31 مارس، 2025 | 23 | $200 | -12,6% |
| TDOC | 30 يونيو، 2025 | 25 | $199 | -23,2% |
| ALB | 31 مارس، 2026 | 1 | $141 | -25,0% |
| PSKY | 31 ديسمبر، 2025 | 7 | $132 | -21,3% |
| LICYQ | 31 مارس، 2025 | 65 | $116 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOLS | 30 يونيو، 2026 | 1 | $76 | -36,6% |
| PLUG | 30 يونيو، 2025 | 55 | $74 | 51,0% |
| IQ | 30 يونيو، 2025 | 25 | $57 | -37,6% |
| PAAS | 30 يونيو، 2025 | 2 | $52 | 79,1% |
| NIO | 31 مارس، 2026 | 10 | $51 | -24,0% |
| ICLN | 31 مارس، 2026 | 3 | $49 | |
| JOE | 30 يونيو، 2025 | 1 | $47 | 46,3% |
| WDC | 30 يونيو، 2025 | 1 | $40 | 616,0% |
| LGO | 30 يونيو، 2025 | 20 | $32 | -51,3% |
| AMWL | 31 مارس، 2025 | 3 | $22 | 57,9% |
| XP | 31 مارس، 2026 | 1 | $16 | -14,7% |
| IRBTQ | 31 مارس، 2026 | 53 | $6 | لم يعد يتم تتبعه |