TCHI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,89%▼ -7,89%
3M▼ -6,00%▼ -5,67%
6M▼ -6,00%▼ -5,67%
منذ بداية العام▼ -7,24%▼ -6,92%
1Y▼ -18,27%▼ -16,39%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +35,71%▲ +43,10%
تقلب 1 سنة27,33%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,00

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$2.5M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.5M
آخر 12 شهرًا +$15.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 201 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L 300476 0,43 ≈$183K 5400 CNE1000020V4 0.002842 EQUITY USD
BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A 000725 0,41 ≈$172K 213200 CNE0000016L5 0.1122 EQUITY USD
PIOTECH INC A 688072 0,37 ≈$157K 1682 CNE100005998 0.0008853 EQUITY USD
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY LT 300604 0,36 ≈$150K 3800 CNE100002Q09 0.002 EQUITY USD
HAITIAN INTERNATIONAL LTD 1882 0,34 ≈$145K 65000 KYG4232C1087 0.03421 EQUITY USD
SUNGROW POWER SUPPLY LTD A 300274 0,34 ≈$145K 11420 CNE1000018M7 0.006011 EQUITY USD
HENGTONG OPTIC ELECTRIC LTD A 600487 0,34 ≈$143K 15200 CNE000001FQ9 0.008 EQUITY USD
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET 300033 0,34 ≈$143K 4500 CNE100000JG3 0.002368 EQUITY USD
ACCELINK TECHNOLOGIES LTD A 002281 0,34 ≈$143K 5400 CNE100000F87 0.002842 EQUITY USD
LENS TECHNOLOGY A 300433 0,34 ≈$142K 28500 CNE100001YW7 0.015 EQUITY USD
AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A 002938 0,33 ≈$141K 10400 CNE100003GF5 0.005474 EQUITY USD
HAIER SMART HOME LTD A 600690 0,31 ≈$130K 41800 CNE000000CG9 0.022 EQUITY USD
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS A 301308 0,29 ≈$123K 2400 CNE100005K10 0.001263 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 601869 0,29 ≈$122K 1900 CNE1000036B2 0.001 EQUITY USD
ZTE CORP A 000063 0,28 ≈$118K 24700 CNE000000TK5 0.013 EQUITY USD
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC A 601100 0,26 ≈$112K 7600 CNE1000019R4 0.004 EQUITY USD
GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A 301377 0,26 ≈$110K 1900 CNE100005WS0 0.001 EQUITY USD
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH 000651 0,26 ≈$109K 19000 CNE0000001D4 0.01 EQUITY USD
HWATSING TECHNOLOGY LTD A 688120 0,25 ≈$106K 2961 CNE100005QL7 0.001558 EQUITY USD
SKYVERSE TECHNOLOGY LTD A 688361 0,24 ≈$104K 2276 CNE100005ZD5 0.001198 EQUITY USD
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY 300757 0,24 ≈$104K 1100 CNE100003JT0 0.0005789 EQUITY USD
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY LTD A 300857 0,24 ≈$103K 2660 CNE100004173 0.0014 EQUITY USD
VERISILICON MICROELECTRONICS (SHAN 688521 0,24 ≈$103K 3800 CNE100004413 0.002 EQUITY USD
RAYTRON TECHNOLOGY LTD A 688002 0,24 ≈$103K 3800 CNE100003MX6 0.002 EQUITY USD
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE A 688111 0,24 ≈$102K 3045 CNE100003PM2 0.001603 EQUITY USD
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD 002602 0,24 ≈$100K 43700 CNE1000015R2 0.023 EQUITY USD
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU 000977 0,23 ≈$99K 9500 CNE0000012M2 0.005 EQUITY USD
EVE ENERGY A 300014 0,23 ≈$98K 13300 CNE100000GS4 0.007 EQUITY USD
SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L 300475 0,23 ≈$97K 3800 CNE1000020T8 0.002 EQUITY USD
JCET GROUP LTD A 600584 0,23 ≈$95K 9500 CNE000001F05 0.005 EQUITY USD
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A 600522 0,22 ≈$93K 19000 CNE000001CW4 0.01 EQUITY USD
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY LT 001309 0,22 ≈$93K 1500 CNE100005GP9 0.0007895 EQUITY USD
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC LTD A 603228 0,22 ≈$92K 5700 CNE100002FZ7 0.003 EQUITY USD
HUAGONG TECH A 000988 0,21 ≈$89K 5700 CNE000001303 0.003 EQUITY USD
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GRO 603501 0,21 ≈$89K 7620 CNE100002XM8 0.004011 EQUITY USD
IFLYTEK LTD A 002230 0,21 ≈$88K 15200 CNE100000B81 0.008 EQUITY USD
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY LTD A 688525 0,21 ≈$88K 2719 CNE100005VN3 0.001431 EQUITY USD
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNO 300442 0,21 ≈$87K 9520 CNE100001Z58 0.005011 EQUITY USD
SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A 688702 0,20 ≈$86K 1892 CNE100006DD0 0.0009958 EQUITY USD
ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI) 300620 0,20 ≈$84K 1900 CNE100002PK8 0.001 EQUITY USD
UNISPLENDOUR CORP LTD A 000938 0,20 ≈$84K 17190 CNE0000010T1 0.009047 EQUITY USD
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY A 601012 0,19 ≈$82K 47520 CNE100001FR6 0.02501 EQUITY USD
TCL TECHNOLOGY GROUP A 000100 0,19 ≈$82K 118280 CNE000001GL8 0.06225 EQUITY USD
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD A 688347 0,19 ≈$81K 2447 CNE100006M90 0.001288 EQUITY USD
TBEA LTD A 600089 0,18 ≈$76K 27080 CNE000000RB8 0.01425 EQUITY USD
LINGYI ITECH (GUANGDONG) A 002600 0,18 ≈$76K 39900 CNE1000015L5 0.021 EQUITY USD
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A 605117 0,18 ≈$75K 6131 CNE1000052S3 0.003227 EQUITY USD
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL LTD A 002851 0,17 ≈$72K 3800 CNE100002JV8 0.002 EQUITY USD
ACM RESEARCH (SHANGHAI) INC A 688082 0,17 ≈$71K 1726 CNE100004ZD8 0.0009084 EQUITY USD
SHENGYI ELECTRONICS LTD A 688183 0,17 ≈$70K 3800 CNE100005428 0.002 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,1%
Technology 0,0%
Industrials 0,0%
أخرى/غير معينة 94,8%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0114 → -0.01161 (1,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 وحدات/سهم: 0.004 → 0.005 (25,0%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 وحدات/سهم: 1.53 → 1.51 (-1,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.0543 → 0.01483 (-72,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01185 → 0.03841 (224,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009961 → -0.0114 (14,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.05392 → 0.0543 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.05374 → 0.05392 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R93537 X4d32dbed7fd وحدات/سهم: -0.000002632 → -0.000003684 (40,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1413 → 0.01185 (-91,6%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.1295 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01242 → -0.009961 (-19,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.009113 → 0.02284 (150,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 وحدات/سهم: 0.002579 → 0.002368 (-8,2%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج CNH X25833739658 تم الخروج من المركز — كان 0.1671 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -0.16 → 0.05374 (-133,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3144 → 0.1413 (-55,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05436 → -0.01242 (-77,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05545 → 0.009113 (-83,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 وحدات/سهم: 0.03947 → 0.03842 (-2,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 688027 — QUANTUMCTEK LTD A CNE100004231 وحدات/سهم: 0.0003516 → 0.0004568 (29,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 688048 — SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS LTD A CNE100005ZH6 وحدات/سهم: 0.0004311 → 0.0005363 (24,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CNH X25833739658 وحدات/سهم: -0.07937 → 0.1671 (-310,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -1.587 → -0.16 (-89,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.568 → 0.3144 (-80,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: -1.803 → -0.1295 (-92,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03336 → -0.05436 (-263,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01105 → 0.05545 (401,7%)
1 سبتمبر، 2026 جديد 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 مركز جديد — 0.001 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 وحدات/سهم: 0.02158 → 0.02053 (-4,9%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج BZUFT X2ee77a03f60 تم الخروج من المركز — كان 0.004211 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNH X25833739658 وحدات/سهم: 1.574 → -0.07937 (-105,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -1.488 → -1.587 (6,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.392 → 1.568 (12,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03051 → 0.03336 (9,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01072 → 0.01105 (3,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 مركز جديد — 0.005 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 وحدات/سهم: 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 وحدات/سهم: 0.06825 → 0.06225 (-8,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 مركز جديد — 0.003 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 وحدات/سهم: 0.009 → 0.01 (11,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 وحدات/سهم: 0.1182 → 0.1122 (-5,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 وحدات/سهم: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A CNE1000006C3 وحدات/سهم: 0.005 → 0.004 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 وحدات/سهم: 0.01079 → 0.009789 (-9,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 وحدات/سهم: 0.019 → 0.018 (-5,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 وحدات/سهم: 0.007 → 0.008 (14,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 وحدات/سهم: 0.014 → 0.011 (-21,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002340 — GEM A CNE100000KT4 وحدات/سهم: 0.016 → 0.017 (6,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 وحدات/سهم: 0.01304 → 0.01204 (-7,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 مركز جديد — 0.004 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 002459 CNE100000SD1 تم الخروج من المركز — كان 0.01205 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 002465 CNE100000T24 تم الخروج من المركز — كان 0.008 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 وحدات/سهم: 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 مركز جديد — 0.002 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 وحدات/سهم: 0.004016 → 0.003016 (-24,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 وحدات/سهم: 0.023 → 0.021 (-8,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 وحدات/سهم: 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 مركز جديد — 0.002 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 وحدات/سهم: 0.006474 → 0.005474 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 وحدات/سهم: 0.1532 → 0.1502 (-2,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 136 BMG4404N1149 تم الخروج من المركز — كان 0.64 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 مركز جديد — 0.04 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 وحدات/سهم: 0.252 → 0.264 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 وحدات/سهم: 0.055 → 0.065 (18,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 وحدات/سهم: 1.51 → 1.53 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 2026 KYG7171B1068 تم الخروج من المركز — كان 0.011 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 وحدات/سهم: 0.035 → 0.034 (-2,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 مركز جديد — 0.002648 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 268 S63275879 تم الخروج من المركز — كان 0.15 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 وحدات/سهم: 0.02284 → 0.02584 (13,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 وحدات/سهم: 0.003745 → 0.003482 (-7,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 300413 CNE100001Y83 تم الخروج من المركز — كان 0.006 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 وحدات/سهم: 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 مركز جديد — 0.001 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 وحدات/سهم: 0.005021 → 0.004021 (-19,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 وحدات/سهم: 0.002434 → 0.001434 (-41,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 مركز جديد — 0.001 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 300748 CNE100003G83 تم الخروج من المركز — كان 0.004 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 مركز جديد — 0.001 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 مركز جديد — 0.002 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3800 KYG3774X1088 تم الخروج من المركز — كان 1.318 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 3888 — KINGSOFT KYG5264Y1089 وحدات/سهم: 0.05158 → 0.04758 (-7,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 600089 — TBEA LTD A CNE000000RB8 وحدات/سهم: 0.01625 → 0.01425 (-12,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 600522 — JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A CNE000001CW4 وحدات/سهم: 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 600570 — HUNDSUN TECHNOLOGIES A CNE000001GD5 وحدات/سهم: 0.005537 → 0.006537 (18,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 600584 — JCET GROUP LTD A CNE000001F05 وحدات/سهم: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 وحدات/سهم: 0.01289 → 0.01189 (-7,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 وحدات/سهم: 0.021 → 0.022 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 600703 — SANAN OPTOELECTRONICS LTD A CNE000000KB3 وحدات/سهم: 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 وحدات/سهم: 0.034 → 0.033 (-2,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 601231 — UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S CNE100001BZ8 وحدات/سهم: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 601567 CNE100001567 تم الخروج من المركز — كان 0.005 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 603296 — HUAQIN TECHNOLOGY A CNE100006M82 وحدات/سهم: 0.004189 → 0.003189 (-23,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1 وحدات/سهم: 0.009026 → 0.008026 (-11,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A CNE1000052S3 وحدات/سهم: 0.004227 → 0.003227 (-23,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 وحدات/سهم: 0.126 → 0.12 (-4,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد 688017 — LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS A CNE1000043F9 مركز جديد — 0.00057 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 688037 — KINGSEMI LTD A CNE100005X23 مركز جديد — 0.0005963 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 688141 — JOULWATT TECHNOLOGY LTD A CNE100005VJ1 مركز جديد — 0.001 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 688172 — BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L CNE100005VD4 مركز جديد — 0.003263 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 688200 — BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TEC CNE100003RC9 مركز جديد — 0.0005953 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 688223 — JINKO SOLAR LTD A CNE100005R96 وحدات/سهم: 0.03409 → 0.03209 (-5,9%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 688303 CNE100004P24 تم الخروج من المركز — كان 0.006046 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 688387 — CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO CNE100005P31 وحدات/سهم: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد 688409 — SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME CNE100005NX9 مركز جديد — 0.0008963 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 688469 — UNITED NOVA TECHNOLOGY LTD A CNE1000060N7 وحدات/سهم: 0.02535 → 0.02335 (-7,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد 688519 — NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY LTD CNE1000043V6 مركز جديد — 0.0006742 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 688568 CNE100005584 تم الخروج من المركز — كان 0.002 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 688599 CNE100003ZR0 تم الخروج من المركز — كان 0.008 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 688702 — SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A CNE100006DD0 وحدات/سهم: 0.0006663 → 0.0009958 (49,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد 688766 — PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) LTD CNE100004QC9 مركز جديد — 0.0004342 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 وحدات/سهم: 0.01655 → 0.01601 (-3,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 وحدات/سهم: 0.0615 → 0.0645 (4,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 9626 — BILIBILI INC KYG1098A1013 وحدات/سهم: 0.01356 → 0.01336 (-1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9660 — HORIZON ROBOTICS KYG4602S1057 وحدات/سهم: 0.27 → 0.378 (40,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 968 KYG9829N1025 تم الخروج من المركز — كان 0.26 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 وحدات/سهم: 0.059 → 0.057 (-3,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9880 — UBTECH ROBOTICS CORP LTD H CNE100006CQ4 وحدات/سهم: 0.01158 → 0.01408 (21,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9888 — BAIDU KYG070341048 وحدات/سهم: 0.0565 → 0.081 (43,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 وحدات/سهم: 0.06916 → 0.06716 (-2,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 992 — LENOVO GROUP S62180898 وحدات/سهم: 0.4021 → 0.2421 (-39,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 وحدات/سهم: 0.058 → 0.059 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 9999 — NETEASE KYG6427A1022 وحدات/سهم: 0.04358 → 0.03758 (-13,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد CNH X25833739658 مركز جديد — 1.574 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1186 → -1.488 (-1354,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3265 → 1.392 (326,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -1.803 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج MURU6 DE000C771485 تم الخروج من المركز — كان 0.000001579 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 وحدات/سهم: 0.01011 → 0.01026 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 وحدات/سهم: 0.01823 → 0.01441 (-21,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01021 → 0.03051 (-398,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص VIPS — VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP 92763W103 وحدات/سهم: 0.01484 → 0.01419 (-4,4%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج CNH X25833739658 تم الخروج من المركز — كان -0.006496 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1251 → 0.1186 (-5,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009672 → -0.01021 (5,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.009826 → 0.01072 (9,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1089 → 0.1251 (14,9%)
26 أغسطس، 2026 جديد CNH X25833739658 مركز جديد — -0.006496 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 تم الخروج ETD_USD Xf65049b98d9 تم الخروج من المركز — كان 0.000007895 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01019 → -0.009672 (-5,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0105 → 0.009826 (-6,5%)
25 أغسطس، 2026 جديد ETD_USD Xf65049b98d9 مركز جديد — 0.000007895 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009535 → -0.01019 (6,9%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01011 → 0.0105 (3,9%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007751 → -0.009535 (23,0%)
21 أغسطس، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.09176 → 0.1089 (18,7%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007133 → -0.007751 (8,7%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.009778 → 0.01011 (3,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007519 → -0.007133 (-5,1%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.009834 → 0.009778 (-0,6%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006826 → -0.007519 (10,2%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.009494 → 0.009834 (3,6%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.003485 → -0.006826 (95,9%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.007282 → 0.009494 (30,4%)
14 أغسطس، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.09068 → 0.09176 (1,2%)
14 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006416 → -0.003485 (-45,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.008356 → 0.007282 (-12,8%)
13 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3259 → 0.3265 (0,2%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01859 → -0.006416 (-65,5%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02135 → 0.008356 (-60,9%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01654 → -0.01859 (12,4%)
12 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02114 → 0.02135 (1,0%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01571 → -0.01654 (5,3%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02061 → 0.02114 (2,6%)

التوزيعات 9 دفعات

08
2,49%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,54التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,0790
16 ديسمبر، 2025$0,4620
16 يونيو، 2025$0,1080
17 ديسمبر، 2024$0,3790
11 يونيو، 2024$0,0690
20 ديسمبر، 2023$0,6630
7 يونيو، 2023$0,0620
13 ديسمبر، 2022$0,1450
9 يونيو، 2022$0,0540

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1326590 36,36% 50060 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $656670 18,00% 24780 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587399 16,10% 22166 الأسهم 30 يونيو، 2026
GWN SECURITIES INC. $356690 9,78% 13460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Claro Advisors Inc. $248438 6,81% 9375 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $221000 6,06% 8334 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $101760 2,79% 3840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $87185 2,39% 3290 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20273 0,56% 765 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $17390 0,48% 664 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $12739 0,35% 592 الأسهم 31 مارس، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7932 0,22% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3313 0,09% 125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1363 0,04% 51 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
CVAR Cultivar ETF $42.9M
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M