توزيع القطاعات

04
Technology 20,2%
Retail 8,0%
Consumer Staples 5,7%
Healthcare 4,2%
Industrials 3,5%
Financials 3,2%
Communication Services 2,1%
Energy 1,2%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 50,8%

المحفظة الكاملة 64 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36578848 16,38% 126412 $4211932 هبوط ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20357445 9,12% 315619 صعود ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20292928 9,09% 157285 $-952300 هبوط ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $19796452 8,87% 261650 $-1422396 هبوط ×1
ACWV iShares, Inc. $12378090 5,54% 102954 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $11061572 4,95% 146162 $-488082 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10558224 4,73% 129916 $703134 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9390229 4,21% 44133 $559024 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9012470 4,04% 79574 $3038170 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7624940 3,42% 30024 $3893566 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7122052 3,19% 6688 $4683532 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6344652 2,84% 126312 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5663054 2,54% 15182 $115806 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5173610 2,32% 14670 $386116 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3376598 1,51% 10316 $1644414 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3359248 1,50% 9507 $633684 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2712877 1,22% 13559 $1897991 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2370722 1,06% 9946 $55974 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2147472 0,96% 5804 $437262 صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2040480 0,91% 23212 $145150 صعود ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1947281 0,87% 75330 $-194943 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1653954 0,74% 9978 $-315734 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1396657 0,63% 1493 $-91013
SPY SPY $1208511 0,54% 1618 $610120 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1185791 0,53% 4880 $125611
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1039871 0,47% 5748 $89497
SO Southern Company (The) Common Stock $1026922 0,46% 10730 $-1044304 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $904560 0,41% 2674 $131047 صعود ×1
LDRT iShares Trust $842457 0,38% 33367 $429693 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $787781 0,35% 5762 $-175209 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $729002 0,33% 5384 $-943176 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $705966 0,32% 5494 $-133646 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $620541 0,28% 5283 $248807 صعود ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $600642 0,27% 5954 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $572397 0,26% 1377 $272264 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $529895 0,24% 1749 $-444347 هبوط ×1
V Visa Inc. $512233 0,23% 1493 $94840 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $509588 0,23% 692 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $506160 0,23% 422
BAC Bank of America Corporation Common Stock $505728 0,23% 8876
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $483752 0,22% 9710 $35085 هبوط ×3
GE GE Aerospace Common Stock $473534 0,21% 1268 صعود ×1
IJR iShares Trust $470656 0,21% 3174 $-11476 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $444026 0,20% 3028 $-360504 هبوط ×1
AMLP ALPS ETF Trust $429774 0,19% 8289 $-6549
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $407403 0,18% 1140 $125594 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $398189 0,18% 3375 $41277
MO Altria Group, Inc. $356656 0,16% 4957 $41752 صعود ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $354849 0,16% 2242 صعود ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $354063 0,16% 906
XSD SPDR SERIES TRUST $352109 0,16% 565 $130229 هبوط ×1
XTL SPDR SERIES TRUST $350248 0,16% 1540 $128075 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $345725 0,15% 1815 صعود ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $341034 0,15% 4700 $27279 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $339424 0,15% 807 $39422
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $308278 0,14% 4177 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $282464 0,13% 501
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $266207 0,12% 532 $-247495 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $250562 0,11% 2625 $23897 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249433 0,11% 887
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $236389 0,11% 464 $-324485 هبوط ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229570 0,10% 1000 $12990
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $210234 0,09% 2828 $4412
مُصدر غير معروف (CUSIP: 808515605) $178441 0,08% 178441 $110801 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CVX $1653954 0,74% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
RSPT $20357445 315619 9,12%
ACWV $12378090 102954 5,54%
VTIP $6344652 126312 2,84%
PNFP $600642 5954 0,27%
QQQ $509588 692 0,23%
LLY $506160 422 0,23%
BAC $505728 8876 0,23%
GE $473534 1268 0,21%
XBI $354849 2242 0,16%
XNTK $354063 906 0,16%
XLK $345725 1815 0,15%
FTLS $308278 4177 0,14%
META $282464 501 0,13%
IBM $249433 887 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CAT تم الشراء أكثر +3K +$4.7M
AAPL تقليص -1K +$4.2M
JNJ تم الشراء أكثر +15K +$3.9M
WMT تم الشراء أكثر +32K +$3.0M
NVDA تم الشراء أكثر +9K +$1.9M
JPM تم الشراء أكثر +4K +$1.6M
VGUS تقليص -19K -$1.4M
SO تقليص -11K -$1.0M
EQWL تقليص -27K -$952K
PEP تقليص -5K -$943K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VFMV 30 يونيو، 2026 124716 $16615976
IXUS 31 ديسمبر، 2025 163143 $10790268
AGG 31 ديسمبر، 2025 110162 $10674737
MUB 31 ديسمبر، 2025 66019 $7034299
TBLL 30 يونيو، 2025 52023 $5490269
VFVA 31 مارس، 2026 35150 $4667304
ICSH 31 ديسمبر، 2025 91690 $4623914
REET 31 ديسمبر، 2025 157000 $3763284
VUG 30 يونيو، 2025 9069 $3361876 25,5%
ACWI 31 ديسمبر، 2025 27943 $3284009
ITOT 31 ديسمبر، 2025 25301 $3280320 13,1%
LDRI 30 سبتمبر، 2025 79442 $2037680
SPYM 30 يونيو، 2026 25446 $1947602 3,5%
SCHP 30 سبتمبر، 2025 66444 $1772726 -6,2%
BND 31 ديسمبر، 2025 24163 $1737558
IWF 31 ديسمبر، 2025 4135 $1660475 7,8%
VXUS 31 ديسمبر، 2025 26261 $1547574
IWD 31 ديسمبر، 2025 7616 $1409948
VTEB 31 ديسمبر، 2025 27807 $1393955
FENY 30 يونيو، 2026 40655 $1383084
FCOM 31 مارس، 2026 14235 $1043141
BTI 30 سبتمبر، 2025 19376 $917066 -1,5%
RSPN 31 مارس، 2026 14352 $812754 2,4%
TBLL 31 ديسمبر، 2025 7175 $757680
IBDQ 30 يونيو، 2025 25020 $629260
CGSD 30 يونيو، 2026 23612 $608942
IVV 31 مارس، 2026 828 $567144
BNDX 31 ديسمبر، 2025 11287 $553630
IWM 31 ديسمبر، 2025 2320 $514183 14,0%
IUSB 31 ديسمبر، 2025 10422 $471097
IBTF 31 ديسمبر، 2025 19909 $465182 لم يعد يتم تتبعه
SNV 31 مارس، 2026 9042 $452560 لم يعد يتم تتبعه
LDRC 30 سبتمبر، 2025 17749 $447896
IJH 31 مارس، 2026 6646 $438634 8,1%
VOO 31 ديسمبر، 2025 779 $421767 13,1%
AOA 31 ديسمبر، 2025 5282 $404664
SCHO 30 يونيو، 2026 15798 $383417 -1,1%
IBDT 30 سبتمبر، 2025 14692 $373467
IBDR 30 سبتمبر، 2025 15301 $371044
IBDS 30 سبتمبر، 2025 15266 $370516
IBDU 30 سبتمبر، 2025 15152 $353502
META 31 مارس، 2026 501 $330793 29,2%
IBM 31 مارس، 2026 1050 $311020 -8,7%
QQQE 31 ديسمبر، 2025 2985 $289092
VNQ 31 ديسمبر، 2025 3147 $280311
IBTI 31 مارس، 2026 11663 $260833
IBTH 31 مارس، 2026 11470 $257727
LDRH 30 يونيو، 2025 10340 $256481
IBTJ 31 مارس، 2026 11684 $256413
IBTG 31 مارس، 2026 11047 $252691
AOM 31 ديسمبر، 2025 5712 $248137
T 31 ديسمبر، 2025 8986 $241905 -2,2%
GPZ 31 ديسمبر، 2025 8798 $240765
GBTC 31 مارس، 2026 3494 $238850 27,0%
VOO 30 يونيو، 2025 462 $237655 24,8%
XLE 30 يونيو، 2026 3855 $236157 18,5%
GLD 31 مارس، 2026 591 $234219
XES 30 يونيو، 2026 1977 $229968
MCD 31 مارس، 2026 750 $229223 -25,9%
AVGO 31 ديسمبر، 2025 961 $225804 3,3%
XAR 30 يونيو، 2026 869 $220803
GDX 31 مارس، 2026 2532 $217130 -5,4%
VZ 30 يونيو، 2026 4325 $217115 8,3%
CGMS 31 ديسمبر، 2025 7711 $210431
GS 31 مارس، 2026 236 $207457 5,9%
MDY 30 يونيو، 2025 385 $205390
MMM 30 يونيو، 2026 1411 $204920 -0,8%
LLY 31 مارس، 2026 190 $204189 25,3%
BAC 31 مارس، 2026 3691 $203005 11,3%
BRO 31 ديسمبر، 2025 1970 $200979 -24,6%
XNTK 31 مارس، 2026 723 $200907
COOK 31 مارس، 2026 25000 $27000 86,9%
HRTX 30 يونيو، 2025 11776 $25907 -82,4%
AMRN (تم الإيداع باسم AMRNXXXX) 30 يونيو، 2025 40000 $17924 -24,9%
CYDY 31 ديسمبر، 2025 44371 $10472 لم يعد يتم تتبعه
KRFG 30 يونيو، 2025 10000 $2 لم يعد يتم تتبعه
FARE 31 ديسمبر، 2025 10000 $0 لم يعد يتم تتبعه
HCMC 30 يونيو، 2025 476190 $0 لم يعد يتم تتبعه