iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT)

شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000088748 · عرض على SEC EDGAR ↗

$32,22 حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

▲ +0,31 (+0,98%) تغير اليوم الواحد

$31,08 – $32,33 نطاق 52 أسبوعًا

+0,14% علاوة / خصم صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 10 سبتمبر، 2026

11 ديسمبر، 2024 التأسيس

صافي التدفقات (30d): +$6 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة

وزن أكبر 10 مقتنيات40,00%

العدد الفعلي للمراكز46,7

المراكز فوق 1%23

صافي الأصول $325.3M

الممتلكات 516

حتى تاريخ 10 سبتمبر، 2026

نسبة المصروفات 0.2% (منخفض)

AQLT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

الفترة	عائد السعر	إجمالي العائد
1M	▲ +1,44%	▲ +1,44%
3M	·	·
6M	·	·
منذ بداية العام	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026	▲ +0,96%	▲ +0,96%

تقلب 1 سنة·

التقلب 3 سنوات·

أقصى تراجع 3 سنوات ·

بيتا 3 سنوات·

شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026) +$3.2M

الربع المنتهي في مايو 2026 +$20.6M

آخر 12 شهرًا +$15.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 516 حيازة

المُصدر	الرمز	الوزن %	القيمة السوقية	الأسهم	CUSIP	وحدات/سهم	النوع	العملة
SHAANXI COAL INDUSTRY LTD A	601225	0,01	≈$18K	4600	CNE100001T64	0.0004423	EQUITY	USD
MIDEA GROUP A	000333	0,01	≈$18K	1376	CNE100001QQ5	0.0001323	EQUITY	USD
P.I. INDUSTRIES	PIIND	0,01	≈$17K	686	INE603J01030	0.00006596	EQUITY	USD
GIANT BIOGENE HOLDING LTD	2367	0,00	≈$15K	4600	KYG3887G1091	0.0004423	EQUITY	USD
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L	300476	0,00	≈$14K	400	CNE1000020V4	0.00003846	EQUITY	USD
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET	300033	0,00	≈$13K	420	CNE100000JG3	0.00004038	EQUITY	USD
YADEA GROUP HOLDINGS	1585	0,00	≈$13K	12000	KYG9830F1063	0.001154	EQUITY	USD
ZAR CASH	ZAR	0,00	≈$13K	213285	X622e06ae68f	0.02051	CASH	USD
CPFL ENERGIA	CPFE3	0,00	≈$13K	1386	BRCPFEACNOR0	0.0001333	EQUITY	USD
SUNGROW POWER SUPPLY LTD A	300274	0,00	≈$13K	1000	CNE1000018M7	0.00009615	EQUITY	USD
NARI TECHNOLOGY LTD A	600406	0,00	≈$12K	3700	CNE000001G38	0.0003558	EQUITY	USD
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP LTD A	600989	0,00	≈$12K	3400	CNE100003LF5	0.0003269	EQUITY	USD
FOSHAN HAI TIAN FLAVOURING & FOOD	603288	0,00	≈$12K	2400	CNE100001SL2	0.0002308	EQUITY	USD
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY	600809	0,00	≈$12K	700	CNE000000DH5	0.00006731	EQUITY	USD
IDR CASH	IDR	0,00	≈$10K	185067843	X72ec4e28f96	17.79	CASH	USD
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC A	601100	0,00	≈$10K	700	CNE1000019R4	0.00006731	EQUITY	USD
CNH CASH	CNH	0,00	≈$9K	61812	X5f6d4badd7f	0.005943	CASH	USD
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A	300628	0,00	≈$9K	1500	CNE100002PC5	0.0001442	EQUITY	USD
LUZHOU LAO JIAO LTD A	000568	0,00	≈$9K	800	CNE000000GF2	0.00007692	EQUITY	USD
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A	605117	0,00	≈$8K	676	CNE1000052S3	0.000065	EQUITY	USD
EASTROC BEVERAGE (GROUP) LTD A	605499	0,00	≈$8K	490	CNE100005576	0.00004712	EQUITY	USD
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY	002027	0,00	≈$7K	10400	CNE000001KK2	0.001	EQUITY	USD
YUNNAN ALUMINIUM LTD A	000807	0,00	≈$7K	1800	CNE000000VG9	0.0001731	EQUITY	USD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTI	600436	0,00	≈$7K	400	CNE000001F21	0.00003846	EQUITY	USD
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH	000651	0,00	≈$7K	1200	CNE0000001D4	0.0001154	EQUITY	USD
ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY (	688019	0,00	≈$7K	200	CNE100003ML1	0.00001923	EQUITY	USD
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE A	688111	0,00	≈$7K	193	CNE100003PM2	0.00001856	EQUITY	USD
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD A	600660	0,00	≈$7K	800	CNE000000230	0.00007692	EQUITY	USD
ZHEJIANG NHU A	002001	0,00	≈$7K	1600	CNE000001J84	0.0001538	EQUITY	USD
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A	300866	0,00	≈$6K	300	CNE1000047B9	0.00002885	EQUITY	USD
EUR CASH	EUR	0,00	≈$6K	5102	Xa9e45b2a778	0.0004906	CASH	USD
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A	000975	0,00	≈$6K	1500	CNE0000012L4	0.0001442	EQUITY	USD
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL	300832	0,00	≈$6K	800	CNE100003T39	0.00007692	EQUITY	USD
EASTERN CO.	EAST	0,00	≈$6K	8246	S62981774	0.0007929	EQUITY	USD
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONICS TEC	688188	0,00	≈$6K	392	CNE100003LY6	0.00003769	EQUITY	USD
CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP A	600988	0,00	≈$5K	800	CNE000001H94	0.00007692	EQUITY	USD
DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC	001389	0,00	≈$5K	200	CNE100006HM2	0.00001923	EQUITY	USD
HUF CASH	HUF	0,00	≈$5K	1596646	X36fc85ec70d	0.1535	CASH	USD
YUTONG BUS LTD A	600066	0,00	≈$5K	1300	CNE000000PY4	0.000125	EQUITY	USD
HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A	000933	0,00	≈$5K	1100	CNE000001097	0.0001058	EQUITY	USD
KRW CASH	KRW	0,00	≈$4K	5821639	X544a66fbeff	0.5598	CASH	USD
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE	002595	0,00	≈$4K	700	CNE1000014X3	0.00006731	EQUITY	USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD A	601628	0,00	≈$4K	700	CNE000001Q93	0.00006731	EQUITY	USD
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL	000895	0,00	≈$4K	1000	CNE000000XM3	0.00009615	EQUITY	USD
CAD CASH	CAD	0,00	≈$3K	4670	Xe15323fdfab	0.000449	CASH	USD
KINGNET NETWORK LTD A	002517	0,00	≈$3K	1283	CNE100000XB5	0.0001234	EQUITY	USD
ANHUI GUJING DISTILLERY LTD A	000596	0,00	≈$3K	200	CNE000000MD5	0.00001923	EQUITY	USD
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS LT	688578	0,00	≈$3K	200	CNE100005XJ7	0.00001923	EQUITY	USD
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWO	002555	0,00	≈$3K	1000	CNE1000010N2	0.00009615	EQUITY	USD
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A	002920	0,00	≈$3K	200	CNE1000033C7	0.00001923	EQUITY	USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

Technology 31,6%

Communication Services 11,8%

Healthcare 9,8%

Industrials 8,6%

Financials 6,0%

Retail 3,5%

Materials 2,3%

Consumer Staples 2,0%

Consumer products 1,3%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,3%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,0%

أخرى/غير معينة 22,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

التاريخ	النوع	الرمز	التغيير
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd	وحدات/سهم: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	KO — COCA-COLA 191216100	وحدات/سهم: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	وحدات/سهم: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f	وحدات/سهم: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3	وحدات/سهم: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	AED Xf12327765fe	تم الخروج من المركز — كان 0.0002561 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	ETD_USD X8506cc38024	تم الخروج من المركز — كان -0.0003307 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	INTU — INTUIT 461202103	وحدات/سهم: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	AED Xf12327765fe	وحدات/سهم: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	وحدات/سهم: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4 سبتمبر، 2026	جديد	ETD_USD X8506cc38024	مركز جديد — -0.0003307 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	وحدات/سهم: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	THB — THB CASH X0af9a1b7f45	وحدات/سهم: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4 سبتمبر، 2026	تم الخروج	TWD Xef7ffcbeacd	تم الخروج من المركز — كان -0.2187 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026	تقليص	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4 سبتمبر، 2026	تم الخروج	USD Xdca63ea2eff	تم الخروج من المركز — كان 0.00003606 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	وحدات/سهم: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	وحدات/سهم: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3 سبتمبر، 2026	تم الخروج	INR X345ad83aa4f	تم الخروج من المركز — كان -0.000717 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026	تقليص	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	وحدات/سهم: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3 سبتمبر، 2026	تم الخروج	SAR X3dfefcda860	تم الخروج من المركز — كان -0.006489 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3 سبتمبر، 2026	جديد	USD Xdca63ea2eff	مركز جديد — 0.00003606 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2 سبتمبر، 2026	زيادة	6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005	وحدات/سهم: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2 سبتمبر، 2026	تم الخروج	ASTRAL INE006I01046	تم الخروج من المركز — كان 0.0000004808 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2 سبتمبر، 2026	تم الخروج	AUD X7c728feead5	تم الخروج من المركز — كان 0.0001572 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	تقليص	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2 سبتمبر، 2026	زيادة	INR X345ad83aa4f	وحدات/سهم: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2 سبتمبر، 2026	تم الخروج	NOK X3a66b1b8317	تم الخروج من المركز — كان 0.01322 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	زيادة	NOK — NOK CASH X91908a247d1	وحدات/سهم: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	SAR X3dfefcda860	وحدات/سهم: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2 سبتمبر، 2026	جديد	TWD Xef7ffcbeacd	مركز جديد — -0.2187 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	ASTRAL INE006I01046	وحدات/سهم: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	وحدات/سهم: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	وحدات/سهم: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1 سبتمبر، 2026	تم الخروج	CHF X2d215aefad6	تم الخروج من المركز — كان 0.01578 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026	زيادة	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	INR X345ad83aa4f	وحدات/سهم: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1 سبتمبر، 2026	تم الخروج	JPY X336b892490c	تم الخروج من المركز — كان 3.617 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026	زيادة	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1 سبتمبر، 2026	تم الخروج	TWD Xef7ffcbeacd	تم الخروج من المركز — كان -0.23 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026	تقليص	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068	وحدات/سهم: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	2360 — CHROMA ATE INC S62121009	وحدات/سهم: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	2383 — ELITE MATERIAL S63161210	وحدات/سهم: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	3293 S67448076	تم الخروج من المركز — كان 0.0001923 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	3529 TW0003529004	تم الخروج من المركز — كان 0.00009615 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	4002 SA12C051UH11	تم الخروج من المركز — كان 0.00009087 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	4263 SA15T1L22JH8	تم الخروج من المركز — كان 0.00004144 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086	وحدات/سهم: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004	وحدات/سهم: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	6857 — ADVANTEST S68704907	وحدات/سهم: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	7202 SA15CIBJGH12	تم الخروج من المركز — كان 0.00003183 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284	وحدات/سهم: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31 أغسطس، 2026	جديد	7769 — HONPRECISION INC TW0007769002	مركز جديد — 0.00009615 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	8035 — TOKYO ELECTRON S68956754	وحدات/سهم: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260	وحدات/سهم: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	9983 — FAST RETAILING S63324396	وحدات/سهم: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101	وحدات/سهم: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	AAPL — APPLE 037833100	وحدات/سهم: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ABBN — ABB LTD S71088991	وحدات/سهم: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101	وحدات/سهم: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ADBE — ADOBE INC 00724F101	وحدات/سهم: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ADYEN — ADYEN NL0012969182	وحدات/سهم: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	AED X1eeb36f29e4	تم الخروج من المركز — كان 0.0005387 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AED Xf12327765fe	وحدات/سهم: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	ALLE IE00BFRT3W74	تم الخروج من المركز — كان 0.00007596 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105	وحدات/سهم: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ANET — ARISTA NETWORKS 040413205	وحدات/سهم: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	وحدات/سهم: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949	وحدات/سهم: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	ASTRAL INE006I01046	وحدات/سهم: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889	وحدات/سهم: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31 أغسطس، 2026	جديد	AUD X7c728feead5	مركز جديد — 0.0001572 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AVGO — BROADCOM INC 11135F101	وحدات/سهم: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	AVY 053611109	تم الخروج من المركز — كان 0.00006192 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109	وحدات/سهم: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412	وحدات/سهم: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	BHP — BHP GROUP LTD S61446902	وحدات/سهم: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	BX — BLACKSTONE 09260D107	وحدات/سهم: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	CAT — CATERPILLAR INC 149123101	وحدات/سهم: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	وحدات/سهم: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31 أغسطس، 2026	جديد	CHF X2d215aefad6	مركز جديد — 0.01578 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	COH S62117981	تم الخروج من المركز — كان 0.0000524 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105	وحدات/سهم: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102	وحدات/سهم: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	CSG NL0015073TS8	تم الخروج من المركز — كان 0.0001295 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	CSL 142339100	تم الخروج من المركز — كان 0.00003519 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تقليص	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	وحدات/سهم: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	ERIE 29530P102	تم الخروج من المركز — كان 0.00002337 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	ETN — EATON PLC IE00B8KQN827	وحدات/سهم: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	FFIV — F5 315616102	وحدات/سهم: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	FMG — FORTESCUE LTD S60862539	وحدات/سهم: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	FTNT — FORTINET 34959E109	وحدات/سهم: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	G24 DE000A12DM80	تم الخروج من المركز — كان 0.00005529 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	GEBN — GEBERIT AG CH0030170408	وحدات/سهم: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	GGG 384109104	تم الخروج من المركز — كان 0.0001432 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	GILD — GILEAD SCIENCES 375558103	وحدات/سهم: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	GIVN — GIVAUDAN SA S59806133	وحدات/سهم: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107	وحدات/سهم: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305	وحدات/سهم: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104	وحدات/سهم: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098	وحدات/سهم: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd	وحدات/سهم: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	وحدات/سهم: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31 أغسطس، 2026	جديد	INR X345ad83aa4f	مركز جديد — -0.03508 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	INTU — INTUIT 461202103	وحدات/سهم: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104	وحدات/سهم: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	جديد	JPY X336b892490c	مركز جديد — 3.617 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تقليص	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	KLAC — KLA 482480100	وحدات/سهم: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	KO — COCA-COLA 191216100	وحدات/سهم: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151	وحدات/سهم: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	LIN — LINDE PLC IE000S9YS762	وحدات/سهم: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	LLY — ELI LILLY 532457108	وحدات/سهم: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	LRCX — LAM RESEARCH 512807306	وحدات/سهم: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	LULU 550021109	تم الخروج من المركز — كان 0.00009913 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	MCO — MOODYS CORP 615369105	وحدات/سهم: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102	وحدات/سهم: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	MRK — MERCK & CO INC 58933Y105	وحدات/سهم: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	MSFT — MICROSOFT 594918104	وحدات/سهم: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0	وحدات/سهم: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	وحدات/سهم: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NESN — NESTLE SA S71238703	وحدات/سهم: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NFLX — NETFLIX 64110L106	وحدات/سهم: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	جديد	NOK X3a66b1b8317	مركز جديد — 0.01322 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تقليص	NOK — NOK CASH X91908a247d1	وحدات/سهم: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NOVN — NOVARTIS AG S71030654	وحدات/سهم: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333	وحدات/سهم: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	NVDA — NVIDIA 67066G104	وحدات/سهم: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106	وحدات/سهم: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102	وحدات/سهم: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PEP — PEPSICO 713448108	وحدات/سهم: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PG — PROCTER & GAMBLE 742718109	وحدات/سهم: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827	وحدات/سهم: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108	وحدات/سهم: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	PNR IE00BLS09M33	تم الخروج من المركز — كان 0.0001255 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	QCOM — QUALCOMM 747525103	وحدات/سهم: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	RHM — RHEINMETALL AG S53345880	وحدات/سهم: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	RIO — RIO TINTO LTD S62201033	وحدات/سهم: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983	وحدات/سهم: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500	وحدات/سهم: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	وحدات/سهم: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31 أغسطس، 2026	جديد	SAR X3dfefcda860	مركز جديد — -0.0015 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196	وحدات/سهم: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	وحدات/سهم: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106	وحدات/سهم: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31 أغسطس، 2026	جديد	TWD Xef7ffcbeacd	مركز جديد — -0.23 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	وحدات/سهم: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104	وحدات/سهم: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31 أغسطس، 2026	زيادة	UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106	وحدات/سهم: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31 أغسطس، 2026	تم الخروج	USD Xc43b42c49cc	تم الخروج من المركز — كان 0.0004719 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 3060 تغييرات

التوزيعات 4 دفعات

0,97%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا

$0,31التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم

نصف سنوي (تقديري)

تاريخ الاستحقاق	المبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026	$0,1730
16 ديسمبر، 2025	$0,1380
16 يونيو، 2025	$0,1550
30 ديسمبر، 2024	$0,0050

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة	القيمة	% من 13F المتتبعة	الأسهم	النوع	حتى تاريخ
Balentine LLC	$203584465	80,81%	6457853	الأسهم	30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC	$25470958	10,11%	807958	الأسهم	30 يونيو، 2026
Advocacy Wealth Management, LLC	$5645483	2,24%	179079	الأسهم	30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY	$4692813	1,86%	148859	الأسهم	30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$3798227	1,51%	120483	الأسهم	30 يونيو، 2026
Empire Life Investments Inc.	$2689627	1,07%	85317	الأسهم	30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$2162622	0,86%	68600	الأسهم	30 يونيو، 2026
DIVERSIFIED TRUST CO	$1910074	0,76%	60589	الأسهم	30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$691188	0,27%	21925	الأسهم	30 يونيو، 2026
Ameliora Wealth Management Ltd.	$409732	0,16%	12997	الأسهم	30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$323000	0,13%	10249	الأسهم	30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC	$304532	0,12%	9660	الأسهم	30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$254912	0,10%	8086	الأسهم	30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$1734	0,00%	55	الأسهم	30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc.	$1083	0,00%	39	الأسهم	31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

صندوق	الأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark…	$162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon…	$137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond…	$108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto…	$95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$82.7B

مشابه بالحجم

صندوق	الأصول تحت الإدارة
CONY YieldMax(R) Coin Option Income …	$326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B…	$326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E…	$327.5M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O…	$328.3M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF	$328.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF	$324.9M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val…	$324.8M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T…	$324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond…	$321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP…	$321.0M