Balentine LLC
CIK 1586678 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $2.8B
- المراكز
- 243
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1222 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 12.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,91%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,94%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,69% تقدير المشتريات $280999008 · المبيعات $71203750
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 47
- زيادة
- 67
- انخفض
- 71
- مغلق
- 23
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,1%
Retail
1,8%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
93,9%
المحفظة الكاملة 243 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $629701871 | 22,38% | 2889469 | $71295347 | صعود ×2 | ||
| OMFL | $357794160 | 12,72% | 5220224 | $46330937 | صعود ×1 | ||
| AGG | $271057847 | 9,63% | 2738511 | $-23265547 | هبوط ×3 | ||
| IEFA | $205127045 | 7,29% | 2123908 | $10080759 | هبوط ×2 | ||
| AQLT | $203584465 | 7,24% | 6457853 | $19588286 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $175949843 | 6,25% | 2123972 | $24377697 | هبوط ×2 | ||
| MTUM | $130366602 | 4,63% | 380266 | صعود ×1 | |||
| VUG | $111682840 | 3,97% | 1296527 | $-24702893 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $103344451 | 3,67% | 1026567 | $-9552607 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $87872149 | 3,12% | 117337 | $11330201 | صعود ×1 | ||
| VTI | $49689883 | 1,77% | 134282 | $7030075 | صعود ×1 | ||
| POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | $39313714 | 1,40% | 17242857 | $4655571 | |||
| MUB | $35455006 | 1,26% | 329446 | $389071 | هبوط ×6 | ||
| VEA | $28773394 | 1,02% | 403837 | $2936953 | صعود ×1 | ||
| VOO | $24349677 | 0,87% | 35453 | $2590153 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22427904 | 0,80% | 77509 | $4841900 | صعود ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $19144494 | 0,68% | 180082 | $2255478 | هبوط ×4 | ||
| IWV | $18736591 | 0,67% | 43941 | $2485033 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $12224652 | 0,43% | 55711 | $1582700 | صعود ×1 | ||
| SPTM | $11307888 | 0,40% | 124550 | $433696 | هبوط ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $10515055 | 0,37% | 138941 | صعود ×1 | |||
| VV | $10201999 | 0,36% | 29665 | $911129 | هبوط ×6 | ||
| IBDR | $9625172 | 0,34% | 397242 | $-408848 | هبوط ×1 | ||
| VEU | $9380838 | 0,33% | 112010 | $967566 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9279974 | 0,33% | 46379 | $4235280 | صعود ×1 | ||
| BKTI | $7673543 | 0,27% | 89248 | $1012965 | |||
| CGGO | $7668037 | 0,27% | 181149 | $1567467 | هبوط ×4 | ||
| SPY SPY | $7413933 | 0,26% | 9928 | $350462 | هبوط ×2 | ||
| CGDV | $6475934 | 0,23% | 131411 | $885710 | |||
| SPGM | $6244376 | 0,22% | 72889 | $369811 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5998349 | 0,21% | 5001 | $2226372 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5769523 | 0,21% | 12081 | $2606311 | صعود ×1 | ||
| IQLT | $5585382 | 0,20% | 112722 | $194418 | هبوط ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5452871 | 0,19% | 14618 | $1332096 | صعود ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $5107002 | 0,18% | 32674 | $-265711 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5061150 | 0,18% | 21235 | $1303543 | صعود ×1 | ||
| VB | $4847495 | 0,17% | 15992 | $390660 | هبوط ×2 | ||
| SPYM | $4487768 | 0,16% | 51067 | $579100 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4054815 | 0,14% | 11476 | $1960163 | صعود ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3954938 | 0,14% | 41439 | $364663 | |||
| VXF | $3785479 | 0,13% | 15375 | $621304 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3435259 | 0,12% | 9094 | $1478818 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3225622 | 0,11% | 9026 | $2431669 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3188612 | 0,11% | 4330 | $640939 | هبوط ×1 | ||
| VO | $3162194 | 0,11% | 39248 | $225778 | صعود ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3147555 | 0,11% | 10389 | $678921 | |||
| IJR | $2801428 | 0,10% | 18889 | $453336 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2763501 | 0,10% | 4906 | $901769 | صعود ×1 | ||
| IWF | $2749124 | 0,10% | 22140 | $389000 | صعود ×1 | ||
| NOBL | $2638958 | 0,09% | 46990 | $148253 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $2583065 | 0,09% | 81459 | $83903 | |||
| IDV | $2312164 | 0,08% | 55809 | $-245074 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2306880 | 0,08% | 6541 | $100357 | هبوط ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2281989 | 0,08% | 31086 | $-417088 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $2254724 | 0,08% | 10597 | $512858 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2101085 | 0,07% | 25853 | $454745 | صعود ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $2050343 | 0,07% | 4685 | $-767120 | هبوط ×1 | ||
| ACWV | $1969601 | 0,07% | 16382 | $-35723 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1808822 | 0,06% | 4352 | $521896 | هبوط ×1 | ||
| VT | $1746895 | 0,06% | 11130 | $221466 | صعود ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1720273 | 0,06% | 9509 | $251227 | صعود ×1 | ||
| XLE XLE | $1675267 | 0,06% | 31543 | $-1277526 | هبوط ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1660047 | 0,06% | 978 | $735021 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1627104 | 0,06% | 6466 | $380451 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1619894 | 0,06% | 3154 | $1004813 | صعود ×3 | ||
| IWB | $1583946 | 0,06% | 3868 | $204772 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1539820 | 0,05% | 6063 | $-836137 | هبوط ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1530141 | 0,05% | 11972 | $216932 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1501121 | 0,05% | 3569 | $598140 | صعود ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1446323 | 0,05% | 727 | $902141 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1445964 | 0,05% | 10576 | $-195478 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1307047 | 0,05% | 2250 | $694519 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1303399 | 0,05% | 3799 | $783244 | صعود ×2 | ||
| VWO | $1302781 | 0,05% | 21826 | $115860 | هبوط ×3 | ||
| CGUS | $1294679 | 0,05% | 29107 | $176388 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1256565 | 0,04% | 12087 | $-411519 | هبوط ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1244596 | 0,04% | 6534 | $390069 | صعود ×3 | ||
| FNDF | $1191796 | 0,04% | 22589 | $-80922 | هبوط ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1187977 | 0,04% | 2917 | $611641 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $1172320 | 0,04% | 15468 | $86776 | |||
| IJH | $1153411 | 0,04% | 14958 | $143297 | |||
| IBDS | $1149620 | 0,04% | 47466 | $9851 | صعود ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1132970 | 0,04% | 6835 | $-190156 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1042464 | 0,04% | 7109 | $68216 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1035398 | 0,04% | 897 | ||||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1029982 | 0,04% | 6063 | $487294 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $1025545 | 0,04% | 6243 | $136355 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $1010130 | 0,04% | 2543 | $687278 | صعود ×1 | ||
| HELO | $997346 | 0,04% | 14758 | $54162 | |||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $977769 | 0,03% | 7987 | $184218 | صعود ×4 | ||
| SAP SAP SE ADS | $943307 | 0,03% | 6121 | $-25399 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $942776 | 0,03% | 8324 | $-51464 | صعود ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $913026 | 0,03% | 2107 | صعود ×1 | |||
| IBDT | $895363 | 0,03% | 35460 | $7070 | صعود ×6 | ||
| DFIV | $884469 | 0,03% | 16373 | $20302 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $877111 | 0,03% | 4372 | $67669 | هبوط ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $854633 | 0,03% | 23249 | $-25109 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $839601 | 0,03% | 2565 | $78609 | هبوط ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $830303 | 0,03% | 11540 | $136946 | صعود ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $804413 | 0,03% | 3504 | $361723 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AAPL | $22427904 | 0,80% | بزيادة ×4 |
| MSFT | $5452871 | 0,19% | بزيادة ×4 |
| GOOG | $4054815 | 0,14% | بزيادة ×3 |
| MA | $1619894 | 0,06% | بزيادة ×3 |
| DHR | $1244596 | 0,04% | بزيادة ×3 |
| IBDS | $1149620 | 0,04% | بزيادة ×6 |
| WDAY | $977769 | 0,03% | بزيادة ×4 |
| SAP | $943307 | 0,03% | بزيادة ×3 |
| IBDT | $895363 | 0,03% | بزيادة ×6 |
| NFLX | $632318 | 0,02% | بزيادة ×3 |
| INTU | $544707 | 0,02% | بزيادة ×4 |
| ADI | $498846 | 0,02% | بزيادة ×4 |
| BAC | $139829 | 0,00% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MTUM | $130366602 | 380266 | 4,63% |
| VBIL | $10515055 | 138941 | 0,37% |
| MU | $1035398 | 897 | 0,04% |
| LRCX | $913026 | 2107 | 0,03% |
| APH | $663668 | 3764 | 0,02% |
| HYGV | $653500 | 16232 | 0,02% |
| USHY | $609497 | 16464 | 0,02% |
| EQT | $574874 | 10812 | 0,02% |
| KLAC | $476702 | 1580 | 0,02% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $313460 | 1400 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $309512 | 1400 | 0,01% |
| SNDK | $304680 | 134 | 0,01% |
| STM | $302181 | 4035 | 0,01% |
| PLTR | $298092 | 2555 | 0,01% |
| CW | $287949 | 380 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | تم الشراء أكثر | +43K | +$71.3M |
| OMFL | تم الشراء أكثر | +40K | +$46.3M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +984K | -$24.7M |
| IEMG | تقليص | -49K | +$24.4M |
| AGG | تقليص | -226K | -$23.3M |
| AQLT | تقليص | -199K | +$19.6M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +159 | +$11.3M |
| IEFA | تقليص | -31K | +$10.1M |
| SGOV | تقليص | -95K | -$9.6M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +1K | +$7.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JBI | 30 يونيو، 2026 | 450000 | $2317500 | -6,6% |
| SHV | 30 يونيو، 2026 | 15026 | $1658720 | |
| AFL | 30 يونيو، 2025 | 10946 | $1217086 | 13,6% |
| GLDM | 30 سبتمبر، 2025 | 15616 | $1023160 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAAA | 31 ديسمبر، 2025 | 19554 | $1007031 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 42608 | $995528 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCD | 30 يونيو، 2025 | 3020 | $943357 | -7,1% |
| AMGN | 30 يونيو، 2025 | 2745 | $855205 | 57,2% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 25873 | $742814 | 9,0% |
| BRKA | 30 يونيو، 2026 | 1 | $718140 | لم يعد يتم تتبعه |
| AER | 30 يونيو، 2026 | 5136 | $704556 | 2,7% |
| REGN | 30 يونيو، 2025 | 1072 | $679895 | 60,1% |
| UPS | 30 يونيو، 2025 | 6164 | $677978 | 2,9% |
| IBDQ | 31 مارس، 2026 | 25682 | $645132 | لم يعد يتم تتبعه |
| USL | 30 يونيو، 2026 | 13265 | $639373 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2025 | 2993 | $633768 | 2,8% |
| RY | 30 يونيو، 2025 | 5185 | $584453 | 61,7% |
| WWD | 30 يونيو، 2026 | 1617 | $578757 | -14,8% |
| AON | 31 مارس، 2026 | 1530 | $539906 | 8,3% |
| NTSX | 31 مارس، 2025 | 10588 | $494354 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 2136 | $482800 | 0,8% |
| TFC | 30 يونيو، 2025 | 10013 | $412014 | 21,6% |
| SHEL | 30 يونيو، 2026 | 4313 | $401109 | 20,5% |
| AXON | 30 يونيو، 2025 | 752 | $395514 | -23,6% |
| HODL | 31 ديسمبر، 2025 | 11622 | $376204 | لم يعد يتم تتبعه |
| VFC | 30 يونيو، 2026 | 21202 | $360222 | -14,0% |
| MU | 31 مارس، 2026 | 1235 | $352481 | 174,5% |
| HLT | 31 مارس، 2026 | 1226 | $352169 | 10,1% |
| JQUA | 31 مارس، 2026 | 5292 | $334349 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 978 | $292314 | -26,9% |
| CMG | 31 ديسمبر، 2025 | 7439 | $291534 | -5,3% |
| PTC | 31 مارس، 2026 | 1615 | $281349 | 6,3% |
| T | 30 يونيو، 2025 | 9846 | $278431 | -12,5% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 9432 | $273434 | 22,3% |
| CPS | 30 يونيو، 2026 | 9609 | $267803 | 4,7% |
| SPYG | 31 مارس، 2026 | 2482 | $264829 | لم يعد يتم تتبعه |
| ET | 31 ديسمبر، 2025 | 15156 | $260077 | 30,0% |
| SERA | 31 ديسمبر، 2025 | 84475 | $258494 | -30,8% |
| USO | 30 يونيو، 2026 | 2030 | $258318 | لم يعد يتم تتبعه |
| BA | 30 يونيو، 2026 | 1296 | $257943 | 2,4% |
| LOW | 30 سبتمبر، 2025 | 1157 | $256704 | -11,2% |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 936 | $255238 | -14,8% |
| TM | 31 مارس، 2025 | 1281 | $249295 | 7,0% |
| PYPL | 31 مارس، 2025 | 2890 | $246662 | -5,5% |
| MPC | 31 ديسمبر، 2025 | 1278 | $246322 | 122,6% |
| CRM | 31 مارس، 2025 | 710 | $237374 | -24,8% |
| MTDR | 30 يونيو، 2026 | 3750 | $236925 | 16,1% |
| VZ | 30 يونيو، 2025 | 5024 | $227866 | 14,2% |
| TTD | 31 مارس، 2026 | 6000 | $227760 | -41,2% |
| RSG | 30 يونيو، 2026 | 1022 | $223838 | 4,4% |
| ROP | 31 ديسمبر، 2025 | 441 | $219922 | -8,9% |
| PYPL | 30 سبتمبر، 2025 | 2945 | $218872 | -8,1% |
| IDXX | 30 سبتمبر، 2025 | 402 | $215609 | -10,8% |
| WFC | 30 يونيو، 2025 | 2984 | $214185 | 8,8% |
| LBRDK | 30 يونيو، 2026 | 4226 | $212568 | 9,5% |
| ELV | 30 سبتمبر، 2025 | 542 | $210816 | 23,9% |
| PANW | 30 سبتمبر، 2025 | 1027 | $210165 | 76,3% |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 2303 | $206717 | 91,2% |
| CIBR | 31 ديسمبر، 2025 | 2410 | $183184 | |
| KBE | 30 يونيو، 2026 | 2640 | $157212 | لم يعد يتم تتبعه |
| DOCT | 30 يونيو، 2026 | 3416 | $148350 | لم يعد يتم تتبعه |
| GMF | 30 يونيو، 2026 | 860 | $117079 | لم يعد يتم تتبعه |
| AES | 30 سبتمبر، 2025 | 10430 | $109724 | 12,0% |
| VGIT | 31 ديسمبر، 2025 | 874 | $52466 | |
| VCSH | 31 ديسمبر، 2025 | 577 | $46120 | |
| SPYV | 31 ديسمبر، 2025 | 690 | $38178 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 ديسمبر، 2025 | 241 | $37169 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBK | 31 ديسمبر، 2025 | 101 | $30060 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 31 ديسمبر، 2025 | 141 | $29428 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABEV | 31 ديسمبر، 2025 | 11548 | $25752 | 14,8% |
| XLC | 31 مارس، 2026 | 200 | $23544 | لم يعد يتم تتبعه |
| SKYY | 31 ديسمبر، 2025 | 131 | $17609 | |
| IUSV | 31 ديسمبر، 2025 | 163 | $16292 | |
| JPST | 31 مارس، 2026 | 301 | $15228 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACWX | 31 ديسمبر، 2025 | 145 | $9426 | |
| VBK | 30 يونيو، 2026 | 30 | $9068 | لم يعد يتم تتبعه |
| JGRO | 31 مارس، 2026 | 52 | $4826 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOVT | 31 مارس، 2026 | 169 | $3891 | لم يعد يتم تتبعه |
| LENB | 30 يونيو، 2026 | 45 | $3785 | لم يعد يتم تتبعه |
| IMTM | 31 مارس، 2026 | 69 | $3310 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHM | 30 سبتمبر، 2025 | 114 | $3198 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEM | 31 مارس، 2025 | 29 | $1213 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 30 يونيو، 2026 | 17 | $997 | |
| SHY | 31 مارس، 2026 | 1 | $83 | |
| SCHA | 30 سبتمبر، 2025 | 2 | $51 | لم يعد يتم تتبعه |