Lattice Strategies Trust (RODM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000047583 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.5B
- الممتلكات
- 340
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,97%
- العدد الفعلي للمراكز
- 187,8
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$38.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$84.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 340 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intact Financial Corp | 45823T106 | $2.6M | 0,18 | 13511 | EC | CA |
| Eni SpA | — | $2.6M | 0,17 | 91365 | EC | IT |
| Sino Land Co Ltd | — | $2.5M | 0,17 | 1589591 | EC | HK |
| KDX Realty Investment Corp | — | $2.5M | 0,17 | 2436 | EC | JP |
| Telenor ASA | — | $2.5M | 0,17 | 153998 | EC | NO |
| Fortis Inc/Canada | 349553107 | $2.5M | 0,17 | 43702 | EC | CA |
| West Japan Railway Co | — | $2.5M | 0,17 | 136400 | EC | JP |
| Nissan Chemical Corp | — | $2.4M | 0,16 | 56200 | EC | JP |
| EXEO Group Inc | — | $2.4M | 0,16 | 131800 | EC | JP |
| ASX Ltd | — | $2.4M | 0,16 | 55106 | EC | AU |
| Nippon Prologis REIT Inc | — | $2.4M | 0,16 | 4202 | EC | JP |
| CaixaBank SA | — | $2.4M | 0,16 | 187933 | EC | ES |
| Electric Power Development Co Ltd | — | $2.4M | 0,16 | 97100 | EC | JP |
| AGC Inc | — | $2.4M | 0,16 | 66700 | EC | JP |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc | — | $2.4M | 0,16 | 2285 | EC | JP |
| Frontline PLC | — | $2.3M | 0,16 | 64339 | EC | CY |
| Iberdrola SA | — | $2.3M | 0,16 | 99181 | EC | ES |
| Ricoh Co Ltd | — | $2.3M | 0,16 | 276100 | EC | JP |
| Daiwa House REIT Investment Corp | — | $2.3M | 0,15 | 2855 | EC | JP |
| DBS Group Holdings Ltd | — | $2.3M | 0,15 | 49209 | EC | SG |
| Alfa Laval AB | — | $2.2M | 0,15 | 37296 | EC | SE |
| El Al Israel Airlines | — | $2.2M | 0,15 | 487301 | EC | IL |
| Compass Group PLC | — | $2.2M | 0,15 | 76886 | EC | GB |
| Orix JREIT Inc | — | $2.1M | 0,14 | 3361 | EC | JP |
| Azbil Corp | — | $2.1M | 0,14 | 238900 | EC | JP |
| Yokogawa Electric Corp | — | $2.1M | 0,14 | 60000 | EC | JP |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $2.0M | 0,14 | 1100200 | EC | SG |
| Oji Holdings Corp | — | $2.0M | 0,14 | 386700 | EC | JP |
| SAP SE | — | $2.0M | 0,14 | 11846 | EC | DE |
| AltaGas Ltd | 021361100 | $2.0M | 0,13 | 52996 | EC | CA |
| Swedbank AB | — | $2.0M | 0,13 | 56621 | EC | SE |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | — | $2.0M | 0,13 | 56200 | EC | JP |
| Axfood AB | — | $1.9M | 0,13 | 63687 | EC | SE |
| Snam SpA | — | $1.9M | 0,13 | 245799 | EC | IT |
| Auckland International Airport Ltd | — | $1.9M | 0,13 | 398360 | EC | NZ |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $1.9M | 0,13 | 32123 | EC | ES |
| Investor AB | — | $1.9M | 0,13 | 47303 | EC | SE |
| Swiss Life Holding AG | — | $1.9M | 0,13 | 1597 | EC | CH |
| Raiffeisen Bank International AG | — | $1.9M | 0,13 | 34156 | EC | AT |
| Ackermans & van Haaren NV | — | $1.8M | 0,12 | 5574 | EC | BE |
| Persol Holdings Co Ltd | — | $1.8M | 0,12 | 1222700 | EC | JP |
| Unilever PLC | — | $1.8M | 0,12 | 30309 | EC | GB |
| Credit Agricole SA | — | $1.7M | 0,12 | 89717 | EC | FR |
| KBC Group NV | — | $1.7M | 0,12 | 13021 | EC | BE |
| Aviva PLC | — | $1.7M | 0,11 | 198930 | EC | GB |
| Medipal Holdings Corp | — | $1.7M | 0,11 | 93950 | EC | JP |
| ANDRITZ AG | — | $1.7M | 0,11 | 19827 | EC | AT |
| Kobe Steel Ltd | — | $1.7M | 0,11 | 135600 | EC | JP |
| Sage Group PLC/The | — | $1.7M | 0,11 | 139453 | EC | GB |
| Subaru Corp | — | $1.7M | 0,11 | 110293 | EC | JP |
توزيع القطاعات
Financials
6,1%
Energy
1,6%
Industrials
1,4%
Communications
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Healthcare
0,9%
Utilities
0,4%
Technology
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
86,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 135 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $130664946 | 13,74% | 3233480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $87052725 | 9,16% | 2154237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $71807597 | 7,55% | 1776976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $71663224 | 7,54% | 1773405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $69766941 | 7,34% | 1769836 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $54754580 | 5,76% | 1354976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $43871042 | 4,61% | 1085648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $43681734 | 4,59% | 1080964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intellus Advisors LLC | $42512621 | 4,47% | 1052032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $37740672 | 3,97% | 933944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $31160555 | 3,28% | 771110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $19062804 | 2,01% | 471735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEARING POINT CAPITAL, LLC | $18504790 | 1,95% | 457926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $17748717 | 1,87% | 439216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $17135140 | 1,80% | 424032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16817361 | 1,77% | 417097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15348824 | 1,61% | 379827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13791553 | 1,45% | 341291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $10589427 | 1,11% | 310540 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9407000 | 0,99% | 232780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $9188422 | 0,97% | 227379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $7301906 | 0,77% | 180696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $7201174 | 0,76% | 178203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6338105 | 0,67% | 156845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarius Group, LLC | $6092556 | 0,64% | 196597 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $4675848 | 0,49% | 115710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4655467 | 0,49% | 115207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $3991983 | 0,42% | 98787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3951088 | 0,42% | 97775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3944431 | 0,41% | 97610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3817169 | 0,40% | 94461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $3596131 | 0,38% | 88991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $3482369 | 0,37% | 86176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $3388217 | 0,36% | 83846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3232810 | 0,34% | 80000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $3015578 | 0,32% | 74625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $2976296 | 0,31% | 75502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2472057 | 0,26% | 61174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2433448 | 0,26% | 60219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2071496 | 0,22% | 51262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1981221 | 0,21% | 49028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $1893920 | 0,20% | 46867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1766221 | 0,19% | 43708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1661347 | 0,17% | 41112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $1602768 | 0,17% | 39663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $1559664 | 0,16% | 38596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1428696 | 0,15% | 35355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $1424723 | 0,15% | 35257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1287181 | 0,14% | 32653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1050185 | 0,11% | 25988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1015124 | 0,11% | 25121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $935936 | 0,10% | 23161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $872674 | 0,09% | 21166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $841965 | 0,09% | 20836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $830709 | 0,09% | 20557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLG LLC | $811916 | 0,09% | 20092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $792905 | 0,08% | 19363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $781674 | 0,08% | 19344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $756744 | 0,08% | 18727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $727946 | 0,08% | 18014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $656056 | 0,07% | 16235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $656056 | 0,07% | 16235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $638609 | 0,07% | 15803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearview Wealth Management LLC | $606756 | 0,06% | 15015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $605964 | 0,06% | 14995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $603927 | 0,06% | 14945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $565188 | 0,06% | 13986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $561431 | 0,06% | 13893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $551637 | 0,06% | 13651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $540330 | 0,06% | 13707 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $540021 | 0,06% | 13364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $486679 | 0,05% | 11804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $471851 | 0,05% | 11677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $435502 | 0,05% | 10777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $413273 | 0,04% | 10227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $393256 | 0,04% | 9732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $378721 | 0,04% | 9370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $355568 | 0,04% | 8799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $350371 | 0,04% | 8670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $347404 | 0,04% | 8597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $285351 | 0,03% | 7057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $283916 | 0,03% | 7992 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| FMR LLC | $264112 | 0,03% | 6536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $262544 | 0,03% | 6497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $260847 | 0,03% | 6455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $258090 | 0,03% | 6303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $253645 | 0,03% | 6276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $249172 | 0,03% | 6166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $245669 | 0,03% | 6079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $230741 | 0,02% | 5710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229090 | 0,02% | 5669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $225203 | 0,02% | 5713 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC | $224309 | 0,02% | 5551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $211870 | 0,02% | 5243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $211546 | 0,02% | 5235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $206414 | 0,02% | 5108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $204390 | 0,02% | 5097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $160185 | 0,02% | 3964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $136811 | 0,01% | 3386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $125675 | 0,01% | 3110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FXL First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.5B |
| EXI iShares Trust | $1.5B |
| FEX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.5B |
| TNA Direxion Shares ETF Trust | $1.5B |
| USXF iShares Trust | $1.5B |
| VRIG Invesco Actively Managed Exchan… | $1.5B |
| DRSK ETF Series Solutions | $1.5B |
| PWV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |
| PWRD TCW ETF Trust | $1.5B |
| BUFQ First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.5B |