ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1849614 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $328.5M
- المراكز
- 109
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4909 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,14%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 82,60%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,65% تقدير المشتريات $23963483 · المبيعات $5092393
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 28
- انخفض
- 41
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
11,1%
Consumer Discretionary
2,6%
Retail
1,9%
Telecommunication
1,5%
Energy
1,0%
Communication Services
1,0%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,8%
Financials
0,4%
Communications
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
78,0%
المحفظة الكاملة 109 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $50672026 | 15,43% | 368443 | $8567180 | هبوط ×3 | ||
| IVE | $39407994 | 12,00% | 173558 | $3153683 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $27952348 | 8,51% | 289422 | $2771616 | صعود ×6 | ||
| IJR | $21737373 | 6,62% | 146567 | $3309110 | هبوط ×2 | ||
| IJH | $17289103 | 5,26% | 224214 | $2196808 | صعود ×6 | ||
| JPST | $11552072 | 3,52% | 228437 | $20053 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10871356 | 3,31% | 37570 | $1310326 | هبوط ×6 | ||
| IEMG | $8515155 | 2,59% | 102790 | $1637581 | صعود ×6 | ||
| VEA | $8290523 | 2,52% | 116358 | $801342 | هبوط ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7817057 | 2,38% | 18040 | $4010065 | صعود ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $7725517 | 2,35% | 93904 | $717323 | صعود ×6 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $7512607 | 2,29% | 52499 | $251633 | هبوط ×1 | ||
| VOOG | $6258026 | 1,91% | 75745 | $1200405 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5907110 | 1,80% | 15836 | $65755 | صعود ×1 | ||
| MGK | $4644813 | 1,41% | 52836 | $759135 | صعود ×1 | ||
| MGV | $4614357 | 1,40% | 28231 | $562135 | صعود ×1 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $4037887 | 1,23% | 45441 | $-178418 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $3906874 | 1,19% | 5217 | $473773 | هبوط ×4 | ||
| VO | $3532836 | 1,08% | 43848 | $385466 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3495640 | 1,06% | 14667 | $338058 | هبوط ×6 | ||
| VNQ | $3434938 | 1,05% | 35621 | $239492 | هبوط ×3 | ||
| VOOV | $3415502 | 1,04% | 15581 | $225585 | هبوط ×1 | ||
| VB | $3263402 | 0,99% | 10766 | $437438 | هبوط ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2748578 | 0,84% | 9110 | $1407212 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2719731 | 0,83% | 13593 | $-252496 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $2689174 | 0,82% | 7300 | $-451943 | |||
| JMST | $2489873 | 0,76% | 48821 | $251453 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2171987 | 0,66% | 2322 | $-140542 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1927013 | 0,59% | 2617 | $266580 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $1804635 | 0,55% | 14534 | $255355 | صعود ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1730432 | 0,53% | 7240 | $-323990 | |||
| VWO | $1634659 | 0,50% | 27386 | $145214 | هبوط ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1597201 | 0,49% | 4720 | $-79742 | هبوط ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1525287 | 0,46% | 4317 | $216590 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $1448186 | 0,44% | 16812 | $224300 | صعود ×1 | ||
| IWD | $1411263 | 0,43% | 5821 | $167422 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1409844 | 0,43% | 10097 | $935535 | هبوط ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1370893 | 0,42% | 18012 | $137611 | |||
| VTEB | $1255396 | 0,38% | 24820 | $17126 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1179797 | 0,36% | 2094 | $-28840 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $1151898 | 0,35% | 2302 | $18111 | هبوط ×1 | ||
| VSS | $1091392 | 0,33% | 7074 | $57590 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1063474 | 0,32% | 2937 | $30161 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1048892 | 0,32% | 1451 | $553040 | |||
| DFIV | $1009094 | 0,31% | 18680 | $-88255 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $881799 | 0,27% | 7507 | $285262 | هبوط ×2 | ||
| FVD | $843150 | 0,26% | 17500 | $20125 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $835947 | 0,25% | 785 | $301060 | صعود ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $816744 | 0,25% | 20830 | $282672 | صعود ×1 | ||
| IYR | $782848 | 0,24% | 7656 | $47318 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $776730 | 0,24% | 648 | $155419 | هبوط ×6 | ||
| YEAR | $692039 | 0,21% | 13747 | $4201 | صعود ×5 | ||
| VTV | $623280 | 0,19% | 2860 | $38604 | هبوط ×1 | ||
| IWR | $585689 | 0,18% | 5309 | $69495 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $555100 | 0,17% | 24400 | $1220 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $545786 | 0,17% | 3992 | $-131497 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $541896 | 0,16% | 1656 | $50343 | هبوط ×4 | ||
| VTI | $527437 | 0,16% | 1425 | $124067 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $524327 | 0,16% | 3163 | $-129751 | صعود ×1 | ||
| IWM | $521281 | 0,16% | 1735 | $91001 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $506237 | 0,15% | 1204 | $-42837 | هبوط ×5 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $490483 | 0,15% | 14734 | $111010 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $472691 | 0,14% | 16545 | صعود ×1 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $467680 | 0,14% | 4601 | $157531 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $465156 | 0,14% | 1710 | $50253 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $464564 | 0,14% | 1846 | $49109 | هبوط ×2 | ||
| TAFI | $446394 | 0,14% | 17700 | $708 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $442608 | 0,13% | 10454 | $-81273 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $423281 | 0,13% | 1667 | $16288 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $414017 | 0,13% | 4113 | $13693 | صعود ×2 | ||
| IWB | $411548 | 0,13% | 1005 | $47857 | هبوط ×3 | ||
| VGT | $403438 | 0,12% | 3375 | $156490 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $393723 | 0,12% | 1164 | $41636 | |||
| ITOT | $390055 | 0,12% | 2374 | $45944 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $387389 | 0,12% | 1084 | $75674 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $387079 | 0,12% | 1036 | $78701 | هبوط ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $378306 | 0,12% | 7071 | صعود ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $366901 | 0,11% | 1305 | $66599 | صعود ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $358881 | 0,11% | 17337 | $-144145 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $355263 | 0,11% | 1035 | $31734 | هبوط ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $349707 | 0,11% | 1615 | $28174 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $338964 | 0,10% | 1326 | $15234 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $329669 | 0,10% | 5242 | $21544 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $319382 | 0,10% | 3502 | $93118 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $313697 | 0,10% | 6860 | $67187 | هبوط ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $305567 | 0,09% | 260 | $72426 | هبوط ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $303606 | 0,09% | 2004 | $-16912 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $301317 | 0,09% | 439 | ||||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $290464 | 0,09% | 4809 | $40348 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $289669 | 0,09% | 7056 | $-100172 | هبوط ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $287530 | 0,09% | 7822 | $-8447 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $284061 | 0,09% | 953 | صعود ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $274721 | 0,08% | 238 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $274618 | 0,08% | 575 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $272724 | 0,08% | 365 | $6735 | هبوط ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $267974 | 0,08% | 1711 | $-51894 | هبوط ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $263181 | 0,08% | 1259 | صعود ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $253363 | 0,08% | 2632 | $-342 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $241563 | 0,07% | 1850 | $17404 | |||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $236810 | 0,07% | 19900 | $12338 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $472691 | 16545 | 0,14% |
| JBND | $378306 | 7071 | 0,12% |
| VOO | $301317 | 439 | 0,09% |
| TXN | $284061 | 953 | 0,09% |
| MU | $274721 | 238 | 0,08% |
| TSM | $274618 | 575 | 0,08% |
| MS | $263181 | 1259 | 0,08% |
| VBR | $233270 | 960 | 0,07% |
| BAC | $219202 | 3847 | 0,07% |
| DE | $218844 | 345 | 0,07% |
| DIA | $215843 | 413 | 0,07% |
| COLB | $212331 | 6625 | 0,06% |
| SBUX | $205708 | 2013 | 0,06% |
| SMR | $108387 | 10806 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | تقليص | -4K | +$8.6M |
| LRCX | تم الشراء أكثر | +222 | +$4.0M |
| IJR | تقليص | -2K | +$3.3M |
| IVE | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.2M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +11K | +$2.8M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +724 | +$2.2M |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.6M |
| KLAC | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.4M |
| AAPL | تقليص | -103 | +$1.3M |
| VOOG | تم الشراء أكثر | +63K | +$1.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 31 ديسمبر، 2025 | 3094 | $762980 | -32,8% |
| BRKA | 31 ديسمبر، 2025 | 1 | $754200 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 31 مارس، 2026 | 4562 | $653780 | 1,2% |
| CB | 31 ديسمبر، 2025 | 2207 | $622926 | 11,5% |
| CCL | 30 يونيو، 2026 | 16545 | $428185 | -4,0% |
| PFE | 31 ديسمبر، 2025 | 15276 | $389235 | 13,5% |
| VOO | 31 مارس، 2026 | 475 | $298004 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBUX | 31 ديسمبر، 2025 | 3243 | $274358 | 28,0% |
| BP | 31 ديسمبر، 2025 | 7258 | $250097 | 26,8% |
| TGT | 31 مارس، 2025 | 1850 | $250015 | 54,1% |
| MDT | 31 ديسمبر، 2025 | 2449 | $233243 | -2,4% |
| VBR | 31 مارس، 2026 | 1098 | $232545 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAC | 31 مارس، 2026 | 4094 | $225192 | 31,4% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 187 | $224198 | -14,9% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 243 | $223628 | -19,4% |
| PM | 30 سبتمبر، 2025 | 1171 | $213359 | 15,6% |
| BXMX | 31 مارس، 2026 | 14207 | $208848 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 2033 | $208728 | 26,4% |
| KO | 30 يونيو، 2025 | 2908 | $208295 | 27,1% |
| ORCL | 30 يونيو، 2026 | 1398 | $205660 | -5,0% |
| ICSH | 30 يونيو، 2026 | 3970 | $200961 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTSM | 31 مارس، 2026 | 3340 | $200166 | |
| MCHP | 31 مارس، 2025 | 3490 | $200152 | 60,1% |
| SPXX | 30 يونيو، 2026 | 11929 | $191706 | 2,4% |
| GT | 31 ديسمبر، 2025 | 11351 | $84905 | -30,2% |