توزيع القطاعات

04
Technology 11,1%
Communication Services 2,8%
Consumer Discretionary 2,6%
Retail 1,9%
Energy 1,0%
Financials 1,0%
Industrials 1,0%
Healthcare 0,8%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 77,7%

المحفظة الكاملة 109 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVW iShares Trust $50672026 15,43% 368443 $8567180 هبوط ×3
IVE iShares Trust $39407994 12,00% 173558 $3153683 صعود ×1
IEFA iShares Trust $27952348 8,51% 289422 $2771616 صعود ×6
IJR iShares Trust $21737373 6,62% 146567 $3309110 هبوط ×2
IJH iShares Trust $17289103 5,26% 224214 $2196808 صعود ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11552072 3,52% 228437 $20053 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10871356 3,31% 37570 $1310326 هبوط ×6
IEMG iShares, Inc. $8515155 2,59% 102790 $1637581 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8290523 2,52% 116358 $801342 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7817057 2,38% 18040 $4010065 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $7725517 2,35% 93904 $717323 صعود ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7512607 2,29% 52499 $251633 هبوط ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $6258026 1,91% 75745 $1200405 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5907110 1,80% 15836 $65755 صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $4644813 1,41% 52836 $759135 صعود ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $4614357 1,40% 28231 $562135 صعود ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $4037887 1,23% 45441 $-178418 هبوط ×1
IVV iShares Trust $3906874 1,19% 5217 $473773 هبوط ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3532836 1,08% 43848 $385466 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3495640 1,06% 14667 $338058 هبوط ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3434938 1,05% 35621 $239492 هبوط ×3
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3415502 1,04% 15581 $225585 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3263402 0,99% 10766 $437438 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2748578 0,84% 9110 $1407212 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2719731 0,83% 13593 $-252496 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $2689174 0,82% 7300 $-451943
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2489873 0,76% 48821 $251453 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2171987 0,66% 2322 $-140542 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1927013 0,59% 2617 $266580 هبوط ×1
IWF iShares Trust $1804635 0,55% 14534 $255355 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1730432 0,53% 7240 $-323990
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1634659 0,50% 27386 $145214 هبوط ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1597201 0,49% 4720 $-79742 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1525287 0,46% 4317 $216590 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1448186 0,44% 16812 $224300 صعود ×1
IWD iShares Trust $1411263 0,43% 5821 $167422
INTC Intel Corporation - Common Stock $1409844 0,43% 10097 $935535 هبوط ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1370893 0,42% 18012 $137611
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1255396 0,38% 24820 $17126
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1179797 0,36% 2094 $-28840 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1151898 0,35% 2302 $18111 هبوط ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1091392 0,33% 7074 $57590 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1063474 0,32% 2937 $30161
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1048892 0,32% 1451 $553040
DFIV Dimensional ETF Trust $1009094 0,31% 18680 $-88255 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $881799 0,27% 7507 $285262 هبوط ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $843150 0,26% 17500 $20125
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $835947 0,25% 785 $301060 صعود ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $816744 0,25% 20830 $282672 صعود ×1
IYR iShares Trust $782848 0,24% 7656 $47318 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $776730 0,24% 648 $155419 هبوط ×6
YEAR AB Active ETFs, Inc. $692039 0,21% 13747 $4201 صعود ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $623280 0,19% 2860 $38604 هبوط ×1
IWR iShares Trust $585689 0,18% 5309 $69495
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $555100 0,17% 24400 $1220
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $545786 0,17% 3992 $-131497
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $541896 0,16% 1656 $50343 هبوط ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $527437 0,16% 1425 $124067 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $524327 0,16% 3163 $-129751 صعود ×1
IWM iShares Trust $521281 0,16% 1735 $91001
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $506237 0,15% 1204 $-42837 هبوط ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $490483 0,15% 14734 $111010 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $472691 0,14% 16545 صعود ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $467680 0,14% 4601 $157531 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $465156 0,14% 1710 $50253
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $464564 0,14% 1846 $49109 هبوط ×2
TAFI AB Active ETFs, Inc. $446394 0,14% 17700 $708
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $442608 0,13% 10454 $-81273 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $423281 0,13% 1667 $16288 صعود ×1
SGOV iShares Trust $414017 0,13% 4113 $13693 صعود ×2
IWB iShares Trust $411548 0,13% 1005 $47857 هبوط ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $403438 0,12% 3375 $156490 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $393723 0,12% 1164 $41636
ITOT iShares Trust $390055 0,12% 2374 $45944 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $387389 0,12% 1084 $75674
GE GE Aerospace Common Stock $387079 0,12% 1036 $78701 هبوط ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $378306 0,12% 7071 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $366901 0,11% 1305 $66599 صعود ×3
T AT&T Inc. $358881 0,11% 17337 $-144145 هبوط ×1
V Visa Inc. $355263 0,11% 1035 $31734 هبوط ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $349707 0,11% 1615 $28174
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $338964 0,10% 1326 $15234
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $329669 0,10% 5242 $21544
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $319382 0,10% 3502 $93118
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $313697 0,10% 6860 $67187 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $305567 0,09% 260 $72426 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $303606 0,09% 2004 $-16912 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $301317 0,09% 439
USB U.S. Bancorp Common Stock $290464 0,09% 4809 $40348
NKE Nike, Inc. Common Stock $289669 0,09% 7056 $-100172 هبوط ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $287530 0,09% 7822 $-8447
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $284061 0,09% 953 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $274721 0,08% 238 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $274618 0,08% 575 صعود ×1
SPY SPY $272724 0,08% 365 $6735 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $267974 0,08% 1711 $-51894 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $263181 0,08% 1259 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $253363 0,08% 2632 $-342
TGT Target Corporation Common Stock $241563 0,07% 1850 $17404
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $236810 0,07% 19900 $12338

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IEFA $27952348 8,51% بزيادة ×6
IJH $17289103 5,26% بزيادة ×6
JPST $11552072 3,52% بزيادة ×4
IEMG $8515155 2,59% بزيادة ×6
SCZ $7725517 2,35% بزيادة ×6
VOOG $6258026 1,91% بزيادة ×3
YEAR $692039 0,21% بزيادة ×5
IBM $366901 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $472691 16545 0,14%
JBND $378306 7071 0,12%
VOO $301317 439 0,09%
TXN $284061 953 0,09%
MU $274721 238 0,08%
TSM $274618 575 0,08%
MS $263181 1259 0,08%
VBR $233270 960 0,07%
BAC $219202 3847 0,07%
DE $218844 345 0,07%
DIA $215843 413 0,07%
COLB $212331 6625 0,06%
SBUX $205708 2013 0,06%
SMR $108387 10806 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVW تقليص -4K +$8.6M
LRCX تم الشراء أكثر +222 +$4.0M
IJR تقليص -2K +$3.3M
IVE تم الشراء أكثر +2K +$3.2M
IEFA تم الشراء أكثر +11K +$2.8M
IJH تم الشراء أكثر +724 +$2.2M
IEMG تم الشراء أكثر +4K +$1.6M
KLAC تم الشراء أكثر +8K +$1.4M
AAPL تقليص -103 +$1.3M
VOOG تم الشراء أكثر +63K +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ACN 31 ديسمبر، 2025 3094 $762980 -25,9%
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 31 ديسمبر، 2025 1 $754200 لم يعد يتم تتبعه
PG 31 مارس، 2026 4562 $653780 0,3%
CB 31 ديسمبر، 2025 2207 $622926 6,0%
CCL 30 يونيو، 2026 16545 $428185 -9,8%
PFE 31 ديسمبر، 2025 15276 $389235 11,6%
VOO 31 مارس، 2026 475 $298004
SBUX 31 ديسمبر، 2025 3243 $274358 12,5%
BP 31 ديسمبر، 2025 7258 $250097 29,0%
MDT 31 ديسمبر، 2025 2449 $233243 -10,1%
VBR 31 مارس، 2026 1098 $232545
BAC 31 مارس، 2026 4094 $225192 10,3%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 187 $224198 -28,5%
NOW 31 ديسمبر، 2025 243 $223628 -12,3%
PM 30 سبتمبر، 2025 1171 $213359 15,6%
BXMX 31 مارس، 2026 14207 $208848 لم يعد يتم تتبعه
ABT 30 يونيو، 2026 2033 $208728 7,4%
KO 30 يونيو، 2025 2908 $208295 21,1%
ORCL 30 يونيو، 2026 1398 $205660 -2,9%
ICSH 30 يونيو، 2026 3970 $200961
FTSM 31 مارس، 2026 3340 $200166
SPXX 30 يونيو، 2026 11929 $191706 0,5%
GT 31 ديسمبر، 2025 11351 $84905 -44,7%