CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC

CIK 1802816 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$376.6M
#4517 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.8%
المراكز
144
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,78%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,86%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
19,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,93% تقدير المشتريات $17830102 · المبيعات $6820803

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
68
انخفض
35
مغلق
8

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,5% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,3%
Communication Services
2,7%
Healthcare
1,4%
Energy
1,1%
Retail
1,1%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,7%
Financials
0,4%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
83,8%

المحفظة الكاملة 144 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $52664071 13,99% 599273 $7477327 صعود ×6
DFAC $51503412 13,68% 1161033 $5829426 هبوط ×1
DFCF $15202819 4,04% 360171 $436124 صعود ×4
DFIC $15018700 3,99% 403078 $335275 هبوط ×6
DFSD $14419229 3,83% 301973 $217631 صعود ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $13512029 3,59% 82557 $1516986 هبوط ×6
EFV $12055809 3,20% 157489 $1047328 صعود ×6
EFG $11045358 2,93% 88775 $1900324 صعود ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $10658095 2,83% 230945 $311155 صعود ×5
QUAL $10204427 2,71% 46504 $1750095 صعود ×6
DFEM $9354319 2,48% 230175 $1359035 هبوط ×1
DYNF $8559013 2,27% 125849 $1750186 صعود ×6
SCHZ $8442657 2,24% 365009 $292195 صعود ×5
DFSV $7191976 1,91% 185408 $1217060 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6967352 1,85% 34821 $1228018 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6751076 1,79% 19107 $1221849 هبوط ×2
IVW $6542672 1,74% 47573 $1398212 صعود ×6
IXC $5615498 1,49% 114299 $-538804 صعود ×6
MBB iShares MBS ETF $5155051 1,37% 54539 $318267 صعود ×5
VIG $4783510 1,27% 20216 $384243 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4276960 1,14% 14781 $801537 صعود ×5
IYW $4107968 1,09% 16287 $1193183 صعود ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3264484 0,87% 31911 $801728 صعود ×4
IVV $2990117 0,79% 3993 $381379 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2905653 0,77% 21253 $-633426 صعود ×1
IFRA $2682014 0,71% 42545 $434970 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2581461 0,69% 10831 $503135 صعود ×4
BINC $2446827 0,65% 46749 $131074 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2419708 0,64% 6487 $266871 صعود ×4
SPY SPY $2240310 0,59% 3000 عقد خيار الشراء
FTEC $2125011 0,56% 7441 $493892 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2045028 0,54% 1705 $575236 صعود ×1
VLUE $2009489 0,53% 10057 $579484
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2000900 0,53% 10000 عقد خيار البيع $1677905 هبوط ×2
XSOE $1752628 0,47% 35637 $323584
IEMG $1727297 0,46% 20851 $257874 هبوط ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1644054 0,44% 3794 $853512 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1607501 0,43% 3366 $469961
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1580478 0,42% 2186 $852465 صعود ×4
VEA $1467109 0,39% 20591 $147638
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1425640 0,38% 3774 $434276 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1326683 0,35% 1802 $272995 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1316423 0,35% 2337 $133244 صعود ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1302490 0,35% 2536 $70328 صعود ×1
MGK $1290519 0,34% 14680 $211715 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1258300 0,33% 3521 $429265 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1197700 0,32% 3659 $166951 صعود ×5
SPY SPY $1178409 0,31% 1578 $191920 صعود ×4
IJR $1092046 0,29% 7363 $236193 صعود ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1010977 0,27% 5672 $76286 صعود ×1
EFA $1000676 0,27% 9633 $-25600 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $966539 0,26% 2298 $306311 صعود ×1
ITOT $933054 0,25% 5680 $124052
V Visa Inc. $904872 0,24% 2637 $185415 صعود ×5
XLE XLE $867949 0,23% 16342 $-118621 صعود ×6
VT $863305 0,23% 5501 $56789 هبوط ×1
SPDW $808760 0,21% 16050 $76077
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $798675 0,21% 750 $333925 صعود ×1
GOVT $791138 0,21% 34730 $-6577 هبوط ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $786143 0,21% 10995 $24447 هبوط ×1
IVE $762240 0,20% 3357 $14980 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $753312 0,20% 4545 $-123149 صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $736031 0,20% 2601 $-89529 هبوط ×1
RODM $727946 0,19% 18014 $17834
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $693467 0,18% 3589 $81399
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $684591 0,18% 7173 $59657 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $678524 0,18% 7089 $21863 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $669320 0,18% 4264 $79310
USMV $655935 0,17% 6800 $13761 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $633304 0,17% 1796 $-63750 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $627758 0,17% 3470 $143477 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $626698 0,17% 6792 $6712 صعود ×2
MGC $600583 0,16% 2195 $56718 هبوط ×1
IJH $599607 0,16% 7776 $74089 هبوط ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $573920 0,15% 21069 $6735 هبوط ×6
VWO $568070 0,15% 9517 $53676
SIZE $556947 0,15% 3124 $58794
VO $535307 0,14% 6644 $58301 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $506767 0,13% 4474 $36073 صعود ×2
VTV $497098 0,13% 2281 $58787 صعود ×1
BRKB $486379 0,13% 972 $128896 صعود ×1
VBR $477718 0,13% 1966 $55167 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $465562 0,12% 5304 $4121 صعود ×6
STRV Strive 500 ETF $464743 0,12% 9622 $60908
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $442626 0,12% 1743 $65149 صعود ×1
XNTK $433231 0,12% 1109 $150125
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $431977 0,11% 1117 $115514 صعود ×1
SCHJ $428591 0,11% 17380 $-1130
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $422826 0,11% 4393 $27186 صعود ×5
VTI $410912 0,11% 1110 $54668
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $394527 0,10% 2135 $125634 صعود ×1
IEFA $390570 0,10% 4044 $74168 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $384064 0,10% 1412 $44396 صعود ×1
VUG $368507 0,10% 4278 $65812 صعود ×1
MTUM $363743 0,10% 1061 $109114
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $359104 0,10% 4806 $53490
NUKZ $352524 0,09% 5172 $12362
GE GE Aerospace Common Stock $351778 0,09% 941 $98882 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $349285 0,09% 3418 $43514 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $348404 0,09% 1580 $12854 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPYM $52664071 13,99% بزيادة ×6
DFCF $15202819 4,04% بزيادة ×4
DFSD $14419229 3,83% بزيادة ×4
EFV $12055809 3,20% بزيادة ×6
EFG $11045358 2,93% بزيادة ×6
IUSB $10658095 2,83% بزيادة ×5
QUAL $10204427 2,71% بزيادة ×6
DYNF $8559013 2,27% بزيادة ×6
SCHZ $8442657 2,24% بزيادة ×5
DFSV $7191976 1,91% بزيادة ×6
IVW $6542672 1,74% بزيادة ×6
IXC $5615498 1,49% بزيادة ×6
MBB $5155051 1,37% بزيادة ×5
AAPL $4276960 1,14% بزيادة ×5
IYW $4107968 1,09% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SPY $2240310 3000 0,59%
CSCO $324009 2758 0,09%
TLT $301261 3486 0,08%
GLW $287103 1124 0,08%
TXN $270648 908 0,07%
UNH $241481 581 0,06%
IBM $234529 834 0,06%
WELL $218799 964 0,06%
PANW $217571 638 0,06%
ANET $217277 1279 0,06%
GEV $210300 179 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +9K +$7.5M
DFAC تقليص -14K +$5.8M
EFG تم الشراء أكثر +7K +$1.9M
DYNF تم الشراء أكثر +9K +$1.8M
QUAL تم الشراء أكثر +2K +$1.8M
ESGU تقليص -2K +$1.5M
IVW تم الشراء أكثر +2K +$1.4M
DFEM تقليص -1K +$1.4M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$1.2M
GOOG تقليص -168 +$1.2M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBMQ 30 يونيو، 2026 19920 $508558 لم يعد يتم تتبعه
SUB 30 سبتمبر، 2025 3707 $394202 لم يعد يتم تتبعه
DHI 30 يونيو، 2025 2822 $358705 18,5%
HDV 30 سبتمبر، 2025 3037 $355814 لم يعد يتم تتبعه
BWX 30 سبتمبر، 2025 14067 $330434 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 1159 $307031 8,1%
UNH 30 يونيو، 2025 578 $302728 26,6%
LRCXXXXX 31 مارس، 2025 4190 $302644 لم يعد يتم تتبعه
CHKP 31 مارس، 2026 1611 $298937 -9,2%
SHYG 30 سبتمبر، 2025 6405 $276312 لم يعد يتم تتبعه
KO 30 يونيو، 2026 3631 $276118 10,6%
ADSK 31 مارس، 2026 931 $275585 5,6%
MEAR 31 مارس، 2026 5421 $272785 لم يعد يتم تتبعه
SCHD 30 يونيو، 2025 9615 $268835 لم يعد يتم تتبعه
MUB 30 سبتمبر، 2025 2567 $268200 لم يعد يتم تتبعه
SCHP 30 يونيو، 2025 9884 $265781 لم يعد يتم تتبعه
TFLO 31 ديسمبر، 2025 5173 $261702 لم يعد يتم تتبعه
JCPB 30 يونيو، 2025 5531 $260178 لم يعد يتم تتبعه
SHY 30 سبتمبر، 2025 3101 $256949
VZ 31 مارس، 2026 6303 $256730 -1,6%
IBMP 30 يونيو، 2026 9960 $253382 لم يعد يتم تتبعه
SCHI 30 سبتمبر، 2025 11000 $250360 لم يعد يتم تتبعه
AGG 30 سبتمبر، 2025 2430 $241056 لم يعد يتم تتبعه
EMB 30 يونيو، 2025 2657 $240698
SPAB 30 يونيو، 2026 9326 $238932 لم يعد يتم تتبعه
BDJ 31 مارس، 2026 25000 $237000 13,9%
AEM 30 يونيو، 2026 1138 $230991 30,1%
UNH 31 مارس، 2026 685 $226125 45,9%
KMX 30 يونيو، 2025 2866 $223319 -12,2%
COP 31 مارس، 2026 2374 $222230 -0,6%
IP 31 ديسمبر، 2025 4780 $221792 5,4%
SPMD 30 يونيو، 2026 3711 $219765 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2026 733 $217122 -3,1%
BA 31 مارس، 2025 1217 $215419 29,9%
IGSB 31 ديسمبر، 2025 4049 $214726
CRM 31 مارس، 2025 631 $210962 -24,8%
XOP 31 ديسمبر، 2025 1569 $207422 لم يعد يتم تتبعه
XOP 30 يونيو، 2025 1569 $206653 لم يعد يتم تتبعه
TLT 30 سبتمبر، 2025 2321 $204848
IJH 31 مارس، 2025 3284 $204626 لم يعد يتم تتبعه
HLT 30 سبتمبر، 2025 764 $203484 29,0%
CAT 31 مارس، 2025 559 $202783 145,4%
ABBV 30 يونيو، 2025 964 $201894 42,9%
VEEV 31 ديسمبر، 2025 676 $201387 11,7%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1044 $201221 122,6%
SPIB 30 سبتمبر، 2025 5981 $200842 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 31 ديسمبر، 2025 167 $200220 -14,9%
IBIT 30 يونيو، 2026 5207 $200053
JPC 31 مارس، 2026 12721 $103167 1,0%
TRX 30 يونيو، 2026 19941 $29912 لم يعد يتم تتبعه