توزيع القطاعات

04
Technology 6,8%
Communication Services 2,8%
Healthcare 1,4%
Financials 1,3%
Energy 1,1%
Retail 1,1%
Consumer Discretionary 0,7%
Industrials 0,7%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 83,4%

المحفظة الكاملة 144 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $52664071 13,73% 599273 $7477327 صعود ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $51503412 13,42% 1161033 $5829426 هبوط ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $15202819 3,96% 360171 $436124 صعود ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $15018700 3,91% 403078 $335275 هبوط ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $14419229 3,76% 301973 $217631 صعود ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $13512029 3,52% 82557 $1516986 هبوط ×6
EFV iShares Trust $12055809 3,14% 157489 $1047328 صعود ×6
EFG iShares Trust $11045358 2,88% 88775 $1900324 صعود ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $10658095 2,78% 230945 $311155 صعود ×5
QUAL iShares Trust $10204427 2,66% 46504 $1750095 صعود ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $9354319 2,44% 230175 $1359035 هبوط ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $8559013 2,23% 125849 $1750186 صعود ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $8442657 2,20% 365009 $292195 صعود ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $7191976 1,87% 185408 $1217060 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6967352 1,82% 34821 $1228018 صعود ×1
SPY SPY $6944961 1,81% 9300 عقد خيار الشراء
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6751076 1,76% 19107 $1221849 هبوط ×2
IVW iShares Trust $6542672 1,71% 47573 $1398212 صعود ×6
IXC iShares Trust $5615498 1,46% 114299 $-538804 صعود ×6
MBB iShares MBS ETF $5155051 1,34% 54539 $318267 صعود ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4783510 1,25% 20216 $384243 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4401980 1,15% 22000 عقد خيار البيع $4078985
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4276960 1,11% 14781 $801537 صعود ×5
IYW iShares Trust $4107968 1,07% 16287 $1193183 صعود ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3264484 0,85% 31911 $801728 صعود ×4
IVV iShares Trust $2990117 0,78% 3993 $381379 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2905653 0,76% 21253 $-633426 صعود ×1
IFRA iShares Trust $2682014 0,70% 42545 $434970 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2581461 0,67% 10831 $503135 صعود ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2446827 0,64% 46749 $131074 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2419708 0,63% 6487 $266871 صعود ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2125011 0,55% 7441 $493892 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2045028 0,53% 1705 $575236 صعود ×1
VLUE iShares Trust $2009489 0,52% 10057 $579484
XSOE WisdomTree Trust $1752628 0,46% 35637 $323584
IEMG iShares, Inc. $1727297 0,45% 20851 $257874 هبوط ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1644054 0,43% 3794 $853512 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1607501 0,42% 3366 $469961
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1580478 0,41% 2186 $852465 صعود ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1467109 0,38% 20591 $147638
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1425640 0,37% 3774 $434276 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1326683 0,35% 1802 $272995 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1316423 0,34% 2337 $133244 صعود ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1302490 0,34% 2536 $70328 صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1290519 0,34% 14680 $211715 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1258300 0,33% 3521 $429265 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1197700 0,31% 3659 $166951 صعود ×5
SPY SPY $1178409 0,31% 1578 $191920 صعود ×4
IJR iShares Trust $1092046 0,28% 7363 $236193 صعود ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1010977 0,26% 5672 $76286 صعود ×1
EFA iShares Trust $1000676 0,26% 9633 $-25600 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $966539 0,25% 2298 $306311 صعود ×1
ITOT iShares Trust $933054 0,24% 5680 $124052
V Visa Inc. $904872 0,24% 2637 $185415 صعود ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $867949 0,23% 16342 $-118621 صعود ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $863305 0,23% 5501 $56789 هبوط ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $808760 0,21% 16050 $76077
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $798675 0,21% 750 $333925 صعود ×1
GOVT iShares Trust $791138 0,21% 34730 $-6577 هبوط ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $786143 0,20% 10995 $24447 هبوط ×1
IVE iShares Trust $762240 0,20% 3357 $14980 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $753312 0,20% 4545 $-123149 صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $736031 0,19% 2601 $-89529 هبوط ×1
RODM Lattice Strategies Trust $727946 0,19% 18014 $17834
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $693467 0,18% 3589 $81399
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $684591 0,18% 7173 $59657 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $678524 0,18% 7089 $21863 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $669320 0,17% 4264 $79310
USMV iShares Trust $655935 0,17% 6800 $13761 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $633304 0,17% 1796 $-63750 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $627758 0,16% 3470 $143477 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $626698 0,16% 6792 $6712 صعود ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $600583 0,16% 2195 $56718 هبوط ×1
IJH iShares Trust $599607 0,16% 7776 $74089 هبوط ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $573920 0,15% 21069 $6735 هبوط ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $568070 0,15% 9517 $53676
SIZE iShares Trust $556947 0,15% 3124 $58794
VO VANGUARD INDEX FUNDS $535307 0,14% 6644 $58301 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $506767 0,13% 4474 $36073 صعود ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $497098 0,13% 2281 $58787 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $486379 0,13% 972 $128896 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $477718 0,12% 1966 $55167 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $465562 0,12% 5304 $4121 صعود ×6
STRV EA Series Trust $464743 0,12% 9622 $60908
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $442626 0,12% 1743 $65149 صعود ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $433231 0,11% 1109 $150125
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $431977 0,11% 1117 $115514 صعود ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $428591 0,11% 17380 $-1130
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $422826 0,11% 4393 $27186 صعود ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $410912 0,11% 1110 $54668
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $394527 0,10% 2135 $125634 صعود ×1
IEFA iShares Trust $390570 0,10% 4044 $74168 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $384064 0,10% 1412 $44396 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $368507 0,10% 4278 $65812 صعود ×1
MTUM iShares Trust $363743 0,09% 1061 $109114
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $359104 0,09% 4806 $53490
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $352524 0,09% 5172 $12362
GE GE Aerospace Common Stock $351778 0,09% 941 $98882 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $349285 0,09% 3418 $43514 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $348404 0,09% 1580 $12854 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPYM $52664071 13,73% بزيادة ×6
DFCF $15202819 3,96% بزيادة ×4
DFSD $14419229 3,76% بزيادة ×4
EFV $12055809 3,14% بزيادة ×6
EFG $11045358 2,88% بزيادة ×6
IUSB $10658095 2,78% بزيادة ×5
QUAL $10204427 2,66% بزيادة ×6
DYNF $8559013 2,23% بزيادة ×6
SCHZ $8442657 2,20% بزيادة ×5
DFSV $7191976 1,87% بزيادة ×6
IVW $6542672 1,71% بزيادة ×6
IXC $5615498 1,46% بزيادة ×6
MBB $5155051 1,34% بزيادة ×5
AAPL $4276960 1,11% بزيادة ×5
IYW $4107968 1,07% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPY $6944961 9300 1,81%
CSCO $324009 2758 0,08%
TLT $301261 3486 0,08%
GLW $287103 1124 0,07%
TXN $270648 908 0,07%
UNH $241481 581 0,06%
IBM $234529 834 0,06%
WELL $218799 964 0,06%
PANW $217571 638 0,06%
ANET $217277 1279 0,06%
GEV $210300 179 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +9K +$7.5M
DFAC تقليص -14K +$5.8M
EFG تم الشراء أكثر +7K +$1.9M
DYNF تم الشراء أكثر +9K +$1.8M
QUAL تم الشراء أكثر +2K +$1.8M
ESGU تقليص -2K +$1.5M
IVW تم الشراء أكثر +2K +$1.4M
DFEM تقليص -1K +$1.4M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$1.2M
GOOG تقليص -168 +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBMQ 30 يونيو، 2026 19920 $508558
SUB 30 سبتمبر، 2025 3707 $394202
DHI 30 يونيو، 2025 2822 $358705 4,7%
HDV 30 سبتمبر، 2025 3037 $355814 15,5%
BWX 30 سبتمبر، 2025 14067 $330434
CRM 31 مارس، 2026 1159 $307031 25,7%
UNH 30 يونيو، 2025 578 $302728 19,2%
CHKP 31 مارس، 2026 1611 $298937 -8,8%
SHYG 30 سبتمبر، 2025 6405 $276312
KO 30 يونيو، 2026 3631 $276118 5,4%
ADSK 31 مارس، 2026 931 $275585 -11,4%
MEAR 31 مارس، 2026 5421 $272785
SCHD 30 يونيو، 2025 9615 $268835 25,3%
MUB 30 سبتمبر، 2025 2567 $268200
SCHP 30 يونيو، 2025 9884 $265781 -5,3%
TFLO 31 ديسمبر، 2025 5173 $261702
JCPB 30 يونيو، 2025 5531 $260178
SHY 30 سبتمبر، 2025 3101 $256949
VZ 31 مارس، 2026 6303 $256730 -8,5%
IBMP 30 يونيو، 2026 9960 $253382
SCHI 30 سبتمبر، 2025 11000 $250360 -6,4%
AGG 30 سبتمبر، 2025 2430 $241056
EMB 30 يونيو، 2025 2657 $240698
SPAB 30 يونيو، 2026 9326 $238932
BDJ 31 مارس، 2026 25000 $237000 9,2%
AEM 30 يونيو، 2026 1138 $230991 18,4%
UNH 31 مارس، 2026 685 $226125 37,4%
KMX 30 يونيو، 2025 2866 $223319 -18,3%
COP 31 مارس، 2026 2374 $222230 -4,0%
IP 31 ديسمبر، 2025 4780 $221792 -18,8%
SPMD 30 يونيو، 2026 3711 $219765
IBM 31 مارس، 2026 733 $217122 -8,1%
IGSB 31 ديسمبر، 2025 4049 $214726
XOP 31 ديسمبر، 2025 1569 $207422
XOP 30 يونيو، 2025 1569 $206653
TLT 30 سبتمبر، 2025 2321 $204848
HLT 30 سبتمبر، 2025 764 $203484 23,1%
ABBV 30 يونيو، 2025 964 $201894 41,6%
VEEV 31 ديسمبر، 2025 676 $201387 22,4%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1044 $201221 159,7%
SPIB 30 سبتمبر، 2025 5981 $200842
NFLX 31 ديسمبر، 2025 167 $200220 -28,5%
IBIT 30 يونيو، 2026 5207 $200053
JPC 31 مارس، 2026 12721 $103167 -8,4%
TRX 30 يونيو، 2026 19941 $29912 لم يعد يتم تتبعه