توزيع القطاعات

04
Technology 3,6%
Health Care 2,1%
Industrials 1,7%
Financials 1,4%
Utilities 0,5%
Communication Services 0,4%
Retail 0,4%
Energy 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 89,1%

المحفظة الكاملة 406 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $62206109 11,64% 83064 $7370891 هبوط ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $56037633 10,49% 730608 $601274 صعود ×4
IEFA iShares Trust $38250684 7,16% 396052 $2460956 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $35009670 6,55% 434525 $3970907 صعود ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18617937 3,48% 672128 $1977615 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $18454355 3,45% 381052 $27786 هبوط ×2
IJR iShares Trust $15458477 2,89% 104231 $2112262 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $14120436 2,64% 163924 $2167599 صعود ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $12535320 2,35% 36449 $1287026 هبوط ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12337397 2,31% 64756 $3789099 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11988103 2,24% 55009 $1135321 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10754831 2,01% 180178 $746263 هبوط ×4
EFG iShares Trust $9116614 1,71% 73273 $669493 هبوط ×4
IVW iShares Trust $7881309 1,47% 57306 $1281594 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7729910 1,45% 26714 $932099 هبوط ×3
GLD SPDR Gold Shares $7601528 1,42% 20635 $-1278805 هبوط ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $7554414 1,41% 38231 $3397 هبوط ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $7186270 1,34% 23462 $1151200 صعود ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $6886794 1,29% 91204 $-1302595 هبوط ×6
HYG iShares Trust $6464979 1,21% 80843 $215584 صعود ×3
IJH iShares Trust $5334938 1,00% 69186 $504859 هبوط ×6
TIP iShares Trust $5299253 0,99% 48426 $31188 صعود ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5195941 0,97% 107688 $-431228 هبوط ×6
IVE iShares Trust $4944337 0,93% 21775 $6759 هبوط ×4
DSI iShares Trust $4940763 0,92% 34699 $675989 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $4927897 0,92% 59487 $733215 هبوط ×5
EFV iShares Trust $4908204 0,92% 64118 $21037 هبوط ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4888720 0,91% 146853 $-748025 صعود ×3
IJK iShares Trust $4392877 0,82% 37386 $536491 هبوط ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4147450 0,78% 53234 $-769008 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4145962 0,78% 12666 $420131
IJJ iShares Trust $4141454 0,78% 28034 $343730 هبوط ×6
IWM iShares Trust $3945912 0,74% 13133 $523505 هبوط ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3784064 0,71% 15573 $308030 هبوط ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3757679 0,70% 74809 $189547 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3665457 0,69% 14566 $471992 هبوط ×2
IWB iShares Trust $3369879 0,63% 8229 $-48660 هبوط ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $3327167 0,62% 9098 $472817 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2934865 0,55% 2756 $973847 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2821409 0,53% 7564 $21612
SPY SPY $2756025 0,52% 3691 $436618 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2499043 0,47% 24307 $121019 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2309994 0,43% 32421 $97100 هبوط ×6
SPTI SPDR SERIES TRUST $2301899 0,43% 81081 $190464 صعود ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2117702 0,40% 6986 $262511 هبوط ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2061907 0,39% 12598 $261845 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1970898 0,37% 2726 $1039178
XLU XLU $1966998 0,37% 43383 $-50046 هبوط ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1946896 0,36% 10901 $305495 هبوط ×4
IJS iShares Trust $1837121 0,34% 13441 $201030 هبوط ×4
EAGG iShares Trust $1769055 0,33% 37314 $60877 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1766335 0,33% 2572 $442761 صعود ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1761315 0,33% 5594 $-76912
HYDB iShares Trust $1729298 0,32% 36974 $188580 صعود ×6
MUB iShares Trust $1594821 0,30% 14819 $21784
RTX RTX Corporation Common Stock $1584815 0,30% 8353 $-26479
IWP iShares Trust $1469274 0,27% 10035 $183546
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1370596 0,26% 27098 $35560 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1321169 0,25% 6603 $178348 صعود ×1
ESML iShares Trust $1224497 0,23% 21893 $160386 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1191835 0,22% 4238 $164618
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1150691 0,22% 4863 $104847
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1131069 0,21% 3834 $87070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1127627 0,21% 4440 $42313
DTE DTE Energy Company Common Stock $985627 0,18% 6469 $39782
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $977378 0,18% 3281 $652394
WSO Watsco, Inc. Common Stock $919724 0,17% 2207 $66636 هبوط ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $918856 0,17% 3298 $34073 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $918471 0,17% 10122 $-253701 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $894750 0,17% 6408 $595989 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $856754 0,16% 7294 $290812
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $844344 0,16% 3543 $12805 هبوط ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $796247 0,15% 9061 $107740 صعود ×2
IWR iShares Trust $774447 0,14% 7020 $91892
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,14% 1 $30710
EEM iShares, Inc. $738367 0,14% 10793 $116076 هبوط ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $687933 0,13% 3267 $-34499
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $685861 0,13% 1368 $-30790 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $647005 0,12% 1293 $118447 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $631159 0,12% 995 $70675
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $595433 0,11% 1025 $386917
IWO iShares Trust $594825 0,11% 1510 $116936 هبوط ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $592063 0,11% 6186 $-5010
HEFA iShares Trust $589942 0,11% 12572 $55694
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $579713 0,11% 6922 $42827 هبوط ×5
RODM Lattice Strategies Trust $561431 0,11% 13893 $-29532 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536133 0,10% 1500 $99842 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $533789 0,10% 4154 $-4509 هبوط ×1
XLB XLB $515704 0,10% 10146 $20964 صعود ×3
SPTS SPDR SERIES TRUST $499019 0,09% 17202 $69592 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $471650 0,09% 1275 $54833 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $468351 0,09% 636 $303854 صعود ×1
IWS iShares Trust $457095 0,09% 2777 $31825 هبوط ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $450786 0,08% 3072 $32366 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $434417 0,08% 3208 $-62957 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $428228 0,08% 1214 $28941
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $414070 0,08% 813 $-140592
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $404292 0,08% 2957 $-110205 هبوط ×3
VAW VANGUARD WORLD FUND $398076 0,07% 1740 $6173 صعود ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $391065 0,07% 1438 $240028 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BIV $56037633 10,49% بزيادة ×4
VO $35009670 6,55% بزيادة ×6
HYG $6464979 1,21% بزيادة ×3
IBIT $4888720 0,91% بزيادة ×3
VTIP $3757679 0,70% بزيادة ×4
SPTI $2301899 0,43% بزيادة ×4
VOO $1766335 0,33% بزيادة ×3
HYDB $1729298 0,32% بزيادة ×6
VTEB $1370596 0,26% بزيادة ×4
XLB $515704 0,10% بزيادة ×3
YUM $204937 0,04% بزيادة ×5
XLY $191347 0,04% بزيادة ×4
TFLR $171792 0,03% بزيادة ×4
YUMC $55581 0,01% بزيادة ×5
HAL $41384 0,01% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CHAT $313704 3179 0,06%
WTAI $153329 3230 0,03%
MP $112020 2000 0,02%
SATS $101500 1000 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $100808 590 0,02%
SMR $50150 5000 0,01%
CRCL $40585 648 0,01%
XLG $38882 635 0,01%
QQQM $37872 125 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $32466 145 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $32057 145 0,01%
AVEM $23737 246 0,00%
MOAT $23080 222 0,00%
DFIC $18146 487 0,00%
AVSC $12908 176 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -883 +$7.4M
VO تم الشراء أكثر +326K +$4.0M
XLK تم الشراء أكثر +435 +$3.8M
IEFA تم الشراء أكثر +716 +$2.5M
VUG تم الشراء أكثر +137K +$2.2M
IJR تقليص -3K +$2.1M
SCHF تقليص -208 +$2.0M
IAU تقليص -2K -$1.3M
VV تقليص -1K +$1.3M
IVW تقليص -1K +$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HOLX 30 يونيو، 2026 4851 $366688 لم يعد يتم تتبعه
RKT 31 مارس، 2026 8644 $167348 -17,9%
JMUB 31 مارس، 2026 2969 $149935
CHAT 31 مارس، 2026 2537 $149560
EVLV 31 مارس، 2026 15816 $113243 -24,5%
ABR 31 مارس، 2026 14025 $108834 -53,8%
FYT 31 مارس، 2026 1820 $103168
CMA 31 مارس، 2026 1184 $102926 لم يعد يتم تتبعه
PMT 31 مارس، 2026 7027 $88189 -33,1%
UNM 30 يونيو، 2025 1082 $88140 9,7%
TQQQ 30 سبتمبر، 2025 1044 $86652
HON 30 يونيو، 2026 290 $65549 -4,4%
BNO 31 ديسمبر، 2025 1503 $45166 122,8%
APAM 31 مارس، 2026 1000 $40740 -4,1%
MBLY 31 مارس، 2026 3000 $31320 8,0%
MSI 30 سبتمبر، 2025 66 $27751 -2,2%
IEP 30 يونيو، 2025 2945 $26682 -17,1%
MTB 30 سبتمبر، 2025 128 $24831 10,9%
FNCL 30 يونيو، 2025 346 $24054
DBEF 30 يونيو، 2026 443 $21885
HII 30 يونيو، 2025 106 $21629 11,2%
USB 31 ديسمبر، 2025 442 $21362 7,8%
FENY 30 يونيو، 2025 805 $20568
PSX 31 ديسمبر، 2025 150 $20403 105,0%
ROBO 30 سبتمبر، 2025 323 $19309
K 31 ديسمبر، 2025 235 $19275 لم يعد يتم تتبعه
NX 30 سبتمبر، 2025 978 $18485 33,6%
TEM 31 مارس، 2026 306 $18070 69,5%
SHY 30 يونيو، 2026 212 $17505
IYH 30 يونيو، 2026 243 $14979 8,1%
NOBL 30 يونيو، 2025 139 $14204 9,2%
DG 30 سبتمبر، 2025 123 $14069 15,1%
FHLC 30 يونيو، 2025 193 $13186
UTF 30 سبتمبر، 2025 488 $13152 1,5%
KC 31 مارس، 2026 1266 $13091 -32,6%
CME 30 سبتمبر، 2025 47 $12955 -2,6%
UPS 31 ديسمبر، 2025 147 $12279 -6,2%
UBER 30 سبتمبر، 2025 130 $12129 -30,5%
ZS 31 مارس، 2026 50 $11246 40,1%
PANW 30 سبتمبر، 2025 54 $11051 98,0%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 39 $10890 42,8%
VT 30 يونيو، 2025 92 $10668
CMI 30 سبتمبر، 2025 28 $9170 25,1%
CELH 31 مارس، 2026 200 $9148 -24,6%
AMPL 31 مارس، 2026 786 $9102 112,9%
DPZ 30 سبتمبر، 2025 20 $9012 -31,1%
LOW 30 سبتمبر، 2025 40 $8875 -28,1%
SPG 30 سبتمبر، 2025 54 $8682 7,1%
NEE 30 سبتمبر، 2025 125 $8678 1,8%
CL 30 سبتمبر، 2025 95 $8636 5,4%
VGSH 30 يونيو، 2025 112 $6574
STLD 31 مارس، 2026 36 $6101 28,9%
SCHY 30 سبتمبر، 2025 218 $5963
CVI 30 يونيو، 2025 274 $5316 104,2%
ONON 30 يونيو، 2026 143 $4865 -12,9%
PLL 30 سبتمبر، 2025 822 $4785 لم يعد يتم تتبعه
KNSL 30 يونيو، 2026 14 $4784 0,0%
VPU 30 يونيو، 2025 28 $4783
APD 30 يونيو، 2025 16 $4719 -1,6%
NSC 30 يونيو، 2025 19 $4501 24,0%
DAL 30 يونيو، 2025 103 $4491 71,0%
PHM 30 يونيو، 2025 43 $4421 9,7%
GWW 30 يونيو، 2026 4 $4364 -5,9%
SHEL 30 سبتمبر، 2025 60 $4225 34,5%
SOUN 31 مارس، 2026 400 $3988 -15,0%
SGOV 30 سبتمبر، 2025 39 $3927 0,0%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 12 $3867 5,3%
DOV 30 يونيو، 2025 22 $3865 3,5%
CFG 30 يونيو، 2025 92 $3770 43,8%
EOG 30 يونيو، 2025 27 $3463 18,2%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 30 $3172 115,2%
UPS 30 يونيو، 2025 28 $3080 -7,8%
UNP 30 يونيو، 2025 13 $3072 20,9%
JTEK 30 يونيو، 2025 37 $2487
ADM 30 يونيو، 2025 51 $2449 52,4%
CMTG 30 يونيو، 2026 1000 $2380 -47,7%
DFLV 31 مارس، 2026 66 $2258
RGTI 31 مارس، 2026 100 $2215 8,6%
BIL 31 مارس، 2026 24 $2194
GEV 30 يونيو، 2025 7 $2137 86,8%
NXPI 30 يونيو، 2025 11 $2091 11,5%
DBMF 30 يونيو، 2025 81 $2047
STX 30 يونيو، 2025 24 $2039 488,2%
FEZ 30 يونيو، 2025 37 $2014
JEPI 31 مارس، 2026 34 $1947
CBRL 30 سبتمبر، 2025 30 $1833 26,6%
IP 31 مارس، 2026 41 $1615 -10,4%
EDV 30 يونيو، 2025 22 $1565
DFS 30 يونيو، 2025 9 $1537 لم يعد يتم تتبعه
CMG 31 مارس، 2026 41 $1517 1,1%
KIE 30 يونيو، 2025 24 $1453 -0,8%
IGV 30 يونيو، 2025 16 $1424 -3,2%
MCO 30 يونيو، 2025 3 $1398 -12,0%
INFL 30 يونيو، 2025 34 $1383
RACE 30 يونيو، 2026 4 $1354 4,3%
XSD 30 سبتمبر، 2025 5 $1283
MDYV 31 مارس، 2026 15 $1270 6,0%
BHC 30 يونيو، 2025 192 $1243 -12,9%
SWX 30 يونيو، 2025 17 $1221 11,2%
INDA 30 يونيو، 2025 23 $1185
XHB 30 يونيو، 2025 11 $1066 -1,9%
JEPQ 30 يونيو، 2025 20 $1036
KBE 30 يونيو، 2025 19 $1007 15,4%
SOXX 30 يونيو، 2025 5 $941 146,7%
XRX 30 يونيو، 2025 178 $860 -42,7%
GBTC 30 سبتمبر، 2025 10 $849 -27,5%
CAVA 30 سبتمبر، 2025 10 $843 -9,9%
VRSN 30 يونيو، 2025 3 $762 -0,2%
PAVE 30 يونيو، 2025 20 $755
DAN 30 يونيو، 2025 55 $734 62,6%
INMB 31 ديسمبر، 2025 350 $725 23,7%
CCK 30 يونيو، 2025 8 $715 3,0%
PARA 30 يونيو، 2025 54 $646
DVA 30 يونيو، 2025 4 $612 25,4%
KLG 30 سبتمبر، 2025 38 $606 لم يعد يتم تتبعه
CNDT 30 يونيو، 2025 190 $513 -37,5%
SIRI 30 يونيو، 2025 21 $474 12,0%
BPPTU 30 سبتمبر، 2025 676 $340 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 30 يونيو، 2025 11 $276 24,1%
SLVM 31 مارس، 2026 5 $241 -23,1%
DBC 30 يونيو، 2025 9 $203
BCLI 30 سبتمبر، 2025 66 $74 لم يعد يتم تتبعه
LLYVK (تم الإيداع باسم LLYVKXXXX) 30 يونيو، 2025 1 $69 20,6%
PATH 30 يونيو، 2025 3 $31 2,5%