توزيع القطاعات

04
Technology 8,5%
Communication Services 4,6%
Energy 3,2%
Financials 2,0%
Industrials 1,5%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,8%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 76,9%

المحفظة الكاملة 156 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $80174791 17,60% 107058 $13105869 صعود ×1
DLN WisdomTree Trust $44372139 9,74% 460674 $5873725 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21851307 4,80% 75516 $2276205 هبوط ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $16440896 3,61% 348324 $4919370 صعود ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $14708287 3,23% 554611 $1049469 صعود ×6
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $14341558 3,15% 230906 $4319843 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $12916924 2,84% 77925 $-11432338 هبوط ×6
SATS EchoStar Corporation - Common stock $12562125 2,76% 123765 $-1859702 صعود ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $11407523 2,50% 300514 $4372731 صعود ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $11391842 2,50% 231166 $2180250 صعود ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $10942253 2,40% 276529 $181969 صعود ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $7533391 1,65% 178474 $469864 صعود ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7216810 1,58% 89030 $737287 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7031008 1,54% 14051 $19806 هبوط ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $6414571 1,41% 78284 $1219906 صعود ×6
FESM Fidelity Covington Trust $5476083 1,20% 113400 $4012619 صعود ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $5352111 1,18% 126438 $1935066 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $5060615 1,11% 61460 $894202 صعود ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $4990691 1,10% 144156 $1070188 صعود ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $4739343 1,04% 119862 $714379 صعود ×6
DARP Grizzle Growth ETF $4612423 1,01% 76925 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $4489439 0,99% 108835 $423494 صعود ×6
REMX VanEck ETF Trust $4331013 0,95% 48938 $194133 صعود ×1
GDX VanEck ETF Trust $3974253 0,87% 52674 $-850188 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3894013 0,86% 10439 $-21742 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3873536 0,85% 10963 $782902 صعود ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $3823446 0,84% 171532 $264180 صعود ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $3816410 0,84% 70648 $195568 صعود ×6
FENI Fidelity Covington Trust $3806672 0,84% 94859 $1756951 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3673719 0,81% 18360 $498931 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3347515 0,74% 14045 $258579 هبوط ×2
WTAI WisdomTree Trust $3263847 0,72% 68756 صعود ×1
HFGM Tidal Trust I $3256399 0,72% 106627 $-214844 هبوط ×3
IQLT iShares Trust $3046059 0,67% 61474 $1276281 صعود ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2856853 0,63% 104532 $352845 صعود ×5
FEGE RBB Fund Trust $2825389 0,62% 57755 $-1459091 هبوط ×2
RSST Tidal Trust II $2793459 0,61% 85453 صعود ×1
CAOS EA Series Trust $2729003 0,60% 30201 $-219013 هبوط ×4
SMH SMH $2717323 0,60% 4143
VNLA Janus Detroit Street Trust $2602232 0,57% 53253 $264481 صعود ×1
FRDM EA Series Trust $2526372 0,55% 34655 $2295965 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2419803 0,53% 6771 $504158 صعود ×4
USAI Pacer Funds Trust $2388397 0,52% 52497 صعود ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $2352418 0,52% 48826 $-204321 هبوط ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2317997 0,51% 90089 $-81874 هبوط ×1
IVE iShares Trust $2309818 0,51% 10173 $167495 صعود ×2
SRVR Pacer Funds Trust $2240517 0,49% 70523 صعود ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $1937373 0,43% 55306 $141060 صعود ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1903828 0,42% 31578 صعود ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $1848980 0,41% 50271 $1009218 صعود ×5
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1825569 0,40% 48669 $98838 صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1748888 0,38% 1515 $1257294 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1684707 0,37% 12066 $1076926 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1539719 0,34% 11262 $-364363 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1537327 0,34% 3548 $779377 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1487643 0,33% 5469 $136865 هبوط ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1444117 0,32% 2917 $394183 هبوط ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1138381 0,25% 1657 $128889 هبوط ×3
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1045877 0,23% 29679 $200241 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $946651 0,21% 3366 $158955 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $945529 0,21% 1011 $-131837 هبوط ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $914845 0,20% 21607 $-160449 صعود ×1
BOXX EA Series Trust $908507 0,20% 7759 $-3096 هبوط ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $878838 0,19% 5599 $146076 صعود ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $857757 0,19% 19669 $-34682 هبوط ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF $847566 0,19% 19055 $142959 صعود ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $835924 0,18% 9704 $181211 صعود ×4
IJH iShares Trust $830293 0,18% 10768 $108831 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828311 0,18% 2531 $-5353 هبوط ×3
RODM Lattice Strategies Trust $811916 0,18% 20092 $6551 هبوط ×6
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $792012 0,17% 31833 $6757 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $777944 0,17% 20055 $32470 هبوط ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $771937 0,17% 2771 $25027 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $747733 0,16% 2971 $103906 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $741632 0,16% 3426 $61740 صعود ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $738376 0,16% 18363 $116605
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $733714 0,16% 1765 $275683 صعود ×2
USMV iShares Trust $724425 0,16% 7510 $28552 صعود ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $683541 0,15% 14315 $-15220 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $665645 0,15% 1807 $-114020 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $663481 0,15% 11644 $230377 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $653134 0,14% 2572 $-30190 هبوط ×1
RSSX Tidal Trust II $630745 0,14% 27448 $-2434326 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $630557 0,14% 5567 $4296 صعود ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $629383 0,14% 1846 $149823 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $613710 0,13% 849 $365494 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $585787 0,13% 1008 $380649
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $577662 0,13% 1026 $-98919 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $541786 0,12% 7530 $47005 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $534424 0,12% 726 $168479 صعود ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $533554 0,12% 1047 $-39440 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $531723 0,12% 2791 $294116 صعود ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $520350 0,11% 1237 $-262392 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $516437 0,11% 2722 $-52254 هبوط ×3
BUXX EA Series Trust $508532 0,11% 25125 $-53370 هبوط ×2
SPY SPY $504545 0,11% 676 $55979 هبوط ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $495121 0,11% 9972 $-7745 هبوط ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $482958 0,11% 17581 $34052 صعود ×2
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $474360 0,10% 12000 $-79200
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $467954 0,10% 8854 $145034 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PYLD $14708287 3,23% بزيادة ×6
FBCG $14341558 3,15% بزيادة ×6
SATS $12562125 2,76% بزيادة ×3
CGBL $11407523 2,50% بزيادة ×6
DFCF $7533391 1,65% بزيادة ×6
DFUS $6414571 1,41% بزيادة ×6
FESM $5476083 1,20% بزيادة ×4
CGXU $4990691 1,10% بزيادة ×4
DFLV $4739343 1,04% بزيادة ×6
DFAI $4489439 0,99% بزيادة ×6
CGCP $3823446 0,84% بزيادة ×6
DFIV $3816410 0,84% بزيادة ×6
IQLT $3046059 0,67% بزيادة ×4
CGMS $2856853 0,63% بزيادة ×5
GOOGL $2419803 0,53% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DARP $4612423 76925 1,01%
WTAI $3263847 68756 0,72%
RSST $2793459 85453 0,61%
SMH $2717323 4143 0,60%
USAI $2388397 52497 0,52%
SRVR $2240517 70523 0,49%
FDVV $1903828 31578 0,42%
LLY $430856 359 0,09%
CAT $365221 343 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $343015 1532 0,08%
CSCO $316340 2693 0,07%
SBUX $302490 2960 0,07%
XLY $269586 2299 0,06%
GEV $261916 223 0,06%
LOW $260869 1183 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +4K +$13.1M
CVX تقليص -40K -$11.4M
DLN تم الشراء أكثر +30K +$5.9M
CGGR تم الشراء أكثر +62K +$4.9M
CGBL تم الشراء أكثر +96K +$4.4M
FBCG تم الشراء أكثر +31K +$4.3M
FESM تم الشراء أكثر +75K +$4.0M
RSSX تقليص -103K -$2.4M
AAPL تقليص -2K +$2.3M
CGDV تم الشراء أكثر +15K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SM 30 يونيو، 2026 466175 $14535349 35,0%
CIVI 31 مارس، 2026 355261 $9624026 لم يعد يتم تتبعه
KSPY 31 ديسمبر، 2025 111454 $3157325
HFEQ 30 يونيو، 2026 144764 $3051669 -4,7%
CTA 30 سبتمبر، 2025 108206 $2893423
AAAU 30 سبتمبر، 2025 87962 $2874598
RSBA 30 يونيو، 2025 124948 $2577677
COWG 31 ديسمبر، 2025 70303 $2551987
TRFK 31 مارس، 2026 31067 $1990152
JAAA 30 يونيو، 2025 35605 $1805530
KMID 30 سبتمبر، 2025 66093 $1657117
BLOK 31 مارس، 2026 19197 $1092110
HARD 30 يونيو، 2025 31679 $984254
HON 30 يونيو، 2026 3161 $714484 -4,4%
BTGD 31 مارس، 2026 18561 $637203
FOXY 30 يونيو، 2025 20580 $557090
GDMN 31 ديسمبر، 2025 6910 $549138
IBIT 31 مارس، 2026 5432 $269698
GDX 30 يونيو، 2025 5850 $268925 68,6%
LLY 31 مارس، 2026 249 $267760 24,3%
QCOM 31 مارس، 2026 1544 $264176 43,6%
XLE 31 ديسمبر، 2025 2888 $257995 40,5%
OVLH 30 يونيو، 2026 6636 $251294
JSI 31 مارس، 2026 4767 $248194
NFLX 31 ديسمبر، 2025 207 $247691 -28,5%
KR 31 ديسمبر، 2025 3474 $234195 -5,5%
SMH 31 مارس، 2026 649 $233708 64,5%
SBUX 30 يونيو، 2025 2238 $219570 3,4%
BND 31 مارس، 2026 2943 $218009
PEP 30 يونيو، 2025 1441 $216124 -4,7%
JHMD 31 ديسمبر، 2025 5320 $212698
ALL 31 مارس، 2026 998 $207756 7,9%
CSCO 31 مارس، 2026 2693 $207411 44,6%
WBD 31 مارس، 2026 7135 $205631 12,7%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 502 $205223 -60,3%
SOFR 30 يونيو، 2025 2034 $203844
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1111 $202674 6,2%
GBTC 31 مارس، 2026 2959 $202244 23,4%
VO 30 يونيو، 2025 776 $200804
FTMU 31 مارس، 2026 11308 $88372