Listed Funds Trust (HEGD)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000070373 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $691.5M
- الممتلكات
- 12
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 102,51%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,2
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$4.8M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$33.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$190.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $638.2M | 92,29 | 843660 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $20.4M | 2,95 | 211 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $20.3M | 2,93 | 462 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $17.8M | 2,57 | 382 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6.2M | 0,90 | 285 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.2M | 0,46 | 285 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.8M | 0,40 | 2760770 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $964K | 0,14 | 835 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $601K | 0,09 | 835 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.5M | -0,22 | -1670 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$8.9M | -1,29 | -570 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$9.0M | -1,29 | -211 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 90 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $113286102 | 18,44% | 4586482 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $62935276 | 10,24% | 2360663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $44220946 | 7,20% | 1658700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $41840977 | 6,81% | 1569429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $40492840 | 6,59% | 1518861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $37270563 | 6,07% | 1397996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $22847667 | 3,72% | 857002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22534983 | 3,67% | 845273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy CG, LLC | $20029205 | 3,26% | 751283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $17349712 | 2,82% | 650777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16815036 | 2,74% | 630722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16631708 | 2,71% | 623845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $14226413 | 2,32% | 533624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Designs Corp | $13494647 | 2,20% | 546342 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $12049306 | 1,96% | 477957 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MY Wealth Management Inc. | $11454288 | 1,86% | 429643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $8826326 | 1,44% | 331070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $8759223 | 1,43% | 328553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $8228582 | 1,34% | 308649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RETIREMENT GUYS FORMULA LLC | $7853557 | 1,28% | 294582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $7526679 | 1,23% | 282321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $7024787 | 1,14% | 267815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5676686 | 0,92% | 212929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $5056130 | 0,82% | 189652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4059044 | 0,66% | 152252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3593795 | 0,59% | 134801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $3365949 | 0,55% | 126259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $2867582 | 0,47% | 107561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $2743638 | 0,45% | 102912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2284503 | 0,37% | 85690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $2041754 | 0,33% | 76700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1549901 | 0,25% | 58135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1466074 | 0,24% | 66944 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1445718 | 0,24% | 54228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1178066 | 0,19% | 44190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1136014 | 0,18% | 42611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1111455 | 0,18% | 41690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1104955 | 0,18% | 44735 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1081596 | 0,18% | 40570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1014680 | 0,17% | 38060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $938113 | 0,15% | 35188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $912652 | 0,15% | 34233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $848321 | 0,14% | 31820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $780285 | 0,13% | 29268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $776773 | 0,13% | 29136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Momentum Wealth Planning, LLC | $775993 | 0,13% | 29107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $710846 | 0,12% | 26663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $703984 | 0,11% | 26406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $693550 | 0,11% | 26015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $642671 | 0,10% | 27327 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $623444 | 0,10% | 23385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $581428 | 0,09% | 21809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GRANITE ISLANDS PRIVATE WEALTH, LLC | $478760 | 0,08% | 17958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $451980 | 0,07% | 16953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $428719 | 0,07% | 16081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $409297 | 0,07% | 15352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $381950 | 0,06% | 14327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $359270 | 0,06% | 13476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $353260 | 0,06% | 13147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $314535 | 0,05% | 11798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $312775 | 0,05% | 11732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $296805 | 0,05% | 11133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $276997 | 0,05% | 10390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274065 | 0,04% | 10280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $271265 | 0,04% | 10175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $253163 | 0,04% | 9496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor Resource Council | $235409 | 0,04% | 8830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $211077 | 0,03% | 7917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $202056 | 0,03% | 7579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $162759 | 0,03% | 6105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $149553 | 0,02% | 5635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $146607 | 0,02% | 5499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $140845 | 0,02% | 5283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caitlin John, LLC | $137752 | 0,02% | 5167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $134820 | 0,02% | 5057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $119291 | 0,02% | 4474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $72666 | 0,01% | 2764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $49988 | 0,01% | 1875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $47221 | 0,01% | 1771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42256 | 0,01% | 1585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $41406 | 0,01% | 1553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $26793 | 0,00% | 1005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $25071 | 0,00% | 1015 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $18982 | 0,00% | 712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $10080 | 0,00% | 450 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $8478 | 0,00% | 318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $7760 | 0,00% | 291066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2984 | 0,00% | 130 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $267 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| BSJS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $693.9M |
| QDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $696.9M |
| AIS Tidal Trust III | $697.2M |
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| VUSE ETF Series Solutions | $688.6M |
| FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST | $686.7M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |