RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2055985 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$214.6M
#6224 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 65.9%
المراكز
79
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
68,16%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,54%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
16,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,22% تقدير المشتريات $10196606 · المبيعات $2487044

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
27
انخفض
18
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Health Care
1,1%
Financials
0,9%
Technology
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
96,4%

المحفظة الكاملة 79 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DCOR $27035743 12,60% 329785 $4162539 صعود ×4
JCPB $18943627 8,83% 403571 $510837 صعود ×6
PYLD $18332969 8,54% 691288 $1221589 صعود ×6
DFCF $17233990 8,03% 408292 $570199 صعود ×6
DFIC $17085793 7,96% 458556 $1053825 صعود ×1
DFAC $17040437 7,94% 384140 $1493514 هبوط ×4
DUHP $15380718 7,17% 368577 $2252742 صعود ×6
DFEM $5173553 2,41% 127302 $793966 صعود ×1
AVUS $5165979 2,41% 40334 $838186 صعود ×6
VOO $4870588 2,27% 7092 $616326 هبوط ×2
SPYV $2890504 1,35% 47549 $200182
VEA $2868026 1,34% 40253 $265545 هبوط ×1
IBDS $2714435 1,26% 112074 $30902 صعود ×6
FNDX $2666763 1,24% 85748 $270215 هبوط ×1
IBDR $2630199 1,23% 108551 $81993 صعود ×1
VTV $2436457 1,14% 11180 $242941
PFEB $2396849 1,12% 55663 $164763
HELO $2231152 1,04% 33015 $511063 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2001706 0,93% 24222 $69094 هبوط ×3
IBDT $1966924 0,92% 77898 $214872 صعود ×3
PXF $1919592 0,89% 25378 $145670
SCHB $1657931 0,77% 57249 $220981
PAAA $1629020 0,76% 31773 $479597 صعود ×1
AVDE $1502931 0,70% 16849 $96284 صعود ×5
DFIV $1483767 0,69% 27467 $89319 صعود ×6
IJR $1479392 0,69% 9975 $239400
PJUN $1471160 0,69% 34031 $331382 صعود ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1395306 0,65% 60957 $54755 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1237817 0,58% 4919 صعود ×1
DFSV $1213894 0,57% 31294 $115075 هبوط ×1
DFAI $1184878 0,55% 28724 $77174 صعود ×1
BRKB $1117871 0,52% 2234 $47338
QUAL $1091225 0,51% 4973 $26104 هبوط ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1088726 0,51% 48669 $34651 صعود ×6
FNDF $1045598 0,49% 19818 $71500 هبوط ×1
EEMV $957411 0,45% 12718 $134175
IJH $946911 0,44% 12280 $117643
HEGD $912652 0,43% 34233 $102813 صعود ×1
DIHP $910489 0,42% 26681 $50827
MGC $874248 0,41% 3195 $119110
ABT Abbott Laboratories Common Stock $789801 0,37% 8704 صعود ×1
AVLV $768992 0,36% 8431 $89369
PAPR $758207 0,35% 17967 $384326 صعود ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $711550 0,33% 21740 $139136
HYDB $677912 0,32% 14495 $-22810 هبوط ×1
FNDE $676187 0,32% 17041 $24198
EELV $675623 0,31% 24303 $-6805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $665978 0,31% 1785 $-10089 هبوط ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $659506 0,31% 29788 $76271 صعود ×1
MINT $638228 0,30% 6331 $22941 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $618352 0,29% 855 $326033
UMAR $609008 0,28% 14416 $-14274 هبوط ×1
AVEM $608273 0,28% 6304 $153238 صعود ×2
SMH SMH $598583 0,28% 913 $248682
DISV $592118 0,28% 14755 $11127 صعود ×2
DGRO $518025 0,24% 6835 $38345
FNDA $496150 0,23% 13036 $67815 هبوط ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $494833 0,23% 3227 $133662
PMAR $479561 0,22% 10039 $-47535 هبوط ×1
IBMO $467009 0,22% 18214 $-62840 هبوط ×1
SOXX SOXX $410666 0,19% 641 $198068 هبوط ×1
PJUL $403073 0,19% 8258 $23473
POCT $402607 0,19% 8675 $28628
DFAU $392677 0,18% 7597 $50635 صعود ×1
DFLV $385713 0,18% 9755 صعود ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $369060 0,17% 2000 $68760
ZJUL $357123 0,17% 11916 صعود ×1
DFAE $318704 0,15% 7926 $60488 صعود ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $315833 0,15% 4679 $11838
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $304992 0,14% 414 $65944
IBDU $304461 0,14% 13146 صعود ×1
IDEC $276090 0,13% 8045 $13624 هبوط ×1
JEPI $265569 0,12% 4702 $-216782 هبوط ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $259562 0,12% 979
USFR $234228 0,11% 4652 $-203629 هبوط ×5
IQLT $230804 0,11% 4658 $15465
PSTP $229428 0,11% 6237 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $221031 0,10% 786
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $207836 0,10% 9362 $-432

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DCOR $27035743 12,60% بزيادة ×4
JCPB $18943627 8,83% بزيادة ×6
PYLD $18332969 8,54% بزيادة ×6
DFCF $17233990 8,03% بزيادة ×6
DUHP $15380718 7,17% بزيادة ×6
AVUS $5165979 2,41% بزيادة ×6
IBDS $2714435 1,26% بزيادة ×6
IBDT $1966924 0,92% بزيادة ×3
AVDE $1502931 0,70% بزيادة ×5
DFIV $1483767 0,69% بزيادة ×6
IBTH $1088726 0,51% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ABBV $1237817 4919 0,58%
ABT $789801 8704 0,37%
DFLV $385713 9755 0,18%
ZJUL $357123 11916 0,17%
IBDU $304461 13146 0,14%
UFPT $259562 979 0,12%
PSTP $229428 6237 0,11%
IBM $221031 786 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DCOR تم الشراء أكثر +12K +$4.2M
DUHP تم الشراء أكثر +11K +$2.3M
DFAC تقليص -16K +$1.5M
PYLD تم الشراء أكثر +38K +$1.2M
DFIC تم الشراء أكثر +7K +$1.1M
AVUS تم الشراء أكثر +1K +$838K
DFEM تم الشراء أكثر +541 +$794K
VOO تقليص -28 +$616K
DFCF تم الشراء أكثر +14K +$570K
HELO تم الشراء أكثر +6K +$511K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 83021 $2091299 لم يعد يتم تتبعه
IBTF 31 ديسمبر، 2025 58997 $1378465 لم يعد يتم تتبعه
IBMN 31 ديسمبر، 2025 25255 $676581 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 3132 $531350 22,8%
PSEP 31 مارس، 2026 10784 $471459 لم يعد يتم تتبعه
USEP 31 مارس، 2026 10356 $407310 لم يعد يتم تتبعه
SPY 30 يونيو، 2026 588 $382530 لم يعد يتم تتبعه
PMAY 30 سبتمبر، 2025 9619 $363485 لم يعد يتم تتبعه
USEP 30 يونيو، 2025 8719 $300032 لم يعد يتم تتبعه
AGYS 31 ديسمبر، 2025 2810 $295753 -3,8%
ADP 30 سبتمبر، 2025 853 $263065 -5,7%
PSEP 30 يونيو، 2025 6805 $261380 لم يعد يتم تتبعه
ISEP 31 مارس، 2026 7983 $260200 لم يعد يتم تتبعه
UMAY 30 سبتمبر، 2025 7463 $259414 لم يعد يتم تتبعه
PID 31 مارس، 2025 12960 $237298
PDEC 30 يونيو، 2025 6224 $234022 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2026 786 $232821 -3,1%
IAPR 30 سبتمبر، 2025 7785 $227633 لم يعد يتم تتبعه
MOAT 30 يونيو، 2025 2582 $227216 لم يعد يتم تتبعه
PMAR 31 مارس، 2025 5486 $220482 لم يعد يتم تتبعه
UFPT 31 مارس، 2026 979 $217367 65,5%
SPGP 31 ديسمبر، 2025 1830 $207925 لم يعد يتم تتبعه
PNOV 30 يونيو، 2025 5540 $206199 لم يعد يتم تتبعه
UJUL 31 مارس، 2026 5265 $204019 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2026 1029 $200562 -5,4%