توزيع القطاعات

04
Financials 1,5%
Health Care 1,1%
Technology 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 95,8%

المحفظة الكاملة 79 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DCOR Dimensional ETF Trust $27035743 12,60% 329785 $4162539 صعود ×4
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $18943627 8,83% 403571 $510837 صعود ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $18332969 8,54% 691288 $1221589 صعود ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $17233990 8,03% 408292 $570199 صعود ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $17085793 7,96% 458556 $1053825 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $17040437 7,94% 384140 $1493514 هبوط ×4
DUHP Dimensional ETF Trust $15380718 7,17% 368577 $2252742 صعود ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $5173553 2,41% 127302 $793966 صعود ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5165979 2,41% 40334 $838186 صعود ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4870588 2,27% 7092 $616326 هبوط ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $2890504 1,35% 47549 $200182
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2868026 1,34% 40253 $265545 هبوط ×1
IBDS iShares Trust $2714435 1,26% 112074 $30902 صعود ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2666763 1,24% 85748 $270215 هبوط ×1
IBDR iShares Trust $2630199 1,23% 108551 $81993 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2436457 1,14% 11180 $242941
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $2396849 1,12% 55663 $164763
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2231152 1,04% 33015 $511063 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2001706 0,93% 24222 $69094 هبوط ×3
IBDT iShares Trust $1966924 0,92% 77898 $214872 صعود ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1919592 0,89% 25378 $145670
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1657931 0,77% 57249 $220981
PAAA PGIM ETF Trust $1629020 0,76% 31773 $479597 صعود ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1502931 0,70% 16849 $96284 صعود ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $1483767 0,69% 27467 $89319 صعود ×6
IJR iShares Trust $1479392 0,69% 9975 $239400
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1471160 0,69% 34031 $331382 صعود ×1
IBTG iShares Trust $1395306 0,65% 60957 $54755 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1237817 0,58% 4919 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1213894 0,57% 31294 $115075 هبوط ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1184878 0,55% 28724 $77174 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1117871 0,52% 2234 $47338
QUAL iShares Trust $1091225 0,51% 4973 $26104 هبوط ×6
IBTH iShares Trust $1088726 0,51% 48669 $34651 صعود ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1045598 0,49% 19818 $71500 هبوط ×1
EEMV iShares, Inc. $957411 0,45% 12718 $134175
IJH iShares Trust $946911 0,44% 12280 $117643
HEGD Listed Funds Trust $912652 0,43% 34233 $102813 صعود ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $910489 0,42% 26681 $50827
MGC VANGUARD WORLD FUND $874248 0,41% 3195 $119110
ABT Abbott Laboratories Common Stock $789801 0,37% 8704 صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $768992 0,36% 8431 $89369
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $758207 0,35% 17967 $384326 صعود ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $711550 0,33% 21740 $139136
HYDB iShares Trust $677912 0,32% 14495 $-22810 هبوط ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $676187 0,32% 17041 $24198
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $675623 0,31% 24303 $-6805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $665978 0,31% 1785 $-10089 هبوط ×1
IBTI iShares Trust $659506 0,31% 29788 $76271 صعود ×1
MINT PIMCO ETF Trust $638228 0,30% 6331 $22941 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $618352 0,29% 855 $326033
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $609008 0,28% 14416 $-14274 هبوط ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $608273 0,28% 6304 $153238 صعود ×2
SMH SMH $598583 0,28% 913 $248682
DISV Dimensional ETF Trust $592118 0,28% 14755 $11127 صعود ×2
DGRO iShares Trust $518025 0,24% 6835 $38345
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $496150 0,23% 13036 $67815 هبوط ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $494833 0,23% 3227 $133662
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $479561 0,22% 10039 $-47535 هبوط ×1
IBMO iShares Trust $467009 0,22% 18214 $-62840 هبوط ×1
SOXX iShares Trust $410666 0,19% 641 $198068 هبوط ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $403073 0,19% 8258 $23473
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $402607 0,19% 8675 $28628
DFAU Dimensional ETF Trust $392677 0,18% 7597 $50635 صعود ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $385713 0,18% 9755 صعود ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $369060 0,17% 2000 $68760
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $357123 0,17% 11916 صعود ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $318704 0,15% 7926 $60488 صعود ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $315833 0,15% 4679 $11838
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $304992 0,14% 414 $65944
IBDU iShares Trust $304461 0,14% 13146 صعود ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December $276090 0,13% 8045 $13624 هبوط ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $265569 0,12% 4702 $-216782 هبوط ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $259562 0,12% 979
USFR WisdomTree Trust $234228 0,11% 4652 $-203629 هبوط ×5
IQLT iShares Trust $230804 0,11% 4658 $15465
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $229428 0,11% 6237 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $221031 0,10% 786
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $207836 0,10% 9362 $-432

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DCOR $27035743 12,60% بزيادة ×4
JCPB $18943627 8,83% بزيادة ×6
PYLD $18332969 8,54% بزيادة ×6
DFCF $17233990 8,03% بزيادة ×6
DUHP $15380718 7,17% بزيادة ×6
AVUS $5165979 2,41% بزيادة ×6
IBDS $2714435 1,26% بزيادة ×6
IBDT $1966924 0,92% بزيادة ×3
AVDE $1502931 0,70% بزيادة ×5
DFIV $1483767 0,69% بزيادة ×6
IBTH $1088726 0,51% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ABBV $1237817 4919 0,58%
ABT $789801 8704 0,37%
DFLV $385713 9755 0,18%
ZJUL $357123 11916 0,17%
IBDU $304461 13146 0,14%
UFPT $259562 979 0,12%
PSTP $229428 6237 0,11%
IBM $221031 786 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DCOR تم الشراء أكثر +12K +$4.2M
DUHP تم الشراء أكثر +11K +$2.3M
DFAC تقليص -16K +$1.5M
PYLD تم الشراء أكثر +38K +$1.2M
DFIC تم الشراء أكثر +7K +$1.1M
AVUS تم الشراء أكثر +1K +$838K
DFEM تم الشراء أكثر +541 +$794K
VOO تقليص -28 +$616K
DFCF تم الشراء أكثر +14K +$570K
HELO تم الشراء أكثر +6K +$511K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 83021 $2091299
IBTF 31 ديسمبر، 2025 58997 $1378465 لم يعد يتم تتبعه
IBMN 31 ديسمبر، 2025 25255 $676581
XOM 30 يونيو، 2026 3132 $531350 20,0%
PSEP 31 مارس، 2026 10784 $471459
USEP 31 مارس، 2026 10356 $407310
SPY 30 يونيو، 2026 588 $382530 لم يعد يتم تتبعه
PMAY 30 سبتمبر، 2025 9619 $363485
USEP 30 يونيو، 2025 8719 $300032
AGYS 31 ديسمبر، 2025 2810 $295753 -16,5%
ADP 30 سبتمبر، 2025 853 $263065 -12,2%
PSEP 30 يونيو، 2025 6805 $261380
ISEP 31 مارس، 2026 7983 $260200
UMAY 30 سبتمبر، 2025 7463 $259414
PDEC 30 يونيو، 2025 6224 $234022
IBM 31 مارس، 2026 786 $232821 -8,1%
IAPR 30 سبتمبر، 2025 7785 $227633
MOAT 30 يونيو، 2025 2582 $227216
UFPT 31 مارس، 2026 979 $217367 55,3%
SPGP 31 ديسمبر، 2025 1830 $207925
PNOV 30 يونيو، 2025 5540 $206199
UJUL 31 مارس، 2026 5265 $204019
ORCL 31 مارس، 2026 1029 $200562 -3,3%